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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
ST汇洲 (002122)
- 2.98
- -0.01-0.33%
休市中 04/30 15:00 (北京)
59.64亿总市值156.84市盈率TTM
3.00最高价2.96最低价16.38万手成交量2.99今开2.99昨收4881.40万成交额0.82%换手率129.57市盈率(静)20.02亿总股本4.6852周最高2.73市净率59.23亿流通值2.7252周最低3.14涨停价19.88亿流通股20.04历史最高2.84跌停价1.34%振幅1.18历史最低--股息TTM2.98平均价9.82万手内盘--股息率TTM100股每手6.11万手外盘
ST汇洲 (002122) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.74%1.57亿 | 33.61%6.68亿 | 38.46%4.59亿 | 40.28%2.66亿 | 53.90%1.23亿 | 4.23%5亿 | -5.14%3.31亿 | -19.94%1.89亿 | -22.28%7,973.08万 | -10.58%4.79亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 71.36%890.86万 | 37.68%5,009.51万 | 55.23%3,335.66万 | -17.68%1,205.12万 | -34.68%519.86万 | -49.59%3,638.43万 | -54.33%2,148.87万 | -62.09%1,464.03万 | -66.82%795.92万 | 107.52%7,216.99万 |
| 经营活动现金流入小计 | 29.52%1.66亿 | 33.88%7.18亿 | 39.48%4.92亿 | 36.12%2.78亿 | 45.86%1.28亿 | -2.81%5.36亿 | -10.98%3.53亿 | -25.85%2.04亿 | -30.72%8,769.01万 | -3.66%5.52亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.43%5,230.77万 | 59.36%2.43亿 | 47.86%1.58亿 | 26.78%9,034.62万 | 34.48%4,272.31万 | -18.70%1.53亿 | -3.41%1.07亿 | -8.29%7,126万 | -26.38%3,176.9万 | 12.16%1.88亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.44%1.02亿 | 28.39%3.29亿 | 23.56%2.36亿 | 15.13%1.52亿 | 9.51%7,600.65万 | 8.23%2.56亿 | 7.69%1.91亿 | 8.31%1.32亿 | 18.69%6,940.53万 | 10.64%2.37亿 |
| 支付的各项税费 | -44.52%704.46万 | 30.10%4,130.13万 | 23.74%3,155.65万 | 41.56%1,918.93万 | 166.60%1,269.68万 | -40.98%3,174.63万 | -39.59%2,550.26万 | -63.69%1,355.59万 | -84.74%476.26万 | 18.79%5,378.95万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17.43%3,657.4万 | 38.88%1.57亿 | 25.68%1.02亿 | 9.97%5,992.8万 | -0.09%3,114.45万 | -20.04%1.13亿 | -28.69%8,140.66万 | -36.06%5,449.49万 | -36.17%3,117.27万 | 17.65%1.42亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 21.86%1.98亿 | 39.17%7.71亿 | 30.41%5.28亿 | 18.48%3.21亿 | 18.57%1.63亿 | -10.66%5.54亿 | -8.92%4.05亿 | -15.80%2.71亿 | -24.53%1.37亿 | 13.32%6.2亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.38%-3,245.16万 | -200.33%-5,282.18万 | 31.35%-3,558.49万 | 35.33%-4,326.95万 | 29.86%-3,466.39万 | 74.20%-1,758.82万 | -8.12%-5,183.3万 | -43.52%-6,690.58万 | 10.33%-4,941.96万 | -365.40%-6,815.96万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 257.64%3.84亿 | 226.37%14.14亿 | 133.82%5.66亿 | 28.50%2.45亿 | 15.12%1.07亿 | -57.73%4.33亿 | -72.28%2.42亿 | -69.51%1.9亿 | -74.56%9,322.31万 | -17.21%10.25亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -45.54%79.12万 | -46.93%250.59万 | -17.11%195.99万 | -30.10%155.35万 | 421.86%145.26万 | -87.85%472.18万 | -89.04%236.45万 | -86.52%222.25万 | -96.32%27.84万 | 192.34%3,885.15万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --5,221.68 | -68.97%143.36万 | -92.98%28.28万 | -92.73%28.28万 | ---- | -94.23%461.95万 | -94.97%402.7万 | -83.80%388.94万 | -99.99%2,875 | 94.86%8,005.22万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --5,862.94万 | --5,666.18万 | --5,666.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 195,643,079.00%195.64万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 666.01%6,643.59万 | 377.76%4,143.59万 | 377.76%4,143.59万 | ---- | --867.3万 | --867.3万 | --867.3万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 253.59%3.85亿 | 241.93%15.43亿 | 159.14%6.67亿 | 67.96%3.45亿 | 16.33%1.09亿 | -60.62%4.51亿 | -73.63%2.57亿 | -69.15%2.05亿 | -79.63%9,350.44万 | -13.06%11.46亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -34.91%227.41万 | 132.06%3,133.81万 | 200.89%2,495.32万 | 158.19%1,429.5万 | 13.60%349.36万 | -26.44%1,350.45万 | -51.18%829.32万 | -64.39%553.66万 | -29.89%307.54万 | 12.80%1,835.85万 |
| 投资支付的现金 | 85.92%2.58亿 | 241.53%16.03亿 | 143.45%7.55亿 | 108.10%3.86亿 | 20.96%1.39亿 | -42.37%4.69亿 | -52.82%3.1亿 | -53.66%1.86亿 | 19.75%1.15亿 | -43.23%8.15亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 2,341.14%1亿 | 6,521.67%1亿 | 6,521.67%1亿 | ---- | 172.12%411.64万 | --151.76万 | --151.76万 | ---- | --151.27万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.83万 |
| 投资活动现金流出小计 | 79.17%2.6亿 | 256.24%17.35亿 | 175.18%8.81亿 | 160.07%5.01亿 | 23.32%1.45亿 | -41.64%4.87亿 | -52.55%3.2亿 | -53.70%1.93亿 | 17.56%1.18亿 | -42.49%8.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 442.11%1.25亿 | -436.73%-1.92亿 | -240.86%-2.14亿 | -1,348.59%-1.56亿 | -50.30%-3,639.53万 | -111.49%-3,577.14万 | -120.90%-6,284.67万 | -94.97%1,252.37万 | -106.75%-2,421.54万 | 333.88%3.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --25万 | -51.27%221万 | 38.83%221万 | ---- | ---- | -88.58%453.56万 | -94.33%159.19万 | -93.26%159.19万 | -95.58%100.64万 | -90.99%3,970.01万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --25万 | --221万 | --221万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,174万 |
| 取得借款收到的现金 | 246.00%1,730万 | 454.00%1.39亿 | 531.24%8,206.16万 | 491.67%3,550万 | --500万 | 151.21%2,512.14万 | 160.00%1,300万 | 20.00%600万 | ---- | -87.88%1,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -86.65%2,510.06万 | 2.99%2.17亿 | 22.54%2.11亿 | 50.83%2.09亿 | 115.66%1.88亿 | 106.08%2.11亿 | 72.98%1.72亿 | 40.27%1.39亿 | 574.88%8,719.46万 | -43.00%1.02亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -77.91%4,265.06万 | 49.09%3.58亿 | 58.16%2.95亿 | 67.27%2.45亿 | 118.87%1.93亿 | 58.20%2.4亿 | 40.80%1.86亿 | 14.75%1.46亿 | 147.18%8,820.11万 | -78.37%1.52亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,927.60%1,695.39万 | -0.80%5,974.87万 | -54.32%1,937.55万 | -82.38%596.22万 | -95.54%42.09万 | -0.90%6,023.16万 | 17.80%4,241.75万 | 90.26%3,383.51万 | -46.88%944.69万 | -80.45%6,077.8万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 345.39%142.8万 | -13.18%272.44万 | -28.33%181.64万 | -55.06%82.83万 | -75.68%32.06万 | -93.79%313.8万 | -94.81%253.46万 | -68.24%184.32万 | -68.79%131.85万 | 933.33%5,052.34万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.93%3万 | -99.30%3万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 264.72%6,863.29万 | -42.65%6,167.67万 | -26.79%5,981.43万 | 126.86%4,079万 | 29.86%1,881.81万 | 24.20%1.08亿 | 9.55%8,170.67万 | -63.90%1,798.05万 | -56.74%1,449.14万 | -71.20%8,658.78万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 344.87%8,701.49万 | -27.36%1.24亿 | -36.04%8,100.63万 | -11.33%4,758.04万 | -22.56%1,955.96万 | -13.63%1.71亿 | -20.57%1.27亿 | -26.89%5,365.88万 | -54.50%2,525.68万 | -67.89%1.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125.57%-4,436.42万 | 237.06%2.34亿 | 257.90%2.14亿 | 112.80%1.97亿 | 175.62%1.73亿 | 251.38%6,951.16万 | 320.59%5,973.54万 | 71.26%9,262.79万 | 417.49%6,294.42万 | -153.18%-4,591.74万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,106.55%-60.25万 | -348.30%-47.91万 | 68.60%-7.61万 | -4.28%12.4万 | -258.29%-4.99万 | -65.01%19.3万 | -131.56%-24.24万 | -85.25%12.95万 | 138.02%3.15万 | 41.47%55.14万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -54.00%4,709.22万 | -167.28%-1,099.69万 | 34.61%-3,608.57万 | -106.26%-240.07万 | 1,060.46%1.02亿 | -91.74%1,634.49万 | -124.37%-5,518.67万 | -85.08%3,837.53万 | -103.75%-1,065.92万 | 1,055.80%1.98亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -2.57%4.16亿 | 3.98%4.27亿 | 3.98%4.27亿 | 3.98%4.27亿 | 3.98%4.27亿 | 92.81%4.11亿 | 92.81%4.11亿 | 92.81%4.11亿 | 92.81%4.11亿 | -8.85%2.13亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -12.51%4.63亿 | -2.57%4.16亿 | 9.96%3.91亿 | -5.44%4.25亿 | 32.33%5.3亿 | 3.98%4.27亿 | -19.07%3.56亿 | -4.47%4.49亿 | -19.48%4亿 | 92.81%4.11亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
