沪深市场个股详情

001288 运机集团

添加自选

27.65
-0.12-0.43%

已收盘 07/08 15:00 (北京)

44.24亿总市值41.89市盈率TTM

运机集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-78.77%5,059.64万

8.15%8.82亿

12.06%5.92亿

33.18%4.26亿

78.74%2.38亿

16.38%8.16亿

8.70%5.28亿

-15.33%3.2亿

-14.06%1.33亿

15.32%7.01亿

收到的税费返还

----

-65.10%41.33万

-21.21%41.33万

----

2,368,566.48%118.43万

--52.46万

----

收到其他与经营活动有关的现金

7.47%2,730.08万

15.81%6,679.04万

-35.96%4,915.62万

65.61%4,404.23万

96.52%2,540.42万

92.81%5,767.2万

59.74%7,675.39万

44.84%2,659.43万

-42.28%1,292.72万

-14.56%2,991.21万

经营活动现金流入小计

-70.46%7,789.72万

8.66%9.49亿

5.83%6.41亿

35.58%4.71亿

80.31%2.64亿

19.51%8.73亿

13.52%6.06亿

-12.41%3.47亿

-17.62%1.46亿

13.70%7.31亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-18.59%1.66亿

16.15%6.51亿

27.65%5.42亿

50.30%3.76亿

56.68%2.03亿

19.83%5.6亿

19.89%4.24亿

15.44%2.5亿

25.66%1.3亿

29.42%4.67亿

支付给职工以及为职工支付的现金

0.17%3,263.11万

38.29%1.17亿

66.82%8,751.59万

46.60%5,980.01万

91.46%3,257.43万

28.34%8,439.05万

37.92%5,246.17万

10.10%4,079.18万

-7.00%1,701.38万

10.86%6,575.59万

支付的各项税费

-53.86%1,373.31万

17.00%6,727.18万

11.20%5,442.53万

19.98%4,448.35万

43.45%2,976.67万

35.60%5,749.81万

61.31%4,894.32万

53.08%3,707.57万

104.58%2,075.01万

-32.85%4,240.14万

支付其他与经营活动有关的现金

743.04%1.75亿

-17.06%8,423.22万

-32.67%6,499.68万

14.55%4,868.04万

-5.20%2,077.36万

22.11%1.02亿

51.23%9,653.41万

46.16%4,249.81万

1.62%2,191.34万

48.61%8,317.11万

经营活动现金流出小计

35.08%3.87亿

14.34%9.19亿

20.30%7.49亿

42.76%5.29亿

51.20%2.87亿

21.98%8.04亿

28.00%6.22亿

20.67%3.71亿

23.61%1.9亿

22.09%6.59亿

经营活动产生的现金流量净额

-1,252.04%-3.09亿

-56.78%3,014.43万

-554.11%-1.07亿

-150.25%-5,804.21万

47.16%-2,287.29万

-3.12%6,975.2万

-134.55%-1,643.06万

-125.91%-2,319.35万

-278.97%-4,328.88万

-30.20%7,199.88万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

1,275,930.84%2.42亿

--0

----

-99.88%1.9万

--1.5亿

--2.09亿

--1.46亿

--1,600万

--0

取得投资收益收到的现金

628.88%11.22万

--0

-101.16%-2.12万

-101.30%-2.12万

-117.97%-2.12万

--197.91万

--182.49万

--162.78万

--11.8万

--0

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--1.12万

976.74%13.03万

578.93%8.93万

1,766.07%7.4万

----

-69.64%1.21万

--1.32万

-89.87%3,965.55

----

480.70%3.99万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--0

----

--1,800.02万

--3,000万

----

--3,000万

----

--0

投资活动现金流入小计

1,247.72%2.43亿

-99.93%13.03万

-99.97%6.81万

-99.97%5.28万

11.66%1,799.8万

455,730.41%1.82亿

--2.11亿

452,746.12%1.77亿

--1,611.8万

480.70%3.99万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

76.25%4,141.1万

-17.22%1.03亿

-22.94%6,031.83万

1,083.09%4,718.87万

4,596.32%2,349.57万

1,714.81%1.24亿

1,051.91%7,827.43万

-24.60%398.86万

14,037.00%50.03万

537.98%683.38万

投资支付的现金

1,414,147.74%2.69亿

--4,000万

----

-99.88%1.9万

----

--4,970万

--1,600万

--1.5亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--1,900.02万

----

--3,000万

投资活动现金流出小计

629.42%3.1亿

15.03%1.43亿

-52.87%6,031.83万

-12.11%4,718.87万

157.66%4,251.49万

-33.51%1.24亿

1,783.31%1.28亿

914.96%5,368.86万

466,149.78%1,650.03万

17,314.22%1.87亿

投资活动产生的现金流量净额

-175.52%-6,754.82万

-347.15%-1.43亿

-172.36%-6,025.02万

-138.12%-4,713.59万

-6,313.00%-2,451.69万

130.92%5,767.11万

1,325.33%8,326.38万

2,454.86%1.24亿

-10,702.67%-38.23万

-17,422.79%-1.86亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--0

----

-99.08%500万

--500万

----

--5.46亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--0

----

--500万

----

取得借款收到的现金

----

--7.23亿

----

-23.43%7,000万

收到其他与筹资活动有关的现金

-62.25%5,328.73万

-1.28%4.91亿

15.43%4.1亿

14.95%2.65亿

37.14%1.41亿

11.45%4.97亿

7.69%3.55亿

18.24%2.3亿

34.20%1.03亿

22.78%4.46亿

筹资活动现金流入小计

-62.25%5,328.73万

141.85%12.14亿

214.70%11.33亿

14.95%2.65亿

37.14%1.41亿

-52.74%5.02亿

-9.92%3.6亿

0.22%2.3亿

12.25%1.03亿

133.64%10.62亿

偿还债务支付的现金

----

--0

----

-82.61%2,000万

-75.00%2,000万

----

137.52%1.15亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

-3.39%1,600万

-3.07%1,600.24万

-2.12%1,600.24万

----

1,053.60%1,656.2万

2,240.32%1,650.97万

2,116.38%1,634.88万

----

-40.08%143.57万

支付其他与筹资活动有关的现金

-53.46%5,933.07万

-28.44%3.87亿

-38.87%2.56亿

-32.91%1.83亿

-1.73%1.27亿

6.94%5.41亿

18.48%4.19亿

16.36%2.73亿

14.59%1.3亿

22.20%5.06亿

筹资活动现金流出小计

-53.46%5,933.07万

-30.20%4.03亿

-40.26%2.72亿

-31.17%1.99亿

-1.73%1.27亿

-7.20%5.77亿

4.87%4.56亿

-3.64%2.9亿

-27.42%1.3亿

33.90%6.22亿

筹资活动产生的现金流量净额

-144.14%-604.34万

1,176.49%8.11亿

1,001.09%8.61亿

209.19%6,510.81万

151.13%1,369.1万

-117.12%-7,533.16万

-175.02%-9,554.8万

16.10%-5,962.87万

69.23%-2,677.63万

4,500.19%4.4亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-1,036.07%-3.83亿

1,241.00%6.99亿

2,514.25%6.93亿

-198.16%-4,006.99万

52.16%-3,369.88万

-83.99%5,209.14万

-577.28%-2,871.49万

209.79%4,082.09万

-12.12%-7,044.74万

253.45%3.25亿

加:期初现金及现金等价物余额

121.71%12.72亿

9.98%5.74亿

165.72%5.22亿

88.27%1.96亿

期末现金及现金等价物余额

64.67%8.9亿

121.71%12.72亿

156.96%12.67亿

-5.12%5.34亿

19.68%5.4亿

9.98%5.74亿

143.63%4.93亿

168.49%5.63亿

237.97%4.51亿

165.72%5.22亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-78.77%5,059.64万	8.15%8.82亿	12.06%5.92亿	33.18%4.26亿	78.74%2.38亿	16.38%8.16亿	8.70%5.28亿	-15.33%3.2亿	-14.06%1.33亿	15.32%7.01亿
收到的税费返还	----	----	-65.10%41.33万	-21.21%41.33万	----	----	2,368,566.48%118.43万	--52.46万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	7.47%2,730.08万	15.81%6,679.04万	-35.96%4,915.62万	65.61%4,404.23万	96.52%2,540.42万	92.81%5,767.2万	59.74%7,675.39万	44.84%2,659.43万	-42.28%1,292.72万	-14.56%2,991.21万
经营活动现金流入小计	-70.46%7,789.72万	8.66%9.49亿	5.83%6.41亿	35.58%4.71亿	80.31%2.64亿	19.51%8.73亿	13.52%6.06亿	-12.41%3.47亿	-17.62%1.46亿	13.70%7.31亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-18.59%1.66亿	16.15%6.51亿	27.65%5.42亿	50.30%3.76亿	56.68%2.03亿	19.83%5.6亿	19.89%4.24亿	15.44%2.5亿	25.66%1.3亿	29.42%4.67亿
支付给职工以及为职工支付的现金	0.17%3,263.11万	38.29%1.17亿	66.82%8,751.59万	46.60%5,980.01万	91.46%3,257.43万	28.34%8,439.05万	37.92%5,246.17万	10.10%4,079.18万	-7.00%1,701.38万	10.86%6,575.59万
支付的各项税费	-53.86%1,373.31万	17.00%6,727.18万	11.20%5,442.53万	19.98%4,448.35万	43.45%2,976.67万	35.60%5,749.81万	61.31%4,894.32万	53.08%3,707.57万	104.58%2,075.01万	-32.85%4,240.14万
支付其他与经营活动有关的现金	743.04%1.75亿	-17.06%8,423.22万	-32.67%6,499.68万	14.55%4,868.04万	-5.20%2,077.36万	22.11%1.02亿	51.23%9,653.41万	46.16%4,249.81万	1.62%2,191.34万	48.61%8,317.11万
经营活动现金流出小计	35.08%3.87亿	14.34%9.19亿	20.30%7.49亿	42.76%5.29亿	51.20%2.87亿	21.98%8.04亿	28.00%6.22亿	20.67%3.71亿	23.61%1.9亿	22.09%6.59亿
经营活动产生的现金流量净额	-1,252.04%-3.09亿	-56.78%3,014.43万	-554.11%-1.07亿	-150.25%-5,804.21万	47.16%-2,287.29万	-3.12%6,975.2万	-134.55%-1,643.06万	-125.91%-2,319.35万	-278.97%-4,328.88万	-30.20%7,199.88万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1,275,930.84%2.42亿	--0	----	----	-99.88%1.9万	--1.5亿	--2.09亿	--1.46亿	--1,600万	--0
取得投资收益收到的现金	628.88%11.22万	--0	-101.16%-2.12万	-101.30%-2.12万	-117.97%-2.12万	--197.91万	--182.49万	--162.78万	--11.8万	--0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--1.12万	976.74%13.03万	578.93%8.93万	1,766.07%7.4万	----	-69.64%1.21万	--1.32万	-89.87%3,965.55	----	480.70%3.99万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--0	----	----	--1,800.02万	--3,000万	----	--3,000万	----	--0
投资活动现金流入小计	1,247.72%2.43亿	-99.93%13.03万	-99.97%6.81万	-99.97%5.28万	11.66%1,799.8万	455,730.41%1.82亿	--2.11亿	452,746.12%1.77亿	--1,611.8万	480.70%3.99万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76.25%4,141.1万	-17.22%1.03亿	-22.94%6,031.83万	1,083.09%4,718.87万	4,596.32%2,349.57万	1,714.81%1.24亿	1,051.91%7,827.43万	-24.60%398.86万	14,037.00%50.03万	537.98%683.38万
投资支付的现金	1,414,147.74%2.69亿	--4,000万	----	----	-99.88%1.9万	----	--4,970万	--4,970万	--1,600万	--1.5亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	--1,900.02万	----	----	----	----	--3,000万
投资活动现金流出小计	629.42%3.1亿	15.03%1.43亿	-52.87%6,031.83万	-12.11%4,718.87万	157.66%4,251.49万	-33.51%1.24亿	1,783.31%1.28亿	914.96%5,368.86万	466,149.78%1,650.03万	17,314.22%1.87亿
投资活动产生的现金流量净额	-175.52%-6,754.82万	-347.15%-1.43亿	-172.36%-6,025.02万	-138.12%-4,713.59万	-6,313.00%-2,451.69万	130.92%5,767.11万	1,325.33%8,326.38万	2,454.86%1.24亿	-10,702.67%-38.23万	-17,422.79%-1.86亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--0	----	----	----	-99.08%500万	--500万	----	----	--5.46亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--0	----	----	----	--500万	--500万	----	----	----
取得借款收到的现金	----	--7.23亿	--7.23亿	----	----	----	----	----	----	-23.43%7,000万
收到其他与筹资活动有关的现金	-62.25%5,328.73万	-1.28%4.91亿	15.43%4.1亿	14.95%2.65亿	37.14%1.41亿	11.45%4.97亿	7.69%3.55亿	18.24%2.3亿	34.20%1.03亿	22.78%4.46亿
筹资活动现金流入小计	-62.25%5,328.73万	141.85%12.14亿	214.70%11.33亿	14.95%2.65亿	37.14%1.41亿	-52.74%5.02亿	-9.92%3.6亿	0.22%2.3亿	12.25%1.03亿	133.64%10.62亿
偿还债务支付的现金	----	--0	----	----	----	-82.61%2,000万	-75.00%2,000万	----	----	137.52%1.15亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	-3.39%1,600万	-3.07%1,600.24万	-2.12%1,600.24万	----	1,053.60%1,656.2万	2,240.32%1,650.97万	2,116.38%1,634.88万	----	-40.08%143.57万
支付其他与筹资活动有关的现金	-53.46%5,933.07万	-28.44%3.87亿	-38.87%2.56亿	-32.91%1.83亿	-1.73%1.27亿	6.94%5.41亿	18.48%4.19亿	16.36%2.73亿	14.59%1.3亿	22.20%5.06亿
筹资活动现金流出小计	-53.46%5,933.07万	-30.20%4.03亿	-40.26%2.72亿	-31.17%1.99亿	-1.73%1.27亿	-7.20%5.77亿	4.87%4.56亿	-3.64%2.9亿	-27.42%1.3亿	33.90%6.22亿
筹资活动产生的现金流量净额	-144.14%-604.34万	1,176.49%8.11亿	1,001.09%8.61亿	209.19%6,510.81万	151.13%1,369.1万	-117.12%-7,533.16万	-175.02%-9,554.8万	16.10%-5,962.87万	69.23%-2,677.63万	4,500.19%4.4亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-1,036.07%-3.83亿	1,241.00%6.99亿	2,514.25%6.93亿	-198.16%-4,006.99万	52.16%-3,369.88万	-83.99%5,209.14万	-577.28%-2,871.49万	209.79%4,082.09万	-12.12%-7,044.74万	253.45%3.25亿
加:期初现金及现金等价物余额	121.71%12.72亿	9.98%5.74亿	9.98%5.74亿	9.98%5.74亿	9.98%5.74亿	165.72%5.22亿	165.72%5.22亿	165.72%5.22亿	165.72%5.22亿	88.27%1.96亿
期末现金及现金等价物余额	64.67%8.9亿	121.71%12.72亿	156.96%12.67亿	-5.12%5.34亿	19.68%5.4亿	9.98%5.74亿	143.63%4.93亿	168.49%5.63亿	237.97%4.51亿	165.72%5.22亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

分析

分析师评级

暂无数据

目标价预测

暂无数据

热议

沪深

综合热度