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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
海翔药业 (002099)
- 6.34
- -0.24-3.65%
休市中 04/30 15:00 (北京)
102.63亿总市值-137.83市盈率TTM
6.55最高价6.28最低价48.16万手成交量6.48今开6.58昨收3.09亿成交额2.98%换手率亏损市盈率(静)16.19亿总股本9.0952周最高2.08市净率102.41亿流通值4.9852周最低7.24涨停价16.15亿流通股17.62历史最高5.92跌停价4.10%振幅-0.28历史最低--股息TTM6.41平均价26.13万手内盘--股息率TTM100股每手21.67万手外盘
海翔药业 (002099) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.12%3.48亿 | -2.70%13.08亿 | -6.08%9.94亿 | -4.63%6.99亿 | -5.18%3.45亿 | -21.12%13.44亿 | -20.86%10.58亿 | -17.24%7.33亿 | -17.49%3.63亿 | -13.18%17.04亿 |
| 收到的税费返还 | -28.01%2,362.72万 | 15.73%1.13亿 | 34.41%1亿 | 12.03%5,693.67万 | 72.94%3,282.15万 | -2.60%9,743.22万 | -14.47%7,464.25万 | -13.86%5,082.11万 | -25.38%1,897.83万 | -46.01%1亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -0.98%3,813.01万 | 60.33%1.7亿 | 56.03%1.33亿 | 64.94%1.08亿 | -33.89%3,850.56万 | -51.31%1.06亿 | -55.20%8,553.99万 | -43.67%6,547.71万 | 83.73%5,824.45万 | -40.45%2.17亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.37%4.1亿 | 2.78%15.9亿 | 0.76%12.28亿 | 1.73%8.64亿 | -5.61%4.16亿 | -23.46%15.47亿 | -24.57%12.19亿 | -19.95%8.5亿 | -11.45%4.41亿 | -19.56%20.21亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.09%2.66亿 | 36.79%10.17亿 | 16.52%7.54亿 | 32.66%5.43亿 | -5.16%2.66亿 | -40.19%7.43亿 | -32.23%6.47亿 | -38.16%4.09亿 | 50.41%2.81亿 | -22.99%12.43亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.27%1.01亿 | 2.63%3.42亿 | 2.16%2.54亿 | 2.92%1.75亿 | 33.76%9,477.09万 | 6.27%3.33亿 | 1.17%2.48亿 | -0.56%1.7亿 | 0.15%7,085.18万 | -9.72%3.14亿 |
| 支付的各项税费 | -9.28%3,003.84万 | 28.64%7,778.85万 | 55.55%8,264.19万 | 60.75%6,203.57万 | 20.71%3,311.09万 | -24.70%6,046.97万 | -27.67%5,312.73万 | -33.61%3,859.07万 | -13.91%2,743.03万 | -17.32%8,030.44万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42.22%6,654.77万 | -9.38%2.13亿 | -7.72%1.2亿 | -2.33%8,342.22万 | 40.61%4,679.17万 | 63.47%2.35亿 | 38.57%1.3亿 | 39.47%8,540.94万 | -32.00%3,327.76万 | -57.44%1.44亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.08%4.63亿 | 20.22%16.5亿 | 12.21%12.11亿 | 22.77%8.63亿 | 6.95%4.41亿 | -22.93%13.72亿 | -21.13%10.79亿 | -26.14%7.03亿 | 21.90%4.12亿 | -25.70%17.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -112.97%-5,296.55万 | -134.13%-5,967.84万 | -87.84%1,695.76万 | -99.14%126.21万 | -187.30%-2,486.99万 | -27.31%1.75亿 | -43.60%1.39亿 | 33.90%1.47亿 | -82.13%2,848.92万 | 107.19%2.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 58.15%3,795.68万 | --13.05万 | --13.05万 | ---- | 1,500.00%2,400万 | ---- | ---- | ---- | --150万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 46.08%1,021.12万 | --884.29万 | --727.26万 | --727.26万 | --699.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,905.33万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1.23万 | 14.35%924.81万 | -6.94%11.74万 | --3.1万 | ---- | -66.77%808.72万 | -99.38%12.62万 | ---- | ---- | 329.61%2,433.71万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,400万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -99.62%147.86万 | 3,971.85%4.09亿 | 305.87%4.19亿 | 890.34%4.04亿 | 8,297.32%3.88亿 | -83.92%1,003.82万 | 90.09%1.03亿 | -24.59%4,082.39万 | 23.09%462.31万 | -90.30%6,240.92万 |
| 投资活动现金流入小计 | -97.04%1,170.2万 | 1,003.34%4.65亿 | 234.94%4.27亿 | 908.55%4.12亿 | 8,448.52%3.95亿 | -73.22%4,212.54万 | -12.24%1.27亿 | -71.06%4,082.39万 | -96.64%462.31万 | -75.75%1.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -25.67%2,567.9万 | -39.02%7,446.08万 | -27.45%6,178.49万 | 20.50%4,526.97万 | 46.15%3,454.56万 | -20.23%1.22亿 | -44.11%8,516.46万 | -61.59%3,756.76万 | -30.02%2,363.66万 | -14.68%1.53亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --5,123.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.95%4,200万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 875.92%1.21亿 | -92.97%3,145.91万 | 110.99%3.11亿 | 131.34%3.09亿 | -68.89%1,236.02万 | 394.72%4.47亿 | 54.22%1.48亿 | 222.35%1.34亿 | 78.83%3,973.44万 | -85.54%9,043.71万 |
| 投资活动现金流出小计 | 211.91%1.46亿 | -72.41%1.57亿 | 60.33%3.73亿 | 107.03%3.55亿 | -25.98%4,690.59万 | 99.47%5.7亿 | -16.45%2.33亿 | 14.74%1.71亿 | 13.17%6,337.1万 | -77.50%2.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138.65%-1.35亿 | 158.33%3.08亿 | 150.98%5,368.72万 | 143.73%5,705.85万 | 692.87%3.48亿 | -311.34%-5.27亿 | 21.03%-1.05亿 | -1,483.17%-1.3亿 | -171.92%-5,874.79万 | 79.33%-1.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,900.00%100万 | ---- | ---- | ---- | -96.00%1万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,900.00%100万 | ---- | ---- | ---- | -96.00%1万 |
| 取得借款收到的现金 | -70.12%2.3亿 | -2.15%24.53亿 | -10.90%17.77亿 | -7.80%13.05亿 | -23.03%7.7亿 | 8.67%25.07亿 | 8.23%19.95亿 | 25.80%14.15亿 | 5.83%10亿 | 3.52%23.07亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -31.77%3,370.6万 | -7.26%2.47亿 | 11.35%2.05亿 | -5.83%1.57亿 | -71.87%4,940万 | -19.86%2.66亿 | -43.08%1.84亿 | -20.43%1.66亿 | 728.60%1.76亿 | --3.33亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -67.81%2.64亿 | -2.68%27亿 | -9.02%19.83亿 | -7.59%14.62亿 | -30.32%8.19亿 | 5.11%27.74亿 | 0.55%21.79亿 | 18.55%15.82亿 | 21.68%11.76亿 | 18.43%26.39亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -7.74%4.43亿 | 2.90%23.91亿 | -8.16%17.71亿 | -20.93%9.72亿 | -29.99%4.8亿 | 3.31%23.24亿 | 46.25%19.29亿 | 104.43%12.29亿 | 92.77%6.85亿 | 23.79%22.49亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -7.42%623.99万 | -6.30%2,629.3万 | -19.19%1,875.52万 | -24.80%1,330.29万 | -34.23%674万 | -76.41%2,806.23万 | -79.31%2,320.82万 | -81.82%1,768.96万 | 46.40%1,024.77万 | -39.14%1.19亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 156.37%1.25亿 | -57.20%1.79亿 | -53.39%1.47亿 | -72.30%8,746.76万 | -79.91%4,886.94万 | 143.59%4.19亿 | 15.45%3.16亿 | 68.04%3.16亿 | --2.43亿 | -49.09%1.72亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7.25%5.74亿 | -6.28%25.97亿 | -14.58%19.37亿 | -31.36%10.72亿 | -42.97%5.35亿 | 9.08%27.71亿 | 33.04%22.68亿 | 76.26%15.62亿 | 159.00%9.39亿 | 8.08%25.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -209.35%-3.1亿 | 2,875.95%1.03亿 | 151.24%4,540.92万 | 1,893.54%3.89亿 | 19.77%2.84亿 | -96.51%346.19万 | -119.16%-8,861.99万 | -95.64%1,952.45万 | -60.75%2.37亿 | 181.28%9,907.03万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -294.75%-1,735.16万 | -181.60%-2,912.73万 | -140.60%-552.75万 | -69.78%315.66万 | 164.38%890.95万 | 3,132.95%3,569.41万 | -50.86%1,361.52万 | -55.78%1,044.44万 | 127.89%336.99万 | -98.53%110.41万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -183.63%-5.15亿 | 202.69%3.22亿 | 370.82%1.11亿 | 877.84%4.51亿 | 193.28%6.16亿 | -247.49%-3.13亿 | -106.75%-4,081.14万 | -91.95%4,609.2万 | -74.77%2.1亿 | 138.57%2.12亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34.38%12.58亿 | -25.08%9.36亿 | -25.08%9.36亿 | -25.08%9.36亿 | -25.06%9.36亿 | 20.49%12.5亿 | 20.49%12.5亿 | 20.49%12.5亿 | 20.46%12.49亿 | -34.70%10.37亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -52.15%7.43亿 | 34.38%12.58亿 | -13.41%10.47亿 | 7.04%13.87亿 | 6.37%15.52亿 | -25.08%9.36亿 | -26.36%12.09亿 | -19.52%12.96亿 | -21.95%14.59亿 | 20.49%12.5亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
