(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.21%9.38亿 | -3.07%38.56亿 | -1.09%28.39亿 | -1.97%17.46亿 | -8.63%7.26亿 | 17.34%39.78亿 | 24.24%28.71亿 | 33.99%17.81亿 | 47.37%7.95亿 | 31.68%33.9亿 |
收到的税费返还 | -0.90%2,047.33万 | 3.66%1.33亿 | 10.10%1.07亿 | 11.39%8,162.31万 | -11.78%2,065.9万 | 72.30%1.28亿 | 101.55%9,690.98万 | 131.15%7,327.81万 | 113.71%2,341.81万 | 11.13%7,448.73万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 384.95%2,517.5万 | 15.49%5,269.21万 | -22.32%2,562.46万 | -0.77%1,553.59万 | 93.12%519.13万 | 11.15%4,562.5万 | 80.39%3,298.82万 | 80.13%1,565.61万 | -62.19%268.81万 | -53.56%4,104.64万 |
经营活动现金流入小计 | 30.84%9.84亿 | -2.65%40.42亿 | -0.97%29.71亿 | -1.43%18.44亿 | -8.39%7.52亿 | 18.43%41.52亿 | 26.24%30亿 | 36.53%18.7亿 | 47.28%8.21亿 | 28.42%35.06亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.38%4.25亿 | -3.65%17.69亿 | 2.63%12.91亿 | -6.03%7.93亿 | -17.88%3.44亿 | 13.62%18.36亿 | 15.12%12.58亿 | 18.26%8.44亿 | 29.21%4.19亿 | 54.05%16.16亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.43%3.5亿 | 8.27%10.06亿 | 3.06%7.65亿 | 2.66%5.44亿 | 5.50%3.06亿 | 14.59%9.29亿 | 21.37%7.42亿 | 29.02%5.3亿 | 39.91%2.9亿 | 18.88%8.11亿 |
支付的各项税费 | 15.20%6,254.95万 | -7.64%3.72亿 | -8.30%2.82亿 | -10.68%1.7亿 | -55.13%5,429.58万 | 45.45%4.03亿 | 27.82%3.08亿 | 30.83%1.91亿 | 93.41%1.21亿 | 35.81%2.77亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -8.85%5,213.14万 | 9.55%2.07亿 | 19.84%1.51亿 | 23.52%9,283.52万 | -5.48%5,719.13万 | 12.81%1.89亿 | 12.77%1.26亿 | 2.70%7,515.65万 | 35.97%6,050.42万 | -9.66%1.68亿 |
经营活动现金流出小计 | 16.78%8.89亿 | -0.09%33.54亿 | 2.27%24.88亿 | -2.41%16亿 | -14.49%7.62亿 | 16.92%33.57亿 | 18.34%24.33亿 | 22.07%16.4亿 | 39.44%8.91亿 | 35.41%28.71亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,066.57%9,430.67万 | -13.48%6.88亿 | -14.86%4.83亿 | 5.48%2.44亿 | 86.06%-975.68万 | 25.28%7.95亿 | 76.87%5.67亿 | 760.68%2.31亿 | 14.12%-6,999.98万 | 4.08%6.34亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.71%2,500万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 336.40%144万 | ---- | ---- | ---- | -45.63%33万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -64.89%63.65万 | -34.43%3,542.91万 | 1,726.56%3,168.06万 | 328.99%575.27万 | 105.63%181.31万 | 1,171.99%5,403.05万 | 22.49%173.44万 | 30.03%134.1万 | 195.92%88.17万 | 51.29%424.77万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1,167.59万 | --1,078.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -64.89%63.65万 | -15.08%4,710.5万 | 2,348.37%4,246.56万 | 328.99%575.27万 | 105.63%181.31万 | 87.54%5,547.05万 | -93.52%173.44万 | -94.92%134.1万 | 195.92%88.17万 | -95.70%2,957.77万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -5.12%1.89亿 | -8.57%6.71亿 | -6.90%4.67亿 | -3.17%3.32亿 | 57.41%1.99亿 | 63.28%7.34亿 | 84.25%5.02亿 | 134.36%3.43亿 | 111.54%1.26亿 | 36.74%4.5亿 |
投资支付的现金 | ---- | -75.37%1,320.7万 | -74.10%1,148.77万 | ---- | ---- | -30.23%5,361.39万 | 425.11%4,436.11万 | 7.72%910万 | 206.37%750万 | -65.77%7,684.89万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --2,037.38万 | 483.32%1,948.29万 | 380.54%1,605万 | --1,605万 | ---- | --334万 | --334万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -12.21%1.89亿 | -10.53%7.05亿 | -9.34%4.98亿 | -2.05%3.48亿 | 60.58%2.15亿 | 49.63%7.88亿 | 95.70%5.49亿 | 129.60%3.55亿 | 115.28%1.34亿 | -6.67%5.27亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11.76%-1.88亿 | 10.19%-6.58亿 | 16.81%-4.56亿 | 3.30%-3.42亿 | -60.28%-2.13亿 | -47.37%-7.32亿 | -115.64%-5.48亿 | -175.79%-3.54亿 | -114.89%-1.33亿 | -500.53%-4.97亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 80,439.06%11.84亿 | 80,479.87%11.85亿 | ---- | ---- | -98.58%147万 | -75.50%147万 | ---- | ---- | 97.12%1.04亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.50%147万 | -75.50%147万 | ---- | ---- | --600万 |
取得借款收到的现金 | 33.56%1.99亿 | 89.98%20.79亿 | 62.00%15.29亿 | 36.58%12.89亿 | 50.51%1.49亿 | 108.76%10.94亿 | 80.05%9.44亿 | 80.05%9.44亿 | 102.04%9,900万 | -3.00%5.24亿 |
筹资活动现金流入小计 | 33.56%1.99亿 | 197.77%32.63亿 | 187.06%27.14亿 | 36.58%12.89亿 | 50.51%1.49亿 | 74.52%10.96亿 | 78.29%9.45亿 | 78.89%9.44亿 | 102.04%9,900万 | 5.88%6.28亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | 291.48%22.92亿 | 272.09%12.61亿 | 200.59%10.06亿 | 3,122.20%1.55亿 | 38.33%5.86亿 | 38.13%3.39亿 | 51.79%3.35亿 | -0.47%481.71万 | -38.54%4.23亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -22.20%530.84万 | -5.38%4.02亿 | -5.87%3.91亿 | -6.46%3.79亿 | 203.69%682.31万 | 31.11%4.25亿 | 29.93%4.15亿 | 29.41%4.05亿 | 222.99%224.67万 | 0.21%3.24亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -0.79%262.5万 | -0.79%262.5万 | ---- | ---- | -26.21%264.6万 | -5.26%264.6万 | ---- | ---- | -54.49%358.58万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -6.95%872.22万 | 17.97%2,734.09万 | -8.81%1,850.11万 | -26.09%1,194.72万 | --937.37万 | -44.86%2,317.53万 | -35.94%2,028.86万 | --1,616.41万 | ---- | --4,203.13万 |
筹资活动现金流出小计 | -91.81%1,403.07万 | 163.32%27.21亿 | 115.72%16.71亿 | 84.81%13.97亿 | 2,326.64%1.71亿 | 30.93%10.34亿 | 29.81%7.74亿 | 41.69%7.56亿 | 27.62%706.38万 | -22.01%7.89亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 925.24%1.85亿 | 769.50%5.41亿 | 510.52%10.43亿 | -157.62%-1.08亿 | -124.38%-2,241.39万 | 138.57%6,227.05万 | 357.12%1.71亿 | 3,238.51%1.88亿 | 111.52%9,193.62万 | 61.47%-1.61亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106.40%71.15万 | -80.20%1,243.06万 | -82.66%715.57万 | -26.06%1,109.03万 | -370.16%-1,112.11万 | 514.49%6,279.16万 | 3,748.63%4,127.05万 | 578.18%1,499.95万 | -273.07%-236.54万 | -36.49%-1,514.9万 |
现金及现金等价物净增加额 | 135.93%9,206.15万 | 211.29%5.84亿 | 365.20%10.77亿 | -344.30%-1.96亿 | -126.18%-2.56亿 | 579.61%1.88亿 | 26,609.56%2.32亿 | 172.42%8,004.19万 | -12.73%-1.13亿 | -112.89%-3,910.3万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72.03%13.94亿 | 30.10%8.11亿 | 30.10%8.11亿 | 30.10%8.11亿 | 30.10%8.11亿 | -5.91%6.23亿 | -5.91%6.23亿 | -5.91%6.23亿 | -5.91%6.23亿 | 84.61%6.62亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 168.18%14.86亿 | 72.03%13.94亿 | 120.91%18.88亿 | -12.52%6.15亿 | 8.75%5.54亿 | 30.10%8.11亿 | 29.24%8.55亿 | 27.46%7.03亿 | -9.24%5.1亿 | -5.91%6.23亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据