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002059 云南旅游

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54.06亿总市值-29666市盈率TTM

云南旅游关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
26.15%3.96亿
16.82%2.4亿
9.75%1.06亿
-45.93%5.55亿
-42.45%3.14亿
-52.70%2.06亿
-50.60%9,657.05万
-16.96%10.26亿
-39.77%5.46亿
-27.89%4.35亿
收到的税费返还
0.39%957.38万
-99.82%1.72万
-98.30%597.78
-65.76%953.68万
-65.54%953.68万
78.66%953.65万
-89.68%3.52万
1,051.82%2,785.09万
9,401.28%2,767.78万
1,814.20%533.78万
收到其他与经营活动有关的现金
-53.47%1.2亿
-53.86%6,729.04万
-72.63%2,207.75万
-28.15%2.72亿
-16.46%2.58亿
56.24%1.46亿
54.42%8,065.01万
22.30%3.79亿
-63.48%3.08亿
-87.09%9,334.48万
经营活动现金流入小计
-9.56%5.26亿
-14.80%3.08亿
-27.75%1.28亿
-41.61%8.37亿
-34.09%5.81亿
-32.33%3.61亿
-28.55%1.77亿
-7.43%14.33亿
-49.63%8.82亿
-59.76%5.34亿
购买商品、接受劳务支付的现金
18.65%2.96亿
52.60%2.49亿
45.54%1.22亿
-16.39%3.42亿
-25.74%2.49亿
-35.09%1.63亿
-40.01%8,350.42万
-59.15%4.09亿
-58.60%3.36亿
-53.70%2.51亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-18.97%1.67亿
-16.45%1.19亿
-11.51%6,217.29万
-13.49%2.82亿
-12.22%2.06亿
-7.61%1.42亿
-26.67%7,026.03万
-5.83%3.26亿
-7.44%2.35亿
-9.37%1.54亿
支付的各项税费
-84.14%1,200.1万
-88.11%861.17万
-92.47%496.22万
101.89%7,944.74万
114.62%7,568.86万
315.57%7,242.27万
372.65%6,589.73万
-66.79%3,935.1万
-67.47%3,526.7万
-82.21%1,742.74万
支付其他与经营活动有关的现金
-44.26%1.38亿
-42.60%8,448.19万
-54.56%4,477.56万
-34.44%2.91亿
-26.15%2.48亿
20.68%1.47亿
29.73%9,854.18万
25.84%4.43亿
53.79%3.35亿
30.73%1.22亿
经营活动现金流出小计
-21.31%6.13亿
-12.23%4.61亿
-26.64%2.33亿
-18.36%9.94亿
-17.25%7.79亿
-3.60%5.25亿
-2.06%3.18亿
-33.05%12.18亿
-32.34%9.41亿
-39.74%5.44亿
经营活动产生的现金流量净额
55.88%-8,710.73万
6.55%-1.53亿
25.23%-1.05亿
-172.84%-1.57亿
-233.95%-1.97亿
-1,451.29%-1.64亿
-83.43%-1.41亿
179.76%2.16亿
-116.41%-5,911.91万
-102.49%-1,054.11万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--267.09万
--267.09万
----
----
--0
----
----
----
-76.75%11.62万
--11.62万
取得投资收益收到的现金
--0
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----
--0
--0
----
----
-88.89%12.54万
----
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
25,272.77%498.12万
----
----
-99.91%4.31万
-80.29%1.96万
-78.98%1.96万
----
426.66%4,685.03万
-78.99%9.96万
-79.62%9.34万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--0
----
----
--0
--0
----
----
-93.17%906.46万
-92.98%916.49万
----
收到其他与投资活动有关的现金
8,599.40%4,871.66万
--4,871.66万
----
-99.01%212.69万
-99.74%56万
----
----
-73.97%2.16亿
-32.92%2.12亿
-0.17%2.13亿
投资活动现金流入小计
9,624.92%5,636.88万
261,651.38%5,138.76万
----
-99.20%217万
-99.74%57.96万
-99.99%1.96万
----
-72.03%2.72亿
-50.72%2.21亿
-38.57%2.13亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-13.03%5,082.7万
39.78%4,763.92万
-22.73%2,306.73万
-55.99%7,320.32万
-52.24%5,844.18万
-66.55%3,408.24万
36.83%2,985.44万
11.88%1.66亿
5.50%1.22亿
22.25%1.02亿
投资支付的现金
--3,354万
----
----
--0
--0
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----
13.21%2.68亿
13.21%2.68亿
13.86%2.68亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--0
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--0
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----
支付其他与投资活动有关的现金
--3,896.6万
--3,896.6万
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----
--0
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-67.68%46.04万
----
----
投资活动现金流出小计
111.04%1.23亿
154.11%8,660.53万
-22.73%2,306.73万
-83.16%7,320.32万
-85.02%5,844.18万
-90.78%3,408.24万
36.83%2,985.44万
12.40%4.35亿
-14.42%3.9亿
15.15%3.7亿
投资活动产生的现金流量净额
-15.73%-6,696.42万
-3.39%-3,521.77万
22.73%-2,306.73万
56.35%-7,103.32万
65.73%-5,786.22万
78.24%-3,406.27万
-37.83%-2,985.44万
-127.80%-1.63亿
-2,385.95%-1.69亿
-705.32%-1.57亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--0
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--0
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-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
--0
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--0
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取得借款收到的现金
--3,000万
--3,000万
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-91.60%500万
--0
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643.95%5,951.6万
2,625.80%5,451.6万
2,625.80%5,451.6万
收到其他与筹资活动有关的现金
--1,653.26万
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--0
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筹资活动现金流入小计
--4,653.26万
--3,000万
----
-91.60%500万
--0
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----
-46.31%5,951.6万
-46.99%5,451.6万
2,625.80%5,451.6万
偿还债务支付的现金
96.60%3,949.64万
2.03%2,049.64万
--20万
-78.84%4,528.68万
-77.68%2,008.92万
-77.68%2,008.92万
----
-70.47%2.14亿
-87.49%9,000万
-83.74%9,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
7.75%1,793.52万
-18.46%938.38万
-27.28%380.46万
-25.85%2,254.31万
-25.45%1,664.48万
-25.16%1,150.83万
-32.90%523.17万
-60.75%3,040.08万
-47.64%2,232.8万
-42.64%1,537.64万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
--0
----
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----
--0
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支付其他与筹资活动有关的现金
4.40%1,775.95万
17.03%1,471.52万
8.11%679.69万
-7.15%2,940.6万
-8.55%1,701.04万
56.30%1,257.38万
--628.69万
120.90%3,167.04万
1,918.22%1,860.12万
-19.23%804.49万
筹资活动现金流出小计
39.90%7,519.11万
0.96%4,459.55万
-6.23%1,080.14万
-64.78%9,723.59万
-58.95%5,374.44万
-61.06%4,417.13万
-76.39%1,151.86万
-66.18%2.76亿
-82.84%1.31亿
-80.78%1.13亿
筹资活动产生的现金流量净额
46.68%-2,865.85万
66.96%-1,459.55万
6.23%-1,080.14万
57.40%-9,223.59万
29.67%-5,374.44万
25.01%-4,417.13万
76.39%-1,151.86万
69.31%-2.17亿
88.43%-7,641.32万
89.99%-5,890.53万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-100.09%-707.81
-100.16%-1,035.73
-100.22%-1,106.95
-24.45%67.88万
134.13%76.05万
1,207.85%64.58万
1,721.89%50.16万
6,552.61%89.85万
4,987.72%32.48万
346.39%4.94万
现金及现金等价物净增加额
40.72%-1.83亿
15.96%-2.03亿
23.41%-1.39亿
-96.62%-3.2亿
-1.40%-3.08亿
-6.70%-2.41亿
-23.46%-1.82亿
58.36%-1.63亿
0.88%-3.04亿
-62.33%-2.26亿
加:期初现金及现金等价物余额
-43.74%4.11亿
-43.74%4.11亿
-43.74%4.11亿
-18.20%7.31亿
-18.20%7.31亿
-18.20%7.31亿
-18.20%7.31亿
-30.41%8.94亿
-30.41%8.94亿
-30.41%8.94亿
期末现金及现金等价物余额
-45.93%2.29亿
-57.40%2.09亿
-50.46%2.72亿
-43.74%4.11亿
-28.30%4.23亿
-26.62%4.9亿
-26.41%5.49亿
-18.20%7.31亿
-39.67%5.9亿
-41.68%6.68亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 26.15%3.96亿16.82%2.4亿9.75%1.06亿-45.93%5.55亿-42.45%3.14亿-52.70%2.06亿-50.60%9,657.05万-16.96%10.26亿-39.77%5.46亿-27.89%4.35亿
收到的税费返还 0.39%957.38万-99.82%1.72万-98.30%597.78-65.76%953.68万-65.54%953.68万78.66%953.65万-89.68%3.52万1,051.82%2,785.09万9,401.28%2,767.78万1,814.20%533.78万
收到其他与经营活动有关的现金 -53.47%1.2亿-53.86%6,729.04万-72.63%2,207.75万-28.15%2.72亿-16.46%2.58亿56.24%1.46亿54.42%8,065.01万22.30%3.79亿-63.48%3.08亿-87.09%9,334.48万
经营活动现金流入小计 -9.56%5.26亿-14.80%3.08亿-27.75%1.28亿-41.61%8.37亿-34.09%5.81亿-32.33%3.61亿-28.55%1.77亿-7.43%14.33亿-49.63%8.82亿-59.76%5.34亿
购买商品、接受劳务支付的现金 18.65%2.96亿52.60%2.49亿45.54%1.22亿-16.39%3.42亿-25.74%2.49亿-35.09%1.63亿-40.01%8,350.42万-59.15%4.09亿-58.60%3.36亿-53.70%2.51亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -18.97%1.67亿-16.45%1.19亿-11.51%6,217.29万-13.49%2.82亿-12.22%2.06亿-7.61%1.42亿-26.67%7,026.03万-5.83%3.26亿-7.44%2.35亿-9.37%1.54亿
支付的各项税费 -84.14%1,200.1万-88.11%861.17万-92.47%496.22万101.89%7,944.74万114.62%7,568.86万315.57%7,242.27万372.65%6,589.73万-66.79%3,935.1万-67.47%3,526.7万-82.21%1,742.74万
支付其他与经营活动有关的现金 -44.26%1.38亿-42.60%8,448.19万-54.56%4,477.56万-34.44%2.91亿-26.15%2.48亿20.68%1.47亿29.73%9,854.18万25.84%4.43亿53.79%3.35亿30.73%1.22亿
经营活动现金流出小计 -21.31%6.13亿-12.23%4.61亿-26.64%2.33亿-18.36%9.94亿-17.25%7.79亿-3.60%5.25亿-2.06%3.18亿-33.05%12.18亿-32.34%9.41亿-39.74%5.44亿
经营活动产生的现金流量净额 55.88%-8,710.73万6.55%-1.53亿25.23%-1.05亿-172.84%-1.57亿-233.95%-1.97亿-1,451.29%-1.64亿-83.43%-1.41亿179.76%2.16亿-116.41%-5,911.91万-102.49%-1,054.11万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --267.09万--267.09万----------0-------------76.75%11.62万--11.62万
取得投资收益收到的现金 --0----------0--0---------88.89%12.54万--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25,272.77%498.12万---------99.91%4.31万-80.29%1.96万-78.98%1.96万----426.66%4,685.03万-78.99%9.96万-79.62%9.34万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --0----------0--0---------93.17%906.46万-92.98%916.49万----
收到其他与投资活动有关的现金 8,599.40%4,871.66万--4,871.66万-----99.01%212.69万-99.74%56万---------73.97%2.16亿-32.92%2.12亿-0.17%2.13亿
投资活动现金流入小计 9,624.92%5,636.88万261,651.38%5,138.76万-----99.20%217万-99.74%57.96万-99.99%1.96万-----72.03%2.72亿-50.72%2.21亿-38.57%2.13亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -13.03%5,082.7万39.78%4,763.92万-22.73%2,306.73万-55.99%7,320.32万-52.24%5,844.18万-66.55%3,408.24万36.83%2,985.44万11.88%1.66亿5.50%1.22亿22.25%1.02亿
投资支付的现金 --3,354万----------0--0--------13.21%2.68亿13.21%2.68亿13.86%2.68亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --0--------------0--------------------
支付其他与投资活动有关的现金 --3,896.6万--3,896.6万----------0---------67.68%46.04万--------
投资活动现金流出小计 111.04%1.23亿154.11%8,660.53万-22.73%2,306.73万-83.16%7,320.32万-85.02%5,844.18万-90.78%3,408.24万36.83%2,985.44万12.40%4.35亿-14.42%3.9亿15.15%3.7亿
投资活动产生的现金流量净额 -15.73%-6,696.42万-3.39%-3,521.77万22.73%-2,306.73万56.35%-7,103.32万65.73%-5,786.22万78.24%-3,406.27万-37.83%-2,985.44万-127.80%-1.63亿-2,385.95%-1.69亿-705.32%-1.57亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --0--------------0--------------------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --0--------------0--------------------
取得借款收到的现金 --3,000万--3,000万-----91.60%500万--0--------643.95%5,951.6万2,625.80%5,451.6万2,625.80%5,451.6万
收到其他与筹资活动有关的现金 --1,653.26万--------------0--------------------
筹资活动现金流入小计 --4,653.26万--3,000万-----91.60%500万--0---------46.31%5,951.6万-46.99%5,451.6万2,625.80%5,451.6万
偿还债务支付的现金 96.60%3,949.64万2.03%2,049.64万--20万-78.84%4,528.68万-77.68%2,008.92万-77.68%2,008.92万-----70.47%2.14亿-87.49%9,000万-83.74%9,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.75%1,793.52万-18.46%938.38万-27.28%380.46万-25.85%2,254.31万-25.45%1,664.48万-25.16%1,150.83万-32.90%523.17万-60.75%3,040.08万-47.64%2,232.8万-42.64%1,537.64万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 --0--------------0--------------------
支付其他与筹资活动有关的现金 4.40%1,775.95万17.03%1,471.52万8.11%679.69万-7.15%2,940.6万-8.55%1,701.04万56.30%1,257.38万--628.69万120.90%3,167.04万1,918.22%1,860.12万-19.23%804.49万
筹资活动现金流出小计 39.90%7,519.11万0.96%4,459.55万-6.23%1,080.14万-64.78%9,723.59万-58.95%5,374.44万-61.06%4,417.13万-76.39%1,151.86万-66.18%2.76亿-82.84%1.31亿-80.78%1.13亿
筹资活动产生的现金流量净额 46.68%-2,865.85万66.96%-1,459.55万6.23%-1,080.14万57.40%-9,223.59万29.67%-5,374.44万25.01%-4,417.13万76.39%-1,151.86万69.31%-2.17亿88.43%-7,641.32万89.99%-5,890.53万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -100.09%-707.81-100.16%-1,035.73-100.22%-1,106.95-24.45%67.88万134.13%76.05万1,207.85%64.58万1,721.89%50.16万6,552.61%89.85万4,987.72%32.48万346.39%4.94万
现金及现金等价物净增加额 40.72%-1.83亿15.96%-2.03亿23.41%-1.39亿-96.62%-3.2亿-1.40%-3.08亿-6.70%-2.41亿-23.46%-1.82亿58.36%-1.63亿0.88%-3.04亿-62.33%-2.26亿
加:期初现金及现金等价物余额 -43.74%4.11亿-43.74%4.11亿-43.74%4.11亿-18.20%7.31亿-18.20%7.31亿-18.20%7.31亿-18.20%7.31亿-30.41%8.94亿-30.41%8.94亿-30.41%8.94亿
期末现金及现金等价物余额 -45.93%2.29亿-57.40%2.09亿-50.46%2.72亿-43.74%4.11亿-28.30%4.23亿-26.62%4.9亿-26.41%5.49亿-18.20%7.31亿-39.67%5.9亿-41.68%6.68亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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