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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
永顺泰 (001338)
- 11.00
- -0.30-2.65%
午间休市 05/27 11:30 (北京)
55.19亿总市值27.78市盈率TTM
11.30最高价10.89最低价5.08万手成交量11.30今开11.30昨收5615.33万成交额1.01%换手率23.31市盈率(静)5.02亿总股本14.3752周最高1.48市净率55.19亿流通值10.8952周最低12.43涨停价5.02亿流通股30.73历史最高10.17跌停价3.63%振幅7.70历史最低0.30股息TTM11.04平均价3.16万手内盘2.73%股息率TTM100股每手1.85万手外盘
永顺泰 (001338) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -20.79%9.41亿 | -3.02%45.61亿 | ---- | 6.15%24.49亿 | 8.83%11.88亿 | -9.32%47.03亿 | ---- | -6.67%23.07亿 | -8.78%10.92亿 | 17.37%51.86亿 |
| 收到的税费返还 | 91.12%4,738.03万 | 72.03%1.35亿 | ---- | 133.44%6,528.61万 | 48.80%2,479.05万 | -30.17%7,864.85万 | ---- | -46.81%2,796.64万 | -66.01%1,666万 | 60.75%1.13亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -56.21%415.59万 | -25.34%3,776.33万 | ---- | -69.59%1,691.2万 | -52.24%949.01万 | -13.89%5,057.74万 | ---- | 31.84%5,560.53万 | -49.66%1,987.23万 | 63.55%5,873.78万 |
| 经营活动现金流入小计 | -18.80%9.93亿 | -2.04%47.34亿 | ---- | 5.88%25.31亿 | 8.34%12.22亿 | -9.80%48.32亿 | ---- | -6.86%23.9亿 | -12.22%11.28亿 | 18.41%53.57亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54.10%9.89亿 | 36.61%28.81亿 | ---- | 8.47%11.98亿 | 0.46%6.42亿 | 6.18%21.09亿 | ---- | 358.71%11.05亿 | 212.86%6.39亿 | -8.58%19.87亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.42%5,079.2万 | 0.01%1.81亿 | ---- | 0.53%9,439.6万 | -3.69%4,818.16万 | 3.05%1.81亿 | ---- | -1.79%9,389.5万 | -5.36%5,002.64万 | 1.79%1.76亿 |
| 支付的各项税费 | -9.04%1,096.3万 | 28.71%5,625.89万 | ---- | 107.75%2,293.21万 | -20.43%1,205.28万 | -1.04%4,370.9万 | ---- | -43.82%1,103.85万 | 49.16%1,514.68万 | 39.94%4,416.9万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -41.79%2,221.85万 | -0.95%5,415.99万 | ---- | -25.32%5,914.75万 | 17.81%3,816.88万 | -17.75%5,468.06万 | ---- | 103.09%7,920.59万 | -8.44%3,239.9万 | -20.73%6,647.9万 |
| 经营活动现金流出小计 | 44.96%10.73亿 | 32.83%31.73亿 | ---- | 6.66%13.75亿 | 0.51%7.4亿 | 5.10%23.89亿 | ---- | 226.21%12.89亿 | 143.39%7.37亿 | -7.64%22.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -116.75%-8,073.22万 | -36.12%15.61亿 | ---- | 4.96%11.56亿 | 23.06%4.82亿 | -20.78%24.44亿 | ---- | -49.26%11.02亿 | -60.15%3.92亿 | 49.47%30.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 300.00%3.6亿 | -38.35%13.6亿 | ---- | 63.02%12.64亿 | -50.55%9,000万 | 503.56%22.06亿 | ---- | 1,814.53%7.75亿 | --1.82亿 | 47.38%3.66亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -77.57%36.64万 | -88.54%159.14万 | ---- | 6.42%173.91万 | -11.93%163.31万 | 1,432.22%1,388.82万 | ---- | --163.41万 | --185.44万 | 43.16%90.64万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -58.50%46.32万 | ---- | 27.59%39.36万 | 3.25%3.55万 | -17.86%111.62万 | ---- | -48.95%30.85万 | -87.44%3.44万 | -48.44%135.9万 |
| 投资活动现金流入小计 | 293.12%3.6亿 | -38.67%13.62亿 | ---- | 62.88%12.66亿 | -50.15%9,166.85万 | 503.92%22.21亿 | ---- | 1,791.11%7.77亿 | 67,108.62%1.84亿 | 46.36%3.68亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -16.01%2,132.33万 | 41.53%1.58亿 | ---- | 31.47%6,670.4万 | -32.94%2,538.89万 | -39.00%1.11亿 | ---- | -50.49%5,073.62万 | -43.77%3,785.86万 | -9.94%1.83亿 |
| 投资支付的现金 | 530.71%4.42亿 | -32.99%14.3亿 | ---- | 79.43%12.44亿 | -62.16%7,000万 | 366.45%21.34亿 | ---- | 710.90%6.93亿 | 640.00%1.85亿 | 84.48%4.58亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --330 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 385.20%4.63亿 | -29.29%15.88亿 | ---- | 76.16%13.11亿 | -57.20%9,538.89万 | 250.82%22.45亿 | ---- | 295.84%7.44亿 | 141.38%2.23亿 | 42.01%6.4亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,653.95%-1.02亿 | -826.32%-2.26亿 | ---- | -233.97%-4,457.14万 | 90.45%-372.04万 | 91.06%-2,434.78万 | ---- | 122.65%3,326.99万 | 57.67%-3,896.98万 | -36.53%-2.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 | --5万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -97.18%1,969.89万 | -98.35%1,112.37万 | ---- | ---- | -56.43%6.98亿 | -60.12%6.73亿 | 82.77%4.98亿 | 239.84%4.55亿 | 90.98%16.02亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 465.91%2.55亿 | 637.86%3.4亿 | 583.39%3.08亿 | 485.39%2.63亿 | -6.25%4,500万 | -77.80%4,605万 | --4,500万 | --4,500万 | --4,800万 | --2.07亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 465.91%2.55亿 | -51.69%3.59亿 | -55.65%3.19亿 | -51.46%2.63亿 | -91.06%4,500万 | -58.88%7.44亿 | -57.45%7.18亿 | 99.32%5.43亿 | 275.68%5.03亿 | 9.81%18.09亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -55.65%11.19亿 | -51.64%10.57亿 | 5.28%10.56亿 | -33.59%3.58亿 | -44.91%25.22亿 | -41.21%21.85亿 | -54.89%10.03亿 | -52.60%5.4亿 | 52.77%45.79亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -8.97%167.32万 | 112.62%1.57亿 | 119.81%1.57亿 | 154.87%1.57亿 | -10.16%183.81万 | -0.45%7,387.8万 | 3.12%7,143.89万 | 19.04%6,152.32万 | -75.87%204.6万 | 215.39%7,421.55万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -99.62%18.03万 | 33.68%2.98亿 | -72.81%4,812.06万 | -72.89%4,794.03万 | -74.18%4,776万 | 134.14%2.23亿 | 222.14%1.77亿 | 222.93%1.77亿 | 903,088.45%1.85亿 | 380.16%9,512.81万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -99.55%185.35万 | -44.18%15.74亿 | -48.14%12.62亿 | 1.56%12.6亿 | -43.86%4.08亿 | -40.63%28.19亿 | -36.64%24.33亿 | -46.72%12.41亿 | -36.64%7.27亿 | 56.16%47.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 169.66%2.53亿 | 41.49%-12.14亿 | 45.00%-9.43亿 | -42.77%-9.97亿 | -62.43%-3.63亿 | 29.39%-20.75亿 | 20.32%-17.15亿 | 66.05%-6.98亿 | 77.94%-2.23亿 | -111.01%-29.39亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,969.60%773.89万 | 56.69%391.79万 | 1,386.46%55.02万 | -82.64%12.57万 | 119.79%37.39万 | 155.97%250.04万 | 101.14%3.7万 | 165.75%72.43万 | -178.17%-188.98万 | -870.53%-446.73万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | -33.20%11.74亿 | ---- | ---- | ---- | --17.58亿 | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -33.12%7,735.57万 | -63.83%1.25亿 | 440.20%2.31亿 | -73.69%1.15亿 | -9.15%1.16亿 | 365.79%3.47亿 | -65.14%4,285.29万 | 1,403.75%4.37亿 | 203.44%1.27亿 | -127.63%-1.31亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14.76%9.75亿 | 68.95%8.5亿 | 68.95%8.5亿 | 68.95%8.5亿 | 68.95%8.5亿 | -20.60%5.03亿 | -20.60%5.03亿 | -20.60%5.03亿 | -20.60%5.03亿 | 293.00%6.34亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9.03%10.53亿 | 14.76%9.75亿 | 98.09%10.81亿 | 2.60%9.65亿 | 53.18%9.66亿 | 68.95%8.5亿 | -27.83%5.46亿 | 56.75%9.41亿 | 23.48%6.3亿 | -20.60%5.03亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
