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002073 软控股份

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7.16
-0.15-2.05%

已收盘 07/08 15:00 (北京)

72.62亿总市值18.94市盈率TTM

软控股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

49.65%19.58亿

-5.27%65.6亿

-18.18%45.43亿

-23.05%30.02亿

-13.73%13.08亿

26.78%69.25亿

43.38%55.52亿

97.90%39.01亿

56.31%15.17亿

73.04%54.63亿

收到的税费返还

-43.16%2,374.79万

-49.25%8,898.92万

-49.95%7,668.14万

-58.65%5,030.83万

77.42%4,178.19万

141.15%1.75亿

162.94%1.53亿

162.88%1.22亿

39.88%2,354.92万

9.13%7,271.53万

收到其他与经营活动有关的现金

-97.12%1,460.58万

49.35%11.95亿

2.73%4.89亿

200.57%6.84亿

92.23%5.06亿

16.74%8亿

9.72%4.76亿

-26.30%2.27亿

101.40%2.63亿

114.34%6.85亿

经营活动现金流入小计

7.53%19.96亿

-0.72%78.44亿

-17.35%51.08亿

-12.10%37.36亿

2.93%18.56亿

27.01%79亿

41.63%61.81亿

82.71%42.5亿

61.34%18.03亿

75.57%62.2亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-6.44%13.83亿

-7.75%51.17亿

-14.60%39.42亿

-19.08%25.54亿

-3.91%14.78亿

24.19%55.47亿

43.39%46.16亿

108.12%31.56亿

93.53%15.38亿

103.95%44.67亿

支付给职工以及为职工支付的现金

12.26%2.95亿

26.65%7.11亿

24.04%5.38亿

25.16%3.94亿

30.32%2.63亿

13.93%5.61亿

28.83%4.34亿

19.62%3.15亿

34.06%2.01亿

25.40%4.93亿

支付的各项税费

27.71%4,345.56万

17.03%1.54亿

33.70%1.22亿

51.03%8,473.34万

21.43%3,402.57万

-4.84%1.31亿

0.65%9,152.47万

-5.16%5,610.46万

-9.31%2,802.08万

27.01%1.38亿

支付其他与经营活动有关的现金

130.62%1.96亿

27.60%16.31亿

-70.71%2.61亿

-21.34%4.9亿

24.06%8,510.49万

46.79%12.78亿

49.58%8.92亿

51.30%6.23亿

-38.17%6,860.1万

28.21%8.71亿

经营活动现金流出小计

3.10%19.17亿

1.26%76.12亿

-19.38%48.64亿

-15.11%35.23亿

1.27%18.6亿

25.97%75.18亿

42.19%60.34亿

84.40%41.5亿

68.94%18.36亿

77.06%59.68亿

经营活动产生的现金流量净额

2,544.05%7,900.26万

-39.54%2.31亿

65.67%2.44亿

112.28%2.13亿

90.12%-323.24万

51.53%3.83亿

21.99%1.48亿

32.60%1.01亿

-205.80%-3,270.5万

46.43%2.53亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

11.24%5.55亿

-12.45%29.62亿

-27.38%15.14亿

-34.98%10.99亿

-13.82%4.99亿

-58.56%33.84亿

-66.30%20.85亿

-59.45%16.9亿

-73.50%5.79亿

3.86%81.65亿

取得投资收益收到的现金

61.54%479.97万

62.29%7,086.17万

19.06%2,547.96万

20.66%2,297.6万

-77.40%297.11万

-37.14%4,366.4万

-44.52%2,140.12万

35.71%1,904.17万

435.15%1,314.55万

36.15%6,946.44万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-30.00%10.5万

9.62%91.87万

88.79%83.64万

91.86%81.16万

-64.54%15万

-97.36%83.81万

-97.38%44.3万

-97.48%42.3万

-97.20%42.3万

86.51%3,174.48万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

84.96%5,548.78万

3,967.21%4,551.08万

----

--2,999.94万

--111.9万

--0

收到其他与投资活动有关的现金

----

--0

----

--0

投资活动现金流入小计

11.52%5.6亿

-10.66%30.89亿

-25.32%15.96亿

-31.71%11.68亿

-15.43%5.02亿

-58.17%34.58亿

-65.77%21.37亿

-59.25%17.11亿

-73.04%5.94亿

4.21%82.67亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-22.78%7,204.75万

15.90%5.26亿

25.16%4.02亿

52.42%2.48亿

20.98%9,329.85万

-30.08%4.54亿

-26.90%3.21亿

-46.31%1.63亿

-33.83%7,712.17万

361.10%6.49亿

投资支付的现金

-43.77%7.59亿

-9.78%33.89亿

-25.04%22.91亿

-19.74%18.39亿

5.83%13.49亿

-54.61%37.56亿

-53.98%30.56亿

-53.76%22.91亿

-62.84%12.75亿

16.74%82.75亿

投资活动现金流出小计

-42.41%8.31亿

-7.01%39.15亿

-20.26%26.93亿

-14.96%20.87亿

6.70%14.42亿

-52.82%42.1亿

-52.30%33.77亿

-53.34%24.54亿

-61.89%13.52亿

23.44%89.24亿

投资活动产生的现金流量净额

71.21%-2.71亿

-9.77%-8.26亿

11.56%-10.97亿

-23.61%-9.18亿

-24.03%-9.4亿

-14.34%-7.52亿

-47.87%-12.41亿

29.88%-7.43亿

43.61%-7.58亿

-193.55%-6.58亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--0

197.09%1.86亿

145.41%1.53亿

--330万

-19.91%6,245.12万

123.04%6,245.12万

--0

-68.85%7,798万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--330万

----

取得借款收到的现金

37.44%7.1亿

-4.11%13.85亿

-10.77%8.68亿

-17.97%6.81亿

134.33%5.17亿

0.63%14.44亿

0.72%9.73亿

-5.30%8.31亿

-66.31%2.21亿

51.81%14.35亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--0

筹资活动现金流入小计

36.57%7.1亿

4.23%15.7亿

-1.35%10.21亿

-17.58%6.85亿

135.83%5.2亿

-0.43%15.06亿

4.16%10.35亿

-7.93%8.31亿

-66.31%2.21亿

26.54%15.13亿

偿还债务支付的现金

-6.99%1.8亿

31.79%9.21亿

100.13%6.64亿

1,255.95%5.16亿

28,352.78%1.93亿

-16.32%6.99亿

-51.63%3.32亿

-89.86%3,803.5万

-99.38%68万

-48.44%8.36亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

10.10%1,895.39万

79.63%1.07亿

112.64%9,236.82万

187.14%7,688.09万

37.29%1,721.49万

80.33%5,932.93万

77.91%4,343.88万

62.80%2,677.45万

60.21%1,253.88万

9.25%3,290.04万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--123.6万

----

--0

----

支付其他与筹资活动有关的现金

--52.24万

----

--0

----

筹资活动现金流出小计

-5.35%1.99亿

35.53%10.28亿

101.58%7.57亿

814.39%5.93亿

1,493.89%2.11亿

-12.66%7.59亿

-47.17%3.75亿

-83.44%6,480.95万

-88.78%1,321.88万

-47.39%8.68亿

筹资活动产生的现金流量净额

65.12%5.11亿

-27.51%5.42亿

-59.89%2.65亿

-87.98%9,206.62万

49.24%3.09亿

16.06%7.48亿

132.90%6.6亿

49.95%7.66亿

-61.38%2.07亿

241.55%6.44亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

89.48%-94.37万

-127.18%-504.86万

-116.30%-474.78万

-118.16%-307.67万

-2,190.89%-897.16万

339.28%1,857.29万

860.85%2,912.36万

541.92%1,693.95万

216.20%42.91万

42.49%-776.18万

现金及现金等价物净增加额

149.49%3.18亿

-114.40%-5,717.52万

-46.71%-5.93亿

-539.07%-6.16亿

-10.29%-6.43亿

71.59%3.97亿

7.86%-4.04亿

129.42%1.4亿

24.96%-5.83亿

-43.16%2.31亿

加:期初现金及现金等价物余额

-3.34%16.54亿

30.20%17.11亿

21.36%13.14亿

60.20%10.83亿

期末现金及现金等价物余额

84.61%19.73亿

-3.34%16.54亿

22.87%11.19亿

-24.70%10.95亿

46.07%10.68亿

30.20%17.11亿

41.25%9.1亿

140.01%14.55亿

138.92%7.31亿

21.36%13.14亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	49.65%19.58亿	-5.27%65.6亿	-18.18%45.43亿	-23.05%30.02亿	-13.73%13.08亿	26.78%69.25亿	43.38%55.52亿	97.90%39.01亿	56.31%15.17亿	73.04%54.63亿
收到的税费返还	-43.16%2,374.79万	-49.25%8,898.92万	-49.95%7,668.14万	-58.65%5,030.83万	77.42%4,178.19万	141.15%1.75亿	162.94%1.53亿	162.88%1.22亿	39.88%2,354.92万	9.13%7,271.53万
收到其他与经营活动有关的现金	-97.12%1,460.58万	49.35%11.95亿	2.73%4.89亿	200.57%6.84亿	92.23%5.06亿	16.74%8亿	9.72%4.76亿	-26.30%2.27亿	101.40%2.63亿	114.34%6.85亿
经营活动现金流入小计	7.53%19.96亿	-0.72%78.44亿	-17.35%51.08亿	-12.10%37.36亿	2.93%18.56亿	27.01%79亿	41.63%61.81亿	82.71%42.5亿	61.34%18.03亿	75.57%62.2亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-6.44%13.83亿	-7.75%51.17亿	-14.60%39.42亿	-19.08%25.54亿	-3.91%14.78亿	24.19%55.47亿	43.39%46.16亿	108.12%31.56亿	93.53%15.38亿	103.95%44.67亿
支付给职工以及为职工支付的现金	12.26%2.95亿	26.65%7.11亿	24.04%5.38亿	25.16%3.94亿	30.32%2.63亿	13.93%5.61亿	28.83%4.34亿	19.62%3.15亿	34.06%2.01亿	25.40%4.93亿
支付的各项税费	27.71%4,345.56万	17.03%1.54亿	33.70%1.22亿	51.03%8,473.34万	21.43%3,402.57万	-4.84%1.31亿	0.65%9,152.47万	-5.16%5,610.46万	-9.31%2,802.08万	27.01%1.38亿
支付其他与经营活动有关的现金	130.62%1.96亿	27.60%16.31亿	-70.71%2.61亿	-21.34%4.9亿	24.06%8,510.49万	46.79%12.78亿	49.58%8.92亿	51.30%6.23亿	-38.17%6,860.1万	28.21%8.71亿
经营活动现金流出小计	3.10%19.17亿	1.26%76.12亿	-19.38%48.64亿	-15.11%35.23亿	1.27%18.6亿	25.97%75.18亿	42.19%60.34亿	84.40%41.5亿	68.94%18.36亿	77.06%59.68亿
经营活动产生的现金流量净额	2,544.05%7,900.26万	-39.54%2.31亿	65.67%2.44亿	112.28%2.13亿	90.12%-323.24万	51.53%3.83亿	21.99%1.48亿	32.60%1.01亿	-205.80%-3,270.5万	46.43%2.53亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	11.24%5.55亿	-12.45%29.62亿	-27.38%15.14亿	-34.98%10.99亿	-13.82%4.99亿	-58.56%33.84亿	-66.30%20.85亿	-59.45%16.9亿	-73.50%5.79亿	3.86%81.65亿
取得投资收益收到的现金	61.54%479.97万	62.29%7,086.17万	19.06%2,547.96万	20.66%2,297.6万	-77.40%297.11万	-37.14%4,366.4万	-44.52%2,140.12万	35.71%1,904.17万	435.15%1,314.55万	36.15%6,946.44万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-30.00%10.5万	9.62%91.87万	88.79%83.64万	91.86%81.16万	-64.54%15万	-97.36%83.81万	-97.38%44.3万	-97.48%42.3万	-97.20%42.3万	86.51%3,174.48万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	84.96%5,548.78万	84.96%5,548.78万	3,967.21%4,551.08万	----	--2,999.94万	--2,999.94万	--111.9万	--111.9万	--0
收到其他与投资活动有关的现金	----	--0	--0	--0	----	--0	--0	--0	--0	--0
投资活动现金流入小计	11.52%5.6亿	-10.66%30.89亿	-25.32%15.96亿	-31.71%11.68亿	-15.43%5.02亿	-58.17%34.58亿	-65.77%21.37亿	-59.25%17.11亿	-73.04%5.94亿	4.21%82.67亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-22.78%7,204.75万	15.90%5.26亿	25.16%4.02亿	52.42%2.48亿	20.98%9,329.85万	-30.08%4.54亿	-26.90%3.21亿	-46.31%1.63亿	-33.83%7,712.17万	361.10%6.49亿
投资支付的现金	-43.77%7.59亿	-9.78%33.89亿	-25.04%22.91亿	-19.74%18.39亿	5.83%13.49亿	-54.61%37.56亿	-53.98%30.56亿	-53.76%22.91亿	-62.84%12.75亿	16.74%82.75亿
投资活动现金流出小计	-42.41%8.31亿	-7.01%39.15亿	-20.26%26.93亿	-14.96%20.87亿	6.70%14.42亿	-52.82%42.1亿	-52.30%33.77亿	-53.34%24.54亿	-61.89%13.52亿	23.44%89.24亿
投资活动产生的现金流量净额	71.21%-2.71亿	-9.77%-8.26亿	11.56%-10.97亿	-23.61%-9.18亿	-24.03%-9.4亿	-14.34%-7.52亿	-47.87%-12.41亿	29.88%-7.43亿	43.61%-7.58亿	-193.55%-6.58亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--0	197.09%1.86亿	145.41%1.53亿	--330万	--330万	-19.91%6,245.12万	123.04%6,245.12万	--0	--0	-68.85%7,798万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	--330万	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	37.44%7.1亿	-4.11%13.85亿	-10.77%8.68亿	-17.97%6.81亿	134.33%5.17亿	0.63%14.44亿	0.72%9.73亿	-5.30%8.31亿	-66.31%2.21亿	51.81%14.35亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0
筹资活动现金流入小计	36.57%7.1亿	4.23%15.7亿	-1.35%10.21亿	-17.58%6.85亿	135.83%5.2亿	-0.43%15.06亿	4.16%10.35亿	-7.93%8.31亿	-66.31%2.21亿	26.54%15.13亿
偿还债务支付的现金	-6.99%1.8亿	31.79%9.21亿	100.13%6.64亿	1,255.95%5.16亿	28,352.78%1.93亿	-16.32%6.99亿	-51.63%3.32亿	-89.86%3,803.5万	-99.38%68万	-48.44%8.36亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10.10%1,895.39万	79.63%1.07亿	112.64%9,236.82万	187.14%7,688.09万	37.29%1,721.49万	80.33%5,932.93万	77.91%4,343.88万	62.80%2,677.45万	60.21%1,253.88万	9.25%3,290.04万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--123.6万	----	----	----	--0	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	--52.24万	----	----	----	--0	----	----	----	----	----
筹资活动现金流出小计	-5.35%1.99亿	35.53%10.28亿	101.58%7.57亿	814.39%5.93亿	1,493.89%2.11亿	-12.66%7.59亿	-47.17%3.75亿	-83.44%6,480.95万	-88.78%1,321.88万	-47.39%8.68亿
筹资活动产生的现金流量净额	65.12%5.11亿	-27.51%5.42亿	-59.89%2.65亿	-87.98%9,206.62万	49.24%3.09亿	16.06%7.48亿	132.90%6.6亿	49.95%7.66亿	-61.38%2.07亿	241.55%6.44亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	89.48%-94.37万	-127.18%-504.86万	-116.30%-474.78万	-118.16%-307.67万	-2,190.89%-897.16万	339.28%1,857.29万	860.85%2,912.36万	541.92%1,693.95万	216.20%42.91万	42.49%-776.18万
现金及现金等价物净增加额	149.49%3.18亿	-114.40%-5,717.52万	-46.71%-5.93亿	-539.07%-6.16亿	-10.29%-6.43亿	71.59%3.97亿	7.86%-4.04亿	129.42%1.4亿	24.96%-5.83亿	-43.16%2.31亿
加:期初现金及现金等价物余额	-3.34%16.54亿	30.20%17.11亿	30.20%17.11亿	30.20%17.11亿	30.20%17.11亿	21.36%13.14亿	21.36%13.14亿	21.36%13.14亿	21.36%13.14亿	60.20%10.83亿
期末现金及现金等价物余额	84.61%19.73亿	-3.34%16.54亿	22.87%11.19亿	-24.70%10.95亿	46.07%10.68亿	30.20%17.11亿	41.25%9.1亿	140.01%14.55亿	138.92%7.31亿	21.36%13.14亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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