(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.62%1.92亿 | 36.73%8.41亿 | 39.70%5.78亿 | 36.80%3.58亿 | 76.21%1.62亿 | -16.73%6.15亿 | -16.11%4.14亿 | -23.69%2.62亿 | -39.81%9,167.8万 | -2.64%7.39亿 |
收到的税费返还 | --0 | -95.83%49.81万 | -95.43%39.86万 | 77.73%321.64万 | 866.58%23.85万 | 2,019,621.35%1,193.61万 | 1,210,928.37%872.41万 | 332,447.67%180.97万 | 4,433.97%2.47万 | -98.62%590.98 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向中央银行借款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
回购业务资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到再保业务现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
保户储金及投资款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
拆入资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 206.06%1,215.23万 | 395.08%1,968.24万 | 282.81%1,020.44万 | 926.01%1,152.05万 | 460.42%397.05万 | 9.13%397.56万 | -7.26%266.57万 | -44.78%112.28万 | -22.46%70.85万 | 4.16%364.3万 |
经营活动现金流入小计 | 22.94%2.04亿 | 36.48%8.61亿 | 38.45%5.89亿 | 40.85%3.72亿 | 79.36%1.66亿 | -14.99%6.31亿 | -14.31%4.25亿 | -23.29%2.64亿 | -39.69%9,241.11万 | -2.62%7.42亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.01%1.63亿 | 42.78%7.54亿 | 51.59%5.7亿 | 41.82%3.29亿 | 75.26%1.43亿 | -11.04%5.28亿 | -12.45%3.76亿 | -19.62%2.32亿 | -51.03%8,148.37万 | 27.91%5.94亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.85%1,577.95万 | 17.91%4,647.64万 | 15.21%3,523.07万 | 9.88%2,372.91万 | 6.40%1,436.49万 | 8.79%3,941.79万 | 14.87%3,058.02万 | 12.61%2,159.46万 | 12.23%1,350.12万 | -9.59%3,623.19万 |
支付的各项税费 | -53.43%170.28万 | -57.01%1,592.16万 | -59.24%592.43万 | -23.49%730.8万 | 725.39%365.67万 | -1.61%3,703.63万 | -60.71%1,453.3万 | -57.25%955.19万 | -95.96%44.3万 | -53.17%3,764.18万 |
客户贷款及垫款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
拆出资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付保单红利的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | 228.94%2,020.24万 | 133.00%4,029.47万 | 30.01%2,238.99万 | 80.66%1,373.76万 | 29.47%614.16万 | -40.31%1,729.4万 | -0.30%1,722.11万 | -23.97%760.42万 | -27.68%474.35万 | -34.87%2,897.47万 |
经营活动现金流出小计 | 20.08%2.01亿 | 37.76%8.57亿 | 44.53%6.34亿 | 38.06%3.74亿 | 66.69%1.67亿 | -10.72%6.22亿 | -14.11%4.38亿 | -20.40%2.71亿 | -48.88%1亿 | 10.72%6.96亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 367.73%327.51万 | -49.95%461.16万 | -245.50%-4,450.85万 | 75.18%-161.62万 | 84.24%-122.33万 | -79.91%921.36万 | 7.00%-1,288.24万 | -249.98%-651.28万 | 81.84%-776.04万 | -65.58%4,585.68万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
取得投资收益收到的现金 | -65.17%25.35万 | 52.59%264.52万 | 664.07%173.84万 | 669.84%134.8万 | 472.59%72.77万 | -14.21%173.36万 | -79.41%22.75万 | -82.76%17.51万 | 81.88%12.71万 | -52.16%202.08万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | --1.85万 | --1.64万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3.6万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -6.04%2.22亿 | 49.72%9.42亿 | 183.87%7.26亿 | 162.38%5.51亿 | 52.73%2.37亿 | 29.43%6.29亿 | -14.49%2.56亿 | -23.11%2.1亿 | 33.05%1.55亿 | -56.80%4.86亿 |
投资活动现金流入小计 | -6.22%2.23亿 | 49.73%9.44亿 | 184.30%7.27亿 | 162.80%5.52亿 | 53.07%2.37亿 | 29.24%6.31亿 | -14.74%2.56亿 | -23.33%2.1亿 | 33.08%1.55亿 | -56.77%4.88亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 275.12%1,800.66万 | -13.70%4,171.77万 | -28.40%2,478.86万 | -63.24%998.87万 | -17.80%480.02万 | 126.35%4,833.93万 | 77.39%3,462.3万 | 50.59%2,717.33万 | -62.76%583.96万 | 959.86%2,135.6万 |
投资支付的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --664.42万 | --664.42万 | --664.42万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
质押贷款净增加额 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 147.78%2.87亿 | 9.50%8.21亿 | 40.52%6.97亿 | 142.77%5.29亿 | -25.16%1.16亿 | 54.28%7.5亿 | 27.84%4.96亿 | -20.76%2.18亿 | -10.40%1.55亿 | -56.76%4.86亿 |
投资活动现金流出小计 | 152.84%3.05亿 | 8.92%8.69亿 | 37.28%7.28亿 | 122.64%5.46亿 | -24.89%1.21亿 | 57.31%7.98亿 | 30.21%5.31亿 | -16.37%2.45亿 | -14.76%1.61亿 | -54.94%5.07亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -170.94%-8,275.31万 | 144.83%7,504.04万 | 99.66%-93.94万 | 118.42%644.53万 | 2,142.12%1.17亿 | -767.39%-1.67亿 | -155.86%-2.75亿 | -83.92%-3,499.92万 | 92.08%-571.25万 | -701.35%-1,929.91万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --0 | -91.91%4,073.96万 | -91.91%4,073.89万 | --0 | --0 | --5.03亿 | --5.03亿 | --5.03亿 | --0 | --0 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --75.07万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
取得借款收到的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
筹资活动现金流入小计 | --0 | -91.91%4,073.96万 | -91.91%4,073.89万 | --0 | --0 | --5.03亿 | 2,991.79%5.03亿 | 8,578.84%5.03亿 | --0 | --0 |
偿还债务支付的现金 | --0 | --229.35万 | --229.35万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 77.00%2,478万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --0 | --5,003.26万 | --5,003.26万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.24%76.75万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -17.62%90.99万 | -73.84%809.11万 | -90.02%298.11万 | -31.47%239.33万 | -41.92%110.44万 | 250.11%3,092.58万 | 299.40%2,987.66万 | 51.82%349.22万 | 77.56%190.16万 | --883.31万 |
筹资活动现金流出小计 | -17.62%90.99万 | 95.36%6,041.71万 | 85.12%5,530.72万 | -31.47%239.33万 | -41.92%110.44万 | -10.05%3,092.58万 | -9.54%2,987.66万 | -87.46%349.22万 | -88.69%190.16万 | -69.95%3,438.07万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17.62%-90.99万 | -104.16%-1,967.76万 | -103.08%-1,456.82万 | -100.48%-239.33万 | 41.92%-110.44万 | 1,474.36%4.73亿 | 2,928.14%4.74亿 | 2,367.65%5亿 | 82.73%-190.16万 | 61.51%-3,438.07万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -173.03%-115.38万 | -40.02%808.44万 | -122.22%-186.72万 | 50.52%996.63万 | 528.03%158万 | 810.26%1,347.83万 | 1,075.30%840.3万 | 839.33%662.15万 | -424.45%-36.91万 | 68.30%-189.77万 |
现金及现金等价物净增加额 | -170.35%-8,154.17万 | -79.24%6,805.89万 | -131.84%-6,188.34万 | -97.33%1,240.21万 | 836.22%1.16亿 | 3,472.26%3.28亿 | 239.99%1.94亿 | 1,335.89%4.65亿 | 87.50%-1,574.36万 | -123.65%-972.07万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12.60%6.08亿 | 154.27%5.4亿 | 154.27%5.4亿 | 154.27%5.4亿 | 154.27%5.4亿 | -4.37%2.12亿 | -4.37%2.12亿 | -4.37%2.12亿 | -4.37%2.12亿 | 22.70%2.22亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -19.72%5.27亿 | 12.60%6.08亿 | 17.59%4.78亿 | -18.43%5.53亿 | 233.53%6.56亿 | 154.27%5.4亿 | 387.97%4.07亿 | 267.08%6.78亿 | 104.33%1.97亿 | -4.37%2.12亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据