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001896 豫能控股

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4.35
-0.07-1.58%

交易中 07/02 11:03 (北京)

66.37亿总市值-51785市盈率TTM

豫能控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

37.24%50.21亿

-11.52%135.8亿

-10.06%104.05亿

-9.58%64.23亿

-14.13%36.59亿

10.12%153.47亿

18.51%115.69亿

13.09%71.04亿

21.78%42.61亿

40.35%139.37亿

收到的税费返还

-12.26%71.34万

-88.03%9,890万

-91.64%6,681.76万

-95.31%3,196.16万

-91.84%81.31万

1,076.71%8.26亿

1,584.86%8亿

50,548.07%6.82亿

1,007.35%995.95万

73.20%7,019.57万

收取利息、手续费及佣金的现金

----

-76.33%39.81万

----

-7.00%168.17万

----

-76.91%180.83万

收到其他与经营活动有关的现金

6.56%7,804.12万

38.45%3.96亿

-69.89%8,951.89万

-55.82%1.02亿

-59.37%7,323.69万

15.47%2.86亿

30.72%2.97亿

78.49%2.3亿

78.58%1.8亿

-31.81%2.48亿

经营活动现金流入小计

36.63%51亿

-14.49%140.75亿

-16.62%105.61亿

-18.20%65.56亿

-16.13%37.33亿

15.46%164.61亿

26.19%126.66亿

25.01%80.15亿

23.62%44.51亿

37.85%142.57亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-0.54%34.2亿

-22.41%118.45亿

-23.92%87.01亿

-18.96%57.86亿

-10.28%34.38亿

16.21%152.66亿

42.88%114.35亿

49.61%71.4亿

64.28%38.32亿

80.43%131.36亿

支付给职工以及为职工支付的现金

3.88%1.96亿

1.77%7.46亿

2.28%5.45亿

2.31%3.48亿

-1.74%1.88亿

2.41%7.33亿

2.62%5.32亿

-1.57%3.41亿

-6.55%1.92亿

29.47%7.16亿

支付的各项税费

61.22%1.62亿

30.40%4亿

29.75%3.06亿

38.94%1.63亿

54.35%1.01亿

-20.05%3.06亿

-23.21%2.36亿

-46.52%1.18亿

-43.38%6,524.81万

-29.01%3.83亿

支付其他与经营活动有关的现金

-42.38%3,953.84万

75.51%3.31亿

-5.83%1.62亿

53.71%1.27亿

27.97%6,862.26万

-24.50%1.89亿

11.96%1.72亿

-13.49%8,279.66万

-2.56%5,362.36万

39.93%2.5亿

经营活动现金流出小计

0.56%38.17亿

-19.23%133.22亿

-21.52%97.12亿

-16.34%64.25亿

-8.37%37.96亿

13.87%164.94亿

37.77%123.75亿

41.35%76.81亿

52.98%41.43亿

69.38%144.86亿

经营活动产生的现金流量净额

2,138.65%12.83亿

2,353.13%7.53亿

191.97%8.49亿

-60.85%1.31亿

-120.41%-6,293.76万

85.40%-3,343.56万

-72.44%2.91亿

-65.77%3.35亿

-65.45%3.08亿

-112.79%-2.29亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

127.60%1,174.27万

88.83%974.27万

----

47.40%515.94万

----

-2.77%350.03万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

603.20%1,827.4万

1,262.08%1,606.85万

-51.81%56.85万

40.22%46.72万

-80.54%259.87万

-90.66%117.97万

--33.32万

1,230.74%1,335.06万

收到其他与投资活动有关的现金

-90.73%19.98万

-70.44%485.54万

-98.36%465.6万

-98.98%276.16万

2,680.53%215.58万

-80.79%1,642.3万

2,527.05%2.84亿

229,179.76%2.72亿

221.67%7.75万

2,196.84%8,547.26万

投资活动现金流入小计

-92.38%19.98万

44.21%3,487.2万

-89.51%3,046.72万

-98.80%333.02万

538.59%262.31万

-76.37%2,418.11万

977.98%2.9亿

1,612.66%2.78亿

-88.35%41.08万

1,129.18%1.02亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

60.86%6.49亿

11.19%21.12亿

7.49%14.55亿

21.61%10.2亿

-15.46%4.03亿

24.34%19亿

38.31%13.54亿

41.47%8.39亿

62.58%4.77亿

1.27%15.28亿

投资支付的现金

----

1,134.73%4.82亿

-87.62%5,428万

-77.64%9,799.99万

----

875.00%3,900万

--4.38亿

----

-60.00%400万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--1.88亿

--9,799.99万

----

支付其他与投资活动有关的现金

255.46%38.38万

-98.11%95.67万

-92.85%338.86万

-98.03%30.69万

-99.16%10.8万

8,359.46%5,063.2万

12,808.97%4,741.72万

5,865.26%1,555.63万

7,366.37%1,291.51万

-86.98%59.85万

投资活动现金流出小计

60.91%6.49亿

39.87%27.82亿

-12.43%16.11亿

-13.49%11.18亿

-17.67%4.03亿

29.82%19.89亿

87.86%18.4亿

117.92%12.93亿

66.89%4.9亿

0.60%15.32亿

投资活动产生的现金流量净额

-61.91%-6.49亿

-39.81%-27.47亿

-2.01%-15.81亿

-9.91%-11.15亿

18.14%-4.01亿

-37.42%-19.65亿

-62.68%-15.49亿

-75.84%-10.15亿

-68.77%-4.89亿

5.60%-14.3亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-99.95%40万

-99.99%10万

----

16,727.43%8.25亿

--8.25亿

----

-39.07%490万

取得借款收到的现金

-21.50%29.32亿

27.01%125.1亿

10.71%86.84亿

53.95%67.24亿

57.07%37.35亿

38.45%98.5亿

82.67%78.43亿

115.64%43.67亿

262.07%23.78亿

28.72%71.15亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-59.35%3亿

140.99%3.01亿

----

-99.87%15.49万

-39.51%7.38亿

-86.11%1.25亿

-86.67%1.2亿

-40.00%1.2亿

-47.17%12.2亿

筹资活动现金流入小计

-21.50%29.32亿

12.25%128.11亿

2.19%89.85亿

26.58%67.24亿

49.53%37.35亿

36.85%114.13亿

69.30%87.93亿

81.58%53.12亿

191.55%24.98亿

6.31%83.4亿

偿还债务支付的现金

-26.09%21.52亿

69.85%102亿

86.34%84.61亿

122.02%56.85亿

124.76%29.12亿

18.99%60.05亿

23.41%45.41亿

4.35%25.61亿

-2.87%12.95亿

-17.18%50.47亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

0.42%1.92亿

5.30%7.25亿

0.38%5.55亿

3.81%3.65亿

12.49%1.91亿

23.44%6.89亿

15.60%5.53亿

10.73%3.51亿

-3.39%1.7亿

-5.43%5.58亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-29.42%1.07亿

5.61%15.91亿

-3.67%6.26亿

-31.36%4.25亿

56.68%1.52亿

92.12%15.07亿

32.01%6.5亿

77.04%6.19亿

-56.14%9,670.66万

14.96%7.84亿

筹资活动现金流出小计

-24.69%24.51亿

52.63%125.17亿

67.88%96.42亿

83.36%64.75亿

108.33%32.54亿

28.36%82.01亿

23.51%57.43亿

13.15%35.31亿

-9.71%15.62亿

-13.26%63.89亿

筹资活动产生的现金流量净额

0.09%4.81亿

-90.84%2.94亿

-121.55%-6.57亿

-86.03%2.49亿

-48.66%4.8亿

64.67%32.12亿

460.90%30.49亿

1,010.53%17.81亿

207.12%9.36亿

307.31%19.5亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

6,534.96%11.15亿

-240.09%-17亿

-177.58%-13.89亿

-166.80%-7.35亿

-97.77%1,680.77万

316.29%12.13亿

177.32%17.91亿

436.11%11.01亿

378.64%7.55亿

-61.33%2.91亿

加:期初现金及现金等价物余额

-61.65%10.58亿

78.59%27.57亿

78.23%27.57亿

23.27%15.44亿

23.52%15.47亿

151.13%12.52亿

期末现金及现金等价物余额

-21.68%21.73亿

-61.65%10.58亿

-58.97%13.68亿

-23.54%20.22亿

20.53%27.74亿

78.59%27.57亿

75.68%33.34亿

81.42%26.45亿

134.48%23.02亿

23.27%15.44亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	37.24%50.21亿	-11.52%135.8亿	-10.06%104.05亿	-9.58%64.23亿	-14.13%36.59亿	10.12%153.47亿	18.51%115.69亿	13.09%71.04亿	21.78%42.61亿	40.35%139.37亿
收到的税费返还	-12.26%71.34万	-88.03%9,890万	-91.64%6,681.76万	-95.31%3,196.16万	-91.84%81.31万	1,076.71%8.26亿	1,584.86%8亿	50,548.07%6.82亿	1,007.35%995.95万	73.20%7,019.57万
收取利息、手续费及佣金的现金	----	-76.33%39.81万	----	----	----	-7.00%168.17万	----	----	----	-76.91%180.83万
收到其他与经营活动有关的现金	6.56%7,804.12万	38.45%3.96亿	-69.89%8,951.89万	-55.82%1.02亿	-59.37%7,323.69万	15.47%2.86亿	30.72%2.97亿	78.49%2.3亿	78.58%1.8亿	-31.81%2.48亿
经营活动现金流入小计	36.63%51亿	-14.49%140.75亿	-16.62%105.61亿	-18.20%65.56亿	-16.13%37.33亿	15.46%164.61亿	26.19%126.66亿	25.01%80.15亿	23.62%44.51亿	37.85%142.57亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-0.54%34.2亿	-22.41%118.45亿	-23.92%87.01亿	-18.96%57.86亿	-10.28%34.38亿	16.21%152.66亿	42.88%114.35亿	49.61%71.4亿	64.28%38.32亿	80.43%131.36亿
支付给职工以及为职工支付的现金	3.88%1.96亿	1.77%7.46亿	2.28%5.45亿	2.31%3.48亿	-1.74%1.88亿	2.41%7.33亿	2.62%5.32亿	-1.57%3.41亿	-6.55%1.92亿	29.47%7.16亿
支付的各项税费	61.22%1.62亿	30.40%4亿	29.75%3.06亿	38.94%1.63亿	54.35%1.01亿	-20.05%3.06亿	-23.21%2.36亿	-46.52%1.18亿	-43.38%6,524.81万	-29.01%3.83亿
支付其他与经营活动有关的现金	-42.38%3,953.84万	75.51%3.31亿	-5.83%1.62亿	53.71%1.27亿	27.97%6,862.26万	-24.50%1.89亿	11.96%1.72亿	-13.49%8,279.66万	-2.56%5,362.36万	39.93%2.5亿
经营活动现金流出小计	0.56%38.17亿	-19.23%133.22亿	-21.52%97.12亿	-16.34%64.25亿	-8.37%37.96亿	13.87%164.94亿	37.77%123.75亿	41.35%76.81亿	52.98%41.43亿	69.38%144.86亿
经营活动产生的现金流量净额	2,138.65%12.83亿	2,353.13%7.53亿	191.97%8.49亿	-60.85%1.31亿	-120.41%-6,293.76万	85.40%-3,343.56万	-72.44%2.91亿	-65.77%3.35亿	-65.45%3.08亿	-112.79%-2.29亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	127.60%1,174.27万	88.83%974.27万	----	----	47.40%515.94万	47.40%515.94万	47.40%515.94万	----	-2.77%350.03万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	603.20%1,827.4万	1,262.08%1,606.85万	-51.81%56.85万	40.22%46.72万	-80.54%259.87万	-90.66%117.97万	-90.66%117.97万	--33.32万	1,230.74%1,335.06万
收到其他与投资活动有关的现金	-90.73%19.98万	-70.44%485.54万	-98.36%465.6万	-98.98%276.16万	2,680.53%215.58万	-80.79%1,642.3万	2,527.05%2.84亿	229,179.76%2.72亿	221.67%7.75万	2,196.84%8,547.26万
投资活动现金流入小计	-92.38%19.98万	44.21%3,487.2万	-89.51%3,046.72万	-98.80%333.02万	538.59%262.31万	-76.37%2,418.11万	977.98%2.9亿	1,612.66%2.78亿	-88.35%41.08万	1,129.18%1.02亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60.86%6.49亿	11.19%21.12亿	7.49%14.55亿	21.61%10.2亿	-15.46%4.03亿	24.34%19亿	38.31%13.54亿	41.47%8.39亿	62.58%4.77亿	1.27%15.28亿
投资支付的现金	----	1,134.73%4.82亿	-87.62%5,428万	-77.64%9,799.99万	----	875.00%3,900万	--4.38亿	--4.38亿	----	-60.00%400万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--1.88亿	--9,799.99万	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	255.46%38.38万	-98.11%95.67万	-92.85%338.86万	-98.03%30.69万	-99.16%10.8万	8,359.46%5,063.2万	12,808.97%4,741.72万	5,865.26%1,555.63万	7,366.37%1,291.51万	-86.98%59.85万
投资活动现金流出小计	60.91%6.49亿	39.87%27.82亿	-12.43%16.11亿	-13.49%11.18亿	-17.67%4.03亿	29.82%19.89亿	87.86%18.4亿	117.92%12.93亿	66.89%4.9亿	0.60%15.32亿
投资活动产生的现金流量净额	-61.91%-6.49亿	-39.81%-27.47亿	-2.01%-15.81亿	-9.91%-11.15亿	18.14%-4.01亿	-37.42%-19.65亿	-62.68%-15.49亿	-75.84%-10.15亿	-68.77%-4.89亿	5.60%-14.3亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-99.95%40万	-99.99%10万	-99.99%10万	----	16,727.43%8.25亿	--8.25亿	--8.25亿	----	-39.07%490万
取得借款收到的现金	-21.50%29.32亿	27.01%125.1亿	10.71%86.84亿	53.95%67.24亿	57.07%37.35亿	38.45%98.5亿	82.67%78.43亿	115.64%43.67亿	262.07%23.78亿	28.72%71.15亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-59.35%3亿	140.99%3.01亿	----	-99.87%15.49万	-39.51%7.38亿	-86.11%1.25亿	-86.67%1.2亿	-40.00%1.2亿	-47.17%12.2亿
筹资活动现金流入小计	-21.50%29.32亿	12.25%128.11亿	2.19%89.85亿	26.58%67.24亿	49.53%37.35亿	36.85%114.13亿	69.30%87.93亿	81.58%53.12亿	191.55%24.98亿	6.31%83.4亿
偿还债务支付的现金	-26.09%21.52亿	69.85%102亿	86.34%84.61亿	122.02%56.85亿	124.76%29.12亿	18.99%60.05亿	23.41%45.41亿	4.35%25.61亿	-2.87%12.95亿	-17.18%50.47亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.42%1.92亿	5.30%7.25亿	0.38%5.55亿	3.81%3.65亿	12.49%1.91亿	23.44%6.89亿	15.60%5.53亿	10.73%3.51亿	-3.39%1.7亿	-5.43%5.58亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-29.42%1.07亿	5.61%15.91亿	-3.67%6.26亿	-31.36%4.25亿	56.68%1.52亿	92.12%15.07亿	32.01%6.5亿	77.04%6.19亿	-56.14%9,670.66万	14.96%7.84亿
筹资活动现金流出小计	-24.69%24.51亿	52.63%125.17亿	67.88%96.42亿	83.36%64.75亿	108.33%32.54亿	28.36%82.01亿	23.51%57.43亿	13.15%35.31亿	-9.71%15.62亿	-13.26%63.89亿
筹资活动产生的现金流量净额	0.09%4.81亿	-90.84%2.94亿	-121.55%-6.57亿	-86.03%2.49亿	-48.66%4.8亿	64.67%32.12亿	460.90%30.49亿	1,010.53%17.81亿	207.12%9.36亿	307.31%19.5亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	6,534.96%11.15亿	-240.09%-17亿	-177.58%-13.89亿	-166.80%-7.35亿	-97.77%1,680.77万	316.29%12.13亿	177.32%17.91亿	436.11%11.01亿	378.64%7.55亿	-61.33%2.91亿
加:期初现金及现金等价物余额	-61.65%10.58亿	78.59%27.57亿	78.59%27.57亿	78.59%27.57亿	78.23%27.57亿	23.27%15.44亿	23.27%15.44亿	23.27%15.44亿	23.52%15.47亿	151.13%12.52亿
期末现金及现金等价物余额	-21.68%21.73亿	-61.65%10.58亿	-58.97%13.68亿	-23.54%20.22亿	20.53%27.74亿	78.59%27.57亿	75.68%33.34亿	81.42%26.45亿	134.48%23.02亿	23.27%15.44亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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