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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
ST得润 (002055)
- 6.08
- -0.02-0.33%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
36.75亿总市值-90.75市盈率TTM
6.18最高价6.05最低价19.29万手成交量6.15今开6.10昨收1.18亿成交额3.25%换手率亏损市盈率(静)6.04亿总股本8.8852周最高2.71市净率36.11亿流通值5.2252周最低6.41涨停价5.94亿流通股76.53历史最高5.80跌停价2.13%振幅0.82历史最低--股息TTM6.11平均价11.47万手内盘--股息率TTM100股每手7.63万手外盘
ST得润 (002055) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43.03%8.74亿 | -29.34%27.32亿 | -34.20%19.8亿 | -36.16%12.7亿 | -48.03%6.11亿 | -25.60%38.66亿 | -23.42%30.09亿 | -27.61%19.89亿 | -19.35%11.76亿 | -16.95%51.97亿 |
| 收到的税费返还 | -28.59%1,094.03万 | -5.98%8,466.58万 | -31.99%5,756.76万 | -30.79%3,678.08万 | -57.63%1,531.99万 | -1.61%9,005.42万 | -4.24%8,464.63万 | -39.15%5,314.65万 | 10.41%3,616.01万 | -58.52%9,152.74万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -37.12%479.23万 | -25.44%3,955.11万 | -31.42%3,104.78万 | -24.10%1,656.59万 | 64.42%762.11万 | -47.42%5,304.94万 | 26.77%4,527.07万 | -12.46%2,182.69万 | -58.47%463.5万 | 4.42%1.01亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 40.34%8.9亿 | -28.76%28.56亿 | -34.10%20.68亿 | -35.90%13.23亿 | -47.88%6.34亿 | -25.60%40.1亿 | -22.56%31.39亿 | -27.83%20.64亿 | -18.99%12.16亿 | -18.03%53.89亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.64%6.57亿 | -24.99%20.97亿 | -23.46%15.92亿 | -17.06%10.6亿 | -43.76%5.54亿 | -31.14%27.96亿 | -28.69%20.8亿 | -40.07%12.78亿 | -13.73%9.85亿 | -16.53%40.61亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.25%2.26亿 | -25.23%8.34亿 | -9.15%6.16亿 | -16.75%4.04亿 | -21.98%2亿 | 2.19%11.15亿 | -17.99%6.78亿 | -17.54%4.85亿 | -9.56%2.56亿 | -14.41%10.92亿 |
| 支付的各项税费 | 18.10%3,331.56万 | -10.37%1.36亿 | -16.97%9,640.72万 | -22.16%6,160.03万 | 6.83%2,821.06万 | -6.88%1.52亿 | 0.78%1.16亿 | -11.10%7,913.45万 | -47.55%2,640.64万 | -1.44%1.63亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26.99%5,979.09万 | -28.46%1.98亿 | -28.87%1.56亿 | -46.40%9,419.16万 | -43.62%4,708.23万 | 9.72%2.77亿 | -19.64%2.2亿 | 4.53%1.76亿 | 12.07%8,350.39万 | -0.04%2.52亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.80%9.76亿 | -24.76%32.66亿 | -20.46%24.61亿 | -19.74%16.19亿 | -38.64%8.29亿 | -22.04%43.41亿 | -25.13%30.94亿 | -32.23%20.18亿 | -12.82%13.51亿 | -15.10%55.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55.52%-8,670.15万 | -23.63%-4.1亿 | -971.61%-3.92亿 | -738.72%-2.96亿 | -45.08%-1.95亿 | -85.19%-3.31亿 | 156.74%4,500.93万 | 139.44%4,637.2万 | -180.74%-1.34亿 | -1,208.70%-1.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 11.74%1.45亿 | 3.85%1.35亿 | --0 | ---- | -83.14%1.3亿 | -59.50%1.3亿 | -40.91%1.3亿 | -40.95%1.3亿 | -62.62%7.71亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -54.95%56.47万 | -42.08%56.47万 | -42.08%56.47万 | -70.40%444.33万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -99.95%3.24万 | -99.93%2.03万 | -99.96%1.91万 | -3.39%1.88万 | 24.98%6,952.6万 | 2,453.11%2,868.8万 | 5,345.98%4,932.2万 | -99.29%1.95万 | -11.50%5,563.05万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -49.77%7,000万 | -49.77%7,000万 | -49.73%7,000万 | --1.39亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -7.77%6,455.87万 | --4,000万 | --2,000万 | --2,000万 | --7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -22.14%2.1亿 | -23.66%1.75亿 | -91.99%2,001.91万 | -90.02%2,001.88万 | -72.23%2.7亿 | -50.46%2.29亿 | -30.82%2.5亿 | -44.76%2亿 | -54.66%9.7亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.65%3,355.57万 | -66.65%1.21亿 | -70.74%8,913.2万 | -83.00%5,174.38万 | -65.08%3,237.43万 | -27.13%3.63亿 | -27.78%3.05亿 | -4.91%3.04亿 | -19.30%9,270.78万 | 13.10%4.98亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.13%8.51亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 27.97%3,184.89万 | ---- | ---- | ---- | --2,488.79万 |
| 投资活动现金流出小计 | 3.65%3,355.57万 | -69.35%1.21亿 | -70.74%8,913.2万 | -83.00%5,174.38万 | -65.08%3,237.43万 | -71.27%3.95亿 | -69.00%3.05亿 | -38.03%3.04亿 | -67.46%9,270.78万 | -45.54%13.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171.59%-3,355.57万 | 170.98%8,885.15万 | 213.91%8,588.83万 | 41.70%-3,172.47万 | -111.46%-1,235.55万 | 68.97%-1.25亿 | 85.50%-7,540.3万 | 58.08%-5,441.22万 | 38.08%1.08亿 | -5.54%-4.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --540万 | ---- | --0 | --0 | ---- | -23.53%650万 | 550.00%650万 | 370.00%470万 | ---- | --850万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.53%650万 | 550.00%650万 | 370.00%470万 | ---- | --850万 |
| 取得借款收到的现金 | -39.12%1.56亿 | -26.28%7.38亿 | 35.03%6.67亿 | 47.09%4.4亿 | 37.61%2.57亿 | -15.11%10亿 | -72.29%4.94亿 | -78.09%2.99亿 | -26.05%1.86亿 | 0.92%11.79亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 548.98%4,867.35万 | -51.47%2.13亿 | -48.17%2.1亿 | -72.88%4,030.07万 | -93.19%750万 | 148.97%4.38亿 | 132.37%4.06亿 | -14.85%1.49亿 | 21,808.55%1.1亿 | -47.44%1.76亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -20.37%2.1亿 | -34.25%9.5亿 | -3.19%8.77亿 | 6.15%4.8亿 | -10.99%2.64亿 | 6.02%14.45亿 | -53.73%9.06亿 | -70.63%4.52亿 | 16.97%2.97亿 | -9.29%13.63亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -10.34%4,622.74万 | -39.50%3.15亿 | -40.90%2.06亿 | -47.81%1.31亿 | -2.91%5,156万 | -43.48%5.2亿 | -77.97%3.48亿 | -80.08%2.51亿 | -77.35%5,310.74万 | -41.39%9.2亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -9.86%348.09万 | -55.05%1,706.09万 | -73.36%1,095.83万 | -72.81%754.26万 | -36.18%386.17万 | -29.45%3,795.16万 | -6.34%4,113.4万 | -10.76%2,774.51万 | -61.00%605.05万 | -26.02%5,379.53万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66.87%2,219.63万 | -61.25%2.29亿 | -62.98%2.16亿 | -87.79%2,772.66万 | -91.73%1,330.16万 | -3.61%5.92亿 | 52.15%5.82亿 | -37.66%2.27亿 | -43.76%1.61亿 | 174.88%6.14亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.63%7,190.46万 | -51.21%5.61亿 | -55.51%4.32亿 | -67.15%1.66亿 | -68.77%6,872.33万 | -27.59%11.5亿 | -51.58%9.71亿 | -69.43%5.05亿 | -58.95%2.2亿 | -14.90%15.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29.17%1.38亿 | 31.78%3.89亿 | 777.66%4.45亿 | 692.72%3.14亿 | 155.03%1.95亿 | 231.34%2.95亿 | -35.12%-6,561.03万 | 52.95%-5,299.16万 | 127.11%7,657.64万 | 38.11%-2.25亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -142.89%-161.51万 | 242.89%627.62万 | -4.40%544.21万 | 36.42%557.11万 | 158.15%376.6万 | -85.60%183.04万 | -29.45%569.28万 | -12.21%408.38万 | -20.09%-647.64万 | 28.21%1,271.07万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 300.48%1,646.13万 | 146.72%7,451.06万 | 259.05%1.44亿 | 85.52%-824.72万 | -118.86%-821.1万 | 79.93%-1.59亿 | 85.89%-9,031.11万 | 83.97%-5,694.79万 | 116.90%4,353.47万 | -10.43%-7.94亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100.72%1.48亿 | -68.31%7,397.64万 | -68.31%7,397.64万 | -68.31%7,397.64万 | -68.31%7,397.64万 | -77.29%2.33亿 | -77.29%2.33亿 | -77.29%2.33亿 | -77.29%2.33亿 | -41.17%10.28亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 150.81%1.65亿 | 100.72%1.48亿 | 52.02%2.18亿 | -62.76%6,572.93万 | -76.26%6,576.54万 | -68.31%7,397.64万 | -63.10%1.43亿 | -73.76%1.77亿 | -64.04%2.77亿 | -77.29%2.33亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
