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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
国轩高科 (002074)
- 38.56
- +1.82+4.95%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
699.56亿总市值30.36市盈率TTM
39.39最高价36.98最低价65.58万手成交量37.23今开36.74昨收24.93亿成交额3.78%换手率29.35市盈率(静)18.14亿总股本49.8352周最高2.42市净率669.49亿流通值22.7852周最低40.41涨停价17.36亿流通股66.30历史最高33.07跌停价6.56%振幅3.93历史最低0.10股息TTM38.01平均价25.00万手内盘0.26%股息率TTM100股每手36.58万手外盘
国轩高科 (002074) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.87%57.49亿 | 20.47%255.45亿 | 51.22%228.05亿 | 41.15%145.17亿 | 47.11%45.68亿 | 15.78%212.05亿 | 3.84%150.81亿 | 1.66%102.85亿 | -26.40%31.05亿 | 29.53%183.15亿 |
| 收到的税费返还 | 141.12%3.48亿 | -23.72%10.46亿 | -36.45%8.25亿 | -53.35%3.88亿 | -20.66%1.44亿 | 82.67%13.72亿 | 120.45%12.97亿 | 75.82%8.32亿 | 258.21%1.82亿 | 5.26%7.51亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -42.37%3.42亿 | -28.72%13.99亿 | -2.47%14.83亿 | 16.81%11.07亿 | -43.33%5.93亿 | 30.17%19.62亿 | 181.32%15.21亿 | 205.75%9.47亿 | 82.08%10.47亿 | 29.65%15.07亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.37%64.39亿 | 14.06%279.9亿 | 40.30%251.13亿 | 32.72%160.11亿 | 22.42%53.05亿 | 19.28%245.39亿 | 14.35%178.99亿 | 10.68%120.64亿 | -10.54%43.34亿 | 28.46%205.73亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.24%38.45亿 | 10.60%169.84亿 | 46.60%182.97亿 | 40.33%116.72亿 | 25.77%26.66亿 | 24.92%153.56亿 | 13.98%124.81亿 | 6.02%83.18亿 | -28.07%21.19亿 | 12.07%122.93亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.90%17.49亿 | 32.35%46.34亿 | 25.36%37.53亿 | 13.71%23.19亿 | 20.03%13.67亿 | 24.62%35.01亿 | 24.29%29.94亿 | 29.14%20.39亿 | 35.62%11.39亿 | 59.16%28.09亿 |
| 支付的各项税费 | 36.85%2.55亿 | -9.85%8.62亿 | 59.49%10.5亿 | 46.30%6.18亿 | -8.48%1.86亿 | 12.94%9.56亿 | 19.21%6.58亿 | 0.76%4.22亿 | -27.06%2.03亿 | 30.11%8.46亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -54.60%4.35亿 | -6.63%18.86亿 | 2.22%15.57亿 | -2.39%10.77亿 | 19.90%9.59亿 | -8.41%20.2亿 | -0.67%15.23亿 | 23.90%11.04亿 | 11.45%7.99亿 | 20.51%22.06亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 21.36%62.84亿 | 11.60%243.66亿 | 39.65%246.56亿 | 32.00%156.86亿 | 21.50%51.78亿 | 20.26%218.33亿 | 14.32%176.56亿 | 10.70%118.83亿 | -10.90%42.61亿 | 19.32%181.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.79%1.55亿 | 33.96%36.24亿 | 87.72%4.57亿 | 80.35%3.25亿 | 76.70%1.27亿 | 11.86%27.06亿 | 16.80%2.44亿 | 9.17%1.8亿 | 17.81%7,215.3万 | 201.86%24.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 32.20%10.6亿 | -31.01%60.56亿 | -49.72%39.98亿 | -65.02%19.41亿 | -55.69%8.02亿 | 96.51%87.78亿 | 93.45%79.52亿 | 141.30%55.51亿 | 492.87%18.1亿 | 1,638.84%44.67亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -97.88%120.09万 | 58.19%3,780.48万 | -43.88%4,137.24万 | -36.92%3,599.29万 | 64.70%5,670.71万 | -65.20%2,389.9万 | 207.31%7,371.49万 | 209.71%5,705.94万 | 2,811.16%3,443.14万 | 4,396.52%6,867.15万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43.55%366.57万 | -85.62%4,361.46万 | -87.86%3,205.02万 | -99.02%255.55万 | 4,395.66%255.35万 | 175.48%3.03亿 | 892.91%2.64亿 | 889.16%2.6亿 | 63.45%5.68万 | 286.24%1.1亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 669.65%2,603.96万 | ---- | ---- | ---960.22万 | --338.33万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,335.2万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 23.67%10.65亿 | -32.79%61.37亿 | -50.89%40.71亿 | -66.26%19.8亿 | -53.40%8.61亿 | 96.41%91.31亿 | 99.22%82.89亿 | 150.21%58.67亿 | 502.99%18.48亿 | 1,289.60%46.49亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 181.02%48.86亿 | 12.16%101.71亿 | 10.91%58.6亿 | -1.47%39.34亿 | -35.41%17.39亿 | -30.93%90.68亿 | -16.47%52.83亿 | 28.60%39.93亿 | -6.87%26.92亿 | -2.09%131.3亿 |
| 投资支付的现金 | 8,494.51%7.93亿 | -16.50%58.65亿 | -41.27%39.82亿 | -67.21%16.14亿 | -98.97%922.23万 | -10.13%70.23亿 | 4.63%67.8亿 | 62.07%49.22亿 | 7.25%8.94亿 | 75.60%78.15亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --432.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.79亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --4,286.6万 | 168.51%3.93亿 | ---- | ---- | ---- | --1.46亿 | 90.98%1,451.81万 | 26.04%960.33万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 227.33%57.22亿 | 1.20%164.33亿 | -18.52%98.42亿 | -37.83%55.48亿 | -51.26%17.48亿 | -23.13%162.38亿 | -5.74%120.78亿 | 45.13%89.25亿 | -3.84%35.86亿 | 18.27%211.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -425.14%-46.57亿 | -44.86%-102.96亿 | -52.30%-57.71亿 | -16.72%-35.68亿 | 48.98%-8.87亿 | 56.86%-71.07亿 | 56.21%-37.89亿 | 19.64%-30.57亿 | 49.22%-17.38亿 | 5.99%-164.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,449.33%6.93亿 | 51.16%50.78亿 | 211.64%21.13亿 | 951.09%12.54亿 | 252,924.61%1,952.08万 | 820.29%33.6亿 | 282.55%6.78亿 | --1.19亿 | --7,715 | -92.52%3.65亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 69,000.00%6.91亿 | 59.31%48.54亿 | 261.21%18.96亿 | 24,269.79%11.96亿 | --100万 | 1,132.49%30.47亿 | 196.14%5.25亿 | --490.77万 | ---- | -5.64%2.47亿 |
| 取得借款收到的现金 | 50.84%115.4亿 | 9.61%332.26亿 | 26.63%220.64亿 | 34.91%169.67亿 | -14.59%76.51亿 | -2.27%303.13亿 | -2.65%174.24亿 | 10.04%125.77亿 | 50.08%89.57亿 | 45.33%310.16亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -94.67%3,415.5万 | -44.43%4亿 | -55.56%7.35亿 | -97.24%2,768.34万 | 382.00%6.41亿 | --7.19亿 | 16.88%16.53亿 | 21.97%10.03亿 | -18.31%1.33亿 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 47.59%122.67亿 | 12.54%387.04亿 | 26.10%249.12亿 | 33.21%182.48亿 | -8.57%83.11亿 | 9.60%343.92亿 | 1.36%197.55亿 | 11.82%136.99亿 | 48.27%90.9亿 | 11.74%313.81亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 14.27%69.26亿 | 14.98%296.94亿 | 32.50%177.45亿 | 40.10%125.05亿 | 8.06%60.61亿 | 64.17%258.25亿 | 58.62%133.93亿 | 84.29%89.26亿 | 136.69%56.09亿 | 101.16%157.31亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.31%4.43亿 | 10.08%16.98亿 | 7.84%14.01亿 | -8.16%8.56亿 | 2.74%4.01亿 | -0.92%15.42亿 | 34.19%12.99亿 | 46.27%9.32亿 | 5.22%3.91亿 | 44.22%15.57亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --5,989.75万 | --2,380万 | --2,380万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,291.18万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 730.68%7.5亿 | -95.32%7,232.67万 | 99.25%19.58亿 | 89.70%18.07亿 | -89.51%9,031.58万 | 651.60%15.45亿 | 6.57%9.83亿 | -6.90%9.52亿 | 467.21%8.61亿 | -76.67%2.06亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23.91%81.19亿 | 8.82%314.64亿 | 34.64%211.03亿 | 40.31%151.68亿 | -4.49%65.52亿 | 65.28%289.13亿 | 51.69%156.74亿 | 66.22%108.1亿 | 137.15%68.61亿 | 78.85%174.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 135.84%41.48亿 | 32.13%72.4亿 | -6.68%38.09亿 | 6.65%30.81亿 | -21.11%17.59亿 | -60.54%54.8亿 | -55.43%40.81亿 | -49.74%28.89亿 | -31.14%22.3亿 | -24.13%138.88亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -357.46%-9,974.67万 | -312.19%-3.19亿 | 35.70%-1,782.05万 | 71.84%1.16亿 | -165.38%-2,180.47万 | -40.79%1.5亿 | -113.98%-2,771.45万 | -74.22%6,766.92万 | 277.87%3,334.87万 | 14.26%2.54亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -146.32%-4.53亿 | -79.67%2.5亿 | -399.93%-15.23亿 | -158.83%-4,660.06万 | 63.77%9.78亿 | 1,325.19%12.28亿 | -44.27%5.08亿 | -96.66%7,921.2万 | 619.93%5.97亿 | -95.22%8,617.3万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.99%128.06亿 | 10.84%125.56亿 | 10.84%125.56亿 | 10.84%125.56亿 | 10.84%125.56亿 | 0.77%113.28亿 | 0.77%113.28亿 | 0.77%113.28亿 | 0.77%113.28亿 | 19.10%112.42亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -8.73%123.53亿 | 1.99%128.06亿 | -6.78%110.33亿 | 9.66%125.1亿 | 13.49%135.34亿 | 10.84%125.56亿 | -2.61%118.36亿 | -16.20%114.07亿 | 7.17%119.25亿 | 0.77%113.28亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
