(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.45%9.58亿 | 60.11%63.7亿 | 44.11%41.9亿 | 53.17%26.46亿 | 31.07%10.03亿 | 87.10%39.78亿 | 104.86%29.07亿 | 93.01%17.27亿 | 102.25%7.65亿 | -3.94%21.26亿 |
收到的税费返还 | -95.17%74.32万 | 2,829.73%4,296.68万 | 890.71%3,545.53万 | 1,030.45%2,146.74万 | --1,539.98万 | --146.66万 | 496.47%357.88万 | --189.9万 | ---- | ---- |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -6.74%9,966.88万 | 73.58%2.3亿 | 98.76%1.56亿 | 33.74%9,890.83万 | 151.15%1.07亿 | 14.19%1.33亿 | -74.50%7,845万 | -72.01%7,395.73万 | -63.42%4,255.55万 | -59.28%1.16亿 |
经营活动现金流入小计 | -5.91%10.58亿 | 61.53%66.43亿 | 46.56%43.81亿 | 53.40%27.66亿 | 39.31%11.25亿 | 83.39%41.12亿 | 73.05%29.89亿 | 55.56%18.03亿 | 63.28%8.07亿 | -10.26%22.42亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.11%6.83亿 | 61.14%33.45亿 | 24.67%22.89亿 | 83.87%16.77亿 | 100.21%7.2亿 | 71.21%20.76亿 | 98.34%18.36亿 | 66.77%9.12亿 | 45.76%3.6亿 | 6.91%12.12亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.45%3.14亿 | 77.79%14.85亿 | 92.91%9.94亿 | 99.57%6.14亿 | 78.33%3.36亿 | 61.91%8.35亿 | 44.88%5.16亿 | 28.28%3.08亿 | 34.95%1.88亿 | 15.98%5.16亿 |
支付的各项税费 | -31.18%9,804.56万 | 98.65%5.45亿 | 104.67%4.2亿 | 160.64%2.8亿 | 206.11%1.42亿 | 142.33%2.74亿 | 165.25%2.05亿 | 94.54%1.08亿 | 123.16%4,654.37万 | -23.59%1.13亿 |
客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.88%2.12亿 | 223.66%5.46亿 | 351.21%5.05亿 | 90.12%1.51亿 | 182.37%1.98亿 | -44.90%1.69亿 | -68.23%1.12亿 | -73.53%7,941.84万 | -50.43%7,012.81万 | 18.65%3.06亿 |
经营活动现金流出小计 | -6.40%13.07亿 | 76.53%59.21亿 | 57.70%42.08亿 | 93.53%27.22亿 | 110.10%13.96亿 | 56.18%33.54亿 | 55.94%26.68亿 | 23.17%14.07亿 | 21.15%6.65亿 | 8.19%21.48亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.42%-2.48亿 | -4.79%7.22亿 | -46.10%1.73亿 | -88.94%4,383.38万 | -289.83%-2.71亿 | 700.00%7.58亿 | 1,863.12%3.21亿 | 2,216.34%3.96亿 | 364.70%1.43亿 | -81.55%9,478.52万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.56亿 | -98.60%13.63万 | -98.71%12.57万 | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 162.89%2,225.51万 | -0.43%704.21万 | -67.02%88.72万 | -33.35%48万 | 695.49%846.55万 | 564.62%707.28万 | 132.50%269.01万 | --72.02万 | -39.88%106.42万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -28.54%118.04万 | -69.77%4,115.11万 | -97.90%267.79万 | 550.54%239.35万 | 2,288.44%165.17万 | 2,000.16%1.36亿 | 14,963.59%1.28亿 | -53.75%36.79万 | -90.81%6.92万 | -22.78%648.08万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --8,229.83万 | --3.99亿 | --6,991万 | --6,833.57万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --4.73亿 | --4.72亿 | --4.72亿 | --4.68亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | -89.40%546万 |
投资活动现金流入小计 | -99.75%118.04万 | 40.35%5.37亿 | -9.68%4.82亿 | 550.60%4.76亿 | 579.77%4.7亿 | 2,840.23%3.82亿 | 4,491.75%5.34亿 | 526.79%7,309.37万 | 9,086.26%6,912.5万 | -78.91%1,300.5万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -5.11%4,232.47万 | 59.07%1.83亿 | 282.18%2.02亿 | 200.91%9,440.75万 | 341.63%4,460.38万 | 6.59%1.15亿 | -86.88%5,280.26万 | -88.88%3,137.36万 | -61.85%1,009.97万 | -0.43%1.08亿 |
投资支付的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,776.5万 | --1.62亿 | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | --2.45万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --12.05万 |
质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --256.58万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -5.11%4,232.47万 | 29.92%1.85亿 | -6.16%2.02亿 | 200.99%9,443.2万 | 341.63%4,460.38万 | 32.19%1.43亿 | -46.58%2.15亿 | -88.88%3,137.36万 | -61.85%1,009.97万 | -0.69%1.08亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -109.67%-4,114.43万 | 46.57%3.51亿 | -12.05%2.8亿 | 813.51%3.81亿 | 620.52%4.25亿 | 352.52%2.4亿 | 181.48%3.19亿 | 115.43%4,172.01万 | 329.50%5,902.53万 | -101.88%-9,492.45万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --140万 | 29,155.11%13.03亿 | 29,146.13%13.03亿 | 29,146.13%13.03亿 | ---- | -88.32%445.5万 | --445.5万 | --445.5万 | ---- | --3,813.26万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 236.73%445.5万 | ---- | --445.5万 | ---- | --132.3万 |
取得借款收到的现金 | ---- | 5,025.00%4.1亿 | 5,025.00%4.1亿 | 5,025.00%4.1亿 | --2.8亿 | -98.96%800万 | -98.41%800万 | -97.73%800万 | ---- | 2.54%7.7亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --6,687.32万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --44.48万 |
筹资活动现金流入小计 | -99.50%140万 | 14,192.96%17.8亿 | 13,652.83%17.13亿 | 13,652.83%17.13亿 | --2.8亿 | -98.46%1,245.5万 | -97.52%1,245.5万 | -96.46%1,245.5万 | ---- | 7.67%8.09亿 |
偿还债务支付的现金 | -98.38%400万 | 187.89%10.82亿 | 180.32%10.54亿 | 372.64%10.28亿 | 560.00%2.48亿 | -60.95%3.76亿 | 0.82%3.76亿 | -20.90%2.18亿 | -85.63%3,750万 | -1.22%9.63亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -72.65%252.93万 | -62.40%1.11亿 | -61.62%1.08亿 | 336.27%5,789.95万 | 37.83%924.89万 | 636.26%2.95亿 | 803.68%2.82亿 | -6.36%1,327.14万 | 9.35%671.02万 | -8.42%4,008万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -55.27%1,076.36万 | -27.75%278.52万 | --244.93万 | ---- | 815.93%2,406.48万 | 61.76%385.48万 | --0 | ---- | -30.44%262.74万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --55.61万 | -39.57%1,745.87万 | --1,054.91万 | ---- | ---- | 2.74%2,889.21万 | ---- | ---- | ---- | --2,812.25万 |
筹资活动现金流出小计 | -97.24%708.55万 | 72.99%12.11亿 | 78.24%11.73亿 | 370.55%10.86亿 | 480.75%2.57亿 | -32.12%7亿 | 62.80%6.58亿 | -20.18%2.31亿 | -83.45%4,421.02万 | 1.24%10.31亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -124.45%-568.55万 | 182.80%5.69亿 | 183.68%5.4亿 | 387.21%6.27亿 | 152.59%2,325.11万 | -208.88%-6.88亿 | -759.76%-6.46亿 | -447.26%-2.18亿 | -25.97%-4,421.02万 | 16.83%-2.23亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -668.18%-33.18万 | -116.28%-101.27万 | -108.11%-44.05万 | -77.68%60.37万 | -98.17%5.84万 | 411.31%622.13万 | 1,293.93%543.14万 | 450.07%270.48万 | 509.09%318.86万 | -26.51%-199.84万 |
现金及现金等价物净增加额 | -266.78%-2.96亿 | 418.37%16.42亿 | 186,435.19%9.93亿 | 372.91%10.53亿 | 10.14%1.77亿 | 240.92%3.17亿 | 99.81%-53.29万 | 216.38%2.23亿 | 240.82%1.61亿 | -213.74%-2.25亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 158.75%26.68亿 | 44.63%10.26亿 | 45.30%10.31亿 | 44.46%10.31亿 | 45.30%10.31亿 | 2.39%7.1亿 | 2.39%7.1亿 | 2.99%7.14亿 | 2.42%7.1亿 | 39.88%6.93亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 96.32%23.72亿 | 159.95%26.68亿 | 185.44%20.24亿 | 122.54%20.84亿 | 38.80%12.08亿 | 119.16%10.26亿 | 70.54%7.09亿 | 86.60%9.36亿 | 50.46%8.71亿 | -32.43%4.68亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据