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4
中海油田服务
02883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
国货航 (001391)
- 5.20
- +0.01+0.19%
休市中 04/30 15:00 (北京)
634.86亿总市值25.62市盈率TTM
5.22最高价5.18最低价11.27万手成交量5.18今开5.19昨收5859.80万成交额0.74%换手率24.53市盈率(静)122.09亿总股本7.6752周最高2.32市净率79.01亿流通值5.1552周最低5.71涨停价15.19亿流通股12.44历史最高4.67跌停价0.77%振幅5.15历史最低0.07股息TTM5.20平均价5.71万手内盘1.25%股息率TTM100股每手5.36万手外盘
国货航 (001391) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.15%52.07亿 | 11.69%221.39亿 | 22.00%160.73亿 | 27.91%103.31亿 | 32.86%48.59亿 | 48.55%198.22亿 | 52.50%131.74亿 | --80.77亿 | --36.57亿 | -40.53%133.44亿 |
| 收到的税费返还 | 276.80%1.88亿 | 84.40%7.27亿 | 83.18%5.73亿 | -76.27%4,976.41万 | -62.84%4,977.91万 | -20.64%3.94亿 | -25.70%3.13亿 | --2.1亿 | --1.34亿 | 0.66%4.97亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49.42%2.21亿 | 63.83%5.47亿 | 160.71%4.19亿 | 83.49%2.4亿 | 39.40%1.48亿 | -42.26%3.34亿 | -59.58%1.61亿 | --1.31亿 | --1.06亿 | 28.26%5.79亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.04%56.15亿 | 13.93%234.13亿 | 25.04%170.65亿 | 26.18%106.21亿 | 29.75%50.57亿 | 42.52%205.51亿 | 44.31%136.47亿 | --84.17亿 | --38.98亿 | -38.34%144.19亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.76%41.61亿 | 8.78%157.3亿 | 20.37%118.76亿 | 18.49%73.95亿 | 44.60%37.91亿 | 54.83%144.6亿 | 70.16%98.67亿 | --62.41亿 | --26.21亿 | -39.96%93.39亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.73%4.67亿 | 4.42%21.1亿 | 4.67%14.16亿 | 4.68%9.36亿 | -3.14%4.38亿 | 6.98%20.21亿 | 7.26%13.53亿 | --8.94亿 | --4.52亿 | 4.46%18.89亿 |
| 支付的各项税费 | -19.44%1.72亿 | 39.87%10.24亿 | 46.96%7.24亿 | 75.75%5.25亿 | 68.07%2.14亿 | 53.49%7.32亿 | 46.23%4.93亿 | --2.99亿 | --1.27亿 | -68.75%4.77亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -76.78%2,064.23万 | 31.82%2.93亿 | -9.84%1.55亿 | 6.29%9,920.29万 | -6.66%8,889.84万 | -34.11%2.23亿 | -4.57%1.72亿 | --9,333.16万 | --9,524.08万 | 16.14%3.38亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.39%48.21亿 | 9.87%191.57亿 | 19.24%141.72亿 | 18.97%89.56亿 | 37.48%45.31亿 | 44.78%174.35亿 | 56.85%118.85亿 | --75.27亿 | --32.96亿 | -37.21%120.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51.13%7.95亿 | 36.63%42.57亿 | 64.12%28.93亿 | 87.13%16.65亿 | -12.59%5.26亿 | 31.08%31.15亿 | -6.24%17.63亿 | -48.84%8.9亿 | 2.29%6.01亿 | -43.47%23.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 4,970.48%19.23亿 | 133.95%7,588.16万 | --7,588.16万 | --3,770.47万 | --3,792.79万 | --3,243.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -45.92%44.77万 | 136.04%543.63万 | 9,929.42%361.06万 | 7,835.81%285.69万 | 2,199.41%82.78万 | -67.10%230.31万 | -99.16%3.6万 | --3.6万 | --3.6万 | -58.21%700.02万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 107.39%16.99万 | -82.15%96.27万 | -89.19%27.61万 | -70.53%56.68万 | -93.71%8.19万 | 169.74%539.24万 | 80.54%255.47万 | --192.31万 | --130.27万 | -29.53%199.91万 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,853.30%19.24亿 | 105.03%8,228.06万 | 2,979.00%7,976.83万 | 1,999.31%4,112.84万 | 2,801.07%3,883.76万 | 345.93%4,013.07万 | -54.59%259.07万 | --195.91万 | --133.87万 | -98.99%899.93万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -86.11%1.73亿 | -17.50%45.26亿 | 13.70%29.92亿 | 11.57%25.13亿 | 513.98%12.49亿 | 132.30%54.86亿 | 27.73%26.32亿 | --22.52亿 | --2.03亿 | -28.33%23.62亿 |
| 投资支付的现金 | -39.71%2,312.75万 | 4,149.54%29.62亿 | 4,299.63%25.62亿 | --3,813.48万 | --3,836.06万 | --6,970.09万 | --5,823.15万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -84.73%1.97亿 | 34.77%74.88亿 | 106.48%55.54亿 | 13.26%25.51亿 | 532.84%12.87亿 | 135.25%55.56亿 | 30.55%26.9亿 | --22.52亿 | --2.03亿 | -31.44%23.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 238.33%17.27亿 | -34.26%-74.05亿 | -103.71%-54.74亿 | -11.53%-25.1亿 | -517.81%-12.49亿 | -134.45%-55.16亿 | -30.79%-26.87亿 | -44.05%-22.5亿 | 80.64%-2.02亿 | 7.96%-23.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -84.87%4.52亿 | --4.52亿 | --4.52亿 | --4.52亿 | --29.86亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -99.97%7,664 | -93.03%7,664 | ---- | ---- | 3,712.53%2,688.42万 | -84.40%11万 | ---- | ---- | 713.79%70.52万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -85.01%4.52亿 | 410,473.96%4.52亿 | --4.52亿 | --4.52亿 | 427,106.78%30.12亿 | -84.40%11万 | ---- | --0 | 713.79%70.52万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 22,242.02%7.94亿 | 22,242.02%7.94亿 | ---- | ---- | -64.22%355.2万 | -64.22%355.2万 | --355.2万 | --355.2万 | -99.61%992.7万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --355.2万 | --355.2万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -89.04%835.2万 | -89.04%835.2万 | -89.04%835.2万 | -92.84%545.19万 | -0.00%7,618.39万 | -0.00%7,618.39万 | --7,618.39万 | --7,618.39万 | --7,618.39万 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | -1.33%5,135.11万 | 23.00%2.2亿 | 25.06%1.76亿 | 35.51%1.24亿 | 11.94%5,204.42万 | -21.39%1.79亿 | 0.21%1.41亿 | --9,179.1万 | --4,649.48万 | -89.08%2.27亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -10.69%5,135.11万 | 295.28%10.22亿 | 343.34%9.78亿 | -22.62%1.33亿 | -54.45%5,749.61万 | -17.54%2.59亿 | -2.68%2.21亿 | --1.72亿 | --1.26亿 | -93.72%3.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -113.03%-5,135.11万 | -120.70%-5.7亿 | -138.71%-5.26亿 | 285.96%3.19亿 | 412.30%3.94亿 | 980.41%27.54亿 | 2.42%-2.21亿 | -84.95%-1.72亿 | -317.37%-1.26亿 | 93.73%-3.13亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -108.06%-16.39万 | -181.69%-138.07万 | 503.05%782.48万 | 326.83%316.27万 | 233.14%203.29万 | -68.61%169.01万 | -142.40%-194.14万 | ---139.43万 | ---152.69万 | -72.80%538.51万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 856.24%24.7亿 | -1,146.59%-37.2亿 | -170.25%-31亿 | 65.94%-5.22亿 | -220.26%-3.27亿 | 225.45%3.55亿 | -189.60%-11.47亿 | ---15.33亿 | --2.72亿 | 91.47%-2.83亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -62.46%22.36亿 | 6.35%59.56亿 | 6.35%59.56亿 | 6.35%59.56亿 | 6.35%59.56亿 | -4.82%56.01亿 | -4.81%56.01亿 | --56.01亿 | --56.01亿 | -36.07%58.84亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -16.40%47.06亿 | -62.46%22.36亿 | -35.87%28.56亿 | 33.59%54.34亿 | -4.13%56.3亿 | 6.35%59.56亿 | -18.84%44.54亿 | --40.68亿 | --58.72亿 | -4.82%56.01亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
