(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.81%1.49亿 | -9.46%6,764.33万 | -20.47%3.73亿 | -31.30%2.4亿 | -34.00%1.5亿 | -19.40%7,471.03万 | 18.25%4.68亿 | 20.70%3.49亿 | 51.17%2.28亿 | 17.60%9,269.44万 |
收到的税费返还 | 91.61%26.37万 | --930.7 | -89.39%13.76万 | -94.21%13.76万 | -89.43%13.76万 | ---- | -34.56%129.73万 | 34.79%237.59万 | 4.58%130.21万 | -49.02%62.2万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -25.92%1,082.84万 | -50.57%630.93万 | -24.41%2,330.58万 | -68.03%2,032.62万 | -75.31%1,461.76万 | -63.72%1,276.32万 | 0.39%3,083.12万 | -11.68%6,357.2万 | -16.59%5,920.77万 | -52.96%3,518.25万 |
经营活动现金流入小计 | -2.96%1.6亿 | -15.46%7,395.36万 | -20.89%3.96亿 | -37.30%2.6亿 | -42.74%1.65亿 | -31.93%8,747.35万 | 16.72%5.01亿 | 14.34%4.15亿 | 29.32%2.88亿 | -17.01%1.28亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.29%1.41亿 | 37.53%5,044.24万 | -24.89%1.85亿 | -37.40%1.38亿 | -43.56%8,325.16万 | -26.52%3,667.74万 | 35.28%2.46亿 | 43.95%2.21亿 | 50.38%1.47亿 | 17.26%4,991.51万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.92%8,333万 | 32.04%4,245.42万 | -6.17%1.8亿 | -9.13%1.04亿 | -6.55%6,948.77万 | 21.72%3,215.24万 | 18.80%1.92亿 | -8.76%1.15亿 | 21.74%7,435.99万 | -15.04%2,641.43万 |
支付的各项税费 | -27.01%1,432.92万 | 78.44%919.54万 | -37.79%2,671.29万 | -26.68%2,358.23万 | 3.27%1,963.25万 | -7.34%515.33万 | 260.88%4,293.92万 | 268.83%3,216.48万 | 200.31%1,901.06万 | 81.40%556.17万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -40.63%2,790.59万 | -53.53%1,776.04万 | -19.22%5,028.22万 | -18.79%6,646.58万 | -26.92%4,700.3万 | -27.49%3,821.73万 | 42.07%6,224.39万 | 1.85%8,184.81万 | 41.82%6,431.8万 | -22.78%5,270.69万 |
经营活动现金流出小计 | 21.48%2.67亿 | 6.82%1.2亿 | -18.65%4.42亿 | -26.02%3.33亿 | -28.12%2.19亿 | -16.64%1.12亿 | 36.07%5.44亿 | 22.06%4.5亿 | 44.74%3.05亿 | -7.16%1.35亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -95.56%-1.06亿 | -85.62%-4,589.88万 | -7.51%-4,619.05万 | -106.80%-7,279.64万 | -218.13%-5,442.09万 | -305.42%-2,472.69万 | -246.09%-4,296.22万 | -497.44%-3,520.15万 | -243.49%-1,710.65万 | -161.91%-609.91万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --780万 | --480万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | --2,662.32 | --2,379.37 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29.98%1.37万 | 608.99%1.37万 | -98.62%1,590 | -28.74%3.22万 | -57.15%1.05万 | -91.96%1,932.32 | -97.03%11.53万 | -97.70%4.52万 | -98.72%2.46万 | --2.4万 |
投资活动现金流入小计 | 74,059.04%781.64万 | 249,138.19%481.61万 | -98.62%1,590 | -28.74%3.22万 | -57.15%1.05万 | -91.96%1,932.32 | -97.13%11.53万 | -97.70%4.52万 | -98.72%2.46万 | --2.4万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90.26%514.9万 | 209.68%726.48万 | -47.84%1,562.58万 | -82.05%512.42万 | -82.03%270.63万 | -67.36%234.59万 | 33.60%2,995.87万 | 167.06%2,855.25万 | 115.37%1,505.71万 | 52.81%718.72万 |
投资支付的现金 | --780万 | --480万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.52万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 378.48%1,294.9万 | 414.29%1,206.48万 | -47.87%1,562.58万 | -82.05%512.42万 | -82.03%270.63万 | -67.36%234.59万 | 33.67%2,997.4万 | 108.85%2,855.25万 | 33.83%1,505.71万 | 17.57%718.72万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -90.40%-513.26万 | -209.25%-724.87万 | 47.67%-1,562.42万 | 82.14%-509.2万 | 82.07%-269.58万 | 67.28%-234.4万 | -62.24%-2,985.87万 | -143.45%-2,850.73万 | -61.25%-1,503.25万 | -17.17%-716.31万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --5.45亿 | --3.86亿 | --1.67亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | --4,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --4,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --5.45亿 | --3.86亿 | --2.12亿 | --4,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | 36,442.56%3.25亿 | 15,588.89%1.16亿 | 698.45%6,633.93万 | -86.16%113.93万 | -89.10%88.81万 | --73.81万 | -78.49%830.85万 | -78.30%823.1万 | -78.51%815.05万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -26.69%47.07万 | -1.55%31.31万 | -15.56%333.91万 | -41.29%96.19万 | -51.05%64.21万 | -67.38%31.8万 | -66.36%395.42万 | -61.95%163.85万 | -64.67%131.17万 | -42.76%97.48万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | 897.61%6,398.27万 | ---- | ---- | ---- | -58.92%641.36万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 21,138.72%3.25亿 | 10,894.67%1.16亿 | 615.67%1.34亿 | -78.71%210.12万 | -83.83%153.02万 | 8.33%105.61万 | -71.70%1,867.64万 | -76.63%986.95万 | -77.28%946.22万 | -83.29%97.48万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,449.56%2.2亿 | 25,653.43%2.7亿 | 518.82%7,821.95万 | 534.66%4,289.88万 | 83.83%-153.02万 | -8.33%-105.61万 | 50.83%-1,867.64万 | 30.67%-986.95万 | 30.64%-946.22万 | 83.29%-97.48万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.60%79.71万 | 106.96%6.03万 | -79.58%60.59万 | -56.53%246.88万 | -30.70%207.56万 | -330.24%-86.68万 | 302.64%296.71万 | 545.12%567.92万 | 202.12%299.49万 | 58.79%-20.15万 |
现金及现金等价物净增加额 | 292.36%1.09亿 | 847.65%2.17亿 | 119.21%1,701.06万 | 52.10%-3,252.08万 | -46.53%-5,657.13万 | -100.81%-2,899.38万 | -211.23%-8,853.02万 | -105.05%-6,789.92万 | -176.23%-3,860.62万 | -458.87%-1,443.85万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13.69%1.41亿 | -23.33%9,525.87万 | -41.61%1.24亿 | -41.61%1.24亿 | -41.61%1.24亿 | -41.61%1.24亿 | -11.79%2.13亿 | -20.00%2.13亿 | -11.79%2.13亿 | -20.00%2.13亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 269.50%2.5亿 | 227.56%3.12亿 | 13.69%1.41亿 | -36.69%9,173.16万 | -61.14%6,768.11万 | -51.97%9,525.87万 | -41.61%1.24亿 | -37.78%1.45亿 | -23.36%1.74亿 | -24.70%1.98亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 否定意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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