(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.40%11.3亿 | 29.93%7.14亿 | -10.56%24.33亿 | -17.33%17.57亿 | -23.66%10.82亿 | -19.17%5.49亿 | -11.14%27.2亿 | 12.64%21.25亿 | 17.42%14.18亿 | 11.83%6.8亿 |
收到的税费返还 | 74.27%5,077.91万 | 60.67%2,019.55万 | -40.22%4,378.27万 | -34.44%4,078.72万 | -38.06%2,913.84万 | -13.97%1,256.97万 | -25.43%7,323.82万 | -14.18%6,221.57万 | 21.27%4,704.16万 | -36.06%1,461.01万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -57.36%3,921.15万 | 68.51%2,164.62万 | 3.40%1.77亿 | -67.36%8,138.27万 | -52.90%9,196.88万 | -46.19%1,284.56万 | 21.93%1.71亿 | 98.50%2.49亿 | 156.88%1.95亿 | -64.34%2,387.18万 |
经营活动现金流入小计 | 1.37%12.2亿 | 31.47%7.56亿 | -10.49%26.53亿 | -22.89%18.79亿 | -27.51%12.03亿 | -19.96%5.75亿 | -10.16%29.64亿 | 16.88%24.37亿 | 25.56%16.6亿 | 2.95%7.18亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.80%8.24亿 | 43.39%5.18亿 | -14.96%17.89亿 | -27.82%12.45亿 | -36.12%7.71亿 | -49.16%3.61亿 | -4.20%21.04亿 | 14.26%17.25亿 | 26.84%12.08亿 | 58.45%7.1亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.43%1.94亿 | 5.58%9,405.29万 | 4.14%3.78亿 | -0.19%2.81亿 | -6.41%1.82亿 | -7.38%8,907.88万 | -20.78%3.63亿 | 7.83%2.81亿 | 17.90%1.95亿 | 20.13%9,617.72万 |
支付的各项税费 | 0.88%6,331.45万 | 0.25%3,127.18万 | -26.56%1.09亿 | -20.41%9,504.49万 | -30.02%6,276.43万 | -45.40%3,119.24万 | 19.56%1.49亿 | 10.47%1.19亿 | 19.73%8,969.19万 | 56.63%5,712.77万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -41.45%3,584.06万 | -33.48%2,069.87万 | -3.19%7,283.36万 | -40.65%1.01亿 | -45.77%6,121.54万 | -57.45%3,111.46万 | -4.93%7,523.3万 | 131.43%1.7亿 | 103.41%1.13亿 | 136.80%7,312.98万 |
经营活动现金流出小计 | 3.65%11.17亿 | 29.53%6.64亿 | -12.70%23.49亿 | -25.00%17.22亿 | -32.85%10.78亿 | -45.29%5.13亿 | -5.85%26.91亿 | 17.61%22.96亿 | 28.64%16.05亿 | 57.25%9.37亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18.18%1.03亿 | 47.44%9,165.71万 | 11.27%3.04亿 | 11.70%1.57亿 | 128.66%1.26亿 | 128.41%6,216.57万 | -38.10%2.73亿 | 6.08%1.4亿 | -26.16%5,492.96万 | -315.17%-2.19亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -85.96%2.65亿 | -75.28%2.23亿 | -15.03%27.02亿 | 25.57%24.94亿 | 38.34%18.84亿 | 77.07%9亿 | 234.23%31.8亿 | 186.58%19.86亿 | 129.68%13.62亿 | 150.49%5.09亿 |
取得投资收益收到的现金 | -94.41%75.64万 | -90.07%89.04万 | -23.68%1,665.54万 | -42.11%590.4万 | 29.54%1,352.81万 | -22.19%896.5万 | -18.66%2,182.42万 | -57.41%1,019.85万 | -22.51%1,044.32万 | 56.82%1,152.18万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -63.85%43.46万 | -84.82%4,600 | 4,948.44%351.62万 | 7.79%123.74万 | 3,063.77%120.22万 | --3.03万 | -93.65%6.96万 | 54.59%114.8万 | -94.16%3.8万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --93.43万 | ---- | ---- | --2,201.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -85.96%2.67亿 | -75.43%2.23亿 | -14.98%27.22亿 | 26.32%25.23亿 | 38.36%18.99亿 | 74.88%9.09亿 | 226.94%32.02亿 | 175.85%19.97亿 | 126.06%13.72亿 | 146.60%5.2亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -16.23%3,687.34万 | 35.46%1,645.37万 | -13.83%1.54亿 | -9.25%1.23亿 | -60.33%4,401.9万 | -70.34%1,214.65万 | 19.43%1.79亿 | 10.00%1.35亿 | 30.45%1.11亿 | -11.18%4,094.76万 |
投资支付的现金 | -81.14%3.25亿 | -80.46%1.39亿 | -17.28%29.95亿 | -5.16%24.81亿 | 16.35%17.23亿 | 56.50%7.11亿 | 230.60%36.2亿 | 284.69%26.16亿 | 200.39%14.81亿 | 162.72%4.55亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --89万 | ---- | -19.15%1,726.74万 | --10.43万 | ---- | ---- | 751.95%2,135.71万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -79.53%3.62亿 | -78.39%1.56亿 | -17.12%31.48亿 | -5.47%26.21亿 | 11.01%17.67亿 | 46.02%7.23亿 | 205.24%37.99亿 | 244.21%27.73亿 | 175.38%15.92亿 | 126.13%4.95亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -172.12%-9,509.81万 | -63.91%6,710.13万 | 28.60%-4.26亿 | 87.37%-9,792.06万 | 160.10%1.32亿 | 656.99%1.86亿 | -125.10%-5.97亿 | -852.24%-7.75亿 | -855.11%-2.19亿 | 398.83%2,456.17万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | -83.96%691.75万 | -83.66%655.87万 | --655.87万 | --206.51万 | -72.71%4,311.83万 | 1,450.35%4,013.39万 | --0 | ---- |
取得借款收到的现金 | 11.46%2.9亿 | --2.6亿 | -21.17%5.58亿 | -26.89%5.1亿 | -46.68%2.6亿 | ---- | 135.87%7.08亿 | 132.53%6.98亿 | 156.63%4.88亿 | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 80.58%1.48亿 | --500万 | --9,704.7万 | -36.36%1.4亿 | -31.65%8,201.54万 | ---- | --0 | --2.2亿 | --1.2亿 | --3,000万 |
筹资活动现金流入小计 | 25.63%4.38亿 | 12,732.49%2.65亿 | -11.85%6.62亿 | -31.45%6.57亿 | -42.63%3.49亿 | -93.12%206.51万 | 63.92%7.51亿 | 216.51%9.58亿 | 215.49%6.08亿 | 1,058.88%3,000万 |
偿还债务支付的现金 | -33.45%3.2亿 | 537.84%3.2亿 | 117.19%6.9亿 | 126.70%6.8亿 | 336.45%4.8亿 | 75.76%5,009.06万 | --3.18亿 | --3亿 | --1.1亿 | --2,850万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77.86%7,302.93万 | 44.66%2,073.3万 | -40.29%4,870.3万 | -42.89%4,436.66万 | -43.34%4,106.1万 | 501.31%1,433.25万 | 71.35%8,156.16万 | 75.83%7,768.78万 | 69.01%7,246.95万 | --238.36万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 34.67%1,499.18万 | 57.97%1,680万 | --1,132万 | ---- | --1,113.2万 | --1,063.5万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 143.41%6,755.89万 | --1.07亿 | -98.13%355.12万 | -98.29%580.99万 | -87.12%2,775.54万 | ---- | -40.78%1.9亿 | 6.46%3.41亿 | 7.79%2.16亿 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -16.18%4.6亿 | 593.69%4.47亿 | 26.08%7.42亿 | 1.66%7.3亿 | 37.90%5.49亿 | 108.60%6,442.31万 | 60.18%5.89亿 | 97.25%7.18亿 | 63.89%3.98亿 | --3,088.36万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 88.93%-2,218.08万 | -191.70%-1.82亿 | -149.79%-8,060.91万 | -130.79%-7,370.84万 | -195.60%-2亿 | -6,957.57%-6,235.8万 | 79.13%1.62亿 | 488.63%2.39亿 | 516.67%2.1亿 | -134.13%-88.36万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.23%518.13万 | 134.86%282.7万 | -77.06%1,453.85万 | -75.88%1,708.19万 | -76.97%1,062.34万 | -248.73%-810.91万 | 493.33%6,338.93万 | 3,632.38%7,081.85万 | 1,092.43%4,612.13万 | -249.60%-232.53万 |
现金及现金等价物净增加额 | -113.77%-933.06万 | -111.43%-2,031.01万 | -91.32%-1.88亿 | 100.64%208.72万 | -25.71%6,775.66万 | 189.96%1.78亿 | -139.24%-9,835.51万 | -2,431.95%-3.25亿 | 88.04%9,120.83万 | -302.28%-1.97亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -17.91%8.63亿 | -17.91%8.63亿 | -8.56%10.51亿 | -8.56%10.51亿 | -8.56%10.51亿 | -19.18%10.51亿 | 27.89%11.49亿 | 27.89%11.49亿 | 27.89%11.49亿 | 45.16%13亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -23.71%8.53亿 | -31.43%8.42亿 | -17.91%8.63亿 | 27.71%10.53亿 | -9.82%11.19亿 | 11.39%12.29亿 | -8.56%10.51亿 | -6.92%8.24亿 | 30.97%12.4亿 | 11.02%11.03亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据