(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.86%3.48亿 | 39.78%1.95亿 | 10.25%6.84亿 | --2.77亿 | --1.4亿 | 11.82%6.21亿 | ---- | ---- | 4.38%5.55亿 | -13.50%5.32亿 |
收到的税费返还 | 7.61%1,196.57万 | -17.52%347.61万 | 27.47%2,313.52万 | --1,111.97万 | --421.42万 | 45.77%1,814.96万 | ---- | ---- | --1,245.12万 | ---- |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
拆入资金净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28.62%1,354.9万 | -56.86%319.35万 | 50.99%2,341.69万 | --1,053.38万 | --740.21万 | -48.88%1,550.86万 | ---- | ---- | 10.54%3,033.69万 | 1.45%2,744.31万 |
经营活动现金流入小计 | 25.28%3.74亿 | 33.46%2.02亿 | 11.69%7.31亿 | --2.99亿 | --1.51亿 | 9.45%6.54亿 | ---- | ---- | 6.91%5.98亿 | -12.91%5.59亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101.18%2.13亿 | 133.46%1.35亿 | 13.02%2.8亿 | --1.06亿 | --5,780.49万 | 7.14%2.47亿 | ---- | ---- | -1.63%2.31亿 | 9.62%2.35亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.10%1.05亿 | 5.52%4,658.99万 | 8.29%1.57亿 | --7,923.46万 | --4,415.29万 | 3.42%1.45亿 | ---- | ---- | 30.04%1.4亿 | 5.99%1.08亿 |
支付的各项税费 | -30.29%4,048.53万 | -11.60%1,904.17万 | 72.26%1.04亿 | --5,807.54万 | --2,154.05万 | 6.61%6,045.49万 | ---- | ---- | 37.00%5,670.46万 | -38.02%4,138.95万 |
客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
拆出资金净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付保单红利的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59.13%3,238.66万 | 84.40%2,007.77万 | 40.57%6,308.84万 | --2,035.2万 | --1,088.84万 | -24.39%4,488.05万 | ---- | ---- | -45.53%5,936.07万 | -3.54%1.09亿 |
经营活动现金流出小计 | 48.45%3.91亿 | 64.20%2.21亿 | 21.31%6.04亿 | --2.63亿 | --1.34亿 | 2.17%4.98亿 | ---- | ---- | -1.15%4.87亿 | -0.54%4.93亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -148.12%-1,693.39万 | -211.46%-1,880.14万 | -18.96%1.27亿 | -33.12%3,518.74万 | -30.12%1,686.87万 | 41.61%1.56亿 | --5,261.57万 | --2,413.82万 | 67.17%1.1亿 | -54.86%6,600.97万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 172.60%83.62万 | -53.91%7.82万 | -38.13%48.08万 | --30.68万 | --16.96万 | 192.04%77.71万 | ---- | ---- | 580.70%26.61万 | -88.01%3.91万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --31.12万 | ---- | 9.30%3万 | ---- | --0 | -31.38%2.74万 | ---- | ---- | --4万 | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --507.74万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 98.90%3.48亿 | -24.40%6,350万 | -36.18%2.76亿 | --1.75亿 | --8,400万 | 62.11%4.32亿 | ---- | ---- | 213.01%2.67亿 | -59.26%8,522.87万 |
投资活动现金流入小计 | 99.20%3.49亿 | -24.46%6,357.82万 | -36.18%2.77亿 | --1.75亿 | --8,416.96万 | 62.23%4.33亿 | ---- | ---- | 195.62%2.67亿 | -56.90%9,034.53万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88.51%4,632.64万 | 80.67%2,130.38万 | 35.10%6,291.06万 | --2,457.45万 | --1,179.18万 | -57.44%4,656.71万 | ---- | ---- | 54.49%1.09亿 | -28.63%7,082.02万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
质押贷款净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 342.44%7.46亿 | -32.37%6,405万 | -38.60%2.7亿 | --1.69亿 | --9,470万 | 69.15%4.39亿 | ---- | ---- | 142.66%2.6亿 | -47.90%1.07亿 |
投资活动现金流出小计 | 310.15%7.93亿 | -19.85%8,535.38万 | -31.54%3.33亿 | --1.93亿 | --1.06亿 | 31.63%4.86亿 | ---- | ---- | 107.55%3.69亿 | -41.62%1.78亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,368.32%-4.44亿 | 2.45%-2,177.56万 | -6.70%-5,609.97万 | 33.12%-1,796.78万 | 30.61%-2,232.22万 | 48.47%-5,257.78万 | ---2,686.61万 | ---3,216.84万 | -16.61%-1.02亿 | 7.90%-8,749.77万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --7.51亿 | --7.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.34%5,924.26万 | 181.99%6,393.74万 |
取得借款收到的现金 | 86.78%3,735.55万 | --3,000万 | -66.73%4,821.41万 | --2,000万 | --0 | -28.82%1.45亿 | ---- | ---- | 164.42%2.04亿 | 102.63%7,700万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --2,750.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 3,842.88%7.89亿 | --7.81亿 | -72.04%4,821.41万 | --2,000万 | --0 | -34.39%1.72亿 | ---- | ---- | 86.50%2.63亿 | 132.29%1.41亿 |
偿还债务支付的现金 | 14.34%8,888万 | 127.36%2,501万 | -18.11%1.27亿 | --7,773.21万 | --1,100万 | 10.88%1.55亿 | ---- | ---- | 371.09%1.4亿 | -9.85%2,975万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.31%5,095.56万 | -98.66%52.89万 | -43.96%4,517.09万 | --4,381.12万 | --3,940.91万 | 9.25%8,059.86万 | ---- | ---- | 4.32%7,377.34万 | 119.07%7,071.76万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 122.27%1,396.23万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,409.13%2,959.73万 | 44.28%48.15万 | 113.95%315.45万 | --196.12万 | --33.38万 | -36.44%147.44万 | ---- | ---- | -59.50%231.96万 | -74.74%572.78万 |
筹资活动现金流出小计 | 37.19%1.69亿 | -48.72%2,602.04万 | -26.06%1.76亿 | --1.24亿 | --5,074.29万 | 9.82%2.37亿 | ---- | ---- | 103.63%2.16亿 | 20.74%1.06亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 698.18%6.19亿 | 1,588.29%7.55亿 | -95.85%-1.27亿 | -369.19%-1.04亿 | -403.49%-5,074.29万 | -239.55%-6,503.16万 | ---2,206.04万 | ---1,007.83万 | 34.13%4,659.96万 | 227.35%3,474.2万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.63%253.12万 | 69.97%-26.23万 | -85.39%199.45万 | --393.22万 | ---87.34万 | 524.17%1,365.09万 | ---- | ---- | 57.90%-321.83万 | -667.52%-764.47万 |
现金及现金等价物净增加额 | 295.79%1.61亿 | 1,351.73%7.14亿 | -204.84%-5,483.7万 | ---8,235.27万 | ---5,706.98万 | 1.18%5,230.7万 | ---- | ---- | 821.61%5,169.6万 | -75.55%560.93万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -24.20%1.72亿 | -24.20%1.72亿 | 30.01%2.27亿 | --2.27亿 | --2.27亿 | 42.16%1.74亿 | ---- | ---- | 4.79%1.23亿 | 24.39%1.17亿 |
现金及现金等价物净增加额的调整项目 | ---- | --893万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金及现金等价物余额 | 130.83%3.33亿 | 427.89%8.95亿 | -24.20%1.72亿 | --1.44亿 | --1.7亿 | 30.01%2.27亿 | ---- | ---- | 42.16%1.74亿 | 4.79%1.23亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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