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002054 德美化工

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26.95亿总市值57.63市盈率TTM

德美化工关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
72.47%26.65亿
101.47%20.46亿
21.94%5.92亿
-4.79%21.12亿
2.79%15.45亿
2.93%10.15亿
34.60%4.85亿
45.93%22.19亿
47.89%15.03亿
37.08%9.87亿
收到的税费返还
-86.97%2,345.5万
-89.90%1,808.54万
55.85%1,317.41万
765.23%1.84亿
841.05%1.8亿
1,199.54%1.79亿
8.99%845.29万
21.64%2,123.44万
64.05%1,912.59万
43.37%1,378.11万
收到其他与经营活动有关的现金
1,421.69%3.81亿
1,949.67%3.76亿
4,032.70%2.74亿
1,760.31%9.17亿
-35.16%2,504.8万
-17.97%1,836.36万
30.61%663.83万
46.12%4,931.77万
-15.41%3,863.03万
49.46%2,238.65万
经营活动现金流入小计
75.39%30.69亿
101.19%24.4亿
75.73%8.79亿
40.38%32.13亿
12.13%17.5亿
18.60%12.13亿
34.01%5亿
45.67%22.89亿
45.38%15.61亿
37.41%10.23亿
购买商品、接受劳务支付的现金
246.79%15.75亿
388.40%13.84亿
129.75%2.83亿
-40.52%7.42亿
-50.76%4.54亿
-31.31%2.83亿
-34.70%1.23亿
38.87%12.48亿
71.19%9.23亿
19.46%4.13亿
支付给职工以及为职工支付的现金
7.41%3.02亿
8.05%2.19亿
12.55%1.4亿
7.92%3.62亿
10.48%2.81亿
10.63%2.02亿
9.29%1.24亿
9.21%3.36亿
7.85%2.54亿
5.89%1.83亿
支付的各项税费
-59.34%1.83亿
-67.60%1.2亿
-82.58%4,921.82万
457.17%5.23亿
626.38%4.51亿
873.74%3.69亿
1,545.81%2.83亿
0.17%9,378.25万
-18.66%6,211.87万
-25.76%3,790.64万
支付其他与经营活动有关的现金
56.05%8.13亿
72.65%5.7亿
135.64%2.5亿
569.63%16.05亿
264.23%5.21亿
154.57%3.3亿
109.39%1.06亿
17.63%2.4亿
-27.18%1.43亿
14.00%1.3亿
经营活动现金流出小计
68.30%28.73亿
93.47%22.93亿
13.50%7.22亿
68.60%32.32亿
23.53%17.07亿
55.28%11.85亿
71.82%6.36亿
27.52%19.17亿
31.95%13.82亿
11.74%7.63亿
经营活动产生的现金流量净额
358.00%1.96亿
428.93%1.48亿
216.10%1.57亿
-105.07%-1,884.65万
-76.06%4,278.22万
-89.24%2,793.15万
-4,281.61%-1.36亿
446.90%3.72亿
583.26%1.79亿
323.38%2.6亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-93.58%410万
-92.93%410万
-48.75%410万
-10.82%6,608.31万
611.88%6,391.24万
546.03%5,800万
0.00%800万
-83.07%7,410.04万
-25.71%897.79万
47.79%897.79万
取得投资收益收到的现金
1.00%1,659.15万
1.00%1,659.15万
4.06%1,581.15万
-42.42%1,642.49万
-38.71%1,642.65万
-38.70%1,642.65万
-2.69%1,519.49万
-17.96%2,852.45万
-7.35%2,680.08万
19.79%2,679.68万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,210.05%1,834.43万
2,662.96%1,831.21万
8,503.07%1,819.55万
69.88%125.28万
82.74%79.41万
194.04%66.28万
83.28%21.15万
-34.23%73.75万
-20.54%43.46万
-50.12%22.54万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
--0
0.00%108万
----
----
--0
-98.18%108万
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
--0
--0
----
----
--0
--34.1万
----
----
投资活动现金流入小计
-51.89%3,903.58万
-48.06%3,900.36万
62.81%3,810.7万
-19.03%8,484.08万
124.04%8,113.3万
108.58%7,508.93万
-1.36%2,340.64万
-80.33%1.05亿
-63.78%3,621.33万
-60.33%3,600.01万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-10.61%3.11亿
-11.20%2.04亿
16.21%1.32亿
-28.96%4.57亿
-28.86%3.48亿
-37.05%2.3亿
-42.15%1.13亿
-43.14%6.44亿
-45.85%4.9亿
-41.40%3.65亿
投资支付的现金
50.30%1.12亿
75.35%6,780.63万
75.31%6,779.11万
-62.48%6,849万
830.83%7,439万
383.87%3,867万
--3,867万
-63.90%1.83亿
-90.93%799.18万
-52.99%799.18万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
----
--0
----
----
----
--0
--0
---34.1万
---34.1万
支付其他与投资活动有关的现金
600.28%250.7万
----
--0
--65.8万
--35.8万
--35.8万
--0
--0
----
----
投资活动现金流出小计
0.61%4.26亿
1.12%2.72亿
31.23%2亿
-36.29%5.26亿
-14.93%4.23亿
-27.88%2.69亿
-22.44%1.52亿
-49.82%8.26亿
-50.33%4.97亿
-41.76%3.73亿
投资活动产生的现金流量净额
-13.07%-3.87亿
-20.17%-2.33亿
-25.49%-1.62亿
38.79%-4.41亿
25.84%-3.42亿
42.46%-1.94亿
25.34%-1.29亿
35.23%-7.21亿
48.84%-4.61亿
38.69%-3.37亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
----
--0
16.21%1.23亿
--5,700万
--700万
--0
-86.64%1.06亿
----
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
----
--0
16.21%1.23亿
--5,700万
--700万
--0
-86.64%1.06亿
----
----
取得借款收到的现金
-28.95%4.96亿
-8.73%4.35亿
50.92%3.19亿
0.03%10.39亿
10.70%6.98亿
-3.28%4.76亿
73.48%2.11亿
-51.08%10.39亿
-58.41%6.3亿
-66.79%4.93亿
收到其他与筹资活动有关的现金
--44.1万
--39.6万
--40.06万
--0
----
----
--0
--0
----
----
筹资活动现金流入小计
-34.26%4.96亿
-9.97%4.35亿
51.11%3.19亿
1.53%11.62亿
19.75%7.55亿
-1.86%4.83亿
73.48%2.11亿
-61.43%11.45亿
-68.65%6.3亿
-74.45%4.93亿
偿还债务支付的现金
-12.94%3.82亿
-15.32%3.36亿
-15.01%1.59亿
26.63%6.47亿
31.95%4.39亿
49.25%3.97亿
187.02%1.87亿
-64.63%5.11亿
-57.16%3.33亿
-56.83%2.66亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-9.32%1.19亿
-15.95%8,873.91万
-46.42%2,628.61万
3.06%1.8亿
23.49%1.31亿
23.98%1.06亿
159.72%4,905.63万
20.30%1.75亿
-10.02%1.06亿
-17.62%8,515.62万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
-72.47%811.97万
-77.42%626.47万
-93.64%175万
5.11%5,658.14万
410.91%2,949.27万
380.59%2,774.27万
--2,750万
16.99%5,383.11万
-86.08%577.26万
-86.08%577.26万
支付其他与筹资活动有关的现金
438.49%5,703.94万
600.91%5,424.32万
781.68%3,319.11万
104.18%2,338.14万
22.58%1,059.25万
21.70%773.9万
32.47%376.45万
-89.43%1,145.13万
-91.52%864.14万
-92.38%635.91万
筹资活动现金流出小计
-3.89%5.58亿
-6.10%4.79亿
-8.94%2.19亿
21.99%8.51亿
29.77%5.8亿
42.74%5.1亿
176.05%2.4亿
-58.94%6.97亿
-55.11%4.47亿
-55.48%3.57亿
筹资活动产生的现金流量净额
-135.41%-6,172.19万
-64.34%-4,371.55万
447.14%1.01亿
-30.38%3.11亿
-4.75%1.74亿
-119.66%-2,660.08万
-183.28%-2,896.09万
-64.76%4.47亿
-81.96%1.83亿
-87.98%1.35亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-62.72%37.31万
-25.74%93.95万
128.81%18.31万
-80.89%89.89万
-86.45%100.07万
-52.32%126.51万
39.29%-63.54万
4,130.21%470.33万
12,813.14%738.33万
470.23%265.33万
现金及现金等价物净增加额
-103.43%-2.52亿
33.08%-1.28亿
132.86%9,658.06万
-244.19%-1.48亿
-34.53%-1.24亿
-415.41%-1.91亿
-116.97%-2.94亿
-54.15%1.03亿
-166.31%-9,211.38万
-90.48%6,063.78万
加:期初现金及现金等价物余额
-17.95%6.77亿
-17.95%6.77亿
-17.95%6.77亿
14.21%8.25亿
14.21%8.25亿
14.21%8.25亿
14.21%8.25亿
44.93%7.22亿
44.93%7.22亿
44.93%7.22亿
期末现金及现金等价物余额
-39.41%4.25亿
-13.38%5.49亿
45.69%7.73亿
-17.95%6.77亿
11.24%7.01亿
-19.07%6.33亿
-9.52%5.31亿
14.21%8.25亿
-1.13%6.3亿
-31.04%7.83亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
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--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 72.47%26.65亿101.47%20.46亿21.94%5.92亿-4.79%21.12亿2.79%15.45亿2.93%10.15亿34.60%4.85亿45.93%22.19亿47.89%15.03亿37.08%9.87亿
收到的税费返还 -86.97%2,345.5万-89.90%1,808.54万55.85%1,317.41万765.23%1.84亿841.05%1.8亿1,199.54%1.79亿8.99%845.29万21.64%2,123.44万64.05%1,912.59万43.37%1,378.11万
收到其他与经营活动有关的现金 1,421.69%3.81亿1,949.67%3.76亿4,032.70%2.74亿1,760.31%9.17亿-35.16%2,504.8万-17.97%1,836.36万30.61%663.83万46.12%4,931.77万-15.41%3,863.03万49.46%2,238.65万
经营活动现金流入小计 75.39%30.69亿101.19%24.4亿75.73%8.79亿40.38%32.13亿12.13%17.5亿18.60%12.13亿34.01%5亿45.67%22.89亿45.38%15.61亿37.41%10.23亿
购买商品、接受劳务支付的现金 246.79%15.75亿388.40%13.84亿129.75%2.83亿-40.52%7.42亿-50.76%4.54亿-31.31%2.83亿-34.70%1.23亿38.87%12.48亿71.19%9.23亿19.46%4.13亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.41%3.02亿8.05%2.19亿12.55%1.4亿7.92%3.62亿10.48%2.81亿10.63%2.02亿9.29%1.24亿9.21%3.36亿7.85%2.54亿5.89%1.83亿
支付的各项税费 -59.34%1.83亿-67.60%1.2亿-82.58%4,921.82万457.17%5.23亿626.38%4.51亿873.74%3.69亿1,545.81%2.83亿0.17%9,378.25万-18.66%6,211.87万-25.76%3,790.64万
支付其他与经营活动有关的现金 56.05%8.13亿72.65%5.7亿135.64%2.5亿569.63%16.05亿264.23%5.21亿154.57%3.3亿109.39%1.06亿17.63%2.4亿-27.18%1.43亿14.00%1.3亿
经营活动现金流出小计 68.30%28.73亿93.47%22.93亿13.50%7.22亿68.60%32.32亿23.53%17.07亿55.28%11.85亿71.82%6.36亿27.52%19.17亿31.95%13.82亿11.74%7.63亿
经营活动产生的现金流量净额 358.00%1.96亿428.93%1.48亿216.10%1.57亿-105.07%-1,884.65万-76.06%4,278.22万-89.24%2,793.15万-4,281.61%-1.36亿446.90%3.72亿583.26%1.79亿323.38%2.6亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -93.58%410万-92.93%410万-48.75%410万-10.82%6,608.31万611.88%6,391.24万546.03%5,800万0.00%800万-83.07%7,410.04万-25.71%897.79万47.79%897.79万
取得投资收益收到的现金 1.00%1,659.15万1.00%1,659.15万4.06%1,581.15万-42.42%1,642.49万-38.71%1,642.65万-38.70%1,642.65万-2.69%1,519.49万-17.96%2,852.45万-7.35%2,680.08万19.79%2,679.68万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,210.05%1,834.43万2,662.96%1,831.21万8,503.07%1,819.55万69.88%125.28万82.74%79.41万194.04%66.28万83.28%21.15万-34.23%73.75万-20.54%43.46万-50.12%22.54万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ----------00.00%108万----------0-98.18%108万--------
收到其他与投资活动有关的现金 ----------0--0----------0--34.1万--------
投资活动现金流入小计 -51.89%3,903.58万-48.06%3,900.36万62.81%3,810.7万-19.03%8,484.08万124.04%8,113.3万108.58%7,508.93万-1.36%2,340.64万-80.33%1.05亿-63.78%3,621.33万-60.33%3,600.01万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -10.61%3.11亿-11.20%2.04亿16.21%1.32亿-28.96%4.57亿-28.86%3.48亿-37.05%2.3亿-42.15%1.13亿-43.14%6.44亿-45.85%4.9亿-41.40%3.65亿
投资支付的现金 50.30%1.12亿75.35%6,780.63万75.31%6,779.11万-62.48%6,849万830.83%7,439万383.87%3,867万--3,867万-63.90%1.83亿-90.93%799.18万-52.99%799.18万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ----------0--------------0--0---34.1万---34.1万
支付其他与投资活动有关的现金 600.28%250.7万------0--65.8万--35.8万--35.8万--0--0--------
投资活动现金流出小计 0.61%4.26亿1.12%2.72亿31.23%2亿-36.29%5.26亿-14.93%4.23亿-27.88%2.69亿-22.44%1.52亿-49.82%8.26亿-50.33%4.97亿-41.76%3.73亿
投资活动产生的现金流量净额 -13.07%-3.87亿-20.17%-2.33亿-25.49%-1.62亿38.79%-4.41亿25.84%-3.42亿42.46%-1.94亿25.34%-1.29亿35.23%-7.21亿48.84%-4.61亿38.69%-3.37亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ----------016.21%1.23亿--5,700万--700万--0-86.64%1.06亿--------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ----------016.21%1.23亿--5,700万--700万--0-86.64%1.06亿--------
取得借款收到的现金 -28.95%4.96亿-8.73%4.35亿50.92%3.19亿0.03%10.39亿10.70%6.98亿-3.28%4.76亿73.48%2.11亿-51.08%10.39亿-58.41%6.3亿-66.79%4.93亿
收到其他与筹资活动有关的现金 --44.1万--39.6万--40.06万--0----------0--0--------
筹资活动现金流入小计 -34.26%4.96亿-9.97%4.35亿51.11%3.19亿1.53%11.62亿19.75%7.55亿-1.86%4.83亿73.48%2.11亿-61.43%11.45亿-68.65%6.3亿-74.45%4.93亿
偿还债务支付的现金 -12.94%3.82亿-15.32%3.36亿-15.01%1.59亿26.63%6.47亿31.95%4.39亿49.25%3.97亿187.02%1.87亿-64.63%5.11亿-57.16%3.33亿-56.83%2.66亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -9.32%1.19亿-15.95%8,873.91万-46.42%2,628.61万3.06%1.8亿23.49%1.31亿23.98%1.06亿159.72%4,905.63万20.30%1.75亿-10.02%1.06亿-17.62%8,515.62万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 -72.47%811.97万-77.42%626.47万-93.64%175万5.11%5,658.14万410.91%2,949.27万380.59%2,774.27万--2,750万16.99%5,383.11万-86.08%577.26万-86.08%577.26万
支付其他与筹资活动有关的现金 438.49%5,703.94万600.91%5,424.32万781.68%3,319.11万104.18%2,338.14万22.58%1,059.25万21.70%773.9万32.47%376.45万-89.43%1,145.13万-91.52%864.14万-92.38%635.91万
筹资活动现金流出小计 -3.89%5.58亿-6.10%4.79亿-8.94%2.19亿21.99%8.51亿29.77%5.8亿42.74%5.1亿176.05%2.4亿-58.94%6.97亿-55.11%4.47亿-55.48%3.57亿
筹资活动产生的现金流量净额 -135.41%-6,172.19万-64.34%-4,371.55万447.14%1.01亿-30.38%3.11亿-4.75%1.74亿-119.66%-2,660.08万-183.28%-2,896.09万-64.76%4.47亿-81.96%1.83亿-87.98%1.35亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -62.72%37.31万-25.74%93.95万128.81%18.31万-80.89%89.89万-86.45%100.07万-52.32%126.51万39.29%-63.54万4,130.21%470.33万12,813.14%738.33万470.23%265.33万
现金及现金等价物净增加额 -103.43%-2.52亿33.08%-1.28亿132.86%9,658.06万-244.19%-1.48亿-34.53%-1.24亿-415.41%-1.91亿-116.97%-2.94亿-54.15%1.03亿-166.31%-9,211.38万-90.48%6,063.78万
加:期初现金及现金等价物余额 -17.95%6.77亿-17.95%6.77亿-17.95%6.77亿14.21%8.25亿14.21%8.25亿14.21%8.25亿14.21%8.25亿44.93%7.22亿44.93%7.22亿44.93%7.22亿
期末现金及现金等价物余额 -39.41%4.25亿-13.38%5.49亿45.69%7.73亿-17.95%6.77亿11.24%7.01亿-19.07%6.33亿-9.52%5.31亿14.21%8.25亿-1.13%6.3亿-31.04%7.83亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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