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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
广合科技 (001389)
- 163.25
- -0.75-0.46%
休市中 04/30 15:00 (北京)
771.34亿总市值66.04市盈率TTM
169.18最高价161.60最低价9.46万手成交量165.02今开164.00昨收15.54亿成交额6.22%换手率75.93市盈率(静)4.72亿总股本185.2252周最高9.66市净率248.12亿流通值46.8052周最低180.40涨停价1.52亿流通股185.22历史最高147.60跌停价4.62%振幅32.29历史最低0.48股息TTM164.34平均价4.29万手内盘0.29%股息率TTM100股每手3.91万手外盘
广合科技 (001389) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55.69%16.05亿 | 31.74%46.89亿 | 41.74%33.49亿 | 41.53%21.23亿 | 35.85%10.31亿 | 43.95%35.59亿 | 39.92%23.63亿 | 38.99%15亿 | 40.71%7.59亿 | -0.49%24.72亿 |
| 收到的税费返还 | 46.41%1.04亿 | 26.07%2.33亿 | 28.93%1.9亿 | 66.49%1.29亿 | 50.07%7,119.65万 | 58.53%1.85亿 | 84.78%1.47亿 | 50.92%7,718.3万 | 108.55%4,744.21万 | -33.82%1.17亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17.16%1,371.85万 | 22.26%9,871.99万 | -28.11%5,199.1万 | -65.28%2,197.11万 | -80.56%1,170.96万 | 158.51%8,074.62万 | 214.51%7,231.67万 | 263.72%6,328.92万 | 594.63%6,022.6万 | -61.64%3,123.53万 |
| 经营活动现金流入小计 | 54.70%17.23亿 | 31.27%50.2亿 | 39.06%35.91亿 | 38.58%22.74亿 | 28.54%11.14亿 | 45.96%38.25亿 | 44.15%25.82亿 | 42.93%16.41亿 | 51.83%8.66亿 | -4.44%26.2亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61.89%10.83亿 | 31.68%30.01亿 | 43.44%21.1亿 | 29.25%13.3亿 | 36.00%6.69亿 | 46.35%22.79亿 | 34.49%14.71亿 | 32.61%10.29亿 | 20.60%4.92亿 | -14.57%15.57亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40.46%2.53亿 | 43.63%6.94亿 | 48.61%4.98亿 | 49.21%3.38亿 | 39.25%1.8亿 | 28.53%4.83亿 | 20.85%3.35亿 | 22.48%2.27亿 | 27.79%1.3亿 | 3.77%3.76亿 |
| 支付的各项税费 | 7.53%4,230.22万 | 8.04%1.48亿 | -9.97%1.11亿 | -12.55%7,871.97万 | -1.92%3,934.06万 | 104.17%1.37亿 | 364.44%1.23亿 | 1,322.86%9,001.91万 | 753.41%4,011.22万 | 47.57%6,722.79万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69.69%2,448.9万 | 12.88%1.45亿 | 236.52%1.13亿 | 206.58%7,342.9万 | 64.70%1,443.19万 | 39.52%1.29亿 | -48.52%3,343.47万 | -38.03%2,395.07万 | -47.16%876.24万 | 14.47%9,235.3万 |
| 经营活动现金流出小计 | 55.37%14.03亿 | 31.72%39.89亿 | 44.26%28.31亿 | 32.90%18.21亿 | 34.73%9.03亿 | 44.70%30.28亿 | 34.20%19.63亿 | 36.15%13.7亿 | 26.35%6.7亿 | -9.45%20.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51.82%3.2亿 | 29.55%10.32亿 | 22.56%7.6亿 | 67.30%4.53亿 | 7.39%2.11亿 | 50.95%7.96亿 | 88.40%6.2亿 | 91.05%2.71亿 | 387.31%1.96亿 | 22.43%5.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -3.45%2.8亿 | 8.56%11.14亿 | 466.75%9.24亿 | 350.18%7.34亿 | --2.9亿 | --10.26亿 | --1.63亿 | --1.63亿 | ---- | --0 |
| 取得投资收益收到的现金 | 25.32%191.35万 | 42.72%1,071万 | -27.16%330.48万 | 809.07%228.36万 | --152.69万 | --750.4万 | --453.71万 | --25.12万 | ---- | --0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -80.07%6万 | 3,734.94%525.37万 | 430.35%403.71万 | 497.56%392.79万 | 84.41%30.1万 | -91.98%13.7万 | -14.27%76.12万 | -23.56%65.73万 | -63.51%16.32万 | 130.84%170.9万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1.35亿 | --29.98万 | --29.98万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 42.72%4.16亿 | 9.33%11.3亿 | 453.45%9.31亿 | 351.48%7.4亿 | 178,691.90%2.92亿 | 60,382.02%10.34亿 | 1,427.92%1.68亿 | 18,961.45%1.64亿 | -63.51%16.32万 | 130.84%170.9万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 175.49%7.99亿 | 58.24%13.09亿 | 32.66%7.3亿 | 68.31%5.13亿 | 120.17%2.9亿 | 104.80%8.28亿 | 76.30%5.5亿 | 59.99%3.05亿 | 11.60%1.32亿 | -11.44%4.04亿 |
| 投资支付的现金 | --0 | -22.05%10.26亿 | 185.26%8.36亿 | 288.83%6.34亿 | --2.9亿 | --13.16亿 | --2.93亿 | --1.63亿 | ---- | --0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --9,000万 | -51.86%667.48万 | -59.97%401.99万 | --401.99万 | --0 | -38.39%1,386.51万 | -0.84%1,004.16万 | --0 | 207.27%441.11万 | --2,250.6万 |
| 投资活动现金流出小计 | 53.33%8.89亿 | 8.55%23.42亿 | 83.99%15.69亿 | 146.05%11.5亿 | 325.89%5.8亿 | 405.75%21.57亿 | 164.85%8.53亿 | 133.21%4.68亿 | 13.95%1.36亿 | -6.51%4.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64.08%-4.73亿 | -7.84%-12.12亿 | 6.82%-6.38亿 | -35.16%-4.1亿 | -111.80%-2.88亿 | -164.49%-11.24亿 | -120.13%-6.85亿 | -52.10%-3.04亿 | -14.24%-1.36亿 | 6.73%-4.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --28.57亿 | -98.49%1,104.27万 | -98.41%1,082.49万 | --0 | --0 | --7.33亿 | --6.8亿 | --6.8亿 | --6.8亿 | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 105.14%1.28亿 | 79.15%3.96亿 | 100.57%2.69亿 | 67.68%2.01亿 | -4.40%6,241.87万 | -31.08%2.21亿 | -37.44%1.34亿 | 3.11%1.2亿 | 16.70%6,528.98万 | -24.44%3.2亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | 14.86%572.96万 | --0 | --0 | --4,500万 | -97.87%498.84万 | -13.46%1.37亿 | 19.25%1.36亿 | --0 | -36.02%2.34亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,678.77%29.85亿 | -57.01%4.12亿 | -70.61%2.8亿 | -78.50%2.01亿 | -85.59%1.07亿 | 72.85%9.59亿 | 155.06%9.52亿 | 306.07%9.36亿 | 499.38%7.46亿 | -29.81%5.55亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 99.09%1,575.72万 | 35.54%2.25亿 | 8.26%1.15亿 | 95.78%9,597.44万 | -59.44%791.47万 | -32.73%1.66亿 | -46.09%1.06亿 | -59.50%4,902.22万 | -70.48%1,951.13万 | -9.32%2.47亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -13.62%312.47万 | 84.85%2.21亿 | 82.77%2.16亿 | 84.59%2.12亿 | -43.00%361.74万 | 735.84%1.2亿 | 1,009.32%1.18亿 | 2,245.41%1.15亿 | 69.13%634.67万 | 14.90%1,429.98万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --214.76万 | -44.78%3,556.15万 | -93.45%1,526.81万 | -95.23%775.96万 | --0 | -74.30%6,439.79万 | 31.81%2.33亿 | 49.66%1.63亿 | -95.13%247.41万 | -37.33%2.51亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82.36%2,102.95万 | 37.60%4.82亿 | -24.29%3.46亿 | -3.24%3.16亿 | -59.30%1,153.21万 | -31.61%3.5亿 | 18.98%4.58亿 | 39.27%3.27亿 | -76.52%2,833.22万 | -25.24%5.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,991.03%29.64亿 | -111.37%-6,922.3万 | -113.48%-6,663.29万 | -118.84%-1.15亿 | -86.63%9,588.66万 | 1,312.11%6.09亿 | 4,457.00%4.94亿 | 15,256.58%6.1亿 | 19,230.17%7.17亿 | -59.31%4,313.2万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.08%6.28万 | 483.55%2,479.18万 | -8.66%1,242.44万 | -24.73%1,467.66万 | 9.03%680.95万 | 25.89%424.84万 | -43.10%1,360.22万 | 8,031.77%1,949.92万 | 236.27%624.57万 | -71.32%337.48万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 10,942.75%28.11亿 | -178.60%-2.25亿 | -84.79%6,735.35万 | -109.63%-5,745.87万 | -96.75%2,545.91万 | 91.66%2.86亿 | 1,355.17%4.43亿 | 1,067.50%5.96亿 | 1,084.21%7.84亿 | 60.19%1.49亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -27.94%5.2亿 | 81.86%6.35亿 | 81.86%6.35亿 | 81.86%6.35亿 | 67.25%7.21亿 | 74.56%3.49亿 | 74.56%3.49亿 | 74.56%3.49亿 | 115.58%4.31亿 | 87.07%2亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 346.09%33.31亿 | -35.38%4.1亿 | -11.32%7.02亿 | -38.92%5.78亿 | -38.54%7.47亿 | 81.86%6.35亿 | 243.68%7.92亿 | 583.22%9.46亿 | 909.04%12.15亿 | 74.56%3.49亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
