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002111 威海广泰

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未开盘 07/01 15:00 (北京)

58.17亿总市值40.26市盈率TTM

威海广泰关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

13.81%5.17亿

3.22%27.06亿

-5.22%15.83亿

-11.62%10.28亿

-38.79%4.54亿

-4.39%26.21亿

7.79%16.71亿

36.58%11.64亿

58.45%7.42亿

-21.54%27.42亿

收到的税费返还

22.10%2,246.9万

-8.13%4,506.01万

-17.47%3,581.12万

47.85%3,046.55万

87.07%1,840.23万

67.48%4,904.86万

59.58%4,339.35万

9.17%2,060.63万

-17.02%983.69万

6.50%2,928.59万

收到其他与经营活动有关的现金

-86.73%953.44万

-59.60%7,047.13万

-39.12%4,619.62万

10.43%7,410.81万

48.93%7,187.59万

181.06%1.74亿

81.52%7,588.14万

290.11%6,710.67万

691.50%4,826.16万

-29.23%6,206.89万

经营活动现金流入小计

0.81%5.49亿

-0.83%28.21亿

-6.95%16.65亿

-9.46%11.33亿

-31.95%5.44亿

0.41%28.45亿

10.57%17.9亿

40.91%12.51亿

64.55%8亿

-21.51%28.33亿

购买商品、接受劳务支付的现金

1.91%4.77亿

3.39%19.46亿

7.14%15.24亿

2.81%10.1亿

-1.66%4.68亿

-16.68%18.82亿

-23.46%14.22亿

-18.73%9.83亿

-23.61%4.76亿

8.58%22.59亿

支付给职工以及为职工支付的现金

3.90%1.11亿

-0.19%4.2亿

1.21%3.18亿

-1.50%2.21亿

2.37%1.07亿

24.15%4.21亿

-2.77%3.15亿

24.61%2.24亿

31.45%1.04亿

29.36%3.39亿

支付的各项税费

-19.34%4,394.54万

6.36%1.58亿

-3.83%1.14亿

-5.32%9,086.86万

15.66%5,448.4万

-43.17%1.48亿

-47.59%1.19亿

-33.57%9,597.36万

-53.79%4,710.76万

70.70%2.61亿

支付其他与经营活动有关的现金

-27.12%7,431.98万

16.23%2.66亿

-13.71%1.77亿

45.12%2.11亿

35.69%1.02亿

-14.30%2.29亿

14.09%2.05亿

8.65%1.45亿

29.54%7,514.8万

-19.22%2.67亿

经营活动现金流出小计

-3.43%7.06亿

4.09%27.89亿

3.53%21.34亿

5.85%15.33亿

4.09%7.31亿

-14.27%26.8亿

-20.38%20.61亿

-13.14%14.48亿

-18.54%7.02亿

10.62%31.26亿

经营活动产生的现金流量净额

15.84%-1.57亿

-80.52%3,219.26万

-72.62%-4.68亿

-103.05%-4亿

-290.06%-1.86亿

156.52%1.65亿

72.02%-2.71亿

74.72%-1.97亿

126.10%9,806.51万

-137.28%-2.92亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--9,890.77万

--2,752.85万

----

取得投资收益收到的现金

34.26%123.74万

-68.53%391.79万

-65.59%360.83万

-86.60%92.17万

-75.67%92.17万

6.34%1,245.08万

-10.58%1,048.72万

14.18%687.76万

-26.96%378.84万

59.31%1,170.88万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-94.86%81.74万

-97.24%34.79万

-97.01%37.64万

-97.45%29.13万

924.01%1,591.77万

49,529.72%1,260.6万

69,927.50%1,260.5万

--1,140.31万

306.22%155.44万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--714.6万

----

收到其他与投资活动有关的现金

11,373.44%5.14亿

-19.35%5.47亿

-73.87%1.68亿

-98.84%546万

-96.06%448万

-33.80%6.78亿

-44.39%6.43亿

-42.12%4.69亿

-82.50%1.14亿

-59.16%10.24亿

投资活动现金流入小计

8,950.67%5.15亿

-31.51%5.51亿

-77.52%1.72亿

-98.71%675.8万

-95.59%569.29万

-22.37%8.05亿

-34.50%7.65亿

-35.92%5.23亿

-80.32%1.29亿

-58.87%10.37亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-10.13%2,703.77万

-13.53%1.64亿

-11.68%1.21亿

14.03%1亿

-21.99%3,008.67万

6.04%1.89亿

32.20%1.37亿

21.96%8,788.7万

-4.22%3,856.64万

161.81%1.78亿

投资支付的现金

----

-89.49%364万

-91.97%300万

-86.74%300万

----

57.38%3,462.26万

支付其他与投资活动有关的现金

247.40%5.76亿

-26.24%5.22亿

-74.94%1.68亿

-70.72%1.67亿

-61.16%1.66亿

46.32%7.08亿

12.68%6.72亿

18.38%5.7亿

-7.09%4.27亿

-81.81%4.84亿

投资活动现金流出小计

207.82%6.03亿

-23.87%6.86亿

-64.38%2.89亿

-59.58%2.67亿

-57.91%1.96亿

29.26%9.01亿

10.12%8.12亿

14.70%6.61亿

-10.90%4.65亿

-74.66%6.97亿

投资活动产生的现金流量净额

54.02%-8,740.03万

-40.39%-1.34亿

-148.30%-1.17亿

-89.37%-2.6亿

43.45%-1.9亿

-128.13%-9,570.69万

-110.99%-4,729.48万

-157.16%-1.37亿

-351.58%-3.36亿

248.78%3.4亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

10.75%1,800万

15.73%1,800万

-65.97%400万

----

-64.65%1,625.33万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

300.00%1,800万

--1,800万

----

--450万

取得借款收到的现金

-40.48%2.66亿

51.41%20.97亿

37.45%13.43亿

163.08%11.17亿

5,911.73%4.47亿

5.64%13.85亿

10.87%9.77亿

-20.67%4.24亿

-62.82%743.56万

40.85%13.11亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--4,780万

--4,650万

--2,950万

----

筹资活动现金流入小计

-40.48%2.66亿

52.88%21.45亿

39.64%13.9亿

167.51%11.46亿

5,911.73%4.47亿

5.70%14.03亿

10.95%9.95亿

-21.65%4.28亿

-62.82%743.56万

35.87%13.27亿

偿还债务支付的现金

-37.57%1.31亿

39.66%15.47亿

54.83%9.3亿

83.25%5.98亿

333.88%2.1亿

-8.54%11.08亿

0.77%6.01亿

-18.83%3.26亿

-76.89%4,840万

19.53%12.11亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-30.69%604.86万

-34.66%1.35亿

-36.61%1.27亿

-38.30%2,076.66万

141.98%872.69万

17.20%2.07亿

8.41%2亿

135.29%3,366.01万

-39.17%360.65万

30.74%1.77亿

支付其他与筹资活动有关的现金

--8,044.43万

-82.88%5,145.57万

-99.69%85.06万

----

--3.01亿

2,498,797.72%2.74亿

430,296.68%4,717.15万

456,104.38%5,000万

----

筹资活动现金流出小计

-0.51%2.18亿

7.34%17.34亿

-1.59%10.58亿

51.97%6.19亿

114.42%2.19亿

16.38%16.16亿

37.65%10.75亿

-2.21%4.07亿

-52.63%1.02亿

20.85%13.88亿

筹资活动产生的现金流量净额

-78.78%4,844.9万

293.18%4.11亿

515.48%3.32亿

2,382.27%5.27亿

341.39%2.28亿

-249.08%-2.13亿

-168.86%-7,983.98万

-83.71%2,124.04万

51.59%-9,457.09万

64.55%-6,090.96万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

570.82%173.63万

-22.47%137.92万

-37.61%132.84万

-21.29%110.63万

-1,182.31%-36.88万

214.65%177.9万

265.42%212.93万

207.78%140.55万

-119.13%-2.88万

-0.91%-155.17万

现金及现金等价物净增加额

-30.64%-1.94亿

319.33%3.1亿

36.22%-2.53亿

57.63%-1.32亿

55.34%-1.49亿

-872.31%-1.41亿

6.71%-3.96亿

23.92%-3.12亿

23.93%-3.33亿

-103.80%-1,453.46万

加:期初现金及现金等价物余额

70.16%7.52亿

-24.24%4.42亿

-24.31%4.42亿

6.54%5.83亿

3.16%5.83亿

6.54%5.83亿

6.64%5.84亿

231.27%5.47亿

期末现金及现金等价物余额

90.17%5.58亿

70.16%7.52亿

1.20%1.89亿

14.17%3.1亿

16.81%2.93亿

-17.08%4.42亿

33.02%1.87亿

97.41%2.71亿

128.07%2.51亿

-2.66%5.33亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13.81%5.17亿	3.22%27.06亿	-5.22%15.83亿	-11.62%10.28亿	-38.79%4.54亿	-4.39%26.21亿	7.79%16.71亿	36.58%11.64亿	58.45%7.42亿	-21.54%27.42亿
收到的税费返还	22.10%2,246.9万	-8.13%4,506.01万	-17.47%3,581.12万	47.85%3,046.55万	87.07%1,840.23万	67.48%4,904.86万	59.58%4,339.35万	9.17%2,060.63万	-17.02%983.69万	6.50%2,928.59万
收到其他与经营活动有关的现金	-86.73%953.44万	-59.60%7,047.13万	-39.12%4,619.62万	10.43%7,410.81万	48.93%7,187.59万	181.06%1.74亿	81.52%7,588.14万	290.11%6,710.67万	691.50%4,826.16万	-29.23%6,206.89万
经营活动现金流入小计	0.81%5.49亿	-0.83%28.21亿	-6.95%16.65亿	-9.46%11.33亿	-31.95%5.44亿	0.41%28.45亿	10.57%17.9亿	40.91%12.51亿	64.55%8亿	-21.51%28.33亿
购买商品、接受劳务支付的现金	1.91%4.77亿	3.39%19.46亿	7.14%15.24亿	2.81%10.1亿	-1.66%4.68亿	-16.68%18.82亿	-23.46%14.22亿	-18.73%9.83亿	-23.61%4.76亿	8.58%22.59亿
支付给职工以及为职工支付的现金	3.90%1.11亿	-0.19%4.2亿	1.21%3.18亿	-1.50%2.21亿	2.37%1.07亿	24.15%4.21亿	-2.77%3.15亿	24.61%2.24亿	31.45%1.04亿	29.36%3.39亿
支付的各项税费	-19.34%4,394.54万	6.36%1.58亿	-3.83%1.14亿	-5.32%9,086.86万	15.66%5,448.4万	-43.17%1.48亿	-47.59%1.19亿	-33.57%9,597.36万	-53.79%4,710.76万	70.70%2.61亿
支付其他与经营活动有关的现金	-27.12%7,431.98万	16.23%2.66亿	-13.71%1.77亿	45.12%2.11亿	35.69%1.02亿	-14.30%2.29亿	14.09%2.05亿	8.65%1.45亿	29.54%7,514.8万	-19.22%2.67亿
经营活动现金流出小计	-3.43%7.06亿	4.09%27.89亿	3.53%21.34亿	5.85%15.33亿	4.09%7.31亿	-14.27%26.8亿	-20.38%20.61亿	-13.14%14.48亿	-18.54%7.02亿	10.62%31.26亿
经营活动产生的现金流量净额	15.84%-1.57亿	-80.52%3,219.26万	-72.62%-4.68亿	-103.05%-4亿	-290.06%-1.86亿	156.52%1.65亿	72.02%-2.71亿	74.72%-1.97亿	126.10%9,806.51万	-137.28%-2.92亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	--9,890.77万	--9,890.77万	--2,752.85万	----	----
取得投资收益收到的现金	34.26%123.74万	-68.53%391.79万	-65.59%360.83万	-86.60%92.17万	-75.67%92.17万	6.34%1,245.08万	-10.58%1,048.72万	14.18%687.76万	-26.96%378.84万	59.31%1,170.88万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-94.86%81.74万	-97.24%34.79万	-97.01%37.64万	-97.45%29.13万	924.01%1,591.77万	49,529.72%1,260.6万	69,927.50%1,260.5万	--1,140.31万	306.22%155.44万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--714.6万	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	11,373.44%5.14亿	-19.35%5.47亿	-73.87%1.68亿	-98.84%546万	-96.06%448万	-33.80%6.78亿	-44.39%6.43亿	-42.12%4.69亿	-82.50%1.14亿	-59.16%10.24亿
投资活动现金流入小计	8,950.67%5.15亿	-31.51%5.51亿	-77.52%1.72亿	-98.71%675.8万	-95.59%569.29万	-22.37%8.05亿	-34.50%7.65亿	-35.92%5.23亿	-80.32%1.29亿	-58.87%10.37亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-10.13%2,703.77万	-13.53%1.64亿	-11.68%1.21亿	14.03%1亿	-21.99%3,008.67万	6.04%1.89亿	32.20%1.37亿	21.96%8,788.7万	-4.22%3,856.64万	161.81%1.78亿
投资支付的现金	----	----	----	----	----	-89.49%364万	-91.97%300万	-86.74%300万	----	57.38%3,462.26万
支付其他与投资活动有关的现金	247.40%5.76亿	-26.24%5.22亿	-74.94%1.68亿	-70.72%1.67亿	-61.16%1.66亿	46.32%7.08亿	12.68%6.72亿	18.38%5.7亿	-7.09%4.27亿	-81.81%4.84亿
投资活动现金流出小计	207.82%6.03亿	-23.87%6.86亿	-64.38%2.89亿	-59.58%2.67亿	-57.91%1.96亿	29.26%9.01亿	10.12%8.12亿	14.70%6.61亿	-10.90%4.65亿	-74.66%6.97亿
投资活动产生的现金流量净额	54.02%-8,740.03万	-40.39%-1.34亿	-148.30%-1.17亿	-89.37%-2.6亿	43.45%-1.9亿	-128.13%-9,570.69万	-110.99%-4,729.48万	-157.16%-1.37亿	-351.58%-3.36亿	248.78%3.4亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	10.75%1,800万	15.73%1,800万	-65.97%400万	----	-64.65%1,625.33万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	300.00%1,800万	--1,800万	----	----	--450万
取得借款收到的现金	-40.48%2.66亿	51.41%20.97亿	37.45%13.43亿	163.08%11.17亿	5,911.73%4.47亿	5.64%13.85亿	10.87%9.77亿	-20.67%4.24亿	-62.82%743.56万	40.85%13.11亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--4,780万	--4,650万	--2,950万	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-40.48%2.66亿	52.88%21.45亿	39.64%13.9亿	167.51%11.46亿	5,911.73%4.47亿	5.70%14.03亿	10.95%9.95亿	-21.65%4.28亿	-62.82%743.56万	35.87%13.27亿
偿还债务支付的现金	-37.57%1.31亿	39.66%15.47亿	54.83%9.3亿	83.25%5.98亿	333.88%2.1亿	-8.54%11.08亿	0.77%6.01亿	-18.83%3.26亿	-76.89%4,840万	19.53%12.11亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-30.69%604.86万	-34.66%1.35亿	-36.61%1.27亿	-38.30%2,076.66万	141.98%872.69万	17.20%2.07亿	8.41%2亿	135.29%3,366.01万	-39.17%360.65万	30.74%1.77亿
支付其他与筹资活动有关的现金	--8,044.43万	-82.88%5,145.57万	-99.69%85.06万	----	----	--3.01亿	2,498,797.72%2.74亿	430,296.68%4,717.15万	456,104.38%5,000万	----
筹资活动现金流出小计	-0.51%2.18亿	7.34%17.34亿	-1.59%10.58亿	51.97%6.19亿	114.42%2.19亿	16.38%16.16亿	37.65%10.75亿	-2.21%4.07亿	-52.63%1.02亿	20.85%13.88亿
筹资活动产生的现金流量净额	-78.78%4,844.9万	293.18%4.11亿	515.48%3.32亿	2,382.27%5.27亿	341.39%2.28亿	-249.08%-2.13亿	-168.86%-7,983.98万	-83.71%2,124.04万	51.59%-9,457.09万	64.55%-6,090.96万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	570.82%173.63万	-22.47%137.92万	-37.61%132.84万	-21.29%110.63万	-1,182.31%-36.88万	214.65%177.9万	265.42%212.93万	207.78%140.55万	-119.13%-2.88万	-0.91%-155.17万
现金及现金等价物净增加额	-30.64%-1.94亿	319.33%3.1亿	36.22%-2.53亿	57.63%-1.32亿	55.34%-1.49亿	-872.31%-1.41亿	6.71%-3.96亿	23.92%-3.12亿	23.93%-3.33亿	-103.80%-1,453.46万
加:期初现金及现金等价物余额	70.16%7.52亿	-24.24%4.42亿	-24.24%4.42亿	-24.24%4.42亿	-24.31%4.42亿	6.54%5.83亿	3.16%5.83亿	6.54%5.83亿	6.64%5.84亿	231.27%5.47亿
期末现金及现金等价物余额	90.17%5.58亿	70.16%7.52亿	1.20%1.89亿	14.17%3.1亿	16.81%2.93亿	-17.08%4.42亿	33.02%1.87亿	97.41%2.71亿	128.07%2.51亿	-2.66%5.33亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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