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002058 威尔泰

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7.37
-0.31-4.04%

未开盘 07/03 15:00 (北京)

10.57亿总市值-65221市盈率TTM

威尔泰关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

0.33%3,833.91万

-1.87%1.44亿

1.68%1.16亿

2.75%7,748.3万

34.74%3,821.16万

-11.19%1.47亿

-0.71%1.14亿

4.78%7,541.04万

-28.27%2,835.87万

9.24%1.66亿

收到的税费返还

-40.17%42.4万

-50.10%285.76万

-64.19%130.67万

12.28%96.9万

9.29%70.88万

273.31%572.63万

562.62%364.88万

149.38%86.3万

--64.86万

57.94%153.39万

收到其他与经营活动有关的现金

3.90%116.54万

-30.74%527.85万

-25.23%723.29万

-54.54%308.44万

-49.73%112.17万

-11.52%762.08万

-8.61%967.32万

93.85%678.44万

82.91%223.12万

31.42%861.29万

经营活动现金流入小计

-0.28%3,992.85万

-4.97%1.52亿

-2.24%1.25亿

-1.83%8,153.64万

28.18%4,004.21万

-8.72%1.6亿

1.09%1.28亿

9.55%8,305.79万

-23.35%3,123.84万

10.45%1.76亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-15.70%1,612.43万

5.17%6,129.3万

-6.85%5,267.06万

-7.67%3,627.92万

8.52%1,912.74万

-28.60%5,827.94万

11.89%5,654.08万

36.50%3,929.22万

32.40%1,762.56万

99.18%8,162.26万

支付给职工以及为职工支付的现金

3.77%1,861.98万

7.46%6,067.47万

3.75%4,495.39万

6.60%3,189.31万

-2.16%1,794.28万

2.60%5,646.52万

3.50%4,332.86万

2.51%2,991.96万

9.84%1,833.96万

8.90%5,503.63万

支付的各项税费

-53.83%363.44万

70.89%1,730.26万

68.16%1,438.72万

135.17%1,150.65万

170.06%787.26万

-21.89%1,012.49万

-10.91%855.58万

-26.98%489.29万

-18.37%291.51万

-24.20%1,296.28万

支付其他与经营活动有关的现金

76.32%994.03万

2.66%1,993.23万

11.78%2,184.35万

-1.23%1,261.51万

-25.92%563.77万

-23.61%1,941.66万

-23.85%1,954.13万

-20.51%1,277.19万

-2.28%761.04万

12.90%2,541.63万

经营活动现金流出小计

-4.47%4,831.88万

10.34%1.59亿

4.60%1.34亿

6.24%9,229.4万

8.80%5,058.05万

-17.57%1.44亿

0.24%1.28亿

7.60%8,687.65万

12.38%4,649.07万

33.49%1.75亿

经营活动产生的现金流量净额

20.38%-839.03万

-142.49%-682.39万

-1,966.13%-919.38万

-181.71%-1,075.76万

30.91%-1,053.84万

2,477.55%1,605.83万

70.52%-44.5万

22.48%-381.86万

-2,384.12%-1,525.23万

-97.77%62.3万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-16.13%838.65万

----

-33.42%1,000万

-33.33%1,000万

----

-84.98%1,501.84万

取得投资收益收到的现金

----

2,522.09%38.85万

----

-81.70%1.48万

-85.09%1.48万

----

-92.47%8.09万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--1.15万

-99.62%100

----

72.27%2.61万

93.55%3万

150.00%3万

--3万

-93.21%1.52万

投资活动现金流入小计

--1.15万

-16.48%838.66万

-96.13%38.85万

----

-33.57%1,004.09万

-33.54%1,004.48万

-33.53%1,004.48万

-99.80%3万

-85.08%1,511.45万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1,932.01%44.86万

2,389.93%635.28万

2,724.80%541.55万

10,128.22%528.02万

89.95%2.21万

-90.17%25.51万

-92.57%19.17万

-97.82%5.16万

-95.24%1.16万

22.84%259.64万

投资支付的现金

----

-43.48%565.22万

----

233.33%1,000万

----

-96.66%300万

投资活动现金流出小计

1,932.01%44.86万

17.06%1,200.49万

-46.86%541.55万

-47.47%528.02万

89.95%2.21万

83.25%1,025.51万

82.63%1,019.17万

87.15%1,005.16万

-95.24%1.16万

-93.92%559.64万

投资活动产生的现金流量净额

-1,879.90%-43.71万

-1,589.03%-361.83万

-3,322.14%-502.71万

-77,453.02%-528.02万

-220.15%-2.21万

-102.25%-21.42万

-101.54%-14.69万

-100.07%-6,808.46

-99.88%1.84万

2.52%951.81万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

--500万

-52.00%2,400万

-10.00%900万

----

42.86%5,000万

66.67%5,000万

0.00%1,000万

----

75.00%3,500万

筹资活动现金流入小计

--500万

-52.00%2,400万

-10.00%900万

----

42.86%5,000万

66.67%5,000万

0.00%1,000万

----

53.53%3,500万

偿还债务支付的现金

----

0.00%4,000万

60.00%4,000万

300.00%2,000万

--1,000万

60.00%4,000万

66.67%2,500万

-66.67%500万

----

0.00%2,500万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-32.05%19.86万

37.25%479万

54.97%471.85万

65.50%447.67万

1.20%29.22万

-40.22%348.99万

-44.97%304.49万

592.50%270.49万

32.00%28.88万

461.09%583.84万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

81.82%392万

----

-12.00%215.6万

--215.6万

----

--245万

支付其他与筹资活动有关的现金

-1.40%55.59万

-17.96%356.18万

-36.08%243.39万

-4.21%189.94万

--56.38万

-87.81%434.17万

--380.79万

--198.3万

----

--3,560.36万

筹资活动现金流出小计

-93.05%75.45万

1.09%4,835.18万

48.03%4,715.24万

172.26%2,637.61万

3,659.66%1,085.6万

-28.01%4,783.17万

55.13%3,185.27万

-37.05%968.79万

32.00%28.88万

155.15%6,644.19万

筹资活动产生的现金流量净额

139.11%424.55万

-1,223.06%-2,435.18万

-227.58%-2,315.24万

-5,667.84%-1,737.61万

-3,659.66%-1,085.6万

106.90%216.83万

91.69%1,814.73万

105.79%31.21万

-32.00%-28.88万

-869.52%-3,144.19万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

109.78%2.33万

-49.87%49.89万

-36.07%76.08万

97.77%94.18万

-317.80%-23.87万

49,257.50%99.52万

1,585.38%119万

697.37%47.62万

-11,500.24%-5.71万

103.74%2,016.26

现金及现金等价物净增加额

78.95%-455.85万

-280.43%-3,429.51万

-295.31%-3,661.25万

-969.16%-3,247.21万

-39.00%-2,165.52万

189.24%1,900.76万

7.66%1,874.54万

-363.09%-303.72万

-211.11%-1,557.98万

-162.84%-2,129.88万

加:期初现金及现金等价物余额

-39.98%5,147.53万

28.47%8,577.04万

28.40%8,577.04万

28.47%8,577.04万

28.40%8,577.04万

-24.19%6,676.28万

-24.33%6,679.99万

-24.37%6,676.28万

-24.33%6,679.99万

62.57%8,806.16万

期末现金及现金等价物余额

-26.82%4,691.68万

-39.98%5,147.53万

-42.54%4,915.79万

-16.36%5,329.83万

25.18%6,411.52万

28.47%8,577.04万

-19.06%8,554.53万

-27.27%6,372.56万

-49.93%5,122.01万

-24.19%6,676.28万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

带解释性说明的无保留意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0.33%3,833.91万	-1.87%1.44亿	1.68%1.16亿	2.75%7,748.3万	34.74%3,821.16万	-11.19%1.47亿	-0.71%1.14亿	4.78%7,541.04万	-28.27%2,835.87万	9.24%1.66亿
收到的税费返还	-40.17%42.4万	-50.10%285.76万	-64.19%130.67万	12.28%96.9万	9.29%70.88万	273.31%572.63万	562.62%364.88万	149.38%86.3万	--64.86万	57.94%153.39万
收到其他与经营活动有关的现金	3.90%116.54万	-30.74%527.85万	-25.23%723.29万	-54.54%308.44万	-49.73%112.17万	-11.52%762.08万	-8.61%967.32万	93.85%678.44万	82.91%223.12万	31.42%861.29万
经营活动现金流入小计	-0.28%3,992.85万	-4.97%1.52亿	-2.24%1.25亿	-1.83%8,153.64万	28.18%4,004.21万	-8.72%1.6亿	1.09%1.28亿	9.55%8,305.79万	-23.35%3,123.84万	10.45%1.76亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-15.70%1,612.43万	5.17%6,129.3万	-6.85%5,267.06万	-7.67%3,627.92万	8.52%1,912.74万	-28.60%5,827.94万	11.89%5,654.08万	36.50%3,929.22万	32.40%1,762.56万	99.18%8,162.26万
支付给职工以及为职工支付的现金	3.77%1,861.98万	7.46%6,067.47万	3.75%4,495.39万	6.60%3,189.31万	-2.16%1,794.28万	2.60%5,646.52万	3.50%4,332.86万	2.51%2,991.96万	9.84%1,833.96万	8.90%5,503.63万
支付的各项税费	-53.83%363.44万	70.89%1,730.26万	68.16%1,438.72万	135.17%1,150.65万	170.06%787.26万	-21.89%1,012.49万	-10.91%855.58万	-26.98%489.29万	-18.37%291.51万	-24.20%1,296.28万
支付其他与经营活动有关的现金	76.32%994.03万	2.66%1,993.23万	11.78%2,184.35万	-1.23%1,261.51万	-25.92%563.77万	-23.61%1,941.66万	-23.85%1,954.13万	-20.51%1,277.19万	-2.28%761.04万	12.90%2,541.63万
经营活动现金流出小计	-4.47%4,831.88万	10.34%1.59亿	4.60%1.34亿	6.24%9,229.4万	8.80%5,058.05万	-17.57%1.44亿	0.24%1.28亿	7.60%8,687.65万	12.38%4,649.07万	33.49%1.75亿
经营活动产生的现金流量净额	20.38%-839.03万	-142.49%-682.39万	-1,966.13%-919.38万	-181.71%-1,075.76万	30.91%-1,053.84万	2,477.55%1,605.83万	70.52%-44.5万	22.48%-381.86万	-2,384.12%-1,525.23万	-97.77%62.3万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-16.13%838.65万	----	----	----	-33.42%1,000万	-33.33%1,000万	-33.33%1,000万	----	-84.98%1,501.84万
取得投资收益收到的现金	----	----	2,522.09%38.85万	----	----	-81.70%1.48万	-85.09%1.48万	-85.09%1.48万	----	-92.47%8.09万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--1.15万	-99.62%100	----	----	----	72.27%2.61万	93.55%3万	150.00%3万	--3万	-93.21%1.52万
投资活动现金流入小计	--1.15万	-16.48%838.66万	-96.13%38.85万	----	----	-33.57%1,004.09万	-33.54%1,004.48万	-33.53%1,004.48万	-99.80%3万	-85.08%1,511.45万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,932.01%44.86万	2,389.93%635.28万	2,724.80%541.55万	10,128.22%528.02万	89.95%2.21万	-90.17%25.51万	-92.57%19.17万	-97.82%5.16万	-95.24%1.16万	22.84%259.64万
投资支付的现金	----	-43.48%565.22万	----	----	----	233.33%1,000万	233.33%1,000万	233.33%1,000万	----	-96.66%300万
投资活动现金流出小计	1,932.01%44.86万	17.06%1,200.49万	-46.86%541.55万	-47.47%528.02万	89.95%2.21万	83.25%1,025.51万	82.63%1,019.17万	87.15%1,005.16万	-95.24%1.16万	-93.92%559.64万
投资活动产生的现金流量净额	-1,879.90%-43.71万	-1,589.03%-361.83万	-3,322.14%-502.71万	-77,453.02%-528.02万	-220.15%-2.21万	-102.25%-21.42万	-101.54%-14.69万	-100.07%-6,808.46	-99.88%1.84万	2.52%951.81万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	--500万	-52.00%2,400万	-52.00%2,400万	-10.00%900万	----	42.86%5,000万	66.67%5,000万	0.00%1,000万	----	75.00%3,500万
筹资活动现金流入小计	--500万	-52.00%2,400万	-52.00%2,400万	-10.00%900万	----	42.86%5,000万	66.67%5,000万	0.00%1,000万	----	53.53%3,500万
偿还债务支付的现金	----	0.00%4,000万	60.00%4,000万	300.00%2,000万	--1,000万	60.00%4,000万	66.67%2,500万	-66.67%500万	----	0.00%2,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-32.05%19.86万	37.25%479万	54.97%471.85万	65.50%447.67万	1.20%29.22万	-40.22%348.99万	-44.97%304.49万	592.50%270.49万	32.00%28.88万	461.09%583.84万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	81.82%392万	81.82%392万	81.82%392万	----	-12.00%215.6万	--215.6万	--215.6万	----	--245万
支付其他与筹资活动有关的现金	-1.40%55.59万	-17.96%356.18万	-36.08%243.39万	-4.21%189.94万	--56.38万	-87.81%434.17万	--380.79万	--198.3万	----	--3,560.36万
筹资活动现金流出小计	-93.05%75.45万	1.09%4,835.18万	48.03%4,715.24万	172.26%2,637.61万	3,659.66%1,085.6万	-28.01%4,783.17万	55.13%3,185.27万	-37.05%968.79万	32.00%28.88万	155.15%6,644.19万
筹资活动产生的现金流量净额	139.11%424.55万	-1,223.06%-2,435.18万	-227.58%-2,315.24万	-5,667.84%-1,737.61万	-3,659.66%-1,085.6万	106.90%216.83万	91.69%1,814.73万	105.79%31.21万	-32.00%-28.88万	-869.52%-3,144.19万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	109.78%2.33万	-49.87%49.89万	-36.07%76.08万	97.77%94.18万	-317.80%-23.87万	49,257.50%99.52万	1,585.38%119万	697.37%47.62万	-11,500.24%-5.71万	103.74%2,016.26
现金及现金等价物净增加额	78.95%-455.85万	-280.43%-3,429.51万	-295.31%-3,661.25万	-969.16%-3,247.21万	-39.00%-2,165.52万	189.24%1,900.76万	7.66%1,874.54万	-363.09%-303.72万	-211.11%-1,557.98万	-162.84%-2,129.88万
加:期初现金及现金等价物余额	-39.98%5,147.53万	28.47%8,577.04万	28.40%8,577.04万	28.47%8,577.04万	28.40%8,577.04万	-24.19%6,676.28万	-24.33%6,679.99万	-24.37%6,676.28万	-24.33%6,679.99万	62.57%8,806.16万
期末现金及现金等价物余额	-26.82%4,691.68万	-39.98%5,147.53万	-42.54%4,915.79万	-16.36%5,329.83万	25.18%6,411.52万	28.47%8,577.04万	-19.06%8,554.53万	-27.27%6,372.56万	-49.93%5,122.01万	-24.19%6,676.28万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	带解释性说明的无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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