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002045 国光电器

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20.16
-2.24-10.00%

已收盘 11/28 15:00 (北京)

113.40亿总市值38.77市盈率TTM

国光电器关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

9.84%48.87亿

3.36%30.65亿

-0.29%16.59亿

8.06%64.02亿

1.66%44.49亿

7.13%29.66亿

25.91%16.64亿

22.50%59.24亿

23.45%43.76亿

18.60%27.68亿

收到的税费返还

-0.63%3.25亿

-11.91%1.85亿

-50.18%5,239.9万

22.56%4.41亿

43.41%3.27亿

58.65%2.1亿

29.58%1.05亿

11.38%3.6亿

-12.07%2.28亿

-26.38%1.33亿

收到其他与经营活动有关的现金

275.77%3.33亿

259.11%2.06亿

332.28%1.38亿

-5.54%1.23亿

37.60%8,870.86万

18.81%5,737.24万

62.19%3,194.45万

-71.11%1.3亿

-78.60%6,446.61万

-76.87%4,828.84万

经营活动现金流入小计

13.98%55.45亿

6.91%34.57亿

2.69%18.5亿

8.60%69.65亿

4.20%48.65亿

9.64%32.33亿

26.62%18.01亿

14.34%64.14亿

13.72%46.69亿

8.31%29.49亿

购买商品、接受劳务支付的现金

25.30%41.11亿

16.99%24.99亿

-4.77%10.51亿

-3.34%49.8亿

-10.70%32.81亿

-5.79%21.36亿

17.28%11.03亿

17.36%51.51亿

10.79%36.74亿

3.67%22.67亿

支付给职工以及为职工支付的现金

39.72%8.27亿

29.26%4.99亿

22.85%2.37亿

-7.89%7.97亿

-11.41%5.92亿

-15.92%3.86亿

-17.93%1.93亿

3.07%8.66亿

9.77%6.68亿

9.42%4.59亿

支付的各项税费

-15.01%6,128.33万

-32.77%3,226.52万

-42.82%1,462.06万

-3.69%1.08亿

-5.57%7,210.51万

-8.06%4,799.26万

-19.88%2,556.92万

14.72%1.12亿

0.36%7,635.47万

-0.13%5,219.85万

支付其他与经营活动有关的现金

109.63%3.88亿

167.53%2.94亿

145.39%1.4亿

11.79%2.6亿

21.02%1.85亿

52.05%1.1亿

85.75%5,711.15万

-43.46%2.32亿

-40.63%1.53亿

-62.27%7,232.78万

经营活动现金流出小计

30.44%53.87亿

24.05%33.25亿

4.62%14.43亿

-3.41%61.44亿

-9.66%41.3亿

-5.99%26.8亿

11.33%13.79亿

10.87%63.61亿

7.35%45.71亿

0.01%28.51亿

经营活动产生的现金流量净额

-78.42%1.59亿

-76.15%1.32亿

-3.59%4.07亿

1,460.86%8.21亿

649.15%7.35亿

464.84%5.53亿

129.77%4.22亿

141.04%5,260.72万

164.52%9,817.34万

176.49%9,791.07万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-77.42%4,041.28万

-73.04%3,561.28万

-99.31%40万

-13.97%3.1亿

-38.80%1.79亿

-51.96%1.32亿

-54.58%5,800万

-66.96%3.61亿

-65.17%2.93亿

-55.93%2.75亿

取得投资收益收到的现金

190.65%86.73万

227.65%85.35万

-95.61%4,519

-71.67%85.24万

-88.76%29.84万

-84.38%26.05万

-87.96%10.3万

-58.54%300.92万

-44.99%265.4万

-51.02%166.79万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

83.39%3,740.42万

-58.13%103.47万

-90.43%9.82万

179.77%2,661.73万

676.70%2,039.61万

13.38%247.13万

1,455.92%102.6万

-84.87%951.41万

-94.92%262.6万

-92.99%217.97万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--0

----

101.20%501.74万

--252.93万

--249.38万

----

投资活动现金流入小计

-61.56%7,868.44万

-72.70%3,750.1万

-99.18%50.27万

-8.76%3.43亿

-31.82%2.05亿

-50.74%1.37亿

-52.06%6,165.83万

-67.89%3.76亿

-66.78%3亿

-57.65%2.79亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

300.32%4.19亿

197.46%1.63亿

79.19%5,065.88万

53.40%2.31亿

-9.74%1.05亿

-30.76%5,490.45万

-1.89%2,827.06万

-26.88%1.5亿

-30.59%1.16亿

-34.03%7,929.48万

投资支付的现金

690.27%9.78亿

272.76%4.42亿

159.95%1.13亿

129.06%5.75亿

-46.78%1.24亿

-44.84%1.19亿

-70.54%4,330万

-73.78%2.51亿

-67.60%2.33亿

-55.04%2.15亿

支付其他与投资活动有关的现金

--5,000万

----

--0

----

--0

----

-88.64%705.73万

--705.73万

投资活动现金流出小计

533.52%14.47亿

277.75%6.55亿

128.05%1.63亿

97.26%8.06亿

-35.76%2.28亿

-42.42%1.74亿

-60.86%7,157.06万

-66.67%4.08亿

-59.82%3.56亿

-49.64%3.01亿

投资活动产生的现金流量净额

-5,664.10%-13.69亿

-1,609.61%-6.18亿

-1,541.56%-1.63亿

-1,319.08%-4.63亿

57.09%-2,374.41万

-60.61%-3,614.34万

81.73%-991.23万

40.60%-3,261.17万

-393.70%-5,533.34万

-137.45%-2,250.45万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--13.79亿

----

取得借款收到的现金

194.74%29.21亿

249.63%19.03亿

59.88%5.39亿

20.68%15亿

0.37%9.91亿

-12.31%5.44亿

63.13%3.37亿

-13.46%12.43亿

-26.94%9.87亿

-29.20%6.21亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-68.06%6,173.8万

--0

----

166.86%2.51亿

--1.93亿

--1.82亿

--1.26亿

40.19%9,418.96万

----

--0

筹资活动现金流入小计

151.84%29.82亿

161.86%19.03亿

16.39%5.39亿

134.06%31.3亿

19.95%11.84亿

17.09%7.27亿

124.08%4.63亿

-11.07%13.37亿

-26.97%9.87亿

-29.25%6.21亿

偿还债务支付的现金

34.07%16.23亿

39.39%9.75亿

-0.39%5.4亿

23.84%13.88亿

44.28%12.11亿

26.52%6.99亿

186.70%5.42亿

7.73%11.21亿

-10.51%8.39亿

-0.37%5.53亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

18.68%3,653.99万

-3.23%1,984.64万

-26.18%800.63万

-0.60%4,023.23万

4.87%3,078.88万

5.12%2,050.86万

32.31%1,084.58万

31.45%4,047.71万

34.56%2,936万

42.70%1,950.93万

支付其他与筹资活动有关的现金

-78.88%7,616.79万

-81.35%6,704.05万

-81.42%5,466.3万

525.63%3.61亿

547.90%3.61亿

564.58%3.6亿

14,817.86%2.94亿

-61.38%5,767.02万

-62.71%5,565.88万

-61.80%5,409.68万

筹资活动现金流出小计

8.35%17.36亿

-1.63%10.62亿

-28.85%6.03亿

46.76%17.89亿

73.37%16.02亿

72.32%10.79亿

325.08%8.47亿

-0.13%12.19亿

-16.65%9.24亿

-11.79%6.26亿

筹资活动产生的现金流量净额

398.41%12.47亿

338.47%8.41亿

83.29%-6,426.08万

1,035.48%13.41亿

-761.23%-4.18亿

-6,025.91%-3.53亿

-5,444.15%-3.85亿

-58.26%1.18亿

-74.02%6,317.77万

-103.45%-575.82万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-155.14%-794.97万

-63.93%592.96万

103.95%39.4万

-93.51%102.9万

-25.47%1,441.8万

67.75%1,644.14万

-1,080.07%-997.75万

739.36%1,586.05万

757.13%1,934.56万

273.69%980.14万

现金及现金等价物净增加额

-90.66%2,879.48万

99.94%3.61亿

926.42%1.8亿

1,004.44%17亿

145.99%3.08亿

127.30%1.81亿

-87.06%1,756.78万

58.15%1.54亿

11.81%1.25亿

-21.95%7,944.94万

加:期初现金及现金等价物余额

208.98%25.14亿

23.34%8.14亿

17.31%6.6亿

期末现金及现金等价物余额

126.61%25.42亿

189.17%28.75亿

224.14%26.94亿

208.98%25.14亿

42.93%11.22亿

34.51%9.94亿

4.49%8.31亿

23.34%8.14亿

16.40%7.85亿

11.29%7.39亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9.84%48.87亿	3.36%30.65亿	-0.29%16.59亿	8.06%64.02亿	1.66%44.49亿	7.13%29.66亿	25.91%16.64亿	22.50%59.24亿	23.45%43.76亿	18.60%27.68亿
收到的税费返还	-0.63%3.25亿	-11.91%1.85亿	-50.18%5,239.9万	22.56%4.41亿	43.41%3.27亿	58.65%2.1亿	29.58%1.05亿	11.38%3.6亿	-12.07%2.28亿	-26.38%1.33亿
收到其他与经营活动有关的现金	275.77%3.33亿	259.11%2.06亿	332.28%1.38亿	-5.54%1.23亿	37.60%8,870.86万	18.81%5,737.24万	62.19%3,194.45万	-71.11%1.3亿	-78.60%6,446.61万	-76.87%4,828.84万
经营活动现金流入小计	13.98%55.45亿	6.91%34.57亿	2.69%18.5亿	8.60%69.65亿	4.20%48.65亿	9.64%32.33亿	26.62%18.01亿	14.34%64.14亿	13.72%46.69亿	8.31%29.49亿
购买商品、接受劳务支付的现金	25.30%41.11亿	16.99%24.99亿	-4.77%10.51亿	-3.34%49.8亿	-10.70%32.81亿	-5.79%21.36亿	17.28%11.03亿	17.36%51.51亿	10.79%36.74亿	3.67%22.67亿
支付给职工以及为职工支付的现金	39.72%8.27亿	29.26%4.99亿	22.85%2.37亿	-7.89%7.97亿	-11.41%5.92亿	-15.92%3.86亿	-17.93%1.93亿	3.07%8.66亿	9.77%6.68亿	9.42%4.59亿
支付的各项税费	-15.01%6,128.33万	-32.77%3,226.52万	-42.82%1,462.06万	-3.69%1.08亿	-5.57%7,210.51万	-8.06%4,799.26万	-19.88%2,556.92万	14.72%1.12亿	0.36%7,635.47万	-0.13%5,219.85万
支付其他与经营活动有关的现金	109.63%3.88亿	167.53%2.94亿	145.39%1.4亿	11.79%2.6亿	21.02%1.85亿	52.05%1.1亿	85.75%5,711.15万	-43.46%2.32亿	-40.63%1.53亿	-62.27%7,232.78万
经营活动现金流出小计	30.44%53.87亿	24.05%33.25亿	4.62%14.43亿	-3.41%61.44亿	-9.66%41.3亿	-5.99%26.8亿	11.33%13.79亿	10.87%63.61亿	7.35%45.71亿	0.01%28.51亿
经营活动产生的现金流量净额	-78.42%1.59亿	-76.15%1.32亿	-3.59%4.07亿	1,460.86%8.21亿	649.15%7.35亿	464.84%5.53亿	129.77%4.22亿	141.04%5,260.72万	164.52%9,817.34万	176.49%9,791.07万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-77.42%4,041.28万	-73.04%3,561.28万	-99.31%40万	-13.97%3.1亿	-38.80%1.79亿	-51.96%1.32亿	-54.58%5,800万	-66.96%3.61亿	-65.17%2.93亿	-55.93%2.75亿
取得投资收益收到的现金	190.65%86.73万	227.65%85.35万	-95.61%4,519	-71.67%85.24万	-88.76%29.84万	-84.38%26.05万	-87.96%10.3万	-58.54%300.92万	-44.99%265.4万	-51.02%166.79万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83.39%3,740.42万	-58.13%103.47万	-90.43%9.82万	179.77%2,661.73万	676.70%2,039.61万	13.38%247.13万	1,455.92%102.6万	-84.87%951.41万	-94.92%262.6万	-92.99%217.97万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--0	----	101.20%501.74万	101.20%501.74万	--252.93万	--252.93万	--249.38万	--249.38万	----
投资活动现金流入小计	-61.56%7,868.44万	-72.70%3,750.1万	-99.18%50.27万	-8.76%3.43亿	-31.82%2.05亿	-50.74%1.37亿	-52.06%6,165.83万	-67.89%3.76亿	-66.78%3亿	-57.65%2.79亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	300.32%4.19亿	197.46%1.63亿	79.19%5,065.88万	53.40%2.31亿	-9.74%1.05亿	-30.76%5,490.45万	-1.89%2,827.06万	-26.88%1.5亿	-30.59%1.16亿	-34.03%7,929.48万
投资支付的现金	690.27%9.78亿	272.76%4.42亿	159.95%1.13亿	129.06%5.75亿	-46.78%1.24亿	-44.84%1.19亿	-70.54%4,330万	-73.78%2.51亿	-67.60%2.33亿	-55.04%2.15亿
支付其他与投资活动有关的现金	--5,000万	--5,000万	----	--0	----	--0	----	-88.64%705.73万	--705.73万	--705.73万
投资活动现金流出小计	533.52%14.47亿	277.75%6.55亿	128.05%1.63亿	97.26%8.06亿	-35.76%2.28亿	-42.42%1.74亿	-60.86%7,157.06万	-66.67%4.08亿	-59.82%3.56亿	-49.64%3.01亿
投资活动产生的现金流量净额	-5,664.10%-13.69亿	-1,609.61%-6.18亿	-1,541.56%-1.63亿	-1,319.08%-4.63亿	57.09%-2,374.41万	-60.61%-3,614.34万	81.73%-991.23万	40.60%-3,261.17万	-393.70%-5,533.34万	-137.45%-2,250.45万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	--13.79亿	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	194.74%29.21亿	249.63%19.03亿	59.88%5.39亿	20.68%15亿	0.37%9.91亿	-12.31%5.44亿	63.13%3.37亿	-13.46%12.43亿	-26.94%9.87亿	-29.20%6.21亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-68.06%6,173.8万	--0	----	166.86%2.51亿	--1.93亿	--1.82亿	--1.26亿	40.19%9,418.96万	----	--0
筹资活动现金流入小计	151.84%29.82亿	161.86%19.03亿	16.39%5.39亿	134.06%31.3亿	19.95%11.84亿	17.09%7.27亿	124.08%4.63亿	-11.07%13.37亿	-26.97%9.87亿	-29.25%6.21亿
偿还债务支付的现金	34.07%16.23亿	39.39%9.75亿	-0.39%5.4亿	23.84%13.88亿	44.28%12.11亿	26.52%6.99亿	186.70%5.42亿	7.73%11.21亿	-10.51%8.39亿	-0.37%5.53亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18.68%3,653.99万	-3.23%1,984.64万	-26.18%800.63万	-0.60%4,023.23万	4.87%3,078.88万	5.12%2,050.86万	32.31%1,084.58万	31.45%4,047.71万	34.56%2,936万	42.70%1,950.93万
支付其他与筹资活动有关的现金	-78.88%7,616.79万	-81.35%6,704.05万	-81.42%5,466.3万	525.63%3.61亿	547.90%3.61亿	564.58%3.6亿	14,817.86%2.94亿	-61.38%5,767.02万	-62.71%5,565.88万	-61.80%5,409.68万
筹资活动现金流出小计	8.35%17.36亿	-1.63%10.62亿	-28.85%6.03亿	46.76%17.89亿	73.37%16.02亿	72.32%10.79亿	325.08%8.47亿	-0.13%12.19亿	-16.65%9.24亿	-11.79%6.26亿
筹资活动产生的现金流量净额	398.41%12.47亿	338.47%8.41亿	83.29%-6,426.08万	1,035.48%13.41亿	-761.23%-4.18亿	-6,025.91%-3.53亿	-5,444.15%-3.85亿	-58.26%1.18亿	-74.02%6,317.77万	-103.45%-575.82万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-155.14%-794.97万	-63.93%592.96万	103.95%39.4万	-93.51%102.9万	-25.47%1,441.8万	67.75%1,644.14万	-1,080.07%-997.75万	739.36%1,586.05万	757.13%1,934.56万	273.69%980.14万
现金及现金等价物净增加额	-90.66%2,879.48万	99.94%3.61亿	926.42%1.8亿	1,004.44%17亿	145.99%3.08亿	127.30%1.81亿	-87.06%1,756.78万	58.15%1.54亿	11.81%1.25亿	-21.95%7,944.94万
加:期初现金及现金等价物余额	208.98%25.14亿	208.98%25.14亿	208.98%25.14亿	23.34%8.14亿	23.34%8.14亿	23.34%8.14亿	23.34%8.14亿	17.31%6.6亿	17.31%6.6亿	17.31%6.6亿
期末现金及现金等价物余额	126.61%25.42亿	189.17%28.75亿	224.14%26.94亿	208.98%25.14亿	42.93%11.22亿	34.51%9.94亿	4.49%8.31亿	23.34%8.14亿	16.40%7.85亿	11.29%7.39亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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