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002009 天奇股份

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56.19亿总市值-43520市盈率TTM

天奇股份关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-32.79%15.41亿
-37.86%9.38亿
-46.85%4.2亿
4.29%30.9亿
-8.68%22.93亿
-5.79%15.09亿
5.30%7.91亿
12.40%29.63亿
-5.11%25.11亿
-8.89%16.02亿
收到的税费返还
-63.28%2,197.6万
-14.38%2,000.94万
-65.20%561.57万
-13.25%8,291.64万
-22.33%5,984.01万
-57.00%2,337.08万
20.76%1,613.63万
17.89%9,558.22万
81.72%7,704.71万
105.13%5,435.14万
收到其他与经营活动有关的现金
-13.99%1.57亿
-17.34%1.41亿
3.19%6,337.5万
82.79%3.15亿
48.68%1.83亿
42.79%1.71亿
14.21%6,141.31万
8.48%1.72亿
-28.86%1.23亿
-2.08%1.2亿
经营活动现金流入小计
-32.15%17.2亿
-35.48%10.99亿
-43.65%4.89亿
7.95%34.88亿
-6.47%25.36亿
-4.09%17.03亿
6.14%8.68亿
12.34%32.31亿
-5.26%27.11亿
-6.87%17.76亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-20.73%13.39亿
-12.69%9.22亿
-10.75%4.97亿
-13.80%22.38亿
-23.70%16.9亿
-25.04%10.56亿
-3.35%5.56亿
27.02%25.96亿
-0.28%22.15亿
-6.72%14.08亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-4.20%2.57亿
-7.47%1.8亿
-5.14%1.05亿
-2.76%3.64亿
-5.30%2.68亿
-4.49%1.95亿
-10.94%1.11亿
4.82%3.75亿
6.78%2.83亿
11.80%2.04亿
支付的各项税费
-58.91%5,753.48万
-56.89%4,392.48万
-53.80%2,517.37万
-39.27%1.63亿
-39.73%1.4亿
-40.68%1.02亿
-35.50%5,449.11万
61.88%2.69亿
60.54%2.32亿
64.15%1.72亿
支付其他与经营活动有关的现金
-20.90%2.23亿
-18.06%1.6亿
-35.50%7,341.28万
-20.54%3.08亿
43.15%2.82亿
14.67%1.96亿
-18.92%1.14亿
78.49%3.87亿
-2.97%1.97亿
29.31%1.71亿
经营活动现金流出小计
-21.14%18.77亿
-15.62%13.06亿
-16.19%7亿
-15.27%30.73亿
-18.70%23.79亿
-20.80%15.48亿
-9.67%8.35亿
30.26%36.27亿
3.29%29.27亿
1.34%19.55亿
经营活动产生的现金流量净额
-199.81%-1.56亿
-233.81%-2.07亿
-732.82%-2.11亿
204.54%4.14亿
172.52%1.56亿
186.59%1.55亿
131.29%3,327.88万
-534.40%-3.96亿
-863.72%-2.16亿
-710.33%-1.79亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-71.57%25.5万
-36.25%25.5万
155.00%25.5万
-54.98%330万
-99.19%89.7万
-99.64%40万
-99.17%10万
-26.81%733万
426.43%1.11亿
1,286.25%1.11亿
取得投资收益收到的现金
-98.48%31.12万
-99.86%2.8万
----
651.30%3,005.19万
2,462.50%2,050万
2,462.50%2,050万
--1,980万
-84.98%400万
-90.14%80万
-85.47%80万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-78.21%860.85万
-92.24%305.14万
426.63%111.07万
330.96%1.04亿
1,557.16%3,950.69万
2,575.84%3,932.55万
-76.81%21.09万
-21.50%2,412.75万
-85.26%238.4万
-91.44%146.97万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
6.27%8,438.53万
--29万
--29万
-50.02%8,019.01万
44.66%7,941万
----
----
--1.6亿
--5,489.25万
--1,905.28万
收到其他与投资活动有关的现金
-82.97%2,100万
-89.50%1,400万
----
--1.4亿
--1.23亿
--1.33亿
--1.03亿
----
----
----
投资活动现金流入小计
-56.54%1.15亿
-90.89%1,762.45万
-98.65%165.57万
82.50%3.58亿
56.32%2.64亿
46.35%1.94亿
236.49%1.23亿
-62.95%1.96亿
-42.51%1.69亿
-0.48%1.32亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-84.22%1,309.06万
-83.27%959.49万
3.86%897.36万
5.09%2.71亿
-52.20%8,296.46万
-49.85%5,733.51万
-73.48%863.99万
31.19%2.58亿
109.18%1.74亿
247.15%1.14亿
投资支付的现金
-80.09%1,034.7万
-84.26%598.25万
-90.00%200万
-48.76%4,695.63万
-12.34%5,195.63万
-35.89%3,800万
308.16%2,000万
359.18%9,164.31万
364.04%5,926.87万
364.04%5,926.87万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
----
----
----
----
----
----
--180万
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
--4,100万
--3,400万
--2,000万
-83.33%2,000万
----
----
----
-61.43%1.2亿
-14.38%1.25亿
-14.31%1.25亿
投资活动现金流出小计
-52.24%6,443.76万
-48.00%4,957.74万
8.15%3,097.36万
-28.29%3.38亿
-62.30%1.35亿
-68.08%9,533.51万
-81.81%2,863.99万
-10.68%4.71亿
48.02%3.58亿
55.81%2.99亿
投资活动产生的现金流量净额
-61.05%5,012.24万
-132.55%-3,195.29万
-131.15%-2,931.79万
107.09%1,952.36万
168.00%1.29亿
158.97%9,817.16万
177.78%9,410.85万
-28,188.18%-2.75亿
-466.98%-1.89亿
-182.93%-1.66亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
----
----
3,190.66%3.1亿
3,499.62%3.03亿
--1,000万
--1,000万
-81.94%942.06万
--842.06万
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
----
----
900.00%1,000万
----
--1,000万
--1,000万
--100万
----
----
取得借款收到的现金
-3.26%13.31亿
0.47%10.25亿
-21.26%4.78亿
-0.86%18.35亿
-27.08%13.76亿
-14.33%10.2亿
78.50%6.07亿
7.96%18.51亿
39.59%18.87亿
47.35%11.91亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
-2.57%2,066.1万
1,286.96%2,000万
----
----
--2,120.56万
106.00%144.2万
87.43%131.2万
筹资活动现金流入小计
-21.65%13.31亿
-0.50%10.25亿
-22.53%4.78亿
15.10%21.66亿
-10.42%16.99亿
-13.58%10.3亿
81.17%6.17亿
6.51%18.82亿
40.24%18.97亿
47.38%11.92亿
偿还债务支付的现金
-30.02%11.63亿
-37.47%7.3亿
-29.95%3.66亿
94.06%22.76亿
10.26%16.61亿
42.57%11.68亿
122.25%5.22亿
-28.16%11.73亿
4.14%15.07亿
9.17%8.19亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-0.78%6,938.4万
18.41%5,043.07万
20.98%2,675.48万
-20.63%8,257.73万
0.65%6,992.77万
-19.51%4,259.03万
6.38%2,211.56万
3.06%1.04亿
-6.97%6,947.63万
45.55%5,291.12万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
----
----
----
-89.45%75.96万
----
----
----
--720万
----
----
支付其他与筹资活动有关的现金
141.15%8,626.1万
181.64%7,196.22万
66.43%3,797.57万
335.59%6,941.61万
69.36%3,577.09万
66.82%2,555.11万
--2,281.78万
-63.00%1,593.62万
166.27%2,112.14万
96.45%1,531.63万
筹资活动现金流出小计
-25.40%13.18亿
-31.01%8.53亿
-24.08%4.3亿
87.81%24.28亿
10.62%17.67亿
39.29%12.36亿
121.76%5.67亿
-27.23%12.93亿
4.44%15.97亿
11.69%8.87亿
筹资活动产生的现金流量净额
119.04%1,292.85万
183.58%1.72亿
-5.12%4,777.95万
-144.35%-2.61亿
-122.67%-6,789.07万
-167.62%-2.06亿
-40.79%5,035.86万
6,403.87%5.89亿
269.39%3亿
2,039.90%3.05亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
79.44%240.5万
-91.57%14.52万
4.82%-42.76万
167.41%176.65万
34.09%134.03万
-58.84%172.34万
35.69%-44.93万
60.02%-262.06万
141.61%99.95万
306.33%418.67万
现金及现金等价物净增加额
-141.46%-9,057.99万
-237.02%-6,712.35万
-208.61%-1.93亿
304.86%1.74亿
309.50%2.18亿
233.24%4,898.89万
223.99%1.77亿
-211.44%-8,505.39万
-4.87%-1.04亿
46.51%-3,676.71万
加:期初现金及现金等价物余额
35.16%6.7亿
35.16%6.7亿
35.16%6.7亿
-14.65%4.96亿
-14.65%4.96亿
-14.65%4.96亿
-14.65%4.96亿
15.13%5.81亿
15.13%5.81亿
15.13%5.81亿
期末现金及现金等价物余额
-18.88%5.79亿
10.67%6.03亿
-29.07%4.77亿
35.16%6.7亿
49.90%7.14亿
0.13%5.45亿
53.75%6.73亿
-14.65%4.96亿
17.66%4.76亿
24.86%5.44亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -32.79%15.41亿-37.86%9.38亿-46.85%4.2亿4.29%30.9亿-8.68%22.93亿-5.79%15.09亿5.30%7.91亿12.40%29.63亿-5.11%25.11亿-8.89%16.02亿
收到的税费返还 -63.28%2,197.6万-14.38%2,000.94万-65.20%561.57万-13.25%8,291.64万-22.33%5,984.01万-57.00%2,337.08万20.76%1,613.63万17.89%9,558.22万81.72%7,704.71万105.13%5,435.14万
收到其他与经营活动有关的现金 -13.99%1.57亿-17.34%1.41亿3.19%6,337.5万82.79%3.15亿48.68%1.83亿42.79%1.71亿14.21%6,141.31万8.48%1.72亿-28.86%1.23亿-2.08%1.2亿
经营活动现金流入小计 -32.15%17.2亿-35.48%10.99亿-43.65%4.89亿7.95%34.88亿-6.47%25.36亿-4.09%17.03亿6.14%8.68亿12.34%32.31亿-5.26%27.11亿-6.87%17.76亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -20.73%13.39亿-12.69%9.22亿-10.75%4.97亿-13.80%22.38亿-23.70%16.9亿-25.04%10.56亿-3.35%5.56亿27.02%25.96亿-0.28%22.15亿-6.72%14.08亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -4.20%2.57亿-7.47%1.8亿-5.14%1.05亿-2.76%3.64亿-5.30%2.68亿-4.49%1.95亿-10.94%1.11亿4.82%3.75亿6.78%2.83亿11.80%2.04亿
支付的各项税费 -58.91%5,753.48万-56.89%4,392.48万-53.80%2,517.37万-39.27%1.63亿-39.73%1.4亿-40.68%1.02亿-35.50%5,449.11万61.88%2.69亿60.54%2.32亿64.15%1.72亿
支付其他与经营活动有关的现金 -20.90%2.23亿-18.06%1.6亿-35.50%7,341.28万-20.54%3.08亿43.15%2.82亿14.67%1.96亿-18.92%1.14亿78.49%3.87亿-2.97%1.97亿29.31%1.71亿
经营活动现金流出小计 -21.14%18.77亿-15.62%13.06亿-16.19%7亿-15.27%30.73亿-18.70%23.79亿-20.80%15.48亿-9.67%8.35亿30.26%36.27亿3.29%29.27亿1.34%19.55亿
经营活动产生的现金流量净额 -199.81%-1.56亿-233.81%-2.07亿-732.82%-2.11亿204.54%4.14亿172.52%1.56亿186.59%1.55亿131.29%3,327.88万-534.40%-3.96亿-863.72%-2.16亿-710.33%-1.79亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -71.57%25.5万-36.25%25.5万155.00%25.5万-54.98%330万-99.19%89.7万-99.64%40万-99.17%10万-26.81%733万426.43%1.11亿1,286.25%1.11亿
取得投资收益收到的现金 -98.48%31.12万-99.86%2.8万----651.30%3,005.19万2,462.50%2,050万2,462.50%2,050万--1,980万-84.98%400万-90.14%80万-85.47%80万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -78.21%860.85万-92.24%305.14万426.63%111.07万330.96%1.04亿1,557.16%3,950.69万2,575.84%3,932.55万-76.81%21.09万-21.50%2,412.75万-85.26%238.4万-91.44%146.97万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6.27%8,438.53万--29万--29万-50.02%8,019.01万44.66%7,941万----------1.6亿--5,489.25万--1,905.28万
收到其他与投资活动有关的现金 -82.97%2,100万-89.50%1,400万------1.4亿--1.23亿--1.33亿--1.03亿------------
投资活动现金流入小计 -56.54%1.15亿-90.89%1,762.45万-98.65%165.57万82.50%3.58亿56.32%2.64亿46.35%1.94亿236.49%1.23亿-62.95%1.96亿-42.51%1.69亿-0.48%1.32亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -84.22%1,309.06万-83.27%959.49万3.86%897.36万5.09%2.71亿-52.20%8,296.46万-49.85%5,733.51万-73.48%863.99万31.19%2.58亿109.18%1.74亿247.15%1.14亿
投资支付的现金 -80.09%1,034.7万-84.26%598.25万-90.00%200万-48.76%4,695.63万-12.34%5,195.63万-35.89%3,800万308.16%2,000万359.18%9,164.31万364.04%5,926.87万364.04%5,926.87万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ------------------------------180万--------
支付其他与投资活动有关的现金 --4,100万--3,400万--2,000万-83.33%2,000万-------------61.43%1.2亿-14.38%1.25亿-14.31%1.25亿
投资活动现金流出小计 -52.24%6,443.76万-48.00%4,957.74万8.15%3,097.36万-28.29%3.38亿-62.30%1.35亿-68.08%9,533.51万-81.81%2,863.99万-10.68%4.71亿48.02%3.58亿55.81%2.99亿
投资活动产生的现金流量净额 -61.05%5,012.24万-132.55%-3,195.29万-131.15%-2,931.79万107.09%1,952.36万168.00%1.29亿158.97%9,817.16万177.78%9,410.85万-28,188.18%-2.75亿-466.98%-1.89亿-182.93%-1.66亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ------------3,190.66%3.1亿3,499.62%3.03亿--1,000万--1,000万-81.94%942.06万--842.06万----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ------------900.00%1,000万------1,000万--1,000万--100万--------
取得借款收到的现金 -3.26%13.31亿0.47%10.25亿-21.26%4.78亿-0.86%18.35亿-27.08%13.76亿-14.33%10.2亿78.50%6.07亿7.96%18.51亿39.59%18.87亿47.35%11.91亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -------------2.57%2,066.1万1,286.96%2,000万----------2,120.56万106.00%144.2万87.43%131.2万
筹资活动现金流入小计 -21.65%13.31亿-0.50%10.25亿-22.53%4.78亿15.10%21.66亿-10.42%16.99亿-13.58%10.3亿81.17%6.17亿6.51%18.82亿40.24%18.97亿47.38%11.92亿
偿还债务支付的现金 -30.02%11.63亿-37.47%7.3亿-29.95%3.66亿94.06%22.76亿10.26%16.61亿42.57%11.68亿122.25%5.22亿-28.16%11.73亿4.14%15.07亿9.17%8.19亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -0.78%6,938.4万18.41%5,043.07万20.98%2,675.48万-20.63%8,257.73万0.65%6,992.77万-19.51%4,259.03万6.38%2,211.56万3.06%1.04亿-6.97%6,947.63万45.55%5,291.12万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 -------------89.45%75.96万--------------720万--------
支付其他与筹资活动有关的现金 141.15%8,626.1万181.64%7,196.22万66.43%3,797.57万335.59%6,941.61万69.36%3,577.09万66.82%2,555.11万--2,281.78万-63.00%1,593.62万166.27%2,112.14万96.45%1,531.63万
筹资活动现金流出小计 -25.40%13.18亿-31.01%8.53亿-24.08%4.3亿87.81%24.28亿10.62%17.67亿39.29%12.36亿121.76%5.67亿-27.23%12.93亿4.44%15.97亿11.69%8.87亿
筹资活动产生的现金流量净额 119.04%1,292.85万183.58%1.72亿-5.12%4,777.95万-144.35%-2.61亿-122.67%-6,789.07万-167.62%-2.06亿-40.79%5,035.86万6,403.87%5.89亿269.39%3亿2,039.90%3.05亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 79.44%240.5万-91.57%14.52万4.82%-42.76万167.41%176.65万34.09%134.03万-58.84%172.34万35.69%-44.93万60.02%-262.06万141.61%99.95万306.33%418.67万
现金及现金等价物净增加额 -141.46%-9,057.99万-237.02%-6,712.35万-208.61%-1.93亿304.86%1.74亿309.50%2.18亿233.24%4,898.89万223.99%1.77亿-211.44%-8,505.39万-4.87%-1.04亿46.51%-3,676.71万
加:期初现金及现金等价物余额 35.16%6.7亿35.16%6.7亿35.16%6.7亿-14.65%4.96亿-14.65%4.96亿-14.65%4.96亿-14.65%4.96亿15.13%5.81亿15.13%5.81亿15.13%5.81亿
期末现金及现金等价物余额 -18.88%5.79亿10.67%6.03亿-29.07%4.77亿35.16%6.7亿49.90%7.14亿0.13%5.45亿53.75%6.73亿-14.65%4.96亿17.66%4.76亿24.86%5.44亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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