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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
獐子岛 (002069)
- 3.89
- -0.01-0.26%
休市中 04/30 15:00 (北京)
27.66亿总市值-432.22市盈率TTM
3.93最高价3.86最低价10.98万手成交量3.91今开3.90昨收4269.30万成交额1.55%换手率亏损市盈率(静)7.11亿总股本5.2352周最高99.74市净率27.63亿流通值3.3352周最低4.29涨停价7.10亿流通股34.59历史最高3.51跌停价1.80%振幅2.08历史最低--股息TTM3.89平均价5.11万手内盘--股息率TTM100股每手5.69万手外盘
獐子岛 (002069) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -14.82%3.55亿 | -9.47%15.15亿 | -2.73%11.45亿 | 5.94%8.24亿 | 8.17%4.17亿 | -6.90%16.74亿 | -13.26%11.77亿 | -15.68%7.78亿 | -13.02%3.86亿 | -13.12%17.98亿 |
| 收到的税费返还 | 318.20%433.55万 | -6.29%729.6万 | -14.14%527.61万 | -22.64%244.24万 | -26.43%103.67万 | -5.75%778.57万 | -14.98%614.48万 | 6.78%315.72万 | -38.87%140.92万 | -53.11%826.06万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 290.58%2,272.54万 | 70.36%6,759.49万 | 23.33%2,860.34万 | -7.97%1,677.04万 | -50.18%581.84万 | 71.40%3,967.72万 | 27.49%2,319.34万 | 40.65%1,822.23万 | 20.50%1,167.87万 | -68.16%2,314.88万 |
| 经营活动现金流入小计 | -9.81%3.82亿 | -7.61%15.9亿 | -2.28%11.79亿 | 5.51%8.43亿 | 6.34%4.24亿 | -5.91%17.21亿 | -12.73%12.06亿 | -14.83%7.99亿 | -12.44%3.99亿 | -15.30%18.29亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.85%3.14亿 | -10.39%11.64亿 | -10.33%8.45亿 | 2.11%6.08亿 | 14.75%3.3亿 | 3.65%12.99亿 | 1.09%9.42亿 | -10.95%5.95亿 | 2.47%2.87亿 | -24.21%12.53亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.81%6,376.59万 | 1.03%2.5亿 | -4.58%1.88亿 | -3.71%1.26亿 | 5.42%6,561.1万 | -5.61%2.48亿 | 1.41%1.97亿 | 1.85%1.31亿 | -2.01%6,223.95万 | -0.57%2.62亿 |
| 支付的各项税费 | -4.02%1,537.11万 | 91.77%4,960.18万 | 62.31%3,350.44万 | 48.20%2,417.93万 | 90.55%1,601.45万 | -45.82%2,586.58万 | -44.90%2,064.22万 | -39.45%1,631.58万 | -28.60%840.44万 | 11.77%4,773.81万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83.00%2,982.64万 | 20.92%8,421.67万 | 4.63%4,934.34万 | -5.46%3,330.73万 | -6.85%1,629.86万 | -8.02%6,964.58万 | 3.69%4,716.13万 | 22.00%3,522.97万 | 15.92%1,749.68万 | -27.41%7,571.66万 |
| 经营活动现金流出小计 | -1.15%4.23亿 | -5.73%15.48亿 | -7.57%11.15亿 | 1.75%7.92亿 | 13.89%4.28亿 | 0.19%16.42亿 | -0.19%12.06亿 | -8.80%7.78亿 | 1.26%3.75亿 | -20.61%16.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,031.75%-4,021.22万 | -46.74%4,204.43万 | 1,127,268.10%6,374.97万 | 143.06%5,163.81万 | -115.24%-355.31万 | -58.47%7,893.91万 | -100.00%5,654.74 | -75.10%2,124.54万 | -72.45%2,331.73万 | 99.94%1.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --91.08万 | --91.08万 | --91.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 186.59%159.35万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --5,115 | -66.78%5,010.51万 | -99.66%19.84万 | -99.82%10.43万 | ---- | 45,686.01%1.51亿 | 18,697.52%5,862.24万 | 18,998.30%5,860.66万 | 45,162.84%5,860.69万 | -99.50%32.94万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --987.23万 | --174.5万 | --174.5万 | --174.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --193万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1,457万 | --94.58万 | --5.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.58%408.8万 |
| 投资活动现金流入小计 | 735.25%1,457.51万 | -59.00%6,183.41万 | -95.04%290.56万 | -95.29%276.01万 | -97.02%174.5万 | 1,799.14%1.51亿 | 2,663.82%5,862.24万 | 2,817.00%5,860.66万 | 3,301.47%5,860.69万 | -88.51%794.08万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 505.43%1,656.47万 | -36.77%2,114.32万 | -47.82%1,364.38万 | -54.60%993.16万 | -84.48%273.6万 | 115.94%3,343.74万 | 64.24%2,614.78万 | 115.98%2,187.54万 | 277.25%1,763.23万 | -48.95%1,548.49万 |
| 投资支付的现金 | --88万 | --88万 | --88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --193.9万 |
| 投资活动现金流出小计 | 537.60%1,744.47万 | -34.14%2,202.32万 | -44.45%1,452.38万 | -54.60%993.16万 | -84.48%273.6万 | 91.90%3,343.74万 | 46.41%2,614.78万 | 81.28%2,187.54万 | 166.64%1,763.23万 | -50.69%1,742.39万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -189.56%-286.96万 | -66.08%3,981.09万 | -135.78%-1,161.82万 | -119.52%-717.15万 | -102.42%-99.1万 | 1,337.67%1.17亿 | 306.34%3,247.45万 | 465.19%3,673.12万 | 937.94%4,097.46万 | -128.08%-948.31万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 24.85%3.64亿 | 37.13%24.07亿 | 9.45%18.12亿 | 23.18%10.86亿 | -22.69%2.91亿 | -11.54%17.55亿 | -13.39%16.56亿 | -21.58%8.82亿 | 0.00%3.77亿 | 17.49%19.84亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --2,355.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24.85%3.64亿 | 38.47%24.3亿 | 9.45%18.12亿 | 23.18%10.86亿 | -22.69%2.91亿 | -11.54%17.55亿 | -13.39%16.56亿 | -21.58%8.82亿 | 0.00%3.77亿 | 17.45%19.84亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 24.35%3.64亿 | 33.64%24.34亿 | 8.61%18.3亿 | 20.25%10.9亿 | -22.46%2.93亿 | -8.79%18.21亿 | -12.42%16.84亿 | -19.94%9.06亿 | -0.01%3.77亿 | 15.25%19.97亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -8.75%1,466.68万 | -13.80%6,418.96万 | -7.07%4,905.29万 | -6.40%3,341.96万 | -9.30%1,607.25万 | -17.01%7,446.68万 | -26.78%5,278.55万 | -24.26%3,570.62万 | -2.62%1,772.13万 | -1.43%8,973.48万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -67.17%160.1万 | --93.39万 | --93.39万 | ---- | -70.44%487.63万 | ---- | ---- | ---- | 41.22%1,649.55万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -62.29%38.36万 | 249.07%2,870.79万 | 399.31%2,431.9万 | 25.59%134.05万 | 37.96%101.73万 | -1.34%822.42万 | 174.16%487.05万 | -8.83%106.73万 | -11.82%73.74万 | -13.87%833.57万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22.35%3.79亿 | 32.71%25.27亿 | 9.23%19.03亿 | 19.25%11.25亿 | -21.76%3.1亿 | -9.11%19.04亿 | -12.77%17.42亿 | -20.11%9.43亿 | -0.15%3.96亿 | 14.27%20.95亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17.32%-1,520.83万 | 35.14%-9,659.14万 | -4.97%-9,071.8万 | 37.22%-3,849.02万 | 3.40%-1,839.4万 | -34.35%-1.49亿 | -1.07%-8,642.39万 | -9.38%-6,131.32万 | 3.11%-1,904.06万 | 23.06%-1.11亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -224.63%-361.91万 | -91.39%-293.43万 | 523.05%181.26万 | 179.08%452.11万 | 172.12%290.4万 | -130.02%-153.32万 | -107.06%-42.85万 | -159.55%-571.71万 | 32.08%-402.68万 | -72.36%510.65万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -209.02%-6,190.92万 | -138.53%-1,767.05万 | 32.37%-3,677.39万 | 215.95%1,049.75万 | -148.60%-2,003.42万 | -38.74%4,585.75万 | -169.20%-5,437.21万 | -131.43%-905.37万 | -23.91%4,122.44万 | 2,204.35%7,485.8万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -2.96%5.79亿 | 8.33%5.96亿 | 8.33%5.96亿 | 8.33%5.96亿 | 8.33%5.96亿 | 15.74%5.5亿 | 15.74%5.5亿 | 15.74%5.5亿 | 15.74%5.5亿 | 0.69%4.75亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -10.33%5.17亿 | -2.96%5.79亿 | 12.79%5.59亿 | 12.08%6.07亿 | -2.60%5.76亿 | 8.33%5.96亿 | -10.48%4.96亿 | 7.34%5.41亿 | 11.69%5.92亿 | 15.74%5.5亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
