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002090 金智科技

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交易中 11/05 09:52 (北京)

34.05亿总市值46.20市盈率TTM

金智科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-0.39%11.95亿

-3.40%7.59亿

-13.62%3.73亿

18.40%17.93亿

22.17%11.99亿

17.51%7.86亿

10.76%4.31亿

-10.58%15.14亿

-22.19%9.82亿

-16.20%6.69亿

收到的税费返还

2.09%1,615.92万

-0.20%1,197.53万

32.20%868.5万

56.82%3,365.07万

80.43%1,582.9万

229.79%1,199.94万

197.71%656.98万

-7.18%2,145.82万

-41.79%877.29万

-53.26%363.85万

收到其他与经营活动有关的现金

9.20%5,163.93万

19.11%3,190.04万

-3.77%2,423.11万

43.07%5,438.3万

35.58%4,729.05万

2.06%2,678.32万

102.50%2,517.96万

-32.94%3,801.26万

24.43%3,488.08万

82.68%2,624.14万

经营活动现金流入小计

0.00%12.63亿

-2.62%8.03亿

-12.43%4.06亿

19.52%18.81亿

23.12%12.62亿

18.04%8.25亿

14.60%4.63亿

-11.25%15.74亿

-21.42%10.25亿

-14.82%6.99亿

购买商品、接受劳务支付的现金

7.41%8.92亿

-11.89%5.52亿

14.53%4.22亿

7.85%10.64亿

6.10%8.3亿

14.55%6.27亿

9.92%3.68亿

-20.78%9.87亿

-29.09%7.82亿

-26.82%5.47亿

支付给职工以及为职工支付的现金

8.73%2.54亿

9.74%1.91亿

10.80%1.3亿

-2.02%2.94亿

4.58%2.34亿

5.04%1.74亿

9.30%1.17亿

12.88%3亿

17.50%2.23亿

22.32%1.65亿

支付的各项税费

-29.00%4,245.04万

-18.31%3,550.49万

-18.19%1,899.14万

27.34%9,894.94万

27.18%5,978.64万

14.95%4,346.5万

2.04%2,321.48万

-15.42%7,770.7万

-31.98%4,700.78万

-28.81%3,781.05万

支付其他与经营活动有关的现金

-23.62%8,851.94万

-23.46%6,613.44万

-34.87%2,606.97万

3.65%1.21亿

23.11%1.16亿

20.08%8,641.03万

-9.84%4,002.51万

-11.33%1.17亿

-8.90%9,413.01万

-21.00%7,195.98万

经营活动现金流出小计

3.00%12.77亿

-9.23%8.44亿

8.75%5.96亿

6.54%15.78亿

8.07%12.39亿

13.14%9.3亿

7.72%5.48亿

-14.63%14.81亿

-21.76%11.47亿

-19.94%8.22亿

经营活动产生的现金流量净额

-160.48%-1,400.38万

61.02%-4,100.55万

-123.72%-1.91亿

226.46%3.03亿

119.07%2,315.27万

14.65%-1.05亿

18.78%-8,529.08万

140.93%9,288.61万

24.58%-1.21亿

40.30%-1.23亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

1,343.66%3.4亿

1,254.23%3.19亿

2,038.65%2.4亿

247.33%3,959.55万

106.87%2,358.32万

-1.47%1,123.19万

-96.49%1,140万

-98.20%1,140万

-98.09%1,140万

取得投资收益收到的现金

264.70%86.59万

140.43%56.61万

3.21%10.15万

-90.12%21.05万

-87.13%23.74万

-82.54%23.54万

-88.56%9.84万

-37.88%213.16万

-22.72%184.45万

-27.41%134.85万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,039.03%86.66万

4,379.15%44.75万

13,295.05%35.84万

-7.80%19.37万

-60.03%7.61万

-92.82%9,990

-95.25%2,675.26

-28.64%21.01万

-17.37%19.03万

-39.10%13.91万

投资活动现金流入小计

1,331.97%3.42亿

1,244.53%3.2亿

2,023.64%2.41亿

191.08%3,999.98万

77.87%2,389.68万

84.90%2,382.87万

-7.98%1,133.29万

-98.48%1,374.17万

-98.25%1,343.48万

-98.24%1,288.76万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

48.59%4,156.95万

64.94%823.45万

135.15%791.12万

211.46%3,793.68万

257.54%2,797.57万

-17.95%499.24万

-2.31%336.44万

-25.64%1,218.01万

-7.10%782.44万

95.05%608.47万

投资支付的现金

43,654.43%8.58亿

35,848.31%7.05亿

107,369.94%2.26亿

625.05%2.03亿

-42.35%196万

--196万

--21万

632.37%2,794万

-83.13%340万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--271.47万

--100万

----

投资活动现金流出小计

2,912.69%9.02亿

10,191.99%7.16亿

6,511.31%2.36亿

501.98%2.42亿

166.70%2,993.57万

14.26%695.24万

3.78%357.44万

98.67%4,012.01万

-70.42%1,122.44万

-79.51%608.47万

投资活动产生的现金流量净额

-9,167.77%-5.6亿

-2,441.45%-3.95亿

-43.83%435.79万

-663.95%-2.02亿

-373.20%-603.9万

148.08%1,687.63万

-12.55%775.85万

-102.99%-2,637.84万

-99.70%221.04万

-99.03%680.29万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--10万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--10万

----

取得借款收到的现金

19.74%2.35亿

172.71%2.04亿

698.34%1.2亿

30.80%1.88亿

30.78%1.96亿

-9.33%7,485万

96.73%1,505万

-35.14%1.44亿

-24.92%1.5亿

-47.08%8,254.94万

收到其他与筹资活动有关的现金

-69.18%5,000万

-70.96%5,000万

1,522.08%1.62亿

305.52%1.62亿

711.04%1.62亿

--1.72亿

--1,000万

--4,000万

--2,000万

筹资活动现金流入小计

-20.46%2.85亿

7.20%2.54亿

-9.13%1.7亿

127.92%3.5亿

88.57%3.59亿

131.16%2.37亿

2,347.78%1.87亿

-30.62%1.54亿

-4.92%1.9亿

-34.25%1.03亿

偿还债务支付的现金

4.42%1.64亿

41.46%1.45亿

60.89%4,505万

76.41%2.2亿

56.15%1.57亿

13.75%1.02亿

5.19%2,800万

-85.27%1.24亿

-86.45%1.01亿

-85.72%9,010.99万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

93.99%2,542.73万

103.53%2,446.92万

145.31%204.55万

-45.81%1,374.24万

-48.83%1,310.74万

-51.02%1,202.27万

28.75%83.38万

-63.36%2,536.17万

-50.36%2,561.53万

121.37%2,454.41万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-35.43%1,131.15万

--1,131.15万

支付其他与筹资活动有关的现金

-89.96%617.33万

7.92%594.83万

2,231.65%19.1万

26.67%4,562.41万

6.26%6,151.16万

-90.48%551.16万

--8,193.42

-83.07%3,601.76万

-69.87%5,788.76万

筹资活动现金流出小计

-15.56%1.96亿

46.14%1.75亿

63.95%4,728.65万

50.10%2.79亿

25.86%2.32亿

-30.43%1.2亿

5.78%2,884.2万

-83.51%1.86亿

-81.33%1.84亿

-79.32%1.73亿

筹资活动产生的现金流量净额

-29.39%8,956.94万

-32.75%7,870.36万

-22.44%1.23亿

319.75%7,100.18万

2,001.38%1.27亿

267.20%1.17亿

907.59%1.58亿

96.43%-3,230.99万

100.77%603.65万

89.68%-6,999.23万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-134.61%-9,525.12

-81.71%5,579.26

111.11%1,555.58

-79.45%2.46万

-81.12%2.75万

-55.30%3.05万

---1.4万

493.06%11.98万

1,306.86%14.58万

611.95%6.82万

现金及现金等价物净增加额

-436.22%-4.84亿

-1,343.46%-3.57亿

-178.64%-6,359.2万

403.38%1.73亿

227.40%1.44亿

115.43%2,874.62万

169.86%8,086.71万

114.95%3,431.76万

47.81%-1.13亿

-2.09%-1.86亿

加:期初现金及现金等价物余额

34.70%6.71亿

7.40%4.98亿

3.57%4.64亿

期末现金及现金等价物余额

-70.95%1.86亿

-40.53%3.13亿

4.89%6.07亿

34.70%6.71亿

83.12%6.42亿

89.99%5.27亿

66.41%5.79亿

7.40%4.98亿

51.75%3.5亿

4.58%2.77亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-0.39%11.95亿	-3.40%7.59亿	-13.62%3.73亿	18.40%17.93亿	22.17%11.99亿	17.51%7.86亿	10.76%4.31亿	-10.58%15.14亿	-22.19%9.82亿	-16.20%6.69亿
收到的税费返还	2.09%1,615.92万	-0.20%1,197.53万	32.20%868.5万	56.82%3,365.07万	80.43%1,582.9万	229.79%1,199.94万	197.71%656.98万	-7.18%2,145.82万	-41.79%877.29万	-53.26%363.85万
收到其他与经营活动有关的现金	9.20%5,163.93万	19.11%3,190.04万	-3.77%2,423.11万	43.07%5,438.3万	35.58%4,729.05万	2.06%2,678.32万	102.50%2,517.96万	-32.94%3,801.26万	24.43%3,488.08万	82.68%2,624.14万
经营活动现金流入小计	0.00%12.63亿	-2.62%8.03亿	-12.43%4.06亿	19.52%18.81亿	23.12%12.62亿	18.04%8.25亿	14.60%4.63亿	-11.25%15.74亿	-21.42%10.25亿	-14.82%6.99亿
购买商品、接受劳务支付的现金	7.41%8.92亿	-11.89%5.52亿	14.53%4.22亿	7.85%10.64亿	6.10%8.3亿	14.55%6.27亿	9.92%3.68亿	-20.78%9.87亿	-29.09%7.82亿	-26.82%5.47亿
支付给职工以及为职工支付的现金	8.73%2.54亿	9.74%1.91亿	10.80%1.3亿	-2.02%2.94亿	4.58%2.34亿	5.04%1.74亿	9.30%1.17亿	12.88%3亿	17.50%2.23亿	22.32%1.65亿
支付的各项税费	-29.00%4,245.04万	-18.31%3,550.49万	-18.19%1,899.14万	27.34%9,894.94万	27.18%5,978.64万	14.95%4,346.5万	2.04%2,321.48万	-15.42%7,770.7万	-31.98%4,700.78万	-28.81%3,781.05万
支付其他与经营活动有关的现金	-23.62%8,851.94万	-23.46%6,613.44万	-34.87%2,606.97万	3.65%1.21亿	23.11%1.16亿	20.08%8,641.03万	-9.84%4,002.51万	-11.33%1.17亿	-8.90%9,413.01万	-21.00%7,195.98万
经营活动现金流出小计	3.00%12.77亿	-9.23%8.44亿	8.75%5.96亿	6.54%15.78亿	8.07%12.39亿	13.14%9.3亿	7.72%5.48亿	-14.63%14.81亿	-21.76%11.47亿	-19.94%8.22亿
经营活动产生的现金流量净额	-160.48%-1,400.38万	61.02%-4,100.55万	-123.72%-1.91亿	226.46%3.03亿	119.07%2,315.27万	14.65%-1.05亿	18.78%-8,529.08万	140.93%9,288.61万	24.58%-1.21亿	40.30%-1.23亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1,343.66%3.4亿	1,254.23%3.19亿	2,038.65%2.4亿	247.33%3,959.55万	106.87%2,358.32万	106.87%2,358.32万	-1.47%1,123.19万	-96.49%1,140万	-98.20%1,140万	-98.09%1,140万
取得投资收益收到的现金	264.70%86.59万	140.43%56.61万	3.21%10.15万	-90.12%21.05万	-87.13%23.74万	-82.54%23.54万	-88.56%9.84万	-37.88%213.16万	-22.72%184.45万	-27.41%134.85万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,039.03%86.66万	4,379.15%44.75万	13,295.05%35.84万	-7.80%19.37万	-60.03%7.61万	-92.82%9,990	-95.25%2,675.26	-28.64%21.01万	-17.37%19.03万	-39.10%13.91万
投资活动现金流入小计	1,331.97%3.42亿	1,244.53%3.2亿	2,023.64%2.41亿	191.08%3,999.98万	77.87%2,389.68万	84.90%2,382.87万	-7.98%1,133.29万	-98.48%1,374.17万	-98.25%1,343.48万	-98.24%1,288.76万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48.59%4,156.95万	64.94%823.45万	135.15%791.12万	211.46%3,793.68万	257.54%2,797.57万	-17.95%499.24万	-2.31%336.44万	-25.64%1,218.01万	-7.10%782.44万	95.05%608.47万
投资支付的现金	43,654.43%8.58亿	35,848.31%7.05亿	107,369.94%2.26亿	625.05%2.03亿	-42.35%196万	--196万	--21万	632.37%2,794万	-83.13%340万	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--271.47万	--271.47万	--271.47万	--100万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	2,912.69%9.02亿	10,191.99%7.16亿	6,511.31%2.36亿	501.98%2.42亿	166.70%2,993.57万	14.26%695.24万	3.78%357.44万	98.67%4,012.01万	-70.42%1,122.44万	-79.51%608.47万
投资活动产生的现金流量净额	-9,167.77%-5.6亿	-2,441.45%-3.95亿	-43.83%435.79万	-663.95%-2.02亿	-373.20%-603.9万	148.08%1,687.63万	-12.55%775.85万	-102.99%-2,637.84万	-99.70%221.04万	-99.03%680.29万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--10万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--10万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	19.74%2.35亿	172.71%2.04亿	698.34%1.2亿	30.80%1.88亿	30.78%1.96亿	-9.33%7,485万	96.73%1,505万	-35.14%1.44亿	-24.92%1.5亿	-47.08%8,254.94万
收到其他与筹资活动有关的现金	-69.18%5,000万	-69.18%5,000万	-70.96%5,000万	1,522.08%1.62亿	305.52%1.62亿	711.04%1.62亿	--1.72亿	--1,000万	--4,000万	--2,000万
筹资活动现金流入小计	-20.46%2.85亿	7.20%2.54亿	-9.13%1.7亿	127.92%3.5亿	88.57%3.59亿	131.16%2.37亿	2,347.78%1.87亿	-30.62%1.54亿	-4.92%1.9亿	-34.25%1.03亿
偿还债务支付的现金	4.42%1.64亿	41.46%1.45亿	60.89%4,505万	76.41%2.2亿	56.15%1.57亿	13.75%1.02亿	5.19%2,800万	-85.27%1.24亿	-86.45%1.01亿	-85.72%9,010.99万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93.99%2,542.73万	103.53%2,446.92万	145.31%204.55万	-45.81%1,374.24万	-48.83%1,310.74万	-51.02%1,202.27万	28.75%83.38万	-63.36%2,536.17万	-50.36%2,561.53万	121.37%2,454.41万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	----	-35.43%1,131.15万	--1,131.15万	--1,131.15万
支付其他与筹资活动有关的现金	-89.96%617.33万	7.92%594.83万	2,231.65%19.1万	26.67%4,562.41万	6.26%6,151.16万	-90.48%551.16万	--8,193.42	-83.07%3,601.76万	-69.87%5,788.76万	-69.87%5,788.76万
筹资活动现金流出小计	-15.56%1.96亿	46.14%1.75亿	63.95%4,728.65万	50.10%2.79亿	25.86%2.32亿	-30.43%1.2亿	5.78%2,884.2万	-83.51%1.86亿	-81.33%1.84亿	-79.32%1.73亿
筹资活动产生的现金流量净额	-29.39%8,956.94万	-32.75%7,870.36万	-22.44%1.23亿	319.75%7,100.18万	2,001.38%1.27亿	267.20%1.17亿	907.59%1.58亿	96.43%-3,230.99万	100.77%603.65万	89.68%-6,999.23万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-134.61%-9,525.12	-81.71%5,579.26	111.11%1,555.58	-79.45%2.46万	-81.12%2.75万	-55.30%3.05万	---1.4万	493.06%11.98万	1,306.86%14.58万	611.95%6.82万
现金及现金等价物净增加额	-436.22%-4.84亿	-1,343.46%-3.57亿	-178.64%-6,359.2万	403.38%1.73亿	227.40%1.44亿	115.43%2,874.62万	169.86%8,086.71万	114.95%3,431.76万	47.81%-1.13亿	-2.09%-1.86亿
加:期初现金及现金等价物余额	34.70%6.71亿	34.70%6.71亿	34.70%6.71亿	7.40%4.98亿	7.40%4.98亿	7.40%4.98亿	7.40%4.98亿	3.57%4.64亿	3.57%4.64亿	3.57%4.64亿
期末现金及现金等价物余额	-70.95%1.86亿	-40.53%3.13亿	4.89%6.07亿	34.70%6.71亿	83.12%6.42亿	89.99%5.27亿	66.41%5.79亿	7.40%4.98亿	51.75%3.5亿	4.58%2.77亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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