ZENTECH
0094
OMESTI
9008
HONGSENG
0041
SG
5157
TAWIN
7097
(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 2,747.18%1,466.3万 | 802.52%3,962.76万 | 6,219.25%1,970.4万 | -72.78%51.5万 | 434.93%545.6万 | -49.73%439.08万 | 9.22%444.98万 | -103.60%-32.2万 | 189.75%189.2万 | 25.34%-162.9万 |
扣除非现金调整前净利润 | 46.31%931.7万 | 483.41%3,745.48万 | 249.16%855.8万 | 122.42%636.8万 | 238.50%653.3万 | 2,547.66%642万 | -166.85%-82.4万 | -0.61%245.1万 | 173.17%286.3万 | 4,120.83%193万 |
非现金项目调整总额 | -653.21%-86.3万 | -101.05%-8.36万 | -140.94%-45.2万 | -78.78%15.6万 | -92.76%8.2万 | 96.70%795.58万 | 260.72%498.38万 | 31.43%110.4万 | -27.08%73.5万 | 39.02%113.3万 |
-折旧与摊销 | 45.56%26.2万 | -26.70%126.68万 | -62.98%20.1万 | -63.86%18万 | -76.99%17.3万 | -45.65%172.82万 | -108.98%-6.48万 | -31.44%54.3万 | -42.49%49.8万 | -6.00%75.2万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -99.47%3,000 | -76.45%146.25万 | -112.89%-7.1万 | 155.91%56.3万 | --0 | 481.89%621.06万 | 386.80%508.86万 | --55.1万 | --22万 | --35.1万 |
-处置利润 | -751.85%-23万 | 70.98%-20.26万 | --2.7万 | ---2.7万 | --0 | -233.96%-69.82万 | -169.50%-69.82万 | --0 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
-养老金及员工福利费用 | --0 | -67.88%863 | --0 | --0 | --0 | 75.16%2,687 | --2,687 | --0 | --0 | --0 |
-其他非现金项目 | -60.36%-89.8万 | -466.48%-261.12万 | -6,190.00%-60.9万 | -3,394.12%-56万 | -403.33%-9.1万 | 269.39%71.25万 | 227.62%65.55万 | -65.52%1万 | -88.03%1.7万 | 138.46%3万 |
营运资本变动 | 203.33%620.9万 | 122.60%225.63万 | 399.15%1,159.8万 | -252.23%-600.9万 | 75.30%-115.9万 | -301.65%-998.5万 | -80.13%29万 | -168.69%-387.7万 | -314.05%-170.6万 | -59.10%-469.2万 |
-应收款(增)减 | 180.40%1,723万 | -186.57%-3,486.18万 | 188.42%881.4万 | -7,366.90%-2,143万 | -266.34%-1,555.5万 | -1,477.12%-1,216.54万 | 221.75%233.56万 | -461.95%-996.8万 | -112.25%-28.7万 | -7.52%-424.6万 |
-存货(增)减 | --0 | -122.82%-1.25万 | --0 | --0 | --0 | 131.80%5.46万 | -2,571.57%-13.04万 | 1,563.64%18.3万 | --0 | -83.33%2,000 |
-应付款(减)增 | -170.75%-1,091.1万 | 1,735.21%3,637.87万 | -52.88%278.4万 | 1,186.75%1,542.1万 | 3,313.39%1,439.6万 | -65.77%198.23万 | -162.96%-205.87万 | 105.21%590.8万 | -5.50%-141.9万 | -145.34%-44.8万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | --0 | ---1.13万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---11万 | 431.88%76.32万 | ---- | ---- | ---- | 39.32%14.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | 0 | |||||||
已支付退税 | -14,510.42%-701.3万 | -357.34%-2,786.62万 | -212.74%-726.8万 | 96.58%-4.8万 | -286.53%-352.9万 | -43.56%-609.31万 | 18.44%-145.21万 | -189.05%-232.4万 | -209.93%-140.4万 | 24.36%-91.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 1,538.12%765万 | 790.91%1,176.14万 | 569.99%1,243.6万 | -4.30%46.7万 | 175.81%192.7万 | -137.92%-170.23万 | 30.69%299.77万 | -132.48%-264.6万 | 119.06%48.8万 | 24.99%-254.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 2.26%-13万 | -33.80%-178.72万 | -495.73%-125.7万 | 23.56%-13.3万 | 29.76%-28.8万 | 30.20%-133.57万 | -983.20%-54.07万 | -56.30%-21.1万 | 90.08%-17.4万 | -376.74%-41万 |
无形资产交易净额 | --0 | ---1.93万 | 102.38%4,000 | ---- | ---- | --0 | 476.51%40.5万 | -3.70%-16.8万 | -14.53%-13.4万 | 17.60%-10.3万 |
业务交易净额 | --18.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---5.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---189.46万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --0 | --19.33万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 59.76%91.7万 | 43,004.45%285.83万 | --62.8万 | --57.4万 | 10,400.00%10.5万 | -98.78%6,631 | ---- | ---- | --0 | -99.19%1,000 |
其他投资变动净额 | ---- | --2.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 122.53%96.8万 | 54.99%-62.24万 | -64.47%-62.5万 | 241.23%43.5万 | 64.26%-18.3万 | 26.51%-138.29万 | -138.01%-18.29万 | -29.25%-38万 | 84.45%-30.8万 | -481.82%-51.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 5.76%-7.13万 | -365.37%-8.83万 | 240.54%5.2万 | -153.49%-10.9万 | 355.17%7.4万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | 62.89%15.8万 | 41.87%-30.5万 | 82.88%-2.5万 | 540.91%9.7万 | 98.84%-3,000 | 30.64%-52.47万 | 64.28%-9.77万 | 6.41%-14.6万 | -2,300.00%-2.2万 | 21.04%-25.9万 |
非控制性权益现金股息 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -23.94%-79.24万 | -657.50%-39.94万 | 244.44%3.1万 | --14.4万 | ---56.8万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -35.71%-1.9万 | 6.15%-7.09万 | -111.11%-1.9万 | 17.65%-1.4万 | 54.84%-1.4万 | 38.51%-7.56万 | -33.83%-1.86万 | 71.88%-9,000 | 46.88%-1.7万 | 31.11%-3.1万 |
融资活动现金净额 | 67.47%13.9万 | 74.32%-37.59万 | 38.89%-4.4万 | 2,175.00%8.3万 | 97.83%-1.7万 | -121.00%-146.41万 | -230.91%-60.41万 | 66.67%-7.2万 | -100.19%-4,000 | -114.89%-78.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 196.58%1,993.6万 | -65.57%701.3万 | -28.11%911.1万 | -56.33%672.2万 | -65.57%701.3万 | 39.40%2,036.6万 | -45.67%981.4万 | 13.02%1,267.4万 | -1.17%1,539.1万 | 39.41%2,036.6万 |
现金变动 | 789.04%875.7万 | 336.59%1,076.3万 | 479.83%1,176.7万 | 459.66%98.5万 | 145.00%172.7万 | -147.49%-454.92万 | -14.72%221.08万 | -140.57%-309.8万 | 107.22%17.6万 | -314.41%-383.8万 |
汇率变动影响 | -565.46%-653.5万 | 124.53%215.98万 | 94.54%46.3万 | 148.53%140.4万 | -77.48%-201.8万 | -130.27%-880.37万 | -1,620.88%-501.17万 | 130.32%23.8万 | -50.60%-289.3万 | -37.65%-113.7万 |
期末现金 | 143.20%2,215.8万 | 184.27%1,993.59万 | 117.45%2,134.1万 | -28.11%911.1万 | -56.33%672.2万 | -65.57%701.3万 | -65.57%701.3万 | -45.67%981.4万 | 13.02%1,267.4万 | -1.17%1,539.1万 |
自由现金流 | 46,900.00%752万 | 388.84%971.91万 | 480.00%1,149.5万 | -91.11%1.6万 | 153.65%163.9万 | -299.15%-336.49万 | 26.84%253.51万 | -138.84%-302.5万 | 104.05%18万 | 16.35%-305.5万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。