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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
山东威达 (002026)
- 12.98
- +0.13+1.01%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
57.18亿总市值22.26市盈率TTM
13.08最高价12.89最低价5.51万手成交量12.89今开12.85昨收7159.47万成交额1.25%换手率22.69市盈率(静)4.41亿总股本17.2952周最高1.48市净率57.18亿流通值10.1552周最低14.14涨停价4.40亿流通股22.84历史最高11.57跌停价1.48%振幅0.75历史最低0.13股息TTM12.99平均价2.72万手内盘1.00%股息率TTM100股每手2.67万手外盘
山东威达 (002026) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -16.50%4.13亿 | -12.09%18.78亿 | -13.65%14.28亿 | -18.63%9.19亿 | -30.62%4.95亿 | -12.17%21.37亿 | -5.89%16.53亿 | 4.40%11.3亿 | 29.93%7.14亿 | -10.56%24.33亿 |
| 收到的税费返还 | -31.19%2,053.41万 | -7.59%8,536.77万 | -8.29%6,911.71万 | -3.40%4,905.18万 | 47.77%2,984.19万 | 111.00%9,238.03万 | 84.78%7,536.69万 | 74.27%5,077.91万 | 60.67%2,019.55万 | -40.22%4,378.27万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85.94%2,906.27万 | 82.31%9,112.27万 | 93.82%9,444.48万 | 89.66%7,437.03万 | -27.79%1,563.05万 | -71.71%4,998.16万 | -40.12%4,872.91万 | -57.36%3,921.15万 | 68.51%2,164.62万 | 3.40%1.77亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -14.35%4.63亿 | -9.83%20.55亿 | -10.47%15.91亿 | -14.52%10.43亿 | -28.44%5.41亿 | -14.10%22.79亿 | -5.40%17.77亿 | 1.37%12.2亿 | 31.47%7.56亿 | -10.49%26.53亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.93%3.46亿 | -18.17%11.43亿 | -30.74%8.52亿 | -34.99%5.36亿 | -40.24%3.09亿 | -21.91%13.97亿 | -1.18%12.31亿 | 6.80%8.24亿 | 43.39%5.18亿 | -14.96%17.89亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.01%1.04亿 | -1.14%4.31亿 | 1.43%3.04亿 | 7.32%2.08亿 | 3.98%9,779.45万 | 15.27%4.36亿 | 6.77%3亿 | 6.43%1.94亿 | 5.58%9,405.29万 | 4.14%3.78亿 |
| 支付的各项税费 | -16.35%3,008.59万 | 6.41%1.21亿 | 0.27%9,139.73万 | 0.37%6,355万 | 15.01%3,596.62万 | 3.57%1.13亿 | -4.10%9,114.84万 | 0.88%6,331.45万 | 0.25%3,127.18万 | -26.56%1.09亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -66.54%1,536.85万 | 3.65%6,815.11万 | 21.64%6,848.61万 | 22.37%4,385.71万 | 121.87%4,592.46万 | -9.73%6,574.9万 | -44.30%5,630.03万 | -41.45%3,584.06万 | -33.48%2,069.87万 | -3.19%7,283.36万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.30%4.96亿 | -12.39%17.62亿 | -21.55%13.16亿 | -23.80%8.51亿 | -26.32%4.89亿 | -14.36%20.12亿 | -2.57%16.78亿 | 3.65%11.17亿 | 29.53%6.64亿 | -12.70%23.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -162.94%-3,242.42万 | 9.41%2.92亿 | 176.53%2.75亿 | 86.38%1.92亿 | -43.80%5,151.3万 | -12.09%2.67亿 | -36.53%9,941万 | -18.18%1.03亿 | 47.44%9,165.71万 | 11.27%3.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -48.83%2.1亿 | 182.09%13.86亿 | 114.71%9.69亿 | 172.82%7.22亿 | 84.68%4.11亿 | -81.81%4.91亿 | -81.90%4.51亿 | -85.96%2.65亿 | -75.28%2.23亿 | -15.03%27.02亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -49.05%333.52万 | 538.72%2,777.04万 | 2,411.56%2,511.56万 | 1,521.03%1,226.12万 | 635.12%654.58万 | -73.90%434.78万 | -83.06%100万 | -94.41%75.64万 | -90.07%89.04万 | -23.68%1,665.54万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -59.76%2.19万 | -92.80%6.38万 | -85.77%6.19万 | -87.51%5.43万 | 1,080.43%5.43万 | -74.80%88.62万 | -64.88%43.46万 | -63.85%43.46万 | -84.82%4,600 | 4,948.44%351.62万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -84.44%342.62万 | --93.43万 | ---- | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | -48.84%2.14亿 | 184.72%14.14亿 | 117.94%9.94亿 | 175.26%7.34亿 | 86.89%4.18亿 | -81.75%4.97亿 | -81.91%4.56亿 | -85.96%2.67亿 | -75.43%2.23亿 | -14.98%27.22亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -66.20%820.31万 | 0.34%9,442.19万 | 36.68%8,499.04万 | 112.70%7,843.01万 | 47.51%2,427.07万 | -38.82%9,410.2万 | -49.33%6,218.15万 | -16.23%3,687.34万 | 35.46%1,645.37万 | -13.83%1.54亿 |
| 投资支付的现金 | -46.13%1.41亿 | 114.89%14.61亿 | 148.84%12.04亿 | 150.23%8.13亿 | 87.77%2.61亿 | -77.30%6.8亿 | -80.50%4.84亿 | -81.14%3.25亿 | -80.46%1.39亿 | -17.28%29.95亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | -88.19%203.89万 | ---- | --89万 | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | -47.84%1.49亿 | 100.96%15.55亿 | 135.19%12.89亿 | 146.40%8.91亿 | 82.46%2.85亿 | -75.42%7.74亿 | -79.09%5.48亿 | -79.53%3.62亿 | -78.39%1.56亿 | -17.12%31.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50.99%6,485.84万 | 49.19%-1.41亿 | -220.90%-2.95亿 | -65.48%-1.57亿 | 97.21%1.32亿 | 34.99%-2.77亿 | 6.24%-9,181.26万 | -172.12%-9,509.81万 | -63.91%6,710.13万 | 28.60%-4.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --155.81万 | --155.81万 | --155.81万 | --155.81万 | ---- | --0 | ---- | --0 | -83.96%691.75万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的现金 | --1.86亿 | -65.87%2亿 | -79.38%1.15亿 | -60.32%1.15亿 | ---- | 5.06%5.86亿 | 9.37%5.58亿 | 11.46%2.9亿 | --2.6亿 | -21.17%5.58亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 96.21%3.21亿 | 96.21%3.21亿 | 116.74%3.21亿 | ---- | 68.58%1.64亿 | 16.86%1.64亿 | 80.58%1.48亿 | --500万 | --9,704.7万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,829.87%1.86亿 | -30.29%5.23亿 | -39.35%4.38亿 | -0.08%4.38亿 | -99.41%155.81万 | 13.28%7.5亿 | 9.88%7.21亿 | 25.63%4.38亿 | 12,732.49%2.65亿 | -11.85%6.62亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --0 | 9.65%6.5亿 | 3.96%5.51亿 | 72.46%5.51亿 | -7.67%2.95亿 | -14.10%5.93亿 | -22.07%5.3亿 | -33.45%3.2亿 | 537.84%3.2亿 | 117.19%6.9亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -99.82%2.08万 | -27.73%8,195.37万 | -37.33%5,915.27万 | -70.08%2,185.05万 | -44.11%1,158.82万 | 132.83%1.13亿 | 112.73%9,438.28万 | 77.86%7,302.93万 | 44.66%2,073.3万 | -40.29%4,870.3万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | -72.77%865.78万 | -73.99%827.02万 | -55.18%672万 | --0 | 180.85%3,179.18万 | 185.59%3,179.18万 | 34.67%1,499.18万 | 57.97%1,680万 | --1,132万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00%82.33万 | -6.42%6,521.7万 | -7.09%6,371.25万 | -8.76%6,163.92万 | -99.23%82.33万 | 1,862.45%6,968.98万 | 1,080.32%6,857.6万 | 143.41%6,755.89万 | --1.07亿 | -98.13%355.12万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -99.73%84.41万 | 2.75%7.97亿 | -2.76%6.74亿 | 37.91%6.34亿 | -31.21%3.07亿 | 4.51%7.76亿 | -5.11%6.93亿 | -16.18%4.6亿 | 593.69%4.47亿 | 26.08%7.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160.50%1.85亿 | -946.00%-2.75亿 | -930.68%-2.36亿 | -787.85%-1.97亿 | -68.15%-3.06亿 | 67.43%-2,625.36万 | 138.59%2,844.74万 | 88.93%-2,218.08万 | -191.70%-1.82亿 | -149.79%-8,060.91万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -800.59%-401.96万 | -176.64%-897.11万 | -190.33%-158万 | -67.79%166.89万 | -79.70%57.38万 | -19.48%1,170.61万 | -89.76%174.91万 | -51.23%518.13万 | 134.86%282.7万 | -77.06%1,453.85万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 275.77%2.13亿 | -443.15%-1.32亿 | -781.62%-2.58亿 | -1,626.52%-1.61亿 | -497.92%-1.21亿 | 87.10%-2,427.84万 | 1,710.72%3,779.39万 | -113.77%-933.06万 | -111.43%-2,031.01万 | -91.32%-1.88亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -15.73%7.07亿 | -2.81%8.38亿 | -2.81%8.38亿 | -2.81%8.38亿 | -2.81%8.38亿 | -17.91%8.63亿 | -17.91%8.63亿 | -17.91%8.63亿 | -17.91%8.63亿 | -8.56%10.51亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 28.31%9.2亿 | -15.73%7.07亿 | -35.50%5.81亿 | -20.63%6.77亿 | -14.89%7.17亿 | -2.81%8.38亿 | -14.48%9.01亿 | -23.71%8.53亿 | -31.43%8.42亿 | -17.91%8.63亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
