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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
远光软件 (002063)
- 6.34
- +0.02+0.32%
休市中 04/10 15:00 (北京)
121.10亿总市值39.63市盈率TTM
6.43最高价6.33最低价39.75万手成交量6.39今开6.32昨收2.53亿成交额2.25%换手率41.44市盈率(静)19.10亿总股本7.6652周最高3.21市净率111.82亿流通值5.5052周最低6.95涨停价17.64亿流通股13.84历史最高5.69跌停价1.58%振幅0.07历史最低0.03股息TTM6.37平均价22.29万手内盘0.47%股息率TTM100股每手16.99万手外盘
远光软件 (002063) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.09%12.26亿 | 15.54%6.23亿 | 28.48%3.08亿 | 24.00%24.8亿 | 15.46%9.21亿 | 30.33%5.39亿 | 16.03%2.4亿 | 6.99%20亿 | 4.91%7.98亿 | -10.48%4.13亿 |
| 收到的税费返还 | -45.40%310.51万 | -76.47%85.06万 | -99.97%852.35 | 34.39%568.72万 | 46.97%568.72万 | 2,007.48%361.48万 | 4,109.81%292.95万 | -29.67%423.18万 | -2.03%386.96万 | -94.75%17.15万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -13.09%2,111.29万 | -57.80%1,042.48万 | 52.44%898.1万 | -47.51%3,369.92万 | -62.02%2,429.22万 | -47.51%2,470.13万 | -84.52%589.16万 | 37.53%6,419.78万 | -39.72%6,396.31万 | -30.17%4,705.92万 |
| 经营活动现金流入小计 | 31.44%12.5亿 | 11.76%6.34亿 | 27.53%3.17亿 | 21.81%25.2亿 | 9.88%9.51亿 | 23.12%5.67亿 | 1.55%2.49亿 | 7.61%20.68亿 | -0.56%8.66亿 | -13.49%4.61亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.19%6.77亿 | 17.88%4.55亿 | 25.80%2.13亿 | 3.67%8.16亿 | -1.13%5.73亿 | -0.27%3.86亿 | -25.43%1.69亿 | 19.66%7.87亿 | 18.36%5.79亿 | 18.10%3.87亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.18%8.54亿 | 4.90%6.21亿 | 7.49%2.26亿 | 2.52%10.12亿 | 2.35%7.96亿 | 2.20%5.92亿 | 2.94%2.1亿 | 4.02%9.87亿 | 2.92%7.78亿 | 4.67%5.79亿 |
| 支付的各项税费 | -5.67%1.01亿 | -17.36%6,676.79万 | -23.84%4,154.11万 | 1.62%1.33亿 | 0.21%1.07亿 | 5.27%8,079.48万 | -2.09%5,454.36万 | 12.48%1.31亿 | 8.80%1.06亿 | 2.32%7,675.35万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.96%2.42亿 | 12.49%1.59亿 | 27.29%7,495.45万 | 31.44%3.26亿 | 28.74%2.31亿 | 37.06%1.41亿 | 3.47%5,888.26万 | 52.18%2.48亿 | -2.49%1.79亿 | -20.17%1.03亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.77%18.73亿 | 8.47%13.01亿 | 12.67%5.55亿 | 6.22%22.87亿 | 3.86%17.06亿 | 4.71%11.99亿 | -9.36%4.93亿 | 14.16%21.54亿 | 7.59%16.43亿 | 5.61%11.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.53%-6.23亿 | -5.51%-6.67亿 | 2.45%-2.38亿 | 372.96%2.32亿 | 2.84%-7.55亿 | 7.68%-6.32亿 | 18.29%-2.44亿 | -337.61%-8,502.59万 | -18.40%-7.77亿 | -24.02%-6.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -99.53%1,498.78万 | ---- | ---- | ---- | -45.29%31.9亿 | -98.77%7,030.19万 | -98.76%7,030.19万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.14%766.44万 | 43.96%756.12万 | 56.99%752.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -67.88%11.7万 | -81.48%5万 | -48.58%2.43万 | 27.17%42.72万 | 93.96%36.41万 | 194.61%26.99万 | -8.27%4.72万 | -33.52%33.59万 | -39.08%18.77万 | -47.90%9.16万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --31亿 | --30.8亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -67.88%11.7万 | -81.48%5万 | -48.58%2.43万 | -99.52%1,541.5万 | -99.99%36.41万 | -99.99%26.99万 | -100.00%4.72万 | -45.21%31.98亿 | -44.33%31.78亿 | -44.44%31.58亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -33.83%2,283.17万 | -61.10%1,094.19万 | -82.75%320.11万 | -14.69%4,469.14万 | -0.75%3,450.5万 | 20.40%2,812.91万 | 25.64%1,855.98万 | -28.73%5,238.59万 | -27.73%3,476.44万 | 4.00%2,336.27万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.38%24.27亿 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33,213.93%24.25亿 | --23.95亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -33.83%2,283.17万 | -61.10%1,094.19万 | -82.75%320.11万 | -98.20%4,469.14万 | -98.60%3,450.5万 | -98.84%2,812.91万 | -99.12%1,855.98万 | -57.07%24.8亿 | -49.64%24.6亿 | -49.93%24.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33.47%-2,271.47万 | 60.90%-1,089.19万 | 82.84%-317.68万 | -104.08%-2,927.64万 | -104.76%-3,414.09万 | -103.77%-2,785.92万 | -105.30%-1,851.25万 | 1,090.44%7.18亿 | -12.85%7.18亿 | -13.37%7.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -49.64%1.42亿 | -45.65%5,000万 | ---- | 124.62%2.92亿 | 370.00%2.82亿 | 53.33%9,200万 | --500万 | --1.3亿 | --6,000万 | --6,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -49.64%1.42亿 | -45.65%5,000万 | ---- | 124.62%2.92亿 | 370.00%2.82亿 | 53.33%9,200万 | --500万 | 183.92%1.3亿 | --6,000万 | --6,000万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | 124.62%2.92亿 | --500万 | ---- | ---- | --1.3亿 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26.21%6,985.92万 | 3,328.61%1,049.32万 | --47.47万 | -39.07%5,734.9万 | -24.21%5,535.37万 | -99.52%30.6万 | ---- | 37.29%9,412.17万 | 6.54%7,303.89万 | 4,558,222.68%6,399.89万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --1,213.92万 | --1,049.32万 | --47.47万 | -66.93%446.45万 | ---- | ---- | ---- | 462.50%1,350万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101.51%1,692.08万 | 63.74%1,130.8万 | 74.17%486.54万 | -22.56%1,789.44万 | -19.20%839.71万 | -16.70%690.6万 | -15.81%279.35万 | 17.07%2,310.59万 | -42.66%1,039.25万 | -50.52%829.08万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26.22%8,678万 | 202.29%2,180.12万 | 91.16%534.02万 | 48.54%3.67亿 | -17.60%6,875.08万 | -90.02%721.2万 | -15.81%279.35万 | 180.01%2.47亿 | -3.75%8,343.14万 | 331.37%7,228.96万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74.09%5,524.77万 | -66.74%2,819.88万 | -342.02%-534.02万 | 35.81%-7,524.34万 | 1,010.10%2.13亿 | 789.91%8,478.8万 | 166.50%220.65万 | -175.80%-1.17亿 | 72.97%-2,343.14万 | 26.66%-1,228.96万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | -21.43%4.11万 | -111.85%-7,248.78 | 22.60%1.48万 | 161.22%2,804.51 | -63.52%5.23万 | -61.04%6.12万 | -82.40%1.2万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.47%-5.9亿 | -12.95%-6.5亿 | 5.28%-2.47亿 | -75.26%1.28亿 | -596.35%-5.76亿 | -1,471.80%-5.75亿 | -651.87%-2.61亿 | 859.88%5.16亿 | -202.39%-8,271.42万 | -85.24%4,194.03万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15.64%9.43亿 | 15.64%9.43亿 | 15.64%9.43亿 | 172.03%8.16亿 | 172.03%8.16亿 | 172.03%8.16亿 | 172.06%8.16亿 | 21.84%3亿 | 21.84%3亿 | 21.84%3亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 47.30%3.53亿 | 22.11%2.93亿 | 25.47%6.97亿 | 15.64%9.43亿 | 10.39%2.4亿 | -29.68%2.4亿 | 59.97%5.55亿 | 172.03%8.16亿 | -33.58%2.17亿 | -35.55%3.42亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
