(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -29.16%6,006.55万 | -4.88%3.39亿 | -13.66%2.22亿 | 21.27%2.02亿 | 5.15%8,479.03万 | -14.45%3.57亿 | --2.57亿 | -5.61%1.67亿 | --8,064.04万 | 17.74%4.17亿 |
收到的税费返还 | ---- | 9.32%447.98万 | ---- | ---- | --128.58万 | 127.66%409.77万 | --396.18万 | 33,936.76%228.05万 | ---- | -7.58%179.99万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28.88%279.46万 | -35.92%696.5万 | -28.38%455.55万 | -56.52%252.66万 | -9.90%216.83万 | 159.97%1,087万 | --636.03万 | 107.93%581.12万 | --240.67万 | 7.65%418.13万 |
经营活动现金流入小计 | -28.77%6,286.01万 | -5.63%3.51亿 | -15.29%2.26亿 | 17.10%2.05亿 | 6.26%8,824.44万 | -12.12%3.72亿 | --2.67亿 | -2.57%1.75亿 | --8,304.71万 | 17.49%4.23亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -26.04%3,937.57万 | -13.71%1.61亿 | -2.83%1.33亿 | 31.38%1.12亿 | -1.97%5,323.77万 | 5.96%1.87亿 | --1.36亿 | -2.42%8,557.09万 | --5,430.64万 | -2.37%1.76亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.79%2,460.06万 | 0.38%9,368.46万 | -5.92%6,438.4万 | -7.52%4,615.31万 | -24.73%2,019.87万 | -1.09%9,332.74万 | --6,843.68万 | -2.93%4,990.52万 | --2,683.59万 | 9.15%9,435.27万 |
支付的各项税费 | -62.26%412.76万 | 54.48%3,439.95万 | 46.26%2,170.23万 | 146.79%2,043.49万 | 77.06%1,093.58万 | -51.34%2,226.85万 | --1,483.81万 | -71.04%828.02万 | --617.62万 | 36.09%4,576.33万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -35.55%873.89万 | 42.96%5,675.14万 | 19.90%3,559.29万 | 12.71%1,995.77万 | 22.45%1,355.96万 | -14.72%3,969.79万 | --2,968.58万 | -21.06%1,770.75万 | --1,107.4万 | 43.03%4,654.83万 |
经营活动现金流出小计 | -21.53%7,684.27万 | 1.16%3.46亿 | 1.95%2.54亿 | 23.23%1.99亿 | -0.47%9,793.18万 | -5.75%3.42亿 | --2.49亿 | -15.07%1.61亿 | --9,839.25万 | 8.94%3.63亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -44.34%-1,398.26万 | -83.90%477.16万 | -255.95%-2,785.54万 | -56.73%580.15万 | 36.87%-968.74万 | -50.59%2,963.81万 | --1,786.15万 | 226.09%1,340.81万 | ---1,534.54万 | 123.71%5,998.46万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --8,800万 | --1.45亿 | --2,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.11%800万 |
取得投资收益收到的现金 | --145.17万 | --111万 | --12.5万 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.99%3.9万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 3,742.33%55.52万 | 5,196.96%37.32万 | 248.21%1.42万 | ---- | -97.05%1.44万 | --7,045.96 | -97.90%4,088.97 | ---- | -96.91%48.95万 |
投资活动现金流入小计 | --8,945.17万 | 1,014,946.76%1.47亿 | 290,821.63%2,049.82万 | 246,031.38%1,006.42万 | ---- | -99.83%1.44万 | --7,045.96 | -99.95%4,088.97 | ---- | -94.32%852.85万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -7.15%1,812.53万 | 188.94%8,251.94万 | 238.81%4,630.73万 | 893.61%3,605.2万 | 960.38%1,952.14万 | 216.05%2,855.9万 | --1,366.75万 | 82.50%362.84万 | --184.1万 | -16.97%903.62万 |
投资支付的现金 | --7,800万 | --6.12亿 | --5.39亿 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.21%300万 |
投资活动现金流出小计 | 392.41%9,612.53万 | 2,331.88%6.95亿 | 4,183.21%5.85亿 | 1,996.02%7,605.2万 | 960.38%1,952.14万 | 137.28%2,855.9万 | --1,366.75万 | -27.26%362.84万 | --184.1万 | -89.98%1,203.62万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 65.81%-667.36万 | -1,819.29%-5.48亿 | -4,035.37%-5.65亿 | -1,720.70%-6,598.77万 | -960.38%-1,952.14万 | -713.77%-2,854.46万 | ---1,366.04万 | -211.67%-362.43万 | ---184.1万 | -111.63%-350.77万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --6.01亿 | --6.51亿 | --6.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -56.76%1,020万 | -68.70%2,358.88万 | -25.86%2,358.88万 | 135.89%2,358.88万 | --2,358.88万 | 189.82%7,535.44万 | --3,181.68万 | 0.00%1,000万 | ---- | 468.88%2,600万 |
筹资活动现金流入小计 | -56.76%1,020万 | 729.35%6.25亿 | 2,021.36%6.75亿 | 6,649.49%6.75亿 | --2,358.88万 | 189.82%7,535.44万 | --3,181.68万 | 0.00%1,000万 | ---- | 468.88%2,600万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | -12.85%5,208.12万 | 90.41%5,373.71万 | 161.37%2,613.71万 | --2,503.71万 | 13,562.38%5,976.2万 | --2,822.2万 | 2,143.16%1,000万 | ---- | -99.25%43.74万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 645.87%11.95万 | 1,787.75%3,176.19万 | -62.11%46.72万 | -20.25%44.98万 | -94.31%1.6万 | -97.14%168.25万 | --123.28万 | -97.13%56.4万 | --28.13万 | 414.09%5,885.57万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -39.50%15.04万 | ---- | ---- | ---- | --24.86万 | --24.86万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --2,379.93万 | 45.87%346.41万 | 921.47%6,714.24万 | 1,125.05%6,697.86万 | ---- | -2.84%237.48万 | --657.31万 | 339.01%546.74万 | ---- | -10.96%244.41万 |
筹资活动现金流出小计 | -4.53%2,391.88万 | 36.80%8,730.73万 | 236.81%1.21亿 | 483.64%9,356.55万 | 8,805.68%2,505.32万 | 3.37%6,381.93万 | --3,602.79万 | -24.97%1,603.15万 | --28.13万 | -14.48%6,173.72万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -836.85%-1,371.88万 | 4,560.91%5.38亿 | 13,246.35%5.54亿 | 9,739.19%5.81亿 | -420.53%-146.43万 | 132.28%1,153.51万 | ---421.11万 | 46.94%-603.15万 | ---28.13万 | 47.15%-3,573.72万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -212.82%-72.91万 | -23.66%255.49万 | 222.82%302.53万 | 398.51%514.44万 | 460.17%64.62万 | 217.66%334.68万 | ---246.33万 | -453.24%-172.33万 | ---17.94万 | -228.53%-284.44万 |
现金及现金等价物净增加额 | -16.91%-3,510.41万 | -118.07%-288.62万 | -1,361.09%-3,613.7万 | 25,840.75%5.26亿 | -70.15%-3,002.69万 | -10.73%1,597.54万 | ---247.33万 | 110.64%202.9万 | ---1,764.71万 | 255.36%1,789.53万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -2.56%1.1亿 | 16.48%1.13亿 | 16.48%1.13亿 | 16.48%1.13亿 | 16.50%1.13亿 | 22.65%9,691.38万 | --9,691.38万 | 22.65%9,691.38万 | --9,689.69万 | -12.72%7,901.85万 |
期末现金及现金等价物余额 | -9.61%7,489.9万 | -2.56%1.1亿 | -18.73%7,675.22万 | 546.06%6.39亿 | 4.56%8,286.23万 | 16.48%1.13亿 | --9,444.05万 | 65.04%9,894.28万 | --7,924.98万 | 22.65%9,691.38万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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