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001338 永顺泰

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未开盘 11/26 15:00 (北京)

51.78亿总市值19.33市盈率TTM

永顺泰关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-3.95%34.66亿

-6.67%23.07亿

-8.78%10.92亿

17.37%51.86亿

16.42%36.09亿

35.59%24.72亿

64.56%11.97亿

29.13%44.19亿

26.90%30.99亿

41.13%18.23亿

收到的税费返还

117.09%2,796.64万

-46.81%2,796.64万

-66.01%1,666万

60.75%1.13亿

-52.49%1,288.24万

186.49%5,257.72万

448.94%4,902.17万

493.78%7,006.03万

788.82%2,711.27万

745.55%1,835.21万

收到其他与经营活动有关的现金

76.22%8,205.17万

31.84%5,560.53万

-49.66%1,987.23万

63.55%5,873.78万

83.25%4,656.11万

120.64%4,217.5万

380.15%3,947.62万

45.48%3,591.48万

33.55%2,540.85万

75.85%1,911.47万

经营活动现金流入小计

-2.51%35.76亿

-6.86%23.9亿

-12.22%11.28亿

18.41%53.57亿

16.37%36.68亿

37.95%25.66亿

72.65%12.85亿

30.83%45.25亿

27.89%31.52亿

42.59%18.6亿

购买商品、接受劳务支付的现金

51.53%15.41亿

358.71%11.05亿

212.86%6.39亿

-8.58%19.87亿

-12.68%10.17亿

-67.99%2.41亿

-39.01%2.04亿

46.92%21.73亿

24.33%11.65亿

85.87%7.52亿

支付给职工以及为职工支付的现金

8.86%1.29亿

-1.79%9,389.5万

-5.36%5,002.64万

1.79%1.76亿

-6.00%1.18亿

7.41%9,560.25万

5.50%5,285.7万

11.90%1.72亿

7.36%1.26亿

5.96%8,900.58万

支付的各项税费

-37.86%2,837.04万

-43.82%1,103.85万

49.16%1,514.68万

39.94%4,416.9万

100.13%4,565.7万

18.67%1,964.98万

98.53%1,015.45万

-43.96%3,156.35万

-49.09%2,281.35万

-47.60%1,655.87万

支付其他与经营活动有关的现金

146.46%1.23亿

103.09%7,920.59万

-8.44%3,239.9万

-20.73%6,647.9万

-32.26%5,007.7万

-13.83%3,900.04万

133.65%3,538.6万

83.37%8,386.89万

93.13%7,393.04万

91.20%4,525.9万

经营活动现金流出小计

47.98%18.21亿

226.21%12.89亿

143.39%7.37亿

-7.64%22.73亿

-11.26%12.31亿

-56.26%3.95亿

-25.32%3.03亿

41.82%24.61亿

22.00%13.87亿

66.01%9.03亿

经营活动产生的现金流量净额

-28.01%17.55亿

-49.26%11.02亿

-60.15%3.92亿

49.47%30.85亿

38.09%24.37亿

126.85%21.71亿

189.73%9.83亿

19.77%20.64亿

32.94%17.65亿

25.84%9.57亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

1,462.65%13.36亿

1,814.53%7.75亿

--1.82亿

47.38%3.66亿

--8,550万

--4,050万

----

148.00%2.48亿

----

取得投资收益收到的现金

12,784.60%287.52万

--163.41万

--185.44万

43.16%90.64万

-67.17%2.23万

----

501.28%63.32万

52.30%6.8万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-39.83%87.44万

-48.95%30.85万

-87.44%3.44万

-48.44%135.9万

-44.29%145.32万

-75.89%60.43万

333.65%27.36万

1,208.14%263.57万

1,066.34%260.87万

3,814.63%250.6万

投资活动现金流入小计

1,440.45%13.4亿

1,791.11%7.77亿

67,108.62%1.84亿

46.36%3.68亿

3,149.46%8,697.55万

1,540.23%4,110.43万

333.65%27.36万

150.50%2.51亿

-95.56%267.66万

-95.83%250.6万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-54.60%7,283.88万

-50.49%5,073.62万

-43.77%3,785.86万

-9.94%1.83亿

7.92%1.6亿

3.91%1.02亿

27.75%6,732.72万

-6.09%2.03亿

10.83%1.49亿

23.42%9,861.54万

投资支付的现金

1,378.36%12.64亿

710.90%6.93亿

640.00%1.85亿

84.48%4.58亿

--8,550万

--2,500万

148.00%2.48亿

----

投资活动现金流出小计

443.59%13.37亿

295.84%7.44亿

141.38%2.23亿

42.01%6.4亿

65.44%2.46亿

90.61%1.88亿

75.18%9,232.72万

42.70%4.51亿

-23.42%1.49亿

-29.51%9,861.54万

投资活动产生的现金流量净额

101.87%297.44万

122.65%3,326.99万

57.67%-3,896.98万

-36.53%-2.72亿

-8.89%-1.59亿

-52.81%-1.47亿

-74.88%-9,205.36万

7.47%-1.99亿

-9.06%-1.46亿

-20.45%-9,610.94万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--5万

----

30,310.41%8.09亿

-69.63%80.78万

取得借款收到的现金

-60.12%6.73亿

82.77%4.98亿

239.84%4.55亿

90.98%16.02亿

342.06%16.89亿

43.80%2.72亿

158.11%1.34亿

222.66%8.39亿

99.14%3.82亿

200.82%1.89亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--4,500万

--4,800万

--2.07亿

----

筹资活动现金流入小计

-57.45%7.18亿

99.32%5.43亿

275.68%5.03亿

9.81%18.09亿

341.13%16.89亿

43.19%2.72亿

157.61%1.34亿

527.38%16.48亿

96.84%3.83亿

189.86%1.9亿

偿还债务支付的现金

-41.21%21.85亿

-54.89%10.03亿

-52.60%5.4亿

52.77%45.79亿

105.63%37.16亿

129.50%22.23亿

225.45%11.38亿

62.85%29.97亿

32.62%18.07亿

15.33%9.69亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

3.12%7,143.89万

19.04%6,152.32万

-75.87%204.6万

215.39%7,421.55万

431.70%6,927.76万

915.35%5,168.42万

495.61%847.8万

730.34%2,353.12万

610.85%1,302.94万

520.85%509.03万

支付其他与筹资活动有关的现金

222.14%1.77亿

222.93%1.77亿

903,088.45%1.85亿

380.16%9,512.81万

310.76%5,494.07万

397.53%5,475.32万

-99.79%2.05万

114.34%1,981.16万

53.94%1,337.53万

88.42%1,100.49万

筹资活动现金流出小计

-36.64%24.33亿

-46.72%12.41亿

-36.64%7.27亿

56.16%47.48亿

109.45%38.4亿

136.56%23.29亿

217.67%11.47亿

64.12%30.4亿

33.53%18.34亿

16.33%9.85亿

筹资活动产生的现金流量净额

20.32%-17.15亿

66.05%-6.98亿

77.94%-2.23亿

-111.01%-29.39亿

-48.32%-21.52亿

-158.91%-20.57亿

-227.77%-10.13亿

12.41%-13.93亿

-23.08%-14.51亿

-1.75%-7.94亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

101.14%3.7万

165.75%72.43万

-178.17%-188.98万

-870.53%-446.73万

-1,553.61%-325.84万

-316.18%-110.15万

-459.07%-67.93万

163.83%57.98万

-147.87%-19.7万

-168.36%-26.47万

现金及现金等价物净增加额

-65.14%4,285.29万

1,403.75%4.37亿

203.44%1.27亿

-127.63%-1.31亿

-26.76%1.23亿

-150.58%-3,355.61万

-443.15%-1.23亿

676.19%4.72亿

992.24%1.68亿

166.62%6,634.89万

加:期初现金及现金等价物余额

-20.60%5.03亿

293.00%6.34亿

-33.71%1.61亿

期末现金及现金等价物余额

-27.83%5.46亿

56.75%9.41亿

23.48%6.3亿

-20.60%5.03亿

129.91%7.57亿

163.67%6亿

268.44%5.11亿

293.00%6.34亿

27.26%3.29亿

58.47%2.28亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-3.95%34.66亿	-6.67%23.07亿	-8.78%10.92亿	17.37%51.86亿	16.42%36.09亿	35.59%24.72亿	64.56%11.97亿	29.13%44.19亿	26.90%30.99亿	41.13%18.23亿
收到的税费返还	117.09%2,796.64万	-46.81%2,796.64万	-66.01%1,666万	60.75%1.13亿	-52.49%1,288.24万	186.49%5,257.72万	448.94%4,902.17万	493.78%7,006.03万	788.82%2,711.27万	745.55%1,835.21万
收到其他与经营活动有关的现金	76.22%8,205.17万	31.84%5,560.53万	-49.66%1,987.23万	63.55%5,873.78万	83.25%4,656.11万	120.64%4,217.5万	380.15%3,947.62万	45.48%3,591.48万	33.55%2,540.85万	75.85%1,911.47万
经营活动现金流入小计	-2.51%35.76亿	-6.86%23.9亿	-12.22%11.28亿	18.41%53.57亿	16.37%36.68亿	37.95%25.66亿	72.65%12.85亿	30.83%45.25亿	27.89%31.52亿	42.59%18.6亿
购买商品、接受劳务支付的现金	51.53%15.41亿	358.71%11.05亿	212.86%6.39亿	-8.58%19.87亿	-12.68%10.17亿	-67.99%2.41亿	-39.01%2.04亿	46.92%21.73亿	24.33%11.65亿	85.87%7.52亿
支付给职工以及为职工支付的现金	8.86%1.29亿	-1.79%9,389.5万	-5.36%5,002.64万	1.79%1.76亿	-6.00%1.18亿	7.41%9,560.25万	5.50%5,285.7万	11.90%1.72亿	7.36%1.26亿	5.96%8,900.58万
支付的各项税费	-37.86%2,837.04万	-43.82%1,103.85万	49.16%1,514.68万	39.94%4,416.9万	100.13%4,565.7万	18.67%1,964.98万	98.53%1,015.45万	-43.96%3,156.35万	-49.09%2,281.35万	-47.60%1,655.87万
支付其他与经营活动有关的现金	146.46%1.23亿	103.09%7,920.59万	-8.44%3,239.9万	-20.73%6,647.9万	-32.26%5,007.7万	-13.83%3,900.04万	133.65%3,538.6万	83.37%8,386.89万	93.13%7,393.04万	91.20%4,525.9万
经营活动现金流出小计	47.98%18.21亿	226.21%12.89亿	143.39%7.37亿	-7.64%22.73亿	-11.26%12.31亿	-56.26%3.95亿	-25.32%3.03亿	41.82%24.61亿	22.00%13.87亿	66.01%9.03亿
经营活动产生的现金流量净额	-28.01%17.55亿	-49.26%11.02亿	-60.15%3.92亿	49.47%30.85亿	38.09%24.37亿	126.85%21.71亿	189.73%9.83亿	19.77%20.64亿	32.94%17.65亿	25.84%9.57亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1,462.65%13.36亿	1,814.53%7.75亿	--1.82亿	47.38%3.66亿	--8,550万	--4,050万	----	148.00%2.48亿	----	----
取得投资收益收到的现金	12,784.60%287.52万	--163.41万	--185.44万	43.16%90.64万	-67.17%2.23万	----	----	501.28%63.32万	52.30%6.8万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-39.83%87.44万	-48.95%30.85万	-87.44%3.44万	-48.44%135.9万	-44.29%145.32万	-75.89%60.43万	333.65%27.36万	1,208.14%263.57万	1,066.34%260.87万	3,814.63%250.6万
投资活动现金流入小计	1,440.45%13.4亿	1,791.11%7.77亿	67,108.62%1.84亿	46.36%3.68亿	3,149.46%8,697.55万	1,540.23%4,110.43万	333.65%27.36万	150.50%2.51亿	-95.56%267.66万	-95.83%250.6万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-54.60%7,283.88万	-50.49%5,073.62万	-43.77%3,785.86万	-9.94%1.83亿	7.92%1.6亿	3.91%1.02亿	27.75%6,732.72万	-6.09%2.03亿	10.83%1.49亿	23.42%9,861.54万
投资支付的现金	1,378.36%12.64亿	710.90%6.93亿	640.00%1.85亿	84.48%4.58亿	--8,550万	--8,550万	--2,500万	148.00%2.48亿	----	----
投资活动现金流出小计	443.59%13.37亿	295.84%7.44亿	141.38%2.23亿	42.01%6.4亿	65.44%2.46亿	90.61%1.88亿	75.18%9,232.72万	42.70%4.51亿	-23.42%1.49亿	-29.51%9,861.54万
投资活动产生的现金流量净额	101.87%297.44万	122.65%3,326.99万	57.67%-3,896.98万	-36.53%-2.72亿	-8.89%-1.59亿	-52.81%-1.47亿	-74.88%-9,205.36万	7.47%-1.99亿	-9.06%-1.46亿	-20.45%-9,610.94万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--5万	--5万	----	----	----	----	----	30,310.41%8.09亿	-69.63%80.78万	-69.63%80.78万
取得借款收到的现金	-60.12%6.73亿	82.77%4.98亿	239.84%4.55亿	90.98%16.02亿	342.06%16.89亿	43.80%2.72亿	158.11%1.34亿	222.66%8.39亿	99.14%3.82亿	200.82%1.89亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--4,500万	--4,500万	--4,800万	--2.07亿	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-57.45%7.18亿	99.32%5.43亿	275.68%5.03亿	9.81%18.09亿	341.13%16.89亿	43.19%2.72亿	157.61%1.34亿	527.38%16.48亿	96.84%3.83亿	189.86%1.9亿
偿还债务支付的现金	-41.21%21.85亿	-54.89%10.03亿	-52.60%5.4亿	52.77%45.79亿	105.63%37.16亿	129.50%22.23亿	225.45%11.38亿	62.85%29.97亿	32.62%18.07亿	15.33%9.69亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3.12%7,143.89万	19.04%6,152.32万	-75.87%204.6万	215.39%7,421.55万	431.70%6,927.76万	915.35%5,168.42万	495.61%847.8万	730.34%2,353.12万	610.85%1,302.94万	520.85%509.03万
支付其他与筹资活动有关的现金	222.14%1.77亿	222.93%1.77亿	903,088.45%1.85亿	380.16%9,512.81万	310.76%5,494.07万	397.53%5,475.32万	-99.79%2.05万	114.34%1,981.16万	53.94%1,337.53万	88.42%1,100.49万
筹资活动现金流出小计	-36.64%24.33亿	-46.72%12.41亿	-36.64%7.27亿	56.16%47.48亿	109.45%38.4亿	136.56%23.29亿	217.67%11.47亿	64.12%30.4亿	33.53%18.34亿	16.33%9.85亿
筹资活动产生的现金流量净额	20.32%-17.15亿	66.05%-6.98亿	77.94%-2.23亿	-111.01%-29.39亿	-48.32%-21.52亿	-158.91%-20.57亿	-227.77%-10.13亿	12.41%-13.93亿	-23.08%-14.51亿	-1.75%-7.94亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	101.14%3.7万	165.75%72.43万	-178.17%-188.98万	-870.53%-446.73万	-1,553.61%-325.84万	-316.18%-110.15万	-459.07%-67.93万	163.83%57.98万	-147.87%-19.7万	-168.36%-26.47万
现金及现金等价物净增加额	-65.14%4,285.29万	1,403.75%4.37亿	203.44%1.27亿	-127.63%-1.31亿	-26.76%1.23亿	-150.58%-3,355.61万	-443.15%-1.23亿	676.19%4.72亿	992.24%1.68亿	166.62%6,634.89万
加:期初现金及现金等价物余额	-20.60%5.03亿	-20.60%5.03亿	-20.60%5.03亿	293.00%6.34亿	293.00%6.34亿	293.00%6.34亿	293.00%6.34亿	-33.71%1.61亿	-33.71%1.61亿	-33.71%1.61亿
期末现金及现金等价物余额	-27.83%5.46亿	56.75%9.41亿	23.48%6.3亿	-20.60%5.03亿	129.91%7.57亿	163.67%6亿	268.44%5.11亿	293.00%6.34亿	27.26%3.29亿	58.47%2.28亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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