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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
国机精工 (002046)
- 52.21
- +2.07+4.13%
休市中 04/30 15:00 (北京)
279.95亿总市值171.74市盈率TTM
52.69最高价49.90最低价15.55万手成交量50.27今开50.14昨收8.01亿成交额2.94%换手率107.43市盈率(静)5.36亿总股本55.5252周最高6.42市净率276.09亿流通值15.0652周最低55.15涨停价5.29亿流通股55.52历史最高45.13跌停价5.56%振幅2.44历史最低0.21股息TTM51.48平均价6.13万手内盘0.40%股息率TTM100股每手8.32万手外盘
国机精工 (002046) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76.68%4.71亿 | 32.81%27.19亿 | 4.40%14.29亿 | -4.42%8.73亿 | -22.40%2.66亿 | -10.49%20.47亿 | 2.52%13.68亿 | 10.51%9.14亿 | -30.33%3.43亿 | -15.19%22.87亿 |
| 收到的税费返还 | 29.96%574.65万 | 53.07%2,864.51万 | -8.65%2,258.38万 | -40.26%1,166.27万 | -53.35%442.17万 | -69.80%1,871.33万 | -41.33%2,472.2万 | -32.50%1,952.41万 | 124.82%947.84万 | -8.37%6,196.55万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -30.79%3,323.93万 | -6.43%2.87亿 | -70.25%1.26亿 | -7.22%9,466.56万 | -7.01%4,802.82万 | -3.18%3.07亿 | 16.27%4.25亿 | -65.69%1.02亿 | -20.38%5,165.11万 | -40.47%3.17亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 59.85%5.1亿 | 27.89%30.35亿 | -13.22%15.77亿 | -5.37%9.8亿 | -21.16%3.19亿 | -11.00%23.73亿 | 4.34%18.18亿 | -10.22%10.35亿 | -28.02%4.05亿 | -19.14%26.66亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.95%3.09亿 | 88.83%18.55亿 | 52.93%13.08亿 | 39.85%8.49亿 | -15.71%2.42亿 | -14.31%9.83亿 | -4.62%8.56亿 | 1.61%6.07亿 | -36.53%2.87亿 | -35.83%11.47亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.60%1.73亿 | 2.58%6.87亿 | 9.48%4.97亿 | 10.46%3.33亿 | 2.75%1.74亿 | 5.14%6.7亿 | 6.80%4.54亿 | 1.64%3.02亿 | 7.61%1.69亿 | 12.00%6.37亿 |
| 支付的各项税费 | -60.59%2,966.5万 | 32.19%2.29亿 | 54.02%1.98亿 | 61.72%1.48亿 | 84.31%7,527.43万 | 22.96%1.73亿 | 26.71%1.29亿 | 59.67%9,160.67万 | 143.17%4,084.19万 | -11.34%1.41亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -5.13%8,857.35万 | 65.80%4.86亿 | -28.44%3.02亿 | 67.35%1.9亿 | 86.44%9,336.03万 | -22.27%2.93亿 | 55.05%4.21亿 | -47.12%1.14亿 | 53.85%5,007.59万 | -23.22%3.77亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.77%6.01亿 | 53.74%32.57亿 | 23.96%23.05亿 | 36.49%15.21亿 | 6.82%5.84亿 | -7.95%21.19亿 | 9.69%18.6亿 | -4.50%11.14亿 | -16.94%5.47亿 | -23.42%23.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65.83%-9,068.75万 | -187.57%-2.23亿 | -1,625.36%-7.28亿 | -584.00%-5.41亿 | -86.27%-2.65亿 | -30.26%2.54亿 | -190.93%-4,219.07万 | -471.40%-7,915.13万 | -47.48%-1.42亿 | 25.09%3.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -3.88%777.17万 | -80.23%148.49万 | --578.69万 | ---- | -2.81%808.57万 | -5.75%751.12万 | ---- | --0 | 18.33%831.93万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 914.92%1,817.21万 | 183.21%269.94万 | 596.84%275.86万 | 74,208.86%260.08万 | --179.05万 | -93.40%95.32万 | -96.28%39.59万 | -99.96%3,500 | --0 | 250.44%1,443.47万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -98.16%36.53万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 914.92%1,817.21万 | 15.85%1,047.11万 | -46.33%424.35万 | 239,549.33%838.77万 | --179.05万 | -60.90%903.89万 | -58.36%790.71万 | -99.98%3,500 | --0 | -60.51%2,311.93万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71.93%1.61亿 | 60.02%6.27亿 | 114.22%4.15亿 | 65.30%1.96亿 | 52.12%9,347.49万 | 83.81%3.92亿 | 62.04%1.94亿 | 56.52%1.18亿 | 205.88%6,144.78万 | -5.07%2.13亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 17.55%4,034.55万 | 108.29%4,034.55万 | 108.29%4,034.55万 | --4,034.55万 | 199.30%3,432.2万 | 68.91%1,937万 | 68.91%1,937万 | --0 | --1,146.75万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,352.5 | -99.35%6.91万 |
| 投资活动现金流出小计 | 20.09%1.61亿 | 56.60%6.67亿 | 113.68%4.55亿 | 71.35%2.36亿 | 117.75%1.34亿 | 89.65%4.26亿 | 62.60%2.13亿 | 58.15%1.38亿 | 104.25%6,145.62万 | -4.49%2.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.96%-1.43亿 | -57.48%-6.57亿 | -119.85%-4.51亿 | -65.26%-2.28亿 | -114.84%-1.32亿 | -106.92%-4.17亿 | -83.10%-2.05亿 | -88.84%-1.38亿 | -107.11%-6,145.62万 | -14.07%-2.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 968.46%17.63亿 | 5,242.30%17.63亿 | 5,242.30%17.63亿 | 4,992.64%16.81亿 | --1.65亿 | --3,300万 | --3,300万 | --3,300万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 899.59%16.49亿 | 4,897.97%16.49亿 | 4,897.97%16.49亿 | 4,648.30%15.67亿 | --1.65亿 | --3,300万 | --3,300万 | --3,300万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -10.93%3.45亿 | 4.19%9.31亿 | -5.97%6.11亿 | -16.47%4.59亿 | 29.38%3.88亿 | -2.14%8.94亿 | 4.83%6.49亿 | 10.01%5.5亿 | 20.04%3亿 | 107.60%9.13亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -72.67%1.38亿 | ---- | ---- | ---- | --5.07亿 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -83.31%3.45亿 | 80.96%28.33亿 | 247.82%23.74亿 | 281.45%22.22亿 | 521.98%20.68亿 | 71.38%15.65亿 | 10.16%6.82亿 | 16.62%5.83亿 | 33.27%3.33亿 | 82.93%9.13亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -13.85%1.46亿 | -28.14%6.53亿 | -0.44%5.68亿 | -44.07%2.63亿 | -51.50%1.7亿 | 3.33%9.09亿 | 7.64%5.71亿 | -1.98%4.71亿 | 24.73%3.5亿 | 96.21%8.8亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48.51%583.57万 | 6.47%1.37亿 | 3.23%1.27亿 | 4.93%1.23亿 | -17.10%392.95万 | 2.75%1.29亿 | 8.82%1.23亿 | 10.32%1.17亿 | -33.22%474.03万 | 38.52%1.25亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 98.08%494.61万 | --0 | ---- | ---- | -50.00%249.7万 | --249.7万 | --249.7万 | --0 | 0.00%499.4万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -73.77%1.35亿 | 1,978.92%5.35亿 | 6,522.96%5.22亿 | 14,564.85%5.16亿 | 24,057.96%5.16亿 | 3.79%2,575.05万 | 21.25%788.86万 | -19.39%352.14万 | 0.00%213.74万 | 184.81%2,481万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -58.35%2.87亿 | 24.63%13.26亿 | 73.62%12.17亿 | 52.66%9.03亿 | 93.55%6.9亿 | 3.27%10.64亿 | 7.98%7.01亿 | 0.10%5.91亿 | 23.13%3.56亿 | 88.08%10.3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95.80%5,788.22万 | 200.51%15.07亿 | 6,349.94%11.57亿 | 15,268.27%13.19亿 | 5,872.25%13.78亿 | 528.91%5.01亿 | 37.52%-1,850.69万 | 90.45%-869.89万 | 40.22%-2,387.78万 | -141.13%-1.17亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80.37%-11.35万 | -111.24%-9.54万 | -308.15%-8.07万 | -136.50%-7.17万 | -204.26%-6.3万 | 151.78%84.88万 | 98.04%-1.98万 | 116.08%19.65万 | 560.26%6.04万 | -212.80%-163.92万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -117.89%-1.75亿 | 84.83%6.27亿 | 91.60%-2,233.15万 | 344.26%5.5亿 | 530.62%9.81亿 | 664.09%3.39亿 | -176.17%-2.66亿 | -25.84%-2.25亿 | -37.00%-2.28亿 | -34.37%4,441.46万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62.79%16.26亿 | 51.44%9.99亿 | 51.44%9.99亿 | 51.44%9.99亿 | 52.91%9.99亿 | 7.22%6.6亿 | 7.22%6.6亿 | 7.22%6.6亿 | 6.19%6.53亿 | 12.36%6.15亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -26.72%14.51亿 | 62.79%16.26亿 | 148.01%9.77亿 | 256.76%15.49亿 | 365.19%19.8亿 | 51.44%9.99亿 | -24.12%3.94亿 | -0.43%4.34亿 | -5.22%4.26亿 | 7.22%6.6亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
