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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
华帝股份 (002035)
- 5.89
- -0.05-0.84%
休市中 04/30 15:00 (北京)
49.93亿总市值16.88市盈率TTM
5.95最高价5.87最低价11.95万手成交量5.94今开5.94昨收7050.14万成交额1.53%换手率16.59市盈率(静)8.48亿总股本6.9452周最高1.30市净率46.06亿流通值5.7152周最低6.53涨停价7.82亿流通股21.85历史最高5.35跌停价1.35%振幅-2.05历史最低0.40股息TTM5.90平均价7.27万手内盘6.79%股息率TTM100股每手4.51万手外盘
华帝股份 (002035) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -31.61%11.71亿 | -7.62%61.06亿 | -5.28%45.94亿 | -3.15%31.11亿 | -2.52%17.12亿 | -0.69%66.1亿 | 1.99%48.5亿 | 6.06%32.12亿 | 16.44%17.56亿 | 10.13%66.56亿 |
| 收到的税费返还 | 20.97%2,537.65万 | -22.56%6,924.45万 | -31.67%4,113.13万 | 9.72%3,660.73万 | 26.25%2,097.67万 | 1.15%8,941.59万 | 0.33%6,019.77万 | -9.98%3,336.28万 | 10.83%1,661.52万 | -11.08%8,839.7万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 83.51%3,085.17万 | -35.09%5,876.36万 | -35.75%4,039.08万 | -1.02%3,190.62万 | -11.91%1,681.16万 | -0.52%9,053.56万 | 36.76%6,286.27万 | 2.06%3,223.38万 | -16.14%1,908.42万 | 89.91%9,101.33万 |
| 经营活动现金流入小计 | -29.87%12.27亿 | -8.19%62.34亿 | -5.99%46.76亿 | -2.99%31.8亿 | -2.35%17.5亿 | -0.66%67.9亿 | 2.30%49.74亿 | 5.83%32.78亿 | 15.90%17.92亿 | 10.41%68.36亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -9.16%8.81亿 | -12.00%34.26亿 | -11.41%25.69亿 | -4.45%18.76亿 | -3.41%9.7亿 | 10.59%38.93亿 | 14.38%29亿 | 13.44%19.64亿 | 0.38%10.05亿 | -6.77%35.2亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.36%2.19亿 | 1.90%7.44亿 | 3.23%5.66亿 | 1.15%3.91亿 | 0.24%2.2亿 | 4.60%7.3亿 | 5.02%5.48亿 | 8.09%3.87亿 | 8.48%2.19亿 | -1.00%6.98亿 |
| 支付的各项税费 | -12.18%6,213.39万 | 19.50%3.7亿 | 4.54%2.28亿 | 18.12%1.55亿 | 23.15%7,075.05万 | -7.71%3.1亿 | -13.96%2.18亿 | -13.80%1.31亿 | -17.57%5,745.24万 | 27.49%3.36亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.15%3.2亿 | -5.41%11.58亿 | 8.37%10.13亿 | 2.23%5.83亿 | 5.97%2.91亿 | 8.14%12.25亿 | 15.52%9.35亿 | 20.85%5.7亿 | 14.20%2.74亿 | 7.69%11.32亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -4.43%14.83亿 | -7.46%56.99亿 | -4.89%43.76亿 | -1.52%30.05亿 | -0.26%15.52亿 | 8.29%61.58亿 | 11.68%46.01亿 | 12.49%30.51亿 | 2.83%15.56亿 | -1.89%56.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -229.16%-2.56亿 | -15.26%5.36亿 | -19.54%3亿 | -22.86%1.75亿 | -16.14%1.98亿 | -44.96%6.32亿 | -49.79%3.72亿 | -41.16%2.27亿 | 611.79%2.36亿 | 190.83%11.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -71.52%287.44万 | ---- | ---- | ---- | -72.75%1,009.3万 | --1,248万 | --1,248万 | ---- | 7,306.60%3,703.3万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -96.73%15.87万 | 498.67%15.87万 | 498.67%15.87万 | ---- | -78.10%485.15万 | --2.65万 | --2.65万 | ---- | 84.36%2,215.63万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 876.44%95.67万 | 903.79%1,161.58万 | 3,280.28%828.83万 | 21.78%20.8万 | 177.05%9.8万 | 484.29%115.72万 | 55.78%24.52万 | 277.84%17.08万 | -21.76%3.54万 | 31.31%19.81万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 902.54%2.17亿 | 92.69%1.39亿 | -87.66%2,305.92万 | -5.15%1.76亿 | -72.38%2,168.5万 | 48.12%7,233.89万 | 771.24%1.87亿 | 1,223.69%1.86亿 | 1,290.78%7,849.82万 | -91.32%4,883.89万 |
| 投资活动现金流入小计 | 902.43%2.18亿 | 74.17%1.54亿 | -84.22%3,150.62万 | -11.03%1.76亿 | -72.26%2,178.3万 | -18.28%8,844.05万 | 823.92%2亿 | 1,309.57%1.98亿 | 1,280.36%7,853.36万 | -81.18%1.08亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -58.75%3,913.06万 | 1.50%2.42亿 | 14.78%2.1亿 | 73.07%1.64亿 | 191.61%9,485.31万 | -11.05%2.38亿 | -25.18%1.83亿 | -53.45%9,469.38万 | -80.87%3,252.74万 | 21.11%2.68亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 69.97%4.03亿 | -49.50%3,030万 | 57.31%4.18亿 | 38.59%3.33亿 | 101.08%2.37亿 | -92.18%6,000万 | -54.84%2.66亿 | 26.32%2.4亿 | -52.61%1.18亿 | 2,582.27%7.67亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 33.21%4.42亿 | -8.77%2.72亿 | 39.96%6.28亿 | 48.35%4.97亿 | 120.64%3.32亿 | -71.20%2.98亿 | -50.78%4.48亿 | -14.93%3.35亿 | -64.08%1.51亿 | 314.66%10.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27.80%-2.24亿 | 43.78%-1.18亿 | -139.59%-5.96亿 | -134.62%-3.2亿 | -331.07%-3.1亿 | 77.38%-2.1亿 | 72.02%-2.49亿 | 64.03%-1.36亿 | 82.58%-7,199.38万 | -384.50%-9.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 2,656.30%1,835.69万 | -6.24%7,248.25万 | -16.97%6,383.31万 | 13.14%969.02万 | --66.6万 | -39.13%7,730.98万 | -39.47%7,687.83万 | -88.88%856.44万 | ---- | -29.44%1.27亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 480.30%142.71万 | -80.94%221.84万 | -74.89%221.84万 | -96.06%24.59万 | -94.89%24.59万 | -11.21%1,163.68万 | 47.02%883.45万 | --624.93万 | --481.31万 | -75.36%1,310.55万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,069.47%1,978.41万 | -16.02%7,470.1万 | -22.94%6,605.15万 | -32.93%993.61万 | -81.05%91.19万 | -36.51%8,894.65万 | -35.56%8,571.27万 | -80.76%1,481.37万 | -82.17%481.31万 | -39.92%1.4亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -5.66%5,000万 | 0.00%5,000万 | ---- | ---- | -82.59%5,300万 | -78.02%5,000万 | ---- | ---- | 61.19%3.04亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,919.95%8,373.61万 | -0.04%2.51亿 | -0.02%2.51亿 | -0.33%2.5亿 | 36.17%46.47万 | 181.74%2.51亿 | 186.65%2.51亿 | 190.29%2.51亿 | -76.91%34.13万 | -0.67%8,911.75万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -99.35%65.75万 | -99.44%56.94万 | -99.51%48.81万 | -99.76%24.4万 | 23.13%1.01亿 | 13,829.09%1.02亿 | 20,498.19%1.01亿 | --1亿 | 1,394.06%8,205.18万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,714.91%8,373.61万 | -25.54%3.02亿 | -25.20%3.01亿 | -28.68%2.51亿 | -99.30%70.87万 | -14.82%4.05亿 | 27.56%4.03亿 | 32.50%3.52亿 | 120.78%1.01亿 | 67.42%4.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,573.03%-6,395.2万 | 28.22%-2.27亿 | 25.81%-2.35亿 | 28.49%-2.41亿 | 100.21%20.32万 | 5.77%-3.16亿 | -73.54%-3.17亿 | -78.77%-3.37亿 | -416.05%-9,576.78万 | -559.24%-3.36亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -154.87%-103.03万 | -65.41%243.34万 | -41.84%305.48万 | -42.86%275.23万 | 20.59%187.77万 | 95.66%703.49万 | 179.23%525.22万 | 584.94%481.67万 | 290.05%155.7万 | 12.32%359.55万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -394.55%-5.45亿 | 70.25%1.94亿 | -180.96%-5.29亿 | -58.47%-3.84亿 | -257.38%-1.1亿 | 204.15%1.14亿 | 42.75%-1.88亿 | -32.84%-2.42亿 | 117.52%7,000.96万 | -116.22%-1.09亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14.43%15.35亿 | 9.26%13.42亿 | 9.26%13.42亿 | 9.26%13.42亿 | 9.26%13.42亿 | -8.17%12.28亿 | -8.17%12.28亿 | -8.17%12.28亿 | -8.17%12.28亿 | 101.35%13.37亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -19.58%9.9亿 | 14.43%15.35亿 | -21.81%8.13亿 | -2.82%9.58亿 | -5.12%12.31亿 | 9.26%13.42亿 | 3.10%10.4亿 | -14.64%9.86亿 | 38.44%12.98亿 | -8.17%12.28亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
