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001317 三羊马

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午间休市 12/05 11:30 (北京)
24.48亿总市值174.74市盈率TTM

三羊马关键统计数据

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
54.04%10亿
49.02%6.21亿
55.58%2.9亿
12.12%9.29亿
-1.22%6.49亿
-1.88%4.17亿
-14.45%1.86亿
2.41%8.28亿
5.76%6.57亿
-3.82%4.25亿
收到的税费返还
-59.87%839.43万
--839.43万
--3.17万
220,357.10%2,091.7万
--2,091.7万
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--9,488.03
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收到其他与经营活动有关的现金
-22.50%3,479.43万
-33.80%2,857.91万
-76.37%774.14万
116.83%7,976.02万
164.33%4,489.84万
1,238.53%4,317.3万
1,674.71%3,275.59万
-41.19%3,678.48万
-39.58%1,698.54万
-34.93%322.54万
经营活动现金流入小计
45.90%10.43亿
43.07%6.58亿
35.85%2.97亿
18.99%10.3亿
6.05%7.15亿
7.46%4.6亿
-0.24%2.19亿
-0.72%8.65亿
3.80%6.74亿
-4.17%4.28亿
购买商品、接受劳务支付的现金
73.10%10.65亿
58.21%6.23亿
81.56%3.24亿
33.41%8.49亿
23.76%6.15亿
16.16%3.94亿
5.84%1.78亿
-7.87%6.36亿
-9.21%4.97亿
-1.22%3.39亿
支付给职工以及为职工支付的现金
4.56%6,139.61万
4.20%4,128.26万
5.68%2,261.4万
1.03%7,942.54万
-2.47%5,872.01万
-4.40%3,961.83万
-9.37%2,139.86万
1.23%7,861.76万
2.05%6,021万
-3.53%4,144.3万
支付的各项税费
34.19%1,957.64万
33.27%1,437.41万
132.20%557.55万
-15.42%2,233.74万
-30.09%1,458.83万
-32.84%1,078.56万
-56.91%240.12万
-36.76%2,641.07万
-29.50%2,086.87万
-34.35%1,605.93万
支付其他与经营活动有关的现金
18.29%5,859.58万
-5.92%3,382.67万
-20.72%2,147.25万
18.21%6,974.35万
7.48%4,953.75万
149.53%3,595.59万
45.89%2,708.38万
-31.19%5,900.13万
-16.96%4,609.12万
-70.47%1,440.95万
经营活动现金流出小计
63.20%12.04亿
48.39%7.13亿
62.93%3.74亿
27.49%10.2亿
18.23%7.38亿
16.85%4.8亿
6.00%2.29亿
-10.66%8亿
-9.74%6.24亿
-10.55%4.11亿
经营活动产生的现金流量净额
-596.83%-1.61亿
-169.73%-5,442.82万
-631.08%-7,629.06万
-85.75%926.18万
-146.50%-2,316.53万
-217.83%-2,017.89万
-439.95%-1,043.53万
368.16%6,497.64万
218.06%4,981.53万
234.49%1,712.49万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
101.95%4.05亿
29.50%1.96亿
221.88%6,511.89万
-35.99%3.8亿
-48.06%2.01亿
-45.94%1.51亿
--2,023.07万
190.87%5.94亿
142.51%3.86亿
249.24%2.8亿
取得投资收益收到的现金
-23.27%12.75万
-23.27%12.75万
-23.27%12.75万
38.82%16.62万
-94.52%16.62万
-92.60%16.62万
25.91%16.62万
-84.66%11.97万
384.56%303.25万
486.89%224.63万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
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--9.5万
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收到其他与投资活动有关的现金
-91.87%42.3万
-91.87%42.3万
-91.54%42.3万
-45.96%540.4万
--520万
940.00%520万
--500万
--1,000万
----
--50万
投资活动现金流入小计
96.95%4.05亿
25.42%1.97亿
158.57%6,566.95万
-36.13%3.86亿
-47.08%2.06亿
-44.57%1.57亿
19,140.84%2,539.68万
194.17%6.04亿
142.79%3.89亿
249.10%2.83亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
30.76%9,525.85万
93.61%9,281.87万
38.41%4,399.08万
71.26%8,347.61万
110.17%7,285.04万
171.63%4,794.22万
205.57%3,178.3万
-59.19%4,874.25万
-12.51%3,466.2万
-40.09%1,764.98万
投资支付的现金
111.85%6.08亿
121.28%4.16亿
150.00%3.2亿
-43.91%3.47亿
-49.65%2.87亿
-53.58%1.88亿
-47.76%1.28亿
203.42%6.19亿
258.47%5.7亿
406.19%4.05亿
支付其他与投资活动有关的现金
58.50%31.7万
104.67%30.7万
--12.7万
--37.5万
--20万
-23.86%15万
----
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-97.90%19.7万
投资活动现金流出小计
95.41%7.04亿
115.65%5.09亿
127.88%3.64亿
-35.45%4.31亿
-40.45%3.6亿
-44.17%2.36亿
-37.44%1.6亿
99.42%6.68亿
190.66%6.05亿
255.73%4.23亿
投资活动产生的现金流量净额
-93.36%-2.98亿
-293.86%-3.13亿
-122.08%-2.98亿
29.06%-4,521.55万
28.50%-1.54亿
43.36%-7,935.34万
47.36%-1.34亿
50.79%-6,373.51万
-351.13%-2.16亿
-269.89%-1.4亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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-99.86%40万
--40万
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-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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--40万
--40万
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取得借款收到的现金
129.74%3.19亿
101.01%2.14亿
278.53%1.3亿
35.30%1.57亿
63.30%1.39亿
136.46%1.06亿
129.81%3,447.2万
-50.68%1.16亿
-45.16%8,500万
-59.09%4,500万
收到其他与筹资活动有关的现金
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--2.22亿
--1,190万
--1,190万
----
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筹资活动现金流入小计
111.60%3.19亿
80.79%2.14亿
278.53%1.3亿
225.55%3.79亿
76.47%1.51亿
162.90%1.18亿
129.81%3,447.2万
-77.85%1.16亿
-44.90%8,540万
-59.09%4,500万
偿还债务支付的现金
-17.51%7,252.54万
9.62%5,252.54万
100.00%3,000万
-18.99%1.5亿
-42.63%8,791.71万
-43.79%4,791.71万
-25.00%1,500万
48.01%1.86亿
69.81%1.53亿
54.30%8,525万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
30.98%1,884.07万
25.01%1,503.03万
49.80%250.05万
-59.83%1,690.39万
-64.13%1,438.39万
-66.93%1,202.33万
-39.21%166.92万
347.46%4,208.08万
537.72%4,010.4万
798.46%3,635.79万
支付其他与筹资活动有关的现金
-46.71%1,114.31万
-74.35%529.88万
-30.07%393.9万
203.76%3,205.33万
380.76%2,090.88万
758.65%2,065.68万
254.77%563.32万
-46.99%1,055.23万
184.66%434.91万
57.46%240.57万
筹资活动现金流出小计
-16.80%1.03亿
-9.61%7,285.44万
63.39%3,643.95万
-16.34%1.99亿
-37.68%1.23亿
-35.01%8,059.73万
-8.35%2,230.23万
53.98%2.38亿
101.60%1.98亿
103.89%1.24亿
筹资活动产生的现金流量净额
687.05%2.16亿
274.02%1.41亿
672.80%9,404.71万
246.96%1.79亿
124.48%2,749.27万
147.72%3,770.78万
230.39%1,216.96万
-132.94%-1.22亿
-297.25%-1.12亿
-260.68%-7,901.37万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
-62.27%-2.43亿
-265.44%-2.26亿
-111.60%-2.81亿
218.71%1.43亿
46.12%-1.5亿
69.39%-6,182.45万
49.28%-1.33亿
-155.74%-1.21亿
-741.30%-2.78亿
-13,993.78%-2.02亿
加:期初现金及现金等价物余额
57.96%3.91亿
57.96%3.91亿
57.96%3.91亿
-32.81%2.47亿
-32.81%2.47亿
-32.81%2.47亿
-32.81%2.47亿
143.03%3.68亿
143.03%3.68亿
143.03%3.68亿
期末现金及现金等价物余额
51.34%1.48亿
-11.16%1.65亿
-4.05%1.1亿
57.96%3.91亿
8.30%9,756.15万
11.65%1.86亿
7.58%1.15亿
-32.81%2.47亿
-23.94%9,008.8万
10.76%1.66亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
--
无保留意见
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会计师事务所
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天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 54.04%10亿49.02%6.21亿55.58%2.9亿12.12%9.29亿-1.22%6.49亿-1.88%4.17亿-14.45%1.86亿2.41%8.28亿5.76%6.57亿-3.82%4.25亿
收到的税费返还 -59.87%839.43万--839.43万--3.17万220,357.10%2,091.7万--2,091.7万----------9,488.03--------
收到其他与经营活动有关的现金 -22.50%3,479.43万-33.80%2,857.91万-76.37%774.14万116.83%7,976.02万164.33%4,489.84万1,238.53%4,317.3万1,674.71%3,275.59万-41.19%3,678.48万-39.58%1,698.54万-34.93%322.54万
经营活动现金流入小计 45.90%10.43亿43.07%6.58亿35.85%2.97亿18.99%10.3亿6.05%7.15亿7.46%4.6亿-0.24%2.19亿-0.72%8.65亿3.80%6.74亿-4.17%4.28亿
购买商品、接受劳务支付的现金 73.10%10.65亿58.21%6.23亿81.56%3.24亿33.41%8.49亿23.76%6.15亿16.16%3.94亿5.84%1.78亿-7.87%6.36亿-9.21%4.97亿-1.22%3.39亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.56%6,139.61万4.20%4,128.26万5.68%2,261.4万1.03%7,942.54万-2.47%5,872.01万-4.40%3,961.83万-9.37%2,139.86万1.23%7,861.76万2.05%6,021万-3.53%4,144.3万
支付的各项税费 34.19%1,957.64万33.27%1,437.41万132.20%557.55万-15.42%2,233.74万-30.09%1,458.83万-32.84%1,078.56万-56.91%240.12万-36.76%2,641.07万-29.50%2,086.87万-34.35%1,605.93万
支付其他与经营活动有关的现金 18.29%5,859.58万-5.92%3,382.67万-20.72%2,147.25万18.21%6,974.35万7.48%4,953.75万149.53%3,595.59万45.89%2,708.38万-31.19%5,900.13万-16.96%4,609.12万-70.47%1,440.95万
经营活动现金流出小计 63.20%12.04亿48.39%7.13亿62.93%3.74亿27.49%10.2亿18.23%7.38亿16.85%4.8亿6.00%2.29亿-10.66%8亿-9.74%6.24亿-10.55%4.11亿
经营活动产生的现金流量净额 -596.83%-1.61亿-169.73%-5,442.82万-631.08%-7,629.06万-85.75%926.18万-146.50%-2,316.53万-217.83%-2,017.89万-439.95%-1,043.53万368.16%6,497.64万218.06%4,981.53万234.49%1,712.49万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 101.95%4.05亿29.50%1.96亿221.88%6,511.89万-35.99%3.8亿-48.06%2.01亿-45.94%1.51亿--2,023.07万190.87%5.94亿142.51%3.86亿249.24%2.8亿
取得投资收益收到的现金 -23.27%12.75万-23.27%12.75万-23.27%12.75万38.82%16.62万-94.52%16.62万-92.60%16.62万25.91%16.62万-84.66%11.97万384.56%303.25万486.89%224.63万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 --------------9.5万------------------------
收到其他与投资活动有关的现金 -91.87%42.3万-91.87%42.3万-91.54%42.3万-45.96%540.4万--520万940.00%520万--500万--1,000万------50万
投资活动现金流入小计 96.95%4.05亿25.42%1.97亿158.57%6,566.95万-36.13%3.86亿-47.08%2.06亿-44.57%1.57亿19,140.84%2,539.68万194.17%6.04亿142.79%3.89亿249.10%2.83亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30.76%9,525.85万93.61%9,281.87万38.41%4,399.08万71.26%8,347.61万110.17%7,285.04万171.63%4,794.22万205.57%3,178.3万-59.19%4,874.25万-12.51%3,466.2万-40.09%1,764.98万
投资支付的现金 111.85%6.08亿121.28%4.16亿150.00%3.2亿-43.91%3.47亿-49.65%2.87亿-53.58%1.88亿-47.76%1.28亿203.42%6.19亿258.47%5.7亿406.19%4.05亿
支付其他与投资活动有关的现金 58.50%31.7万104.67%30.7万--12.7万--37.5万--20万-23.86%15万-------------97.90%19.7万
投资活动现金流出小计 95.41%7.04亿115.65%5.09亿127.88%3.64亿-35.45%4.31亿-40.45%3.6亿-44.17%2.36亿-37.44%1.6亿99.42%6.68亿190.66%6.05亿255.73%4.23亿
投资活动产生的现金流量净额 -93.36%-2.98亿-293.86%-3.13亿-122.08%-2.98亿29.06%-4,521.55万28.50%-1.54亿43.36%-7,935.34万47.36%-1.34亿50.79%-6,373.51万-351.13%-2.16亿-269.89%-1.4亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -----------------------------99.86%40万--40万----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ------------------------------40万--40万----
取得借款收到的现金 129.74%3.19亿101.01%2.14亿278.53%1.3亿35.30%1.57亿63.30%1.39亿136.46%1.06亿129.81%3,447.2万-50.68%1.16亿-45.16%8,500万-59.09%4,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 --------------2.22亿--1,190万--1,190万----------------
筹资活动现金流入小计 111.60%3.19亿80.79%2.14亿278.53%1.3亿225.55%3.79亿76.47%1.51亿162.90%1.18亿129.81%3,447.2万-77.85%1.16亿-44.90%8,540万-59.09%4,500万
偿还债务支付的现金 -17.51%7,252.54万9.62%5,252.54万100.00%3,000万-18.99%1.5亿-42.63%8,791.71万-43.79%4,791.71万-25.00%1,500万48.01%1.86亿69.81%1.53亿54.30%8,525万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30.98%1,884.07万25.01%1,503.03万49.80%250.05万-59.83%1,690.39万-64.13%1,438.39万-66.93%1,202.33万-39.21%166.92万347.46%4,208.08万537.72%4,010.4万798.46%3,635.79万
支付其他与筹资活动有关的现金 -46.71%1,114.31万-74.35%529.88万-30.07%393.9万203.76%3,205.33万380.76%2,090.88万758.65%2,065.68万254.77%563.32万-46.99%1,055.23万184.66%434.91万57.46%240.57万
筹资活动现金流出小计 -16.80%1.03亿-9.61%7,285.44万63.39%3,643.95万-16.34%1.99亿-37.68%1.23亿-35.01%8,059.73万-8.35%2,230.23万53.98%2.38亿101.60%1.98亿103.89%1.24亿
筹资活动产生的现金流量净额 687.05%2.16亿274.02%1.41亿672.80%9,404.71万246.96%1.79亿124.48%2,749.27万147.72%3,770.78万230.39%1,216.96万-132.94%-1.22亿-297.25%-1.12亿-260.68%-7,901.37万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 -62.27%-2.43亿-265.44%-2.26亿-111.60%-2.81亿218.71%1.43亿46.12%-1.5亿69.39%-6,182.45万49.28%-1.33亿-155.74%-1.21亿-741.30%-2.78亿-13,993.78%-2.02亿
加:期初现金及现金等价物余额 57.96%3.91亿57.96%3.91亿57.96%3.91亿-32.81%2.47亿-32.81%2.47亿-32.81%2.47亿-32.81%2.47亿143.03%3.68亿143.03%3.68亿143.03%3.68亿
期末现金及现金等价物余额 51.34%1.48亿-11.16%1.65亿-4.05%1.1亿57.96%3.91亿8.30%9,756.15万11.65%1.86亿7.58%1.15亿-32.81%2.47亿-23.94%9,008.8万10.76%1.66亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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