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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
ST德豪 (002005)
- 2.89
- -0.03-1.03%
休市中 04/30 15:00 (北京)
50.65亿总市值120.42市盈率TTM
2.94最高价2.86最低价9.96万手成交量2.90今开2.92昨收2879.62万成交额0.57%换手率152.11市盈率(静)17.52亿总股本3.2352周最高15.21市净率50.63亿流通值1.7252周最低3.07涨停价17.52亿流通股18.32历史最高2.77跌停价2.74%振幅0.80历史最低--股息TTM2.89平均价5.24万手内盘--股息率TTM100股每手4.52万手外盘
ST德豪 (002005) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -40.32%1.08亿 | -32.59%5.18亿 | -22.52%4.25亿 | -7.43%3.09亿 | -9.63%1.81亿 | -10.00%7.69亿 | -16.31%5.49亿 | -26.03%3.34亿 | -8.72%2亿 | -37.80%8.54亿 |
| 收到的税费返还 | -16.52%874.52万 | -15.82%3,085.29万 | -27.02%2,115.07万 | -9.33%1,799.16万 | -3.10%1,047.53万 | 4.39%3,665.12万 | 7.45%2,897.97万 | 71.87%1,984.26万 | 71.55%1,080.99万 | -81.81%3,511.07万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -57.87%76.27万 | 34.66%1,157.17万 | 252.17%969.86万 | 56.08%352.67万 | 390.25%181.05万 | -76.75%859.3万 | -90.39%275.4万 | -64.20%225.96万 | -92.58%36.93万 | 36.94%3,695.93万 |
| 经营活动现金流入小计 | -39.19%1.17亿 | -31.13%5.61亿 | -21.44%4.56亿 | -7.13%3.31亿 | -8.60%1.93亿 | -12.12%8.14亿 | -18.39%5.81亿 | -24.13%3.56亿 | -8.34%2.11亿 | -41.87%9.26亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -25.61%9,020.19万 | -38.94%3.87亿 | -36.00%3.2亿 | -34.97%2.26亿 | -29.36%1.21亿 | -3.61%6.34亿 | 1.59%5亿 | -3.26%3.48亿 | -19.34%1.72亿 | -46.58%6.57亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.96%4,411.4万 | -1.51%1.72亿 | 1.56%1.35亿 | 4.70%8,998.4万 | 0.78%4,326.66万 | -28.58%1.75亿 | -32.30%1.33亿 | -14.74%8,594.4万 | -7.86%4,293.22万 | -13.36%2.45亿 |
| 支付的各项税费 | 102.35%1,298.59万 | -13.44%2,021.89万 | 119.56%4,199.69万 | -0.01%1,428.55万 | -18.30%641.76万 | -17.55%2,335.81万 | -10.87%1,912.78万 | -20.00%1,428.74万 | -4.33%785.49万 | -7.74%2,832.86万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -25.62%774.16万 | -20.89%5,021.87万 | -12.79%4,573.54万 | -27.27%2,158.43万 | -51.20%1,040.85万 | -17.92%6,347.75万 | -16.34%5,244.47万 | -49.59%2,967.68万 | -17.59%2,132.99万 | -23.36%7,733.52万 |
| 经营活动现金流出小计 | -14.51%1.55亿 | -29.68%6.29亿 | -22.99%5.43亿 | -26.31%3.52亿 | -25.61%1.81亿 | -11.16%8.95亿 | -8.80%7.05亿 | -11.04%4.78亿 | -16.94%2.44亿 | -38.73%10.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -425.77%-3,772.79万 | 15.19%-6,875.3万 | 30.24%-8,640.94万 | 82.45%-2,137.01万 | 135.42%1,158.12万 | 0.28%-8,107万 | -103.14%-1.24亿 | -79.70%-1.22亿 | 48.29%-3,269.25万 | -59.44%-8,129.94万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --2.59亿 | --2.14亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 105.89%3,224.15万 | 216.44%5,530.45万 | 118.42%2,673.03万 | 774.13%163.9万 | 81.95%1,565.97万 | 147.91%1,747.73万 | 96.23%1,223.82万 | -96.13%18.75万 | -55.63%860.68万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -427,202.70%-68.11万 | ---71.41万 | ---71.41万 | ---- | ---159.39 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 1,756.32%2.91亿 | 1,437.34%2.69亿 | 112.58%2,601.62万 | 774.13%163.9万 | 81.94%1,565.95万 | 147.91%1,747.73万 | 96.23%1,223.82万 | -96.13%18.75万 | -68.87%860.68万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -42.30%216.27万 | -66.30%1,250.94万 | 32.63%1,173.78万 | 26.33%752.3万 | -24.23%374.84万 | 60.88%3,712.54万 | -20.31%885.03万 | -31.71%595.49万 | 0.71%494.69万 | -40.01%2,307.62万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --2.59亿 | --2.44亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -42.30%216.27万 | 631.33%2.72亿 | 2,789.60%2.56亿 | 26.33%752.3万 | -24.23%374.84万 | 60.88%3,712.54万 | -20.31%885.03万 | -31.71%595.49万 | 0.71%494.69万 | -40.01%2,307.62万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.53%-216.27万 | 189.36%1,918.25万 | 50.08%1,294.73万 | 194.32%1,849.32万 | 55.68%-210.94万 | -48.35%-2,146.59万 | 312.67%862.7万 | 352.96%628.33万 | -6,792.04%-475.94万 | -33.75%-1,446.94万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 101.01%1,708.58万 | -38.57%368.58万 | 298.47%398.47万 | ---- | --850万 | --600万 | --100万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 101.01%1,708.58万 | -38.57%368.58万 | 298.47%398.47万 | ---- | --850万 | --600万 | --100万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 153.85%3,300万 | 95.16%1.11亿 | 114.87%6,150万 | 42.40%2,651.57万 | 47.28%1,300万 | -58.96%5,662.16万 | -70.35%2,862.16万 | -77.02%1,862万 | -67.42%882.68万 | 31.03%1.38亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 177.19%6,591.43万 | 123.32%6,230.01万 | 104.82%6,160万 | -70.09%608.61万 | --2,377.94万 | 165.81%2,789.77万 | 137.32%3,007.48万 | 114.91%2,034.84万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 72.90%3,300万 | 117.66%1.94亿 | 103.91%1.27亿 | 85.33%9,210.04万 | -34.58%1,908.61万 | -35.56%8,890.1万 | -41.58%6,251.93万 | -46.97%4,969.48万 | -20.20%2,917.53万 | -19.03%1.38亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -0.85%1,170万 | 48.83%7,801.5万 | 9.14%4,082万 | -33.62%1,532万 | 36.39%1,180万 | -63.41%5,242万 | -50.88%3,740万 | -65.60%2,307.85万 | -73.20%865.16万 | 225.84%1.43亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21.00%66.93万 | 19.20%307.09万 | -28.87%204.22万 | -44.78%109.15万 | -50.07%55.32万 | -30.09%257.62万 | -3.03%287.1万 | 3.25%197.67万 | 77.22%110.79万 | 188.75%368.52万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 176.89%803.22万 | -44.98%1,148.31万 | -50.54%857.23万 | -40.95%768.04万 | -63.14%290.09万 | -29.80%2,086.96万 | 144.26%1,733.29万 | 171.82%1,300.55万 | 204.93%787.04万 | 166.97%2,972.99万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33.75%2,040.15万 | 22.02%9,256.9万 | -10.71%5,143.44万 | -36.70%2,409.19万 | -13.48%1,525.4万 | -57.06%7,586.58万 | -33.17%5,760.39万 | -48.42%3,806.07万 | -50.32%1,763万 | 213.37%1.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 228.76%1,259.85万 | 674.30%1.01亿 | 1,447.23%7,605.15万 | 484.56%6,800.85万 | -66.81%383.21万 | 133.67%1,303.52万 | -76.40%491.53万 | -41.58%1,163.41万 | 979.04%1,154.53万 | -133.96%-3,871.61万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,272.75%-59.81万 | -237.00%-66.85万 | -322.33%-34.78万 | -210.78%-12.93万 | -124.09%-4.36万 | -73.58%48.8万 | -101.11%-8.23万 | -98.21%11.67万 | 106.42%18.08万 | -88.99%184.71万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -310.33%-2,789.03万 | 156.95%5,069.2万 | 102.03%224.16万 | 162.67%6,500.23万 | 151.55%1,326.04万 | 32.89%-8,901.27万 | -200.21%-1.1亿 | -136.84%-1.04亿 | 60.45%-2,572.58万 | -292.28%-1.33亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48.15%1.56亿 | -45.81%1.05亿 | -45.81%1.05亿 | -45.81%1.05亿 | -45.81%1.05亿 | -40.57%1.94亿 | -40.57%1.94亿 | -40.57%1.94亿 | -40.57%1.94亿 | 26.74%3.27亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8.05%1.28亿 | 48.15%1.56亿 | 28.18%1.08亿 | 87.99%1.7亿 | -29.68%1.19亿 | -45.81%1.05亿 | -71.09%8,388.85万 | -68.01%9,058.27万 | -35.63%1.69亿 | -40.57%1.94亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
