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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中泰化学 (002092)
- 6.92
- -0.01-0.14%
休市中 04/30 15:00 (北京)
179.23亿总市值-52.42市盈率TTM
6.99最高价6.80最低价44.09万手成交量6.90今开6.93昨收3.04亿成交额1.71%换手率亏损市盈率(静)25.90亿总股本8.9852周最高0.84市净率178.23亿流通值4.4452周最低7.62涨停价25.76亿流通股18.74历史最高6.24跌停价2.74%振幅1.85历史最低--股息TTM6.89平均价23.21万手内盘--股息率TTM100股每手19.88万手外盘
中泰化学 (002092) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.85%98.97亿 | -9.37%352.06亿 | -12.85%261.09亿 | -9.62%175.55亿 | -9.27%87.69亿 | -14.36%388.44亿 | -15.47%299.57亿 | -20.35%194.25亿 | -23.42%96.66亿 | -33.73%453.59亿 |
| 收到的税费返还 | 92.54%6,474.32万 | -6.08%2.02亿 | -11.17%1.58亿 | -35.17%8,816.27万 | -57.79%3,362.54万 | -46.20%2.15亿 | -28.27%1.78亿 | -29.08%1.36亿 | 30.96%7,967.11万 | -61.65%4亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50.92%2.78亿 | -30.46%14.43亿 | -45.42%9.26亿 | -58.20%6.37亿 | -54.07%1.84亿 | -36.83%20.74亿 | 12.11%16.97亿 | 16.63%15.23亿 | -35.38%4.02亿 | 149.51%32.84亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.93%102.4亿 | -10.41%368.51亿 | -14.57%271.93亿 | -13.30%182.8亿 | -11.43%89.88亿 | -16.13%411.33亿 | -14.43%318.32亿 | -18.55%210.84亿 | -23.73%101.47亿 | -30.73%490.43亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.83%75.14亿 | -5.98%254.22亿 | -10.08%189.11亿 | -12.26%121.45亿 | -5.60%67.2亿 | -29.20%270.38亿 | -28.39%210.31亿 | -35.46%138.42亿 | -41.40%71.18亿 | -31.57%381.87亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.09%10.93亿 | 4.55%42.24亿 | 4.76%30.67亿 | 9.73%20.29亿 | 5.89%10.5亿 | 3.94%40.4亿 | -0.96%29.27亿 | -11.86%18.49亿 | -17.52%9.91亿 | -0.51%38.87亿 |
| 支付的各项税费 | 0.60%4.48亿 | 11.10%21.96亿 | 19.63%16.56亿 | 32.67%11.39亿 | 78.87%4.45亿 | 23.33%19.77亿 | 13.61%13.84亿 | -5.82%8.59亿 | -31.32%2.49亿 | -34.91%16.03亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.62%7.34亿 | -19.84%17.59亿 | -3.64%21.65亿 | -4.14%17.32亿 | -33.52%6.7亿 | 82.72%21.95亿 | 102.91%22.47亿 | 59.64%18.07亿 | 16.51%10.07亿 | -63.62%12.01亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 10.19%97.89亿 | -4.68%336.01亿 | -6.49%257.99亿 | -7.15%170.45亿 | -5.14%88.84亿 | -21.45%352.5亿 | -20.37%275.9亿 | -28.26%183.57亿 | -35.74%93.66亿 | -31.46%448.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 335.92%4.51亿 | -44.77%32.49亿 | -67.15%13.94亿 | -54.72%12.35亿 | -86.76%1.03亿 | 41.26%58.84亿 | 66.16%42.43亿 | 815.94%27.27亿 | 161.48%7.81亿 | -21.78%41.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --671.27万 | --671.27万 | --4.45万 | --4.45万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --92.99万 | 153.27%567.28万 | 179.24%176.7万 | ---- | ---- | -70.74%223.98万 | -91.73%63.28万 | ---- | ---- | 2,184.63%765.4万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -63.43%17.66万 | 68,126.65%6,995.93万 | 38,745.34%254.03万 | 21,062.16%138.39万 | 7,284.01%48.29万 | --10.25万 | --6,539.6 | --6,539.6 | --6,539.6 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1,937.43万 | ---- | -99.58%118.5万 | ---- | ---- | --1.81亿 | --2.81亿 | --1.81亿 | 2,540.46%2.93亿 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,141.34%2,048.08万 | -60.28%7,563.21万 | -98.10%549.23万 | -99.24%138.39万 | -99.84%48.29万 | 2,387.82%1.9亿 | 3,672.08%2.89亿 | 2,270.18%1.81亿 | 2,540.92%2.93亿 | -93.93%765.4万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.08%6.3亿 | 1.32%29.77亿 | -7.52%23.3亿 | -8.36%15.45亿 | 18.13%5.12亿 | -31.19%29.38亿 | -17.79%25.2亿 | -25.69%16.86亿 | -58.41%4.34亿 | -19.39%42.7亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 1,008.78%12.35亿 | -67.07%3,468.92万 | ---- | ---- | 167.43%1.11亿 | 251.19%1.05亿 | --5,675.6万 | ---- | -80.78%4,164万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.8亿 | --1.04亿 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 195.95%1,536.37万 | --1.26万 | --3,874.22 | ---- | -95.55%519.13万 | ---- | ---- | ---- | 596.86%1.17亿 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 24.81%6.46亿 | 16.06%42.12亿 | -13.34%23.65亿 | -11.35%15.45亿 | -5.97%5.17亿 | -15.83%36.29亿 | -11.83%27.29亿 | -23.19%17.43亿 | -48.05%5.5亿 | -31.64%43.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.97%-6.25亿 | -20.28%-41.36亿 | 3.32%-23.6亿 | 1.13%-15.44亿 | -100.97%-5.17亿 | 20.10%-34.39亿 | 20.96%-24.41亿 | 30.95%-15.62亿 | 75.46%-2.57亿 | 30.37%-43.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 31.01%52.02亿 | 8.60%129.67亿 | 1.75%108.67亿 | -5.51%75.06亿 | -10.84%39.71亿 | -2.20%119.4亿 | -0.28%106.79亿 | -8.73%79.44亿 | -13.91%44.54亿 | -7.09%122.08亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -64.55%4.41亿 | 118.32%44.76亿 | 197.88%31.47亿 | 372.34%22.2亿 | 105.30%12.45亿 | -11.59%20.5亿 | -0.81%10.56亿 | -44.07%4.7亿 | -27.33%6.06亿 | -37.41%23.19亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8.20%56.44亿 | 24.68%174.42亿 | 19.41%140.13亿 | 15.59%97.26亿 | 3.08%52.16亿 | -3.70%139.9亿 | -0.33%117.36亿 | -11.84%84.14亿 | -15.78%50.6亿 | -17.02%145.27亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -20.23%26.15亿 | -4.08%104.95亿 | 29.09%90.86亿 | 13.86%60.34亿 | 14.46%32.78亿 | -10.00%109.42亿 | -19.42%70.38亿 | -25.30%52.99亿 | -5.06%28.64亿 | -2.56%121.58亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -11.81%1.77亿 | -5.58%9.43亿 | -33.48%7.3亿 | -41.24%5.16亿 | -17.36%2亿 | -23.52%9.99亿 | -3.92%10.97亿 | -6.60%8.78亿 | -6.36%2.42亿 | -9.61%13.06亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -10.40%1.54亿 | -33.55%1.14亿 | -33.55%1.14亿 | ---- | 2.82%1.72亿 | 2.82%1.72亿 | 2.82%1.72亿 | --5,667万 | -6.77%1.67亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.67%10.65亿 | -4.86%44.1亿 | -38.52%24.22亿 | -49.72%15.42亿 | -63.28%9.89亿 | 108.40%46.35亿 | 114.31%39.39亿 | 176.19%30.66亿 | 328.37%26.94亿 | 1.33%22.24亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -13.67%38.57亿 | -4.39%158.48亿 | 1.35%122.37亿 | -12.46%80.92亿 | -22.97%44.67亿 | 5.66%165.76亿 | 3.07%120.74亿 | 1.09%92.43亿 | 48.56%58亿 | -2.67%156.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 138.77%17.87亿 | 161.62%15.94亿 | 625.04%17.76亿 | 296.91%16.34亿 | 201.19%7.48亿 | -122.83%-25.86亿 | -662.00%-3.38亿 | -307.73%-8.3亿 | -135.15%-7.4亿 | -183.58%-11.61亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -442.11%-1,469.17万 | -201.36%-1,126.68万 | 55.63%-281.01万 | -3.44%208.3万 | 306.35%429.45万 | 69.72%1,111.58万 | -145.44%-633.27万 | -87.91%215.72万 | 115.13%105.68万 | -92.63%654.94万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 371.10%15.98亿 | 634.05%6.96亿 | -44.60%8.07亿 | 293.27%13.27亿 | 258.11%3.39亿 | 89.93%-1.3亿 | 416.72%14.58亿 | 121.81%3.37亿 | 3.36%-2.15亿 | -308.21%-12.93亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35.02%26.82亿 | -6.15%19.87亿 | -6.15%19.87亿 | -6.15%19.87亿 | -6.15%19.87亿 | -37.92%21.17亿 | -37.92%21.17亿 | -37.92%21.17亿 | -37.92%21.17亿 | 22.27%34.1亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 84.03%42.8亿 | 35.02%26.82亿 | -21.83%27.94亿 | 35.01%33.13亿 | 22.26%23.26亿 | -6.15%19.87亿 | 21.18%35.74亿 | 31.72%24.54亿 | -40.33%19.02亿 | -37.92%21.17亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
