(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -15.95%21.29亿 | -10.65%107.03亿 | -13.41%80.12亿 | -7.12%51.96亿 | -19.80%25.33亿 | 14.70%119.78亿 | 24.60%92.53亿 | 14.42%55.95亿 | 41.40%31.59亿 | 4.66%104.43亿 |
收到的税费返还 | -39.35%6,193.04万 | -33.48%4.88亿 | -44.51%3.33亿 | -23.38%2.59亿 | -33.00%1.02亿 | 61.37%7.33亿 | 79.46%6亿 | 52.29%3.38亿 | 44.35%1.52亿 | 25.33%4.54亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -7.81%8,496.28万 | -0.77%2.6亿 | 11.95%2.28亿 | -19.38%1.14亿 | 13.35%9,216.38万 | -9.78%2.62亿 | 0.99%2.03亿 | 11.78%1.41亿 | 39.63%8,131.02万 | -17.03%2.91亿 |
经营活动现金流入小计 | -16.55%22.76亿 | -11.74%114.51亿 | -14.75%85.73亿 | -8.31%55.69亿 | -19.60%27.28亿 | 15.95%129.73亿 | 26.30%100.56亿 | 15.97%60.74亿 | 41.49%33.93亿 | 4.65%111.88亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -30.96%10.67亿 | -13.49%51.39亿 | -14.49%39.89亿 | -5.78%29.16亿 | -22.17%15.45亿 | 6.94%59.4亿 | 25.54%46.64亿 | 32.15%30.95亿 | 60.18%19.85亿 | 24.62%55.55亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.52%5.96亿 | 15.19%20.09亿 | 17.55%15.44亿 | 11.66%10.35亿 | 5.89%5.59亿 | 13.16%17.44亿 | 12.26%13.14亿 | 17.76%9.27亿 | 22.97%5.28亿 | 17.94%15.41亿 |
支付的各项税费 | -16.24%2.03亿 | 4.70%10.58亿 | 8.78%8.31亿 | 7.06%5.6亿 | 27.72%2.42亿 | 13.33%10.11亿 | 11.16%7.64亿 | 8.74%5.23亿 | -6.32%1.9亿 | 26.16%8.92亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -23.96%3亿 | -11.52%16.55亿 | -13.12%12.38亿 | -18.08%8.1亿 | -25.58%3.94亿 | -3.11%18.71亿 | -10.36%14.25亿 | -7.28%9.88亿 | -6.19%5.3亿 | 4.50%19.31亿 |
经营活动现金流出小计 | -21.01%21.65亿 | -6.67%98.61亿 | -6.92%76.02亿 | -3.84%53.2亿 | -15.22%27.4亿 | 6.52%105.66亿 | 14.02%81.68亿 | 18.33%55.33亿 | 32.72%32.32亿 | 19.23%99.19亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 970.31%1.12亿 | -33.99%15.89亿 | -48.61%9.71亿 | -53.99%2.49亿 | -108.00%-1,281.37万 | 89.65%24.08亿 | 136.41%18.89亿 | -3.72%5.41亿 | 523.60%1.6亿 | -46.49%12.7亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 45.82%37.58亿 | -17.97%63.38亿 | -20.22%47.59亿 | -9.73%39.37亿 | 29.88%25.77亿 | 2.09%77.27亿 | 5.00%59.65亿 | 19.31%43.62亿 | 0.15%19.84亿 | -19.82%75.69亿 |
取得投资收益收到的现金 | -28.68%1,636.66万 | -37.84%1.13亿 | -26.31%9,072.31万 | -27.97%7,688.16万 | -24.51%2,294.93万 | 0.76%1.82亿 | 3.15%1.23亿 | 146.37%1.07亿 | 57.79%3,039.95万 | 4.51%1.81亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,570.03%682.47万 | 101.20%7,227.67万 | 134.34%6,331.77万 | 85.85%5,010.72万 | -97.22%40.87万 | -39.18%3,592.21万 | -37.95%2,701.99万 | -36.92%2,696.1万 | -56.07%1,470.52万 | 98.01%5,906.22万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --131.35万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 64.82%3,139.91万 | -0.62%2.8亿 | 5.83%3.01亿 | 21.50%2.16亿 | -27.57%1,905万 | -31.14%2.82亿 | 102.94%2.84亿 | 8.21%1.77亿 | -22.31%2,630.02万 | 107.78%4.1亿 |
投资活动现金流入小计 | 45.54%38.13亿 | -17.30%68.04亿 | -18.53%52.14亿 | -8.41%42.8亿 | 27.43%26.2亿 | 0.09%82.27亿 | 6.95%64亿 | 19.64%46.73亿 | -0.61%20.56亿 | -16.47%82.19亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.65%3.95亿 | 13.52%12.84亿 | 18.40%9.18亿 | 26.73%6.23亿 | -5.67%3亿 | -9.97%11.31亿 | -10.57%7.76亿 | -21.69%4.92亿 | -13.38%3.18亿 | 2.05%12.56亿 |
投资支付的现金 | 77.27%39.52亿 | -6.71%66.63亿 | -17.73%43.74亿 | -14.48%32.32亿 | 32.40%22.29亿 | -1.73%71.42亿 | 3.95%53.16亿 | 25.70%37.79亿 | -1.40%16.84亿 | -28.23%72.67亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -75.09%394.61万 | -75.09%394.61万 | -75.04%394.61万 | ---- | -61.74%1,584.13万 | -61.74%1,584.13万 | -61.82%1,580.85万 | --0 | --4,140.04万 |
质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -71.85%3,880.13万 | 21.94%6.03亿 | 3.76%3.27亿 | -9.14%2.05亿 | 402.73%1.38亿 | 11.26%4.94亿 | 119.55%3.16亿 | 90.47%2.26亿 | -63.60%2,741.29万 | 82.57%4.44亿 |
投资活动现金流出小计 | 64.44%43.86亿 | -2.62%85.54亿 | -12.46%56.23亿 | -9.93%40.64亿 | 31.44%26.67亿 | -2.51%87.83亿 | 4.16%64.23亿 | 18.93%45.12亿 | -5.63%20.29亿 | -22.33%90.1亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,106.55%-5.73亿 | -214.42%-17.5亿 | -1,620.00%-4.1亿 | 34.47%2.16亿 | -278.67%-4,749.44万 | 29.60%-5.56亿 | 86.97%-2,381.39万 | 43.54%1.61亿 | 132.48%2,658.15万 | 55.10%-7.9亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -90.18%19.65万 | -91.21%300万 | -86.45%300万 | -86.45%300万 | --200万 | -88.81%3,412.66万 | -92.52%2,213.5万 | 322.91%2,213.5万 | --0 | -41.45%3.05亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -90.18%19.65万 | -91.21%300万 | -86.45%300万 | -86.45%300万 | --200万 | -88.81%3,412.66万 | -92.52%2,213.5万 | 322.91%2,213.5万 | --0 | -41.45%3.05亿 |
取得借款收到的现金 | 51.65%21.45亿 | 21.60%85.58亿 | 7.90%66.59亿 | 2.46%39.83亿 | -34.38%14.15亿 | -25.42%70.38亿 | -27.25%61.72亿 | -38.50%38.87亿 | -7.97%21.56亿 | -22.95%94.37亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -81.95%4,896.61万 | 10.87%10.01亿 | -20.64%6.12亿 | -15.06%3.85亿 | 549.64%2.71亿 | -69.44%9.03亿 | -58.08%7.71亿 | -44.48%4.53亿 | -92.90%4,176.81万 | 61.91%29.55亿 |
筹资活动现金流入小计 | 30.00%21.95亿 | 19.90%95.62亿 | 4.44%72.74亿 | 0.19%43.71亿 | -23.19%16.88亿 | -37.19%79.75亿 | -34.41%69.65亿 | -38.92%43.63亿 | -25.06%21.98亿 | -12.99%126.97亿 |
偿还债务支付的现金 | -18.48%11.27亿 | 2.19%80.71亿 | -2.61%63.66亿 | -9.08%35.66亿 | -31.16%13.82亿 | -23.17%78.98亿 | -24.34%65.36亿 | -31.89%39.22亿 | -13.95%20.08亿 | -14.23%102.79亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -16.48%8,595.83万 | 3.68%10.48亿 | 2.12%9.08亿 | -8.76%6.62亿 | -1.22%1.03亿 | -2.46%10.11亿 | -3.15%8.89亿 | -7.22%7.25亿 | 11.89%1.04亿 | -10.86%10.37亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -99.01%21.68万 | 86.34%2.92亿 | 53.33%2.27亿 | 58.17%1.31亿 | 1,317,531.45%2,200.18万 | -11.56%1.57亿 | -11.57%1.48亿 | -48.64%8,262.89万 | -87.84%1,669.8 | -19.40%1.77亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.20%2.5亿 | 2.33%4.46亿 | 7.71%4.65亿 | 37.46%3.22亿 | -8.40%2.1亿 | -72.48%4.36亿 | -65.85%4.32亿 | -77.50%2.34亿 | -49.73%2.29亿 | -5.97%15.85亿 |
筹资活动现金流出小计 | -13.69%14.63亿 | 2.36%95.66亿 | -1.50%77.39亿 | -6.80%45.5亿 | -27.59%16.95亿 | -27.56%93.45亿 | -27.39%78.57亿 | -35.61%48.82亿 | -18.78%23.41亿 | -13.03%129.01亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,407.96%7.31亿 | 99.73%-365.46万 | 47.90%-4.65亿 | 65.50%-1.79亿 | 95.05%-709.62万 | -572.45%-13.7亿 | -340.86%-8.92亿 | -18.41%-5.19亿 | -385.88%-1.43亿 | 14.94%-2.04亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 155.49%633.34万 | -91.26%63.51万 | -97.70%103.73万 | -96.72%49.72万 | -301.15%-1,141.35万 | -34.34%726.34万 | 237.70%4,510.59万 | 79.87%1,514.57万 | 89.84%567.4万 | 136.72%1,106.17万 |
现金及现金等价物净增加额 | 450.53%2.76亿 | -133.43%-1.63亿 | -90.44%9,729.71万 | 44.70%2.87亿 | -260.71%-7,881.77万 | 70.47%4.88亿 | 138.31%10.18亿 | -18.90%1.98亿 | 173.74%4,904.24万 | -16.42%2.86亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -5.46%28.28亿 | 19.51%29.91亿 | 19.51%29.91亿 | 19.51%29.91亿 | 19.51%29.91亿 | 12.92%25.03亿 | 12.92%25.03亿 | 12.92%25.03亿 | 12.92%25.03亿 | 18.29%22.16亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 6.59%31.04亿 | -5.46%28.28亿 | -12.28%30.89亿 | 21.36%32.78亿 | 14.13%29.13亿 | 19.51%29.91亿 | 33.18%35.21亿 | 9.77%27.01亿 | 18.70%25.52亿 | 12.92%25.03亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据