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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
威海广泰 (002111)
- 11.02
- +0.48+4.55%
休市中 04/30 15:00 (北京)
58.63亿总市值35.66市盈率TTM
11.25最高价10.68最低价53.31万手成交量10.70今开10.54昨收5.87亿成交额10.91%换手率45.35市盈率(静)5.32亿总股本11.4552周最高1.90市净率53.86亿流通值9.0452周最低11.59涨停价4.89亿流通股30.11历史最高9.49跌停价5.41%振幅1.43历史最低0.18股息TTM11.02平均价20.28万手内盘1.63%股息率TTM100股每手31.04万手外盘
威海广泰 (002111) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61.54%10.24亿 | 18.64%36.88亿 | 70.96%26.11亿 | 33.86%14.06亿 | 22.61%6.34亿 | 14.88%31.09亿 | -3.53%15.27亿 | 2.14%10.5亿 | 13.81%5.17亿 | 3.22%27.06亿 |
| 收到的税费返还 | 27.62%3,007.13万 | 25.48%9,845.64万 | 33.42%8,512.74万 | 11.67%4,682.2万 | 4.87%2,356.23万 | 74.13%7,846.5万 | 78.17%6,380.64万 | 37.63%4,192.94万 | 22.10%2,246.9万 | -8.13%4,506.01万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -78.35%583.69万 | 66.76%5,001.7万 | 145.32%3,363.54万 | 57.75%2,169.97万 | 182.76%2,695.9万 | -57.44%2,999.31万 | -70.32%1,371.06万 | -81.44%1,375.57万 | -86.73%953.44万 | -59.60%7,047.13万 |
| 经营活动现金流入小计 | 54.87%10.6亿 | 19.26%38.37亿 | 70.10%27.3亿 | 33.31%14.75亿 | 24.66%6.84亿 | 14.02%32.17亿 | -3.63%16.05亿 | -2.37%11.06亿 | 0.81%5.49亿 | -0.83%28.21亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.31%5.67亿 | 13.12%25.12亿 | 18.17%18.9亿 | 21.15%11.99亿 | 24.26%5.93亿 | 14.08%22.2亿 | 4.99%16亿 | -2.03%9.9亿 | 1.91%4.77亿 | 3.39%19.46亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.25%1.33亿 | 13.73%4.94亿 | 15.44%3.77亿 | 26.06%2.72亿 | 12.14%1.24亿 | 3.52%4.34亿 | 2.45%3.26亿 | -2.36%2.16亿 | 3.90%1.11亿 | -0.19%4.2亿 |
| 支付的各项税费 | -12.54%4,987.68万 | 30.25%1.95亿 | 43.87%1.55亿 | 41.71%1.07亿 | 29.76%5,702.55万 | -5.28%1.49亿 | -5.55%1.08亿 | -16.69%7,570.71万 | -19.34%4,394.54万 | 6.36%1.58亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -7.45%5,175.09万 | -33.73%2.22亿 | -26.74%1.77亿 | -36.24%1.01亿 | -24.76%5,591.84万 | 26.34%3.36亿 | 36.26%2.42亿 | -24.74%1.59亿 | -27.12%7,431.98万 | 16.23%2.66亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.36%8.02亿 | 9.02%34.23亿 | 14.23%25.99亿 | 16.63%16.8亿 | 17.54%8.3亿 | 12.57%31.4亿 | 6.65%22.76亿 | -6.07%14.4亿 | -3.43%7.06亿 | 4.09%27.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 277.60%2.58亿 | 435.64%4.14亿 | 119.48%1.31亿 | 38.60%-2.05亿 | 7.38%-1.45亿 | 139.94%7,724.21万 | -43.19%-6.71亿 | 16.55%-3.34亿 | 15.84%-1.57亿 | -80.52%3,219.26万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | -19.30%12.79亿 | -5.14%10.16亿 | ---- | ---- | --15.85亿 | --10.71亿 | --5.14亿 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 3.94%100.83万 | 3.23%736.44万 | -21.72%492.37万 | -53.29%231.53万 | -21.61%97万 | 82.09%713.42万 | 74.31%628.98万 | 437.78%495.65万 | 34.26%123.74万 | -68.53%391.79万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 693.36%396.68万 | 660.28%715.61万 | 240.70%313.53万 | --81万 | --50万 | 15.15%94.12万 | 164.54%92.02万 | ---- | ---- | -94.86%81.74万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -25.65%3.85亿 | -22.78%15.44亿 | ---- | ---- | --5.18亿 | 265.62%19.99亿 | ---- | ---- | ---- | -19.35%5.47亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -24.91%3.9亿 | -22.36%15.58亿 | -19.16%12.88亿 | -5.28%10.19亿 | 0.79%5.19亿 | 263.94%20.07亿 | 826.19%15.93亿 | 15,825.14%10.76亿 | 8,950.67%5.15亿 | -31.51%5.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -14.23%4,029.23万 | 50.90%1.84亿 | 88.80%1.39亿 | 88.29%8,469.11万 | 73.75%4,697.91万 | -25.67%1.22亿 | -39.09%7,363.74万 | -55.12%4,497.85万 | -10.13%2,703.77万 | -13.53%1.64亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -83.01%252.45万 | -19.31%12.8亿 | -10.46%10.17亿 | ---- | --1,485.76万 | --15.86亿 | --11.36亿 | --5.76亿 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -5.82%5.46亿 | -22.85%15.42亿 | ---- | ---- | --5.8亿 | 282.80%19.99亿 | ---- | ---- | ---- | -26.24%5.22亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -6.45%5.87亿 | -19.07%17.28亿 | -14.52%14.19亿 | -6.70%11.01亿 | 4.06%6.27亿 | 211.37%21.36亿 | 473.65%16.6亿 | 342.07%11.81亿 | 207.82%6.03亿 | -23.87%6.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82.47%-1.97亿 | -32.39%-1.7亿 | -94.95%-1.32亿 | 21.28%-8,211.93万 | -23.35%-1.08亿 | 4.43%-1.28亿 | 42.56%-6,745.74万 | 59.93%-1.04亿 | 54.02%-8,740.03万 | -40.39%-1.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --5,691.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -33.01%2.53亿 | -3.09%12.33亿 | -13.28%11.53亿 | 85.02%9.51亿 | 41.95%3.78亿 | -39.33%12.72亿 | -1.00%13.3亿 | -53.95%5.14亿 | -40.48%2.66亿 | 51.41%20.97亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.83%7.83万 | -99.74%7.66万 | ---- | --4,780万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -33.01%2.53亿 | 1.39%12.9亿 | -13.29%11.53亿 | 84.99%9.51亿 | 41.95%3.78亿 | -40.68%12.72亿 | -4.31%13.3亿 | -55.13%5.14亿 | -40.48%2.66亿 | 52.88%21.45亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -42.41%1.62亿 | 41.19%14.25亿 | 72.46%10.92亿 | 75.05%6.8亿 | 114.55%2.81亿 | -34.79%10.09亿 | -31.89%6.33亿 | -35.03%3.88亿 | -37.57%1.31亿 | 39.66%15.47亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63.24%1,233.78万 | 11.15%1.21亿 | -27.38%7,276.27万 | 392.76%6,581.69万 | 24.95%755.79万 | -19.50%1.09亿 | -21.14%1亿 | -35.68%1,335.68万 | -30.69%604.86万 | -34.66%1.35亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,955.48%2,330.74万 | -39.58%6,797.87万 | -32.82%6,632.08万 | -90.00%916.69万 | -99.29%57.47万 | 118.66%1.13亿 | 11,506.25%9,872.63万 | --9,163.4万 | --8,044.43万 | -82.88%5,145.57万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -31.71%1.98亿 | 31.15%16.14亿 | 47.95%12.32亿 | 53.00%7.55亿 | 33.01%2.89亿 | -29.05%12.31亿 | -21.32%8.32亿 | -20.25%4.93亿 | -0.51%2.18亿 | 7.34%17.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37.25%5,535.28万 | -871.62%-3.24亿 | -115.76%-7,837.57万 | 846.13%1.96亿 | 82.08%8,821.74万 | -89.79%4,194.66万 | 49.96%4.97亿 | -96.07%2,074.1万 | -78.78%4,844.9万 | 293.18%4.11亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -519.36%-521.65万 | -108.02%-57.85万 | -68.90%156.72万 | -53.58%193.23万 | -28.36%124.39万 | 422.74%720.96万 | 279.31%503.89万 | 276.23%416.22万 | 570.82%173.63万 | -22.47%137.92万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 168.12%1.11亿 | -3,900.52%-8,051.36万 | 67.04%-7,767.94万 | 78.47%-8,899.36万 | 15.68%-1.64亿 | -100.65%-201.26万 | 6.78%-2.36亿 | -212.83%-4.13亿 | -30.64%-1.94亿 | 319.33%3.1亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -10.74%6.69亿 | -0.27%7.5亿 | -0.27%7.5亿 | -0.27%7.5亿 | -0.27%7.5亿 | 70.16%7.52亿 | 70.16%7.52亿 | 70.16%7.52亿 | 70.16%7.52亿 | -24.24%4.42亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 33.20%7.81亿 | -10.74%6.69亿 | 30.22%6.72亿 | 95.27%6.61亿 | 5.10%5.86亿 | -0.27%7.5亿 | 173.05%5.16亿 | 9.27%3.38亿 | 90.17%5.58亿 | 70.16%7.52亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
