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001328 登康口腔

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未开盘 07/01 15:00 (北京)

44.75亿总市值30.58市盈率TTM

登康口腔关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

9.52%4.37亿

5.84%15.82亿

4.46%11.56亿

7.31%7.47亿

21.07%3.99亿

16.57%14.95亿

--11.06亿

--6.96亿

--3.3亿

6.05%12.82亿

收到其他与经营活动有关的现金

38.43%757.18万

102.18%4,040.23万

18.61%2,106.35万

243.04%1,743.22万

45.25%546.99万

64.93%1,998.38万

--1,775.83万

--508.16万

--376.58万

-3.50%1,211.64万

经营活动现金流入小计

9.91%4.45亿

7.12%16.23亿

4.68%11.77亿

9.02%7.64亿

21.35%4.05亿

17.02%15.15亿

--11.24亿

--7.01亿

--3.34亿

5.95%12.95亿

购买商品、接受劳务支付的现金

9.02%2.28亿

2.35%8.69亿

-5.92%6.23亿

10.05%4.44亿

6.97%2.09亿

16.45%8.49亿

--6.62亿

--4.03亿

--1.95亿

7.86%7.29亿

支付给职工以及为职工支付的现金

22.86%7,176.41万

3.10%2.07亿

0.97%1.53亿

-5.01%9,906.21万

3.50%5,841.08万

12.51%2.01亿

--1.51亿

--1.04亿

--5,643.48万

-2.10%1.78亿

支付的各项税费

18.56%2,208.8万

-32.01%7,022.04万

-33.60%4,407.16万

-20.39%3,647.78万

-15.55%1,863.1万

28.08%1.03亿

--6,637.44万

--4,582.01万

--2,206.03万

24.46%8,063.2万

支付其他与经营活动有关的现金

-34.79%7,507.61万

17.05%3.26亿

22.77%2.61亿

18.65%1.52亿

7.47%1.15亿

19.18%2.78亿

--2.13亿

--1.28亿

--1.07亿

42.26%2.33亿

经营活动现金流出小计

-1.09%3.97亿

2.83%14.72亿

-1.06%10.82亿

7.32%7.32亿

5.29%4.01亿

17.16%14.31亿

--10.93亿

--6.82亿

--3.81亿

12.37%12.22亿

经营活动产生的现金流量净额

1,228.21%4,811.66万

80.55%1.51亿

207.24%9,510.97万

69.59%3,232.32万

107.64%362.27万

14.59%8,351.02万

--3,095.58万

--1,905.96万

---4,742.08万

-45.88%7,288万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

1,114.29%1.7亿

-4.89%4.75亿

32.16%4.25亿

25.00%3.15亿

--1,400万

-44.56%4.99亿

--3.22亿

--2.52亿

--0

31.51%9.01亿

取得投资收益收到的现金

-70.72%356.76万

-53.38%172.24万

-11.92%130.62万

12.02%130.62万

2,300.13%1,218.59万

-56.46%369.47万

--148.29万

--116.61万

--50.77万

65.01%848.59万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-95.29%7.31万

----

1,208.89%155.18万

--147.31万

----

32.33%11.86万

收到其他与投资活动有关的现金

-48.04%5,170万

-73.90%4,573.51万

-87.75%1,445.61万

-97.08%340万

-0.50%9,950.48万

51.76%1.75亿

--1.18亿

--1.16亿

--1亿

-84.31%1.15亿

投资活动现金流入小计

79.22%2.25亿

-23.15%5.22亿

-0.41%4.41亿

-13.82%3.2亿

25.06%1.26亿

-33.66%6.8亿

--4.43亿

--3.71亿

--1.01亿

-28.14%10.25亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

264.42%943.04万

-20.55%4,411.36万

-39.01%1,908.9万

-48.35%1,185.68万

1,950.84%258.78万

135.30%5,552.68万

--3,129.6万

--2,295.75万

--12.62万

428.01%2,359.83万

投资支付的现金

----

121.31%11.45亿

142.30%8.95亿

73.25%4.36亿

----

-15.02%5.17亿

--3.69亿

--2.52亿

----

-37.24%6.09亿

支付其他与投资活动有关的现金

24.00%2.8亿

--5,000万

----

85.77%2.26亿

----

--1.22亿

-59.75%2.45亿

投资活动现金流出小计

26.73%2.89亿

116.29%12.39亿

128.14%9.14亿

63.08%4.48亿

87.70%2.28亿

-34.73%5.73亿

--4.01亿

--2.75亿

--1.22亿

-44.59%8.78亿

投资活动产生的现金流量净额

37.52%-6,416.28万

-770.00%-7.17亿

-1,230.61%-4.73亿

-232.80%-1.28亿

-385.14%-1.03亿

-27.27%1.07亿

--4,186.49万

--9,638.89万

---2,116.85万

193.14%1.47亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--8.41亿

----

--0

4.04%3,400.8万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--200万

筹资活动现金流入小计

----

--8.41亿

----

--0

10.16%3,600.8万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

2.56%1.03亿

----

-33.85%1.01亿

--1.01亿

----

212.41%1.52亿

支付其他与筹资活动有关的现金

----

347.93%1,203.52万

405.95%1,203.52万

711.81%1,203.52万

----

5,426.20%268.69万

--237.87万

--148.25万

----

2,224.81%4.86万

筹资活动现金流出小计

----

11.54%1.15亿

11.87%1.15亿

12.85%1.15亿

----

-32.11%1.03亿

--1.03亿

--1.02亿

----

212.50%1.52亿

筹资活动产生的现金流量净额

----

801.45%7.25亿

803.55%7.25亿

809.71%7.25亿

--8.41亿

11.09%-1.03亿

---1.03亿

---1.02亿

--0

-624.48%-1.16亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-102.16%-1,604.62万

83.28%1.6亿

1,246.45%3.47亿

4,654.36%6.3亿

1,181.25%7.42亿

-15.99%8,705.41万

---3,027.97万

--1,324.43万

---6,858.92万

363.96%1.04亿

加:期初现金及现金等价物余额

70.81%3.85亿

62.95%2.25亿

299.04%1.38亿

--1.38亿

-53.12%3,465.37万

期末现金及现金等价物余额

-61.86%3.69亿

70.81%3.85亿

430.07%5.72亿

464.27%8.55亿

1,287.48%9.67亿

62.95%2.25亿

--1.08亿

--1.52亿

--6,969.15万

299.04%1.38亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9.52%4.37亿	5.84%15.82亿	4.46%11.56亿	7.31%7.47亿	21.07%3.99亿	16.57%14.95亿	--11.06亿	--6.96亿	--3.3亿	6.05%12.82亿
收到其他与经营活动有关的现金	38.43%757.18万	102.18%4,040.23万	18.61%2,106.35万	243.04%1,743.22万	45.25%546.99万	64.93%1,998.38万	--1,775.83万	--508.16万	--376.58万	-3.50%1,211.64万
经营活动现金流入小计	9.91%4.45亿	7.12%16.23亿	4.68%11.77亿	9.02%7.64亿	21.35%4.05亿	17.02%15.15亿	--11.24亿	--7.01亿	--3.34亿	5.95%12.95亿
购买商品、接受劳务支付的现金	9.02%2.28亿	2.35%8.69亿	-5.92%6.23亿	10.05%4.44亿	6.97%2.09亿	16.45%8.49亿	--6.62亿	--4.03亿	--1.95亿	7.86%7.29亿
支付给职工以及为职工支付的现金	22.86%7,176.41万	3.10%2.07亿	0.97%1.53亿	-5.01%9,906.21万	3.50%5,841.08万	12.51%2.01亿	--1.51亿	--1.04亿	--5,643.48万	-2.10%1.78亿
支付的各项税费	18.56%2,208.8万	-32.01%7,022.04万	-33.60%4,407.16万	-20.39%3,647.78万	-15.55%1,863.1万	28.08%1.03亿	--6,637.44万	--4,582.01万	--2,206.03万	24.46%8,063.2万
支付其他与经营活动有关的现金	-34.79%7,507.61万	17.05%3.26亿	22.77%2.61亿	18.65%1.52亿	7.47%1.15亿	19.18%2.78亿	--2.13亿	--1.28亿	--1.07亿	42.26%2.33亿
经营活动现金流出小计	-1.09%3.97亿	2.83%14.72亿	-1.06%10.82亿	7.32%7.32亿	5.29%4.01亿	17.16%14.31亿	--10.93亿	--6.82亿	--3.81亿	12.37%12.22亿
经营活动产生的现金流量净额	1,228.21%4,811.66万	80.55%1.51亿	207.24%9,510.97万	69.59%3,232.32万	107.64%362.27万	14.59%8,351.02万	--3,095.58万	--1,905.96万	---4,742.08万	-45.88%7,288万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1,114.29%1.7亿	-4.89%4.75亿	32.16%4.25亿	25.00%3.15亿	--1,400万	-44.56%4.99亿	--3.22亿	--2.52亿	--0	31.51%9.01亿
取得投资收益收到的现金	-70.72%356.76万	-53.38%172.24万	-11.92%130.62万	12.02%130.62万	2,300.13%1,218.59万	-56.46%369.47万	--148.29万	--116.61万	--50.77万	65.01%848.59万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-95.29%7.31万	----	----	----	1,208.89%155.18万	--147.31万	--147.31万	----	32.33%11.86万
收到其他与投资活动有关的现金	-48.04%5,170万	-73.90%4,573.51万	-87.75%1,445.61万	-97.08%340万	-0.50%9,950.48万	51.76%1.75亿	--1.18亿	--1.16亿	--1亿	-84.31%1.15亿
投资活动现金流入小计	79.22%2.25亿	-23.15%5.22亿	-0.41%4.41亿	-13.82%3.2亿	25.06%1.26亿	-33.66%6.8亿	--4.43亿	--3.71亿	--1.01亿	-28.14%10.25亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264.42%943.04万	-20.55%4,411.36万	-39.01%1,908.9万	-48.35%1,185.68万	1,950.84%258.78万	135.30%5,552.68万	--3,129.6万	--2,295.75万	--12.62万	428.01%2,359.83万
投资支付的现金	----	121.31%11.45亿	142.30%8.95亿	73.25%4.36亿	----	-15.02%5.17亿	--3.69亿	--2.52亿	----	-37.24%6.09亿
支付其他与投资活动有关的现金	24.00%2.8亿	--5,000万	----	----	85.77%2.26亿	----	----	----	--1.22亿	-59.75%2.45亿
投资活动现金流出小计	26.73%2.89亿	116.29%12.39亿	128.14%9.14亿	63.08%4.48亿	87.70%2.28亿	-34.73%5.73亿	--4.01亿	--2.75亿	--1.22亿	-44.59%8.78亿
投资活动产生的现金流量净额	37.52%-6,416.28万	-770.00%-7.17亿	-1,230.61%-4.73亿	-232.80%-1.28亿	-385.14%-1.03亿	-27.27%1.07亿	--4,186.49万	--9,638.89万	---2,116.85万	193.14%1.47亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--8.41亿	--8.41亿	--8.41亿	--8.41亿	----	----	----	--0	4.04%3,400.8万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--200万
筹资活动现金流入小计	----	--8.41亿	--8.41亿	--8.41亿	--8.41亿	----	----	----	--0	10.16%3,600.8万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	2.56%1.03亿	2.56%1.03亿	2.56%1.03亿	----	-33.85%1.01亿	--1.01亿	--1.01亿	----	212.41%1.52亿
支付其他与筹资活动有关的现金	----	347.93%1,203.52万	405.95%1,203.52万	711.81%1,203.52万	----	5,426.20%268.69万	--237.87万	--148.25万	----	2,224.81%4.86万
筹资活动现金流出小计	----	11.54%1.15亿	11.87%1.15亿	12.85%1.15亿	----	-32.11%1.03亿	--1.03亿	--1.02亿	----	212.50%1.52亿
筹资活动产生的现金流量净额	----	801.45%7.25亿	803.55%7.25亿	809.71%7.25亿	--8.41亿	11.09%-1.03亿	---1.03亿	---1.02亿	--0	-624.48%-1.16亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-102.16%-1,604.62万	83.28%1.6亿	1,246.45%3.47亿	4,654.36%6.3亿	1,181.25%7.42亿	-15.99%8,705.41万	---3,027.97万	--1,324.43万	---6,858.92万	363.96%1.04亿
加:期初现金及现金等价物余额	70.81%3.85亿	62.95%2.25亿	62.95%2.25亿	62.95%2.25亿	62.95%2.25亿	299.04%1.38亿	--1.38亿	--1.38亿	--1.38亿	-53.12%3,465.37万
期末现金及现金等价物余额	-61.86%3.69亿	70.81%3.85亿	430.07%5.72亿	464.27%8.55亿	1,287.48%9.67亿	62.95%2.25亿	--1.08亿	--1.52亿	--6,969.15万	299.04%1.38亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

分析

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