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001336 楚环科技

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22.45
-0.97-4.14%

休市中 07/05 15:00 (北京)

18.04亿总市值51.73市盈率TTM

楚环科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-1.79%9,509.57万

33.30%3.5亿

15.06%2.29亿

14.64%1.54亿

33.42%9,682.78万

-38.23%2.63亿

-32.02%1.99亿

-29.77%1.34亿

-21.25%7,257.55万

26.78%4.25亿

收到的税费返还

----

--14万

--372.01万

----

--7.36万

----

收到其他与经营活动有关的现金

23.16%1,513.55万

-59.20%3,291.63万

-69.71%1,392.74万

-85.47%667.59万

-71.82%1,228.89万

184.38%8,068.48万

63.41%4,598.66万

68.45%4,593.63万

70.28%4,360.53万

57.79%2,837.25万

经营活动现金流入小计

0.89%1.1亿

10.35%3.83亿

-0.86%2.43亿

-10.93%1.6亿

-5.96%1.09亿

-23.48%3.47亿

-23.65%2.45亿

-17.47%1.8亿

-1.35%1.16亿

28.36%4.53亿

购买商品、接受劳务支付的现金

22.14%4,745.81万

-2.54%2.13亿

-19.48%1.45亿

-42.18%6,540.92万

-48.10%3,885.64万

-7.22%2.18亿

-7.91%1.8亿

-1.34%1.13亿

18.64%7,486.61万

42.90%2.35亿

支付给职工以及为职工支付的现金

0.35%2,230.47万

3.19%6,425.29万

3.84%5,064.25万

4.55%3,649.56万

1.88%2,222.79万

17.83%6,226.52万

23.12%4,876.79万

26.48%3,490.78万

31.00%2,181.85万

53.96%5,284.17万

支付的各项税费

-34.92%582.19万

-17.84%3,389.74万

-17.68%2,678.63万

-12.31%2,046.06万

-49.14%894.54万

1.37%4,125.68万

7.35%3,254.04万

7.76%2,333.2万

8.89%1,758.73万

12.71%4,070.09万

支付其他与经营活动有关的现金

8.60%2,323.84万

-30.86%6,082.38万

-28.43%3,462.26万

-58.32%2,333.72万

-57.08%2,139.75万

8.94%8,797.45万

-36.85%4,837.48万

4.08%5,599.73万

38.45%4,985.55万

48.47%8,075.57万

经营活动现金流出小计

8.09%9,882.31万

-9.29%3.72亿

-17.02%2.57亿

-35.91%1.46亿

-44.29%9,142.72万

0.05%4.1亿

-9.45%3.09亿

4.43%2.27亿

24.42%1.64亿

41.49%4.1亿

经营活动产生的现金流量净额

-36.02%1,140.81万

117.38%1,095.72万

78.30%-1,400.87万

131.21%1,473.77万

137.19%1,782.95万

-244.58%-6,303.43万

-207.22%-6,455.29万

-8,689.42%-4,722.01万

-238.91%-4,794.66万

-31.44%4,359.86万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-57.61%8,300万

129.62%8.89亿

60.56%3.91亿

82.30%3.05亿

94.44%1.96亿

-19.53%3.87亿

-32.20%2.43亿

-45.98%1.67亿

101.40%1.01亿

28.37%4.81亿

取得投资收益收到的现金

-75.45%44.74万

325.52%717.72万

247.75%490.19万

91.59%263.22万

120.69%182.24万

-54.58%168.67万

-35.09%140.96万

-32.96%137.39万

106.14%82.58万

41.16%371.36万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-74.29%1.8万

129.96%1.8万

110.79%1.65万

--1.65万

675.19%7万

-13.32%7,827.55

----

--9,030

投资活动现金流入小计

-57.78%8,344.74万

130.44%8.96亿

61.64%3.96亿

82.37%3.07亿

94.67%1.98亿

-19.78%3.89亿

-32.22%2.45亿

-45.89%1.69亿

101.41%1.02亿

28.46%4.85亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

895.32%1,999.84万

217.49%5,082.82万

214.92%2,539.65万

848.81%1,293.14万

17.91%200.92万

-58.55%1,600.93万

-67.24%806.44万

-94.24%136.29万

-91.44%170.4万

123.70%3,862.61万

投资支付的现金

20.92%2.63亿

22.17%7.82亿

16.72%5.4亿

183.63%4.18亿

23.09%2.18亿

27.68%6.4亿

-4.31%4.62亿

-52.44%1.47亿

-8.45%1.77亿

44.51%5.01亿

投资活动现金流出小计

28.92%2.83亿

26.94%8.32亿

20.12%5.65亿

189.73%4.3亿

23.04%2.2亿

21.51%6.56亿

-7.36%4.7亿

-55.41%1.49亿

-16.20%1.78亿

48.26%5.4亿

投资活动产生的现金流量净额

-812.43%-2亿

123.86%6,366.7万

24.96%-1.69亿

-714.34%-1.23亿

71.55%-2,187.04万

-386.10%-2.67亿

-53.96%-2.25亿

192.58%2,001.88万

52.69%-7,687.82万

-510.84%-5,490.35万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--4.21亿

--4.61亿

----

取得借款收到的现金

--902.79万

571.29%4,363.36万

--3,365.48万

--1,068.75万

----

-87.80%650万

----

59.10%5,330万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

568.63%1,627.46万

筹资活动现金流入小计

--902.79万

-89.80%4,363.36万

-92.71%3,365.48万

--1,068.75万

----

514.79%4.28亿

1,182.42%4.61亿

----

-21.58%6,957.46万

偿还债务支付的现金

--200万

-69.83%1,050万

-85.06%550万

----

-25.96%3,480万

-17.09%3,681.65万

142.03%3,678.9万

134.26%1,179.82万

754.55%4,700万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

2,518.92%169.65万

1,128.75%1,045.88万

1,260.16%1,014.44万

1,573.84%985.5万

-82.70%6.48万

7.18%85.12万

-2.52%74.58万

12.70%58.88万

64.55%37.45万

-90.27%79.41万

支付其他与筹资活动有关的现金

310.03%829.64万

-92.03%356.67万

-96.28%331万

46.38%234.22万

224.99%202.34万

1,222.90%4,474.84万

2,314.78%8,891.99万

-2.08%160.01万

-25.92%62.26万

--338.26万

筹资活动现金流出小计

474.33%1,199.29万

-69.50%2,452.54万

-85.01%1,895.43万

-68.71%1,219.73万

-83.68%208.82万

57.10%8,039.95万

158.91%1.26亿

124.57%3,897.78万

109.61%1,279.52万

274.59%5,117.67万

筹资活动产生的现金流量净额

-41.99%-296.5万

-94.50%1,910.81万

-95.61%1,470.05万

96.13%-150.98万

83.68%-208.82万

1,787.94%3.47亿

2,700.52%3.35亿

-780.04%-3,897.78万

-245.24%-1,279.52万

-75.49%1,839.79万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-3,018.07%-1.91亿

437.96%9,373.24万

-475.54%-1.68亿

-65.84%-1.1亿

95.55%-612.9万

145.64%1,742.36万

124.88%4,486.47万

-331.36%-6,617.91万

23.69%-1.38亿

-95.33%709.3万

加:期初现金及现金等价物余额

43.99%3.07亿

8.91%2.13亿

3.76%1.96亿

3.87%1.96亿

3.76%1.96亿

415.97%1.89亿

期末现金及现金等价物余额

-44.09%1.16亿

43.99%3.07亿

-81.46%4,459.03万

-20.20%1.03亿

256.61%2.07亿

8.91%2.13亿

2,893.90%2.41亿

-25.25%1.29亿

606.54%5,803.14万

3.76%1.96亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-1.79%9,509.57万	33.30%3.5亿	15.06%2.29亿	14.64%1.54亿	33.42%9,682.78万	-38.23%2.63亿	-32.02%1.99亿	-29.77%1.34亿	-21.25%7,257.55万	26.78%4.25亿
收到的税费返还	----	----	----	----	--14万	--372.01万	----	--7.36万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	23.16%1,513.55万	-59.20%3,291.63万	-69.71%1,392.74万	-85.47%667.59万	-71.82%1,228.89万	184.38%8,068.48万	63.41%4,598.66万	68.45%4,593.63万	70.28%4,360.53万	57.79%2,837.25万
经营活动现金流入小计	0.89%1.1亿	10.35%3.83亿	-0.86%2.43亿	-10.93%1.6亿	-5.96%1.09亿	-23.48%3.47亿	-23.65%2.45亿	-17.47%1.8亿	-1.35%1.16亿	28.36%4.53亿
购买商品、接受劳务支付的现金	22.14%4,745.81万	-2.54%2.13亿	-19.48%1.45亿	-42.18%6,540.92万	-48.10%3,885.64万	-7.22%2.18亿	-7.91%1.8亿	-1.34%1.13亿	18.64%7,486.61万	42.90%2.35亿
支付给职工以及为职工支付的现金	0.35%2,230.47万	3.19%6,425.29万	3.84%5,064.25万	4.55%3,649.56万	1.88%2,222.79万	17.83%6,226.52万	23.12%4,876.79万	26.48%3,490.78万	31.00%2,181.85万	53.96%5,284.17万
支付的各项税费	-34.92%582.19万	-17.84%3,389.74万	-17.68%2,678.63万	-12.31%2,046.06万	-49.14%894.54万	1.37%4,125.68万	7.35%3,254.04万	7.76%2,333.2万	8.89%1,758.73万	12.71%4,070.09万
支付其他与经营活动有关的现金	8.60%2,323.84万	-30.86%6,082.38万	-28.43%3,462.26万	-58.32%2,333.72万	-57.08%2,139.75万	8.94%8,797.45万	-36.85%4,837.48万	4.08%5,599.73万	38.45%4,985.55万	48.47%8,075.57万
经营活动现金流出小计	8.09%9,882.31万	-9.29%3.72亿	-17.02%2.57亿	-35.91%1.46亿	-44.29%9,142.72万	0.05%4.1亿	-9.45%3.09亿	4.43%2.27亿	24.42%1.64亿	41.49%4.1亿
经营活动产生的现金流量净额	-36.02%1,140.81万	117.38%1,095.72万	78.30%-1,400.87万	131.21%1,473.77万	137.19%1,782.95万	-244.58%-6,303.43万	-207.22%-6,455.29万	-8,689.42%-4,722.01万	-238.91%-4,794.66万	-31.44%4,359.86万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-57.61%8,300万	129.62%8.89亿	60.56%3.91亿	82.30%3.05亿	94.44%1.96亿	-19.53%3.87亿	-32.20%2.43亿	-45.98%1.67亿	101.40%1.01亿	28.37%4.81亿
取得投资收益收到的现金	-75.45%44.74万	325.52%717.72万	247.75%490.19万	91.59%263.22万	120.69%182.24万	-54.58%168.67万	-35.09%140.96万	-32.96%137.39万	106.14%82.58万	41.16%371.36万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-74.29%1.8万	129.96%1.8万	110.79%1.65万	--1.65万	675.19%7万	-13.32%7,827.55	-13.32%7,827.55	----	--9,030
投资活动现金流入小计	-57.78%8,344.74万	130.44%8.96亿	61.64%3.96亿	82.37%3.07亿	94.67%1.98亿	-19.78%3.89亿	-32.22%2.45亿	-45.89%1.69亿	101.41%1.02亿	28.46%4.85亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	895.32%1,999.84万	217.49%5,082.82万	214.92%2,539.65万	848.81%1,293.14万	17.91%200.92万	-58.55%1,600.93万	-67.24%806.44万	-94.24%136.29万	-91.44%170.4万	123.70%3,862.61万
投资支付的现金	20.92%2.63亿	22.17%7.82亿	16.72%5.4亿	183.63%4.18亿	23.09%2.18亿	27.68%6.4亿	-4.31%4.62亿	-52.44%1.47亿	-8.45%1.77亿	44.51%5.01亿
投资活动现金流出小计	28.92%2.83亿	26.94%8.32亿	20.12%5.65亿	189.73%4.3亿	23.04%2.2亿	21.51%6.56亿	-7.36%4.7亿	-55.41%1.49亿	-16.20%1.78亿	48.26%5.4亿
投资活动产生的现金流量净额	-812.43%-2亿	123.86%6,366.7万	24.96%-1.69亿	-714.34%-1.23亿	71.55%-2,187.04万	-386.10%-2.67亿	-53.96%-2.25亿	192.58%2,001.88万	52.69%-7,687.82万	-510.84%-5,490.35万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	--4.21亿	--4.61亿	----	----	----
取得借款收到的现金	--902.79万	571.29%4,363.36万	--3,365.48万	--1,068.75万	----	-87.80%650万	----	----	----	59.10%5,330万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	568.63%1,627.46万
筹资活动现金流入小计	--902.79万	-89.80%4,363.36万	-92.71%3,365.48万	--1,068.75万	----	514.79%4.28亿	1,182.42%4.61亿	----	----	-21.58%6,957.46万
偿还债务支付的现金	--200万	-69.83%1,050万	-85.06%550万	----	----	-25.96%3,480万	-17.09%3,681.65万	142.03%3,678.9万	134.26%1,179.82万	754.55%4,700万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,518.92%169.65万	1,128.75%1,045.88万	1,260.16%1,014.44万	1,573.84%985.5万	-82.70%6.48万	7.18%85.12万	-2.52%74.58万	12.70%58.88万	64.55%37.45万	-90.27%79.41万
支付其他与筹资活动有关的现金	310.03%829.64万	-92.03%356.67万	-96.28%331万	46.38%234.22万	224.99%202.34万	1,222.90%4,474.84万	2,314.78%8,891.99万	-2.08%160.01万	-25.92%62.26万	--338.26万
筹资活动现金流出小计	474.33%1,199.29万	-69.50%2,452.54万	-85.01%1,895.43万	-68.71%1,219.73万	-83.68%208.82万	57.10%8,039.95万	158.91%1.26亿	124.57%3,897.78万	109.61%1,279.52万	274.59%5,117.67万
筹资活动产生的现金流量净额	-41.99%-296.5万	-94.50%1,910.81万	-95.61%1,470.05万	96.13%-150.98万	83.68%-208.82万	1,787.94%3.47亿	2,700.52%3.35亿	-780.04%-3,897.78万	-245.24%-1,279.52万	-75.49%1,839.79万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-3,018.07%-1.91亿	437.96%9,373.24万	-475.54%-1.68亿	-65.84%-1.1亿	95.55%-612.9万	145.64%1,742.36万	124.88%4,486.47万	-331.36%-6,617.91万	23.69%-1.38亿	-95.33%709.3万
加:期初现金及现金等价物余额	43.99%3.07亿	8.91%2.13亿	8.91%2.13亿	8.91%2.13亿	8.91%2.13亿	3.76%1.96亿	3.87%1.96亿	3.76%1.96亿	3.76%1.96亿	415.97%1.89亿
期末现金及现金等价物余额	-44.09%1.16亿	43.99%3.07亿	-81.46%4,459.03万	-20.20%1.03亿	256.61%2.07亿	8.91%2.13亿	2,893.90%2.41亿	-25.25%1.29亿	606.54%5,803.14万	3.76%1.96亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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