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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
招商蛇口 (001979)
- 9.05
- +0.35+4.02%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
815.95亿总市值133.09市盈率TTM
9.14最高价8.81最低价107.71万手成交量8.87今开8.70昨收9.70亿成交额1.28%换手率79.39市盈率(静)90.16亿总股本11.1052周最高0.84市净率761.43亿流通值7.8052周最低9.57涨停价84.14亿流通股23.29历史最高7.83跌停价3.79%振幅6.94历史最低0.19股息TTM9.01平均价49.33万手内盘2.14%股息率TTM100股每手56.90万手外盘
招商蛇口 (001979) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -15.85%238.44亿 | -14.63%1,376.37亿 | -4.86%987.3亿 | -1.92%648.33亿 | 3.38%283.35亿 | -18.43%1,612.16亿 | -29.42%1,037.7亿 | -36.36%661亿 | -40.77%274.09亿 | 4.89%1,976.32亿 |
| 收到的税费返还 | -57.16%3亿 | 8.58%40.93亿 | -7.70%21.27亿 | -21.31%12.09亿 | 76.72%7.01亿 | -9.41%37.7亿 | -9.52%23.04亿 | -4.77%15.36亿 | 16.02%3.96亿 | -29.98%41.61亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -29.52%24.93亿 | 32.08%103.29亿 | 2.34%70.3亿 | 5.51%49.91亿 | 12.06%35.36亿 | -9.37%78.2亿 | -21.94%68.69亿 | -24.91%47.3亿 | -41.01%31.56亿 | -36.14%86.29亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -18.22%266.36亿 | -12.01%1,520.59亿 | -4.48%1,078.87亿 | -1.84%710.33亿 | 5.20%325.72亿 | -17.88%1,728.06亿 | -28.69%1,129.44亿 | -35.25%723.67亿 | -40.43%309.61亿 | 1.22%2,104.23亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -22.68%216.68亿 | 5.83%1,038.73亿 | 17.62%780.64亿 | 10.57%537.39亿 | -2.08%280.23亿 | -21.37%981.54亿 | -28.09%663.72亿 | -9.25%486.03亿 | 8.74%286.18亿 | -4.98%1,248.33亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.54%25.26亿 | -5.29%73.69亿 | -6.41%57.53亿 | -6.33%41.06亿 | -9.51%24.63亿 | -3.38%77.8亿 | -1.62%61.47亿 | -1.50%43.84亿 | -4.88%27.22亿 | -4.77%80.52亿 |
| 支付的各项税费 | 0.17%44.49亿 | -21.55%171.79亿 | -23.78%128.9亿 | -27.47%97.3亿 | -14.62%44.42亿 | -26.82%218.98亿 | -29.22%169.11亿 | -13.09%134.15亿 | -29.51%52.02亿 | -2.73%299.24亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -72.60%17.64亿 | 7.19%139.45亿 | -23.71%80.43亿 | 16.80%54.63亿 | 27.98%64.38亿 | -19.60%130.1亿 | 3.21%105.43亿 | -60.39%46.77亿 | -29.53%50.3亿 | 7.08%161.82亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -26.49%304.07亿 | 1.08%1,423.66亿 | 4.78%1,047.49亿 | 2.76%730.38亿 | -0.50%413.65亿 | -21.31%1,408.42亿 | -24.64%999.73亿 | -16.63%710.79亿 | -4.86%415.73亿 | -3.62%1,789.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57.12%-37.71亿 | -69.67%96.93亿 | -75.81%31.37亿 | -255.77%-20.06亿 | 17.13%-87.93亿 | 1.69%319.64亿 | -49.58%129.71亿 | -95.14%12.88亿 | -228.27%-106.11亿 | 41.75%314.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -99.38%1,119.97万 | 56.95%31.16亿 | 56.72%25.64亿 | 83.00%20.49亿 | 173.60%18.19亿 | 226.79%19.85亿 | 188.79%16.36亿 | 143.10%11.2亿 | --6.65亿 | -23.09%6.07亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -46.52%4,286.66万 | -53.46%3.21亿 | -32.31%2.14亿 | -46.17%1.48亿 | -54.81%8,015万 | 64.27%6.91亿 | 33.38%3.16亿 | 236.51%2.75亿 | 1,166.78%1.77亿 | -21.31%4.2亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 348,190.32%29.07亿 | 298.33%1,895.26万 | 62.86%510.39万 | 44.92%283.19万 | 37.86%83.47万 | -28.43%475.81万 | -22.36%313.4万 | 94.38%195.42万 | 282.86%60.55万 | -97.08%664.8万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,391.47%2.73亿 | 54.18%15.12亿 | -98.72%1,094.57万 | --1,094.57万 | --1,094.57万 | -40.21%9.81亿 | -41.00%8.58亿 | ---- | ---- | 50.22%16.4亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 32.43%32.5亿 | 6.40%158.49亿 | -20.86%89.25亿 | -20.45%54.68亿 | -41.66%24.54亿 | -39.97%148.95亿 | -47.76%112.78亿 | -62.20%68.73亿 | -43.58%42.06亿 | -22.48%248.14亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 48.56%64.84亿 | 12.18%208.17亿 | -16.83%117.19亿 | -7.15%76.79亿 | -13.55%43.64亿 | -32.49%185.56亿 | -40.92%140.9亿 | -58.46%82.7亿 | -32.40%50.48亿 | -20.68%274.88亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -31.03%8.68亿 | -38.93%34.83亿 | -26.69%28.62亿 | -27.09%20.16亿 | -8.46%12.58亿 | -13.47%57.03亿 | -14.86%39.04亿 | -8.50%27.65亿 | -22.63%13.74亿 | 9.62%65.91亿 |
| 投资支付的现金 | -2.02%12.8亿 | 215.46%118.57亿 | 83.84%46.17亿 | 248.50%43.92亿 | 180.06%13.07亿 | -58.98%37.59亿 | -19.01%25.12亿 | -55.07%12.6亿 | -58.74%4.67亿 | 24.17%91.63亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 480.89%12.89亿 | 121.80%4.57亿 | 1,760.49%4.57亿 | ---- | --2.22亿 | --2.06亿 | --2,454.12万 | --2,454.12万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -66.99%15.16亿 | 13.30%64.75亿 | 242.43%131.35亿 | 45.66%49.93亿 | 18.23%45.9亿 | -76.16%57.15亿 | -73.41%38.36亿 | -55.58%34.28亿 | 1.06%38.83亿 | -17.80%239.76亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -48.80%36.64亿 | 50.04%231.04亿 | 101.50%210.7亿 | 58.57%118.58亿 | 24.48%71.55亿 | -61.24%153.99亿 | -52.71%104.57亿 | -44.79%74.78亿 | -14.83%57.48亿 | -11.06%397.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 201.04%28.2亿 | -172.43%-22.87亿 | -357.34%-93.51亿 | -627.32%-41.79亿 | -298.83%-27.91亿 | 125.80%31.58亿 | 108.70%36.34亿 | -87.55%7.92亿 | -197.31%-7亿 | -22.24%-122.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,218.83%13.06亿 | 303.01%66.23亿 | 3.46%10.38亿 | -39.07%5.93亿 | -89.56%9,900万 | -92.97%16.43亿 | -93.41%10.04亿 | -77.42%9.73亿 | 219.84%9.48亿 | 61.29%233.91亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,218.83%13.06亿 | 303.01%66.23亿 | 3.46%10.38亿 | -39.07%5.93亿 | -89.56%9,900万 | -61.93%16.43亿 | 28.40%10.04亿 | 105.40%9.73亿 | 219.84%9.48亿 | -65.22%43.17亿 |
| 取得借款收到的现金 | -25.70%160.25亿 | -6.27%1,132.19亿 | -9.10%812.15亿 | -19.73%498.01亿 | -20.70%215.69亿 | -3.72%1,207.97亿 | -0.02%893.44亿 | 24.02%620.41亿 | 0.78%271.97亿 | -6.79%1,254.63亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102.01%63亿 | 50.64%176.3亿 | -2.76%117.55亿 | -42.45%70.92亿 | -67.48%31.19亿 | -60.67%117.03亿 | -45.15%120.89亿 | -36.42%123.23亿 | 0.93%95.89亿 | -29.89%297.55亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -4.66%236.3亿 | 2.48%1,374.72亿 | -8.23%940.08亿 | -23.70%574.86亿 | -34.31%247.86亿 | -24.90%1,341.44亿 | -19.11%1,024.37亿 | 2.20%753.37亿 | 2.58%377.34亿 | -6.75%1,786.09亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -2.69%155.94亿 | 0.56%1,139.38亿 | -16.21%711.21亿 | -32.26%416.25亿 | -29.25%160.25亿 | -3.30%1,133.05亿 | -0.03%848.8亿 | 40.49%614.49亿 | 30.60%226.52亿 | 5.31%1,171.71亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -26.04%13.24亿 | -18.39%97.14亿 | -22.40%75.52亿 | -16.95%36.47亿 | -7.71%17.9亿 | 1.02%119.02亿 | 5.62%97.32亿 | -33.92%43.91亿 | -17.17%19.39亿 | -21.69%117.82亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -96.89%814.11万 | 14.22%8.51亿 | 10.67%6.78亿 | 47.87%4.93亿 | 1,046.77%2.62亿 | -37.93%7.45亿 | -25.13%6.12亿 | -18.95%3.33亿 | -92.17%2,280.56万 | -33.84%12亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -13.66%65.75亿 | 10.12%356.15亿 | -8.09%244.61亿 | 9.96%186.56亿 | 10.84%76.15亿 | -51.73%323.42亿 | -53.75%266.14亿 | -57.26%169.67亿 | -54.83%68.7亿 | -5.78%670.09亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -7.62%234.93亿 | 1.09%1,592.67亿 | -14.92%1,031.33亿 | -22.80%639.28亿 | -19.17%254.3亿 | -19.60%1,575.49亿 | -20.07%1,212.25亿 | -8.08%828.07亿 | -9.84%314.62亿 | -0.74%1,959.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 121.39%1.38亿 | 6.88%-217.95亿 | 51.43%-91.25亿 | 13.76%-64.42亿 | -110.26%-6.44亿 | -34.88%-234.05亿 | 24.93%-187.88亿 | 54.35%-74.7亿 | 232.25%62.73亿 | -195.39%-173.53亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -460.34%-2,304.1万 | -680.38%-1,243.69万 | 57.30%-3,084.61万 | 56.49%-2,893.24万 | 36.97%-411.19万 | 96.00%-159.37万 | -236.37%-7,223.96万 | -206.75%-6,649.31万 | 86.26%-652.37万 | -121.34%-3,983.03万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 93.17%-8.36亿 | -222.94%-144.02亿 | -581.47%-153.7亿 | -131.95%-126.55亿 | -142.47%-122.32亿 | 551.75%117.14亿 | -193.38%-22.55亿 | -132.90%-54.56亿 | -146.57%-50.45亿 | -72.23%17.97亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -14.49%849.65亿 | 13.36%993.66亿 | 13.36%993.66亿 | 13.36%993.66亿 | 13.36%993.66亿 | 2.09%876.52亿 | 2.09%876.52亿 | 2.09%876.52亿 | 2.09%876.52亿 | 8.15%858.55亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -3.45%841.29亿 | -14.49%849.65亿 | -1.64%839.97亿 | 5.49%867.11亿 | 5.48%871.34亿 | 13.36%993.66亿 | -3.25%853.97亿 | -19.76%821.96亿 | -14.56%826.07亿 | 2.09%876.52亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
