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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
浙江交科 (002061)
- 3.89
- 0.000.00%
休市中 04/30 15:00 (北京)
104.03亿总市值10.84市盈率TTM
3.91最高价3.85最低价21.34万手成交量3.88今开3.89昨收8285.69万成交额0.82%换手率10.78市盈率(静)26.74亿总股本4.5052周最高0.65市净率101.11亿流通值3.7052周最低4.28涨停价25.99亿流通股12.63历史最高3.50跌停价1.54%振幅0.30历史最低0.13股息TTM3.88平均价10.92万手内盘3.21%股息率TTM100股每手10.22万手外盘
浙江交科 (002061) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.47%138.65亿 | 10.37%479.84亿 | 14.00%342.57亿 | 16.34%213.59亿 | 11.20%134亿 | 4.82%434.77亿 | 8.17%300.49亿 | 5.80%183.6亿 | 36.50%120.51亿 | -8.78%414.78亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 111.69%5,920.59万 | -86.59%108.54万 | -89.59%9.77万 | ---- | -84.11%2,796.78万 | -80.90%809.6万 | -96.43%93.78万 | -96.07%74.96万 | -58.43%1.76亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10.62%17.12亿 | 39.14%34.61亿 | 14.37%45.18亿 | -17.24%22.85亿 | 49.45%15.48亿 | -1.62%24.87亿 | 26.88%39.5亿 | -9.31%27.61亿 | -3.14%10.36亿 | -5.85%25.28亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.21%155.77亿 | 11.99%515.04亿 | 14.02%387.76亿 | 11.94%236.44亿 | 14.22%149.48亿 | 4.10%459.92亿 | 9.93%340.07亿 | 3.41%211.21亿 | 31.97%130.87亿 | -9.05%441.82亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.58%146.82亿 | 12.83%427.4亿 | 4.43%322.65亿 | 10.02%212.57亿 | 15.88%149.19亿 | 2.31%378.81亿 | 16.02%308.97亿 | 7.32%193.22亿 | 22.26%128.75亿 | -9.51%370.25亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.33%5.4亿 | -3.40%26.77亿 | 11.67%15.82亿 | 14.43%10.08亿 | 1.55%4.6亿 | 3.31%27.71亿 | 4.69%14.17亿 | 4.44%8.81亿 | 8.69%4.53亿 | 7.80%26.82亿 |
| 支付的各项税费 | -0.41%3.61亿 | 37.90%15.51亿 | 30.61%11.69亿 | 27.07%9.09亿 | 14.89%3.63亿 | -6.19%11.25亿 | -3.67%8.95亿 | 0.52%7.16亿 | 26.29%3.16亿 | 4.02%11.99亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18.43%16.92亿 | 4.17%32.47亿 | 17.12%45.52亿 | 15.86%33.68亿 | -21.56%14.29亿 | 15.25%31.17亿 | -13.24%38.86亿 | -24.41%29.07亿 | -5.26%18.21亿 | -9.80%27.04亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.61%172.75亿 | 11.85%502.15亿 | 6.66%395.67亿 | 11.40%265.42亿 | 11.03%171.7亿 | 2.94%448.93亿 | 11.09%370.95亿 | 1.79%238.25亿 | 17.88%154.64亿 | -8.29%436.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23.57%-16.98亿 | 17.36%12.89亿 | 74.38%-7.91亿 | -7.19%-28.99亿 | 6.53%-22.22亿 | 92.29%10.99亿 | -25.59%-30.88亿 | 9.31%-27.04亿 | 25.77%-23.77亿 | -44.09%5.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 1,529.69%1.97亿 | 60.74%868万 | --868万 | ---- | -63.66%1,207.23万 | 35.00%540.02万 | --0 | ---- | -91.24%3,322.48万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -11.69%683.35万 | 150.42%4,218.65万 | 68.81%2,223.99万 | 74.24%1,465.22万 | 103.64%773.82万 | -59.68%1,684.64万 | -41.17%1,317.43万 | -29.01%840.93万 | -65.07%380万 | 57.00%4,178.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -47.53%50.4万 | 38.45%935.14万 | 3,798.31%566.6万 | 2,970.56%194.24万 | 93,574.58%96.05万 | -81.37%675.45万 | -88.73%14.53万 | -93.76%6.33万 | -99.90%1,025.37 | 121.08%3,625.85万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -21.05%3亿 | -16.67%3亿 | 0.00%3亿 | --3.02亿 | -60.00%3.8亿 | -44.62%3.6亿 | 0.00%3亿 | --0 | -52.74%9.5亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -97.64%733.75万 | 31.90%5.48亿 | -11.13%3.37亿 | 5.45%3.25亿 | 8,083.53%3.11亿 | -60.83%4.16亿 | -44.12%3.79亿 | -2.65%3.08亿 | -98.22%380.1万 | -76.48%10.61亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -83.42%3,334.02万 | -8.11%3.92亿 | 29.36%2.44亿 | 57.26%2.28亿 | 75.29%2.01亿 | -54.72%4.26亿 | -64.76%1.89亿 | -64.08%1.45亿 | -37.17%1.15亿 | 8.04%9.42亿 |
| 投资支付的现金 | -2.12%2.83亿 | -41.10%4.11亿 | -21.82%4.26亿 | -40.00%3.15亿 | 150.35%2.89亿 | -5.21%6.98亿 | 26.74%5.45亿 | 82.66%5.26亿 | -54.90%1.15亿 | -20.86%7.36亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --7,239.02万 | --2.17亿 | --1.81亿 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -63.72%3.3亿 | -28.89%3.2亿 | ---- | ---- | -43.48%9.1亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -35.49%3.16亿 | -39.82%8.75亿 | -15.84%8.87亿 | 7.94%7.24亿 | 112.92%4.9亿 | -43.80%14.54亿 | -27.61%10.53亿 | -42.24%6.7亿 | -66.58%2.3亿 | -24.15%25.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72.59%-3.09亿 | 68.52%-3.27亿 | 18.49%-5.5亿 | -10.06%-3.98亿 | 20.96%-1.79亿 | 31.97%-10.39亿 | 13.22%-6.75亿 | 57.11%-3.62亿 | 52.31%-2.26亿 | -238.71%-15.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -97.30%506.5万 | 19.25%13.16亿 | 19.23%11.94亿 | 19.10%11.91亿 | --1.87亿 | 1,151.67%11.04亿 | --10.01亿 | --10亿 | --0 | 80.00%8,820万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -50.33%506.5万 | 25.02%1.3亿 | 1,194.83%1,424.31万 | --1,384.75万 | --1,019.75万 | 17.88%1.04亿 | --110万 | --0 | --0 | 80.00%8,820万 |
| 取得借款收到的现金 | -19.14%30.23亿 | 4.49%101.07亿 | 10.97%78.62亿 | 26.81%61.83亿 | 42.29%37.39亿 | -5.15%96.72亿 | 7.41%70.85亿 | -3.98%48.76亿 | -6.64%26.27亿 | 22.49%101.97亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -22.87%30.28亿 | 6.00%114.23亿 | 11.99%90.56亿 | 25.50%73.74亿 | 49.42%39.26亿 | 4.77%107.76亿 | 22.59%80.86亿 | 15.72%58.76亿 | -6.64%26.27亿 | 21.95%102.86亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -11.93%22.72亿 | 3.95%101.28亿 | 16.88%80.5亿 | 22.81%62.88亿 | 31.04%25.8亿 | 19.97%97.44亿 | 25.65%68.87亿 | 33.87%51.2亿 | 35.74%19.69亿 | 7.53%81.22亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -25.40%7,919.49万 | -0.70%8.41亿 | -1.76%6.27亿 | 1.33%5.34亿 | 0.52%1.06亿 | 4.80%8.47亿 | 2.52%6.38亿 | 4.19%5.27亿 | 3.55%1.06亿 | -0.88%8.08亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 10.33%9,141.28万 | ---- | ---- | ---- | 5.68%8,285.21万 | ---- | ---- | ---- | 40.63%7,839.63万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.12%2,291.13万 | 62.10%1.44亿 | -50.44%1,771.31万 | 162.78%500.44万 | 34.96%327.25万 | -37.64%8,899.91万 | -27.67%3,574.2万 | -95.99%190.44万 | -9.29%242.48万 | 11.03%1.43亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -11.71%23.74亿 | 4.06%111.13亿 | 14.99%86.95亿 | 20.85%68.27亿 | 29.49%26.89亿 | 17.71%106.79亿 | 22.88%75.61亿 | 29.03%56.49亿 | 33.55%20.77亿 | 6.77%90.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47.13%6.54亿 | 220.12%3.1亿 | -31.24%3.61亿 | 141.27%5.47亿 | 124.61%12.36亿 | -92.03%9,673.77万 | 18.56%5.25亿 | -67.61%2.27亿 | -56.28%5.5亿 | 2,035.70%12.13亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,476.68%434.53万 | 241.38%1,834.45万 | -6,139.03%-37.9万 | -4,621.38%-43.28万 | 1,036.94%12.15万 | -124.57%-1,297.49万 | -111.40%-6,074.02 | -208.87%-9,166.7 | 139.77%1.07万 | -193.20%-577.77万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -15.85%-13.49亿 | 797.52%12.91亿 | 69.72%-9.8亿 | 3.12%-27.51亿 | 43.29%-11.64亿 | -42.93%1.44亿 | -15.90%-32.37亿 | 9.16%-28.39亿 | 15.09%-20.53亿 | -87.81%2.52亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11.27%127.39亿 | 1.27%114.48亿 | 1.27%114.48亿 | 1.27%114.48亿 | 1.27%114.48亿 | 2.28%113.05亿 | 2.28%113.05亿 | 2.28%113.05亿 | 3.50%113.05亿 | 22.99%110.53亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 10.75%113.9亿 | 11.27%127.39亿 | 29.76%104.68亿 | 2.75%86.98亿 | 11.16%102.84亿 | 1.27%114.48亿 | -2.33%80.67亿 | 6.79%84.65亿 | 8.78%92.52亿 | 2.28%113.05亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
