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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中捷资源 (002021)
- 3.18
- +0.18+6.00%
休市中 04/30 15:00 (北京)
38.02亿总市值-176.67市盈率TTM
3.22最高价3.01最低价71.69万手成交量3.04今开3.00昨收2.26亿成交额6.00%换手率亏损市盈率(静)11.95亿总股本3.8952周最高6.20市净率38.01亿流通值2.1552周最低3.30涨停价11.95亿流通股11.89历史最高2.70跌停价7.00%振幅0.83历史最低--股息TTM3.15平均价28.89万手内盘--股息率TTM100股每手42.33万手外盘
中捷资源 (002021) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.77%2.35亿 | -1.01%8.45亿 | -1.06%6.4亿 | 8.54%4.62亿 | 27.21%2.41亿 | 11.17%8.53亿 | -0.08%6.47亿 | -7.52%4.26亿 | 11.07%1.9亿 | -11.10%7.67亿 |
| 收到的税费返还 | -26.85%942.05万 | 36.37%3,085.62万 | 75.80%2,722.79万 | 136.51%2,236.37万 | 169.20%1,287.85万 | 13.61%2,262.72万 | 50.68%1,548.83万 | 274.15%945.58万 | 1,376.91%478.39万 | -57.85%1,991.64万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 119.01%215.32万 | -65.75%884.41万 | -73.39%815.32万 | -62.34%133.56万 | -57.73%98.31万 | 126.08%2,582.2万 | 108.33%3,063.68万 | -70.91%354.63万 | -66.15%232.57万 | -36.10%1,142.14万 |
| 经营活动现金流入小计 | -3.51%2.46亿 | -1.93%8.84亿 | -2.54%6.76亿 | 10.72%4.86亿 | 29.65%2.55亿 | 12.88%9.02亿 | 3.07%6.93亿 | -7.65%4.39亿 | 10.57%1.97亿 | -13.96%7.99亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -20.29%1.55亿 | -38.20%6.27亿 | -37.61%5.15亿 | -42.94%3.65亿 | -23.12%1.94亿 | 119.82%10.14亿 | 137.54%8.26亿 | 189.28%6.39亿 | 103.90%2.52亿 | -34.76%4.61亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.82%5,066.87万 | 1.46%1.54亿 | 5.45%1.19亿 | 12.01%8,697.36万 | 25.93%5,267.98万 | 19.09%1.52亿 | 16.10%1.13亿 | 13.93%7,764.99万 | 11.56%4,183.11万 | -13.98%1.28亿 |
| 支付的各项税费 | 13.03%471.29万 | 0.99%1,052.8万 | 3.97%994.72万 | 24.47%890.81万 | 0.79%416.97万 | 15.64%1,042.53万 | 21.11%956.75万 | 17.64%715.66万 | 39.21%413.69万 | 48.66%901.55万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -57.18%509.02万 | -15.39%3,897.61万 | -50.08%3,011.9万 | -36.70%2,714.6万 | -34.46%1,188.75万 | -48.19%4,606.44万 | 56.60%6,033.84万 | 94.73%4,288.66万 | 146.50%1,813.67万 | 72.87%8,890.65万 |
| 经营活动现金流出小计 | -18.13%2.15亿 | -32.08%8.31亿 | -33.15%6.74亿 | -36.39%4.88亿 | -16.97%2.63亿 | 77.99%12.23亿 | 105.32%10.08亿 | 141.73%7.67亿 | 84.43%3.17亿 | -24.76%6.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 515.93%3,118.76万 | 116.70%5,364.95万 | 100.54%169.46万 | 99.40%-196.23万 | 93.73%-749.82万 | -387.52%-3.21亿 | -273.43%-3.15亿 | -307.85%-3.28亿 | -1,948.33%-1.2亿 | 635.98%1.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -90.24%3,862万 | -90.24%3,862万 | -95.32%1,851.13万 | -83.64%1,800万 | -22.18%3.96亿 | 107.92%3.96亿 | 392.56%3.96亿 | --1.1亿 | 20.13%5.09亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -90.53%67.34万 | -90.53%67.34万 | -99.48%3.71万 | -96.58%3.67万 | -27.15%711.02万 | 32.53%711.02万 | 141.00%710.94万 | --107.25万 | 39.50%975.97万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -93.40%2.15万 | -52.12%55.39万 | -34.84%41.5万 | -17.14%34.6万 | 8.86%32.56万 | 411.07%115.68万 | 370.46%63.69万 | 368.27%41.76万 | 633.13%29.91万 | -44.24%22.63万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.49%15.88万 | -96.92%15.88万 | -96.30%15.88万 | ---- | 185.10%633.94万 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.88%2.15万 | -90.14%3,984.73万 | -90.16%3,970.84万 | -95.32%1,889.44万 | -83.51%1,836.23万 | -22.99%4.04亿 | 100.82%4.04亿 | 360.13%4.03亿 | 2,469.55%1.11亿 | 21.23%5.25亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -19.96%334.83万 | 78.41%2,399.88万 | 70.53%1,551.57万 | 30.76%769.41万 | 68.19%418.31万 | -28.22%1,345.17万 | -38.18%909.84万 | -34.73%588.42万 | -19.64%248.71万 | -31.10%1,873.89万 |
| 投资支付的现金 | ---- | -48.25%1,851.13万 | -48.75%1,851.13万 | 17.40%1,851.13万 | --1,800万 | -93.48%3,576.76万 | -87.47%3,611.72万 | -91.18%1,576.76万 | ---- | 32.25%5.49亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.82%34.96万 | ---- | ---- | ---- | -86.64%87万 |
| 投资活动现金流出小计 | -84.91%334.83万 | -14.24%4,251.02万 | -24.74%3,402.7万 | 21.03%2,620.55万 | 791.93%2,218.31万 | -91.28%4,956.88万 | -85.12%4,521.55万 | -88.50%2,165.18万 | -26.74%248.71万 | 26.68%5.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12.93%-332.68万 | -100.75%-266.29万 | -98.42%568.14万 | -101.91%-731.1万 | -103.51%-382.08万 | 914.15%3.55亿 | 448.79%3.58亿 | 479.62%3.82亿 | 11,491.77%1.09亿 | -176.49%-4,355.8万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -61.22%95万 | --245万 | --245万 | --245万 | --245万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --245万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | 20.88%1,157.02万 | -5.13%908.08万 | -50.78%434.54万 | -78.50%80.54万 | -93.68%957.18万 | -92.97%957.18万 | -90.07%882.83万 | -94.38%374.63万 | -14.47%1.51亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --500.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -88.49%95万 | 46.47%1,402.02万 | 20.47%1,153.08万 | -23.03%679.54万 | 120.36%825.55万 | -93.68%957.18万 | -92.97%957.18万 | -90.07%882.83万 | -94.38%374.63万 | -14.47%1.51亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -80.14%80.54万 | -92.01%895.05万 | -91.81%895.05万 | -91.55%895.05万 | -94.26%405.54万 | -38.40%1.12亿 | -17.98%1.09亿 | 12.41%1.06亿 | -12.46%7,064.62万 | 4.38%1.82亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -82.82%20.03万 | 4.28%100.44万 | -92.02%7.52万 | -98.00%1.39万 | -82.81%116.54万 | -80.35%96.32万 | -72.02%94.31万 | -59.54%69.36万 | 37.57%677.99万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -98.33%5万 | 15.69%1,276.02万 | 102.80%1,163.89万 | 1,388.34%1,103.89万 | 304.48%300万 | 17.83%1,103.01万 | 30.73%573.9万 | -70.96%74.17万 | --74.17万 | 53.61%936.07万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -87.90%85.54万 | -82.37%2,191.09万 | -81.38%2,159.38万 | -81.36%2,006.46万 | -90.19%706.93万 | -37.26%1.24亿 | -18.63%1.16亿 | 7.44%1.08亿 | -12.54%7,208.16万 | 6.88%1.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92.02%9.46万 | 93.12%-789.07万 | 90.54%-1,006.29万 | 86.57%-1,326.92万 | 101.74%118.62万 | -145.78%-1.15亿 | -1,590.42%-1.06亿 | -778.40%-9,878.56万 | -333.01%-6,833.52万 | -462.12%-4,667.39万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -222.48%-211.29万 | -60.91%156.35万 | -21.03%251.83万 | -1.85%243.3万 | 85.03%172.51万 | 388.82%399.98万 | 243.61%318.89万 | 245.05%247.88万 | 136.40%93.23万 | 60.25%-138.49万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 407.36%2,584.25万 | 157.74%4,465.94万 | 99.72%-16.87万 | 52.67%-2,010.95万 | 89.24%-840.78万 | -484.49%-7,734.74万 | -184.93%-5,973.78万 | -195.98%-4,249.05万 | -614.65%-7,812.62万 | 262.76%2,011.71万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61.17%9,672.07万 | -56.31%6,001.13万 | -56.32%6,001.13万 | -56.32%6,001.13万 | -56.32%6,001.13万 | 17.16%1.37亿 | 16.64%1.37亿 | 17.19%1.37亿 | 17.19%1.37亿 | -9.54%1.17亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 137.51%1.23亿 | 74.42%1.05亿 | -22.94%5,984.26万 | -57.95%3,990.17万 | -12.93%5,160.35万 | -56.31%6,001.13万 | -58.72%7,765.36万 | -41.24%9,490.09万 | -44.25%5,926.51万 | 17.16%1.37亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
