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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
梦网科技 (002123)
- 9.48
- 0.000.00%
休市中 04/30 15:00 (北京)
76.35亿总市值-28.90市盈率TTM
9.58最高价9.39最低价10.37万手成交量9.51今开9.48昨收9823.07万成交额1.44%换手率亏损市盈率(静)8.05亿总股本17.4652周最高5.02市净率68.31亿流通值9.1252周最低10.43涨停价7.21亿流通股35.50历史最高8.53跌停价2.00%振幅5.43历史最低--股息TTM9.47平均价5.46万手内盘--股息率TTM100股每手4.53万手外盘
梦网科技 (002123) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -36.91%5.97亿 | -24.75%36.47亿 | -31.14%28.33亿 | -27.18%20.56亿 | -40.86%9.46亿 | -0.09%48.47亿 | 20.37%41.14亿 | 37.91%28.24亿 | 48.47%16亿 | 9.76%48.51亿 |
| 收到的税费返还 | 710.17%866.64 | -5.55%12.89万 | -5.55%12.89万 | -5.55%12.89万 | -99.92%106.97 | -79.82%13.65万 | -54.30%13.65万 | -54.30%13.65万 | -54.34%13.58万 | -92.37%67.62万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -78.43%341.19万 | -12.51%5,670.72万 | -12.81%8,271.45万 | -49.73%2,344.53万 | -11.08%1,582.13万 | -31.57%6,481.28万 | 62.18%9,486.95万 | 9.58%4,664.13万 | 173.36%1,779.32万 | -19.48%9,471万 |
| 经营活动现金流入小计 | -37.59%6亿 | -24.59%37.04亿 | -30.73%29.16亿 | -27.55%20.8亿 | -40.53%9.62亿 | -0.70%49.12亿 | 21.07%42.09亿 | 37.32%28.71亿 | 49.19%16.18亿 | 8.80%49.47亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -21.55%5.91亿 | -23.54%30.54亿 | -22.36%22.98亿 | -16.98%16.23亿 | -14.96%7.53亿 | -17.19%39.94亿 | 6.09%29.6亿 | 3.19%19.55亿 | 6.68%8.85亿 | 21.78%48.23亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.40%8,390.9万 | 1.40%2.4亿 | 0.50%1.85亿 | -4.65%1.27亿 | -6.72%7,208.83万 | -12.99%2.36亿 | -15.84%1.84亿 | -15.22%1.33亿 | -15.40%7,728.22万 | -12.36%2.72亿 |
| 支付的各项税费 | -57.54%113.21万 | -75.87%1,556.58万 | -90.19%576.15万 | -92.54%409.13万 | -94.93%266.65万 | 65.03%6,451.78万 | 58.65%5,870.52万 | 128.50%5,486.66万 | 67.82%5,259.35万 | 40.72%3,909.38万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -49.60%4,060.59万 | 86.73%2.13亿 | 20.14%1.89亿 | 49.09%1.38亿 | 28.52%8,057.31万 | -46.03%1.14亿 | 7.26%1.57亿 | -13.02%9,260.84万 | 37.20%6,269.17万 | 5.43%2.12亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -21.13%7.16亿 | -20.12%35.22亿 | -20.30%26.77亿 | -15.36%18.93亿 | -15.74%9.08亿 | -17.52%44.09亿 | 5.25%33.6亿 | 2.45%22.36亿 | 7.98%10.78亿 | 18.82%53.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -314.95%-1.16亿 | -63.80%1.82亿 | -71.94%2.38亿 | -70.49%1.87亿 | -90.02%5,390.48万 | 226.05%5.03亿 | 198.23%8.5亿 | 789.97%6.35亿 | 526.48%5.4亿 | -940.07%-3.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 174.46%2,586.51万 | --2,579.84万 | --2,579.84万 | ---- | -92.77%942.4万 | ---- | ---- | ---- | 7,892.48%1.3亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,688,103.39%100.09万 | 2.62%279.99万 | -90.57%226.79万 | -90.56%226.79万 | -100.00%11.52 | -62.45%272.83万 | -17.35%2,404.3万 | 52.97%2,401.87万 | 63.40%2,401.87万 | 322.95%726.68万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 613.32%6,030.51万 | 102,174.41%6,064.39万 | 153,821.49%6,061.54万 | -77.40%7,500 | -92.83%845.41万 | -94.44%5.93万 | -96.15%3.94万 | 300.84%3.32万 | 256.07%1.18亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.23%300万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -76.43%1.1亿 | -47.51%1亿 | 9.29%1亿 | 100.00%1亿 | 16.07%4.67亿 | -24.41%1.9亿 | -63.69%9,149.73万 | -75.85%5,000万 | 372.94%4.02亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.00%100.09万 | -59.16%1.99亿 | -12.06%1.89亿 | 63.28%1.89亿 | 35.05%1亿 | -26.25%4.87亿 | -46.88%2.15亿 | -57.29%1.16亿 | -66.60%7,405.19万 | 187.53%6.61亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -94.52%44.28万 | 41.92%1,644.39万 | 195.25%1,489.92万 | 201.95%1,354.69万 | 462.56%808.38万 | 16.00%1,158.7万 | -61.78%504.63万 | -34.45%448.65万 | -52.41%143.7万 | -78.59%998.86万 |
| 投资支付的现金 | --1,950万 | -14.31%1,000万 | ---- | ---- | ---- | -86.69%1,167万 | 64.85%1,162.12万 | 23,370.09%1,162.12万 | --500万 | 192.31%8,769.36万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --3,024.46万 | -93.17%1,542.7万 | ---- | ---- | ---- | 37.67%2.26亿 | 63.05%1.96亿 | 242.38%1.03亿 | ---- | -69.31%1.64亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 520.84%5,018.74万 | -83.19%4,187.08万 | -92.98%1,489.92万 | -88.60%1,354.69万 | 25.58%808.38万 | -4.83%2.49亿 | 51.39%2.12亿 | 222.06%1.19亿 | -80.51%643.7万 | -57.18%2.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153.51%-4,918.65万 | -34.04%1.57亿 | 7,738.97%1.74亿 | 5,460.60%1.75亿 | 35.95%9,192.37万 | -40.29%2.38亿 | -99.16%221.73万 | -101.40%-326.71万 | -64.17%6,761.49万 | 204.61%3.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -82.56%1,083.58万 | 1,204.66%6,639.76万 | 355,877.82%6,638.63万 | 355,817.28%6,637.5万 | 333,080.17%6,213.48万 | -91.73%508.93万 | -99.96%1.86万 | -99.80%1.86万 | --1.86万 | 201.39%6,156.54万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --1,083.58万 | 126.67%680万 | --680万 | --680万 | --0 | -77.58%300万 | ---- | ---- | ---- | -34.50%1,338.02万 |
| 取得借款收到的现金 | -20.14%4.9亿 | -38.39%10.34亿 | -14.71%11.17亿 | 7.49%8.63亿 | 27.33%6.14亿 | 38.93%16.79亿 | -1.71%13.1亿 | -19.65%8.03亿 | 112.82%4.82亿 | -40.12%12.08亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 339.90%1,030.69万 | -41.21%3.23亿 | 202.55%8,234.49万 | 997.93%8,234.49万 | -68.76%234.3万 | 136.00%5.49亿 | -57.59%2,721.66万 | -64.67%750万 | -43.31%750万 | 253.15%2.33亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -24.62%5.11亿 | -36.25%14.23亿 | -5.32%12.66亿 | 24.84%10.12亿 | 38.55%6.78亿 | 48.60%22.33亿 | -7.11%13.37亿 | -21.30%8.1亿 | 104.21%4.89亿 | -28.59%15.02亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -55.48%2.54亿 | -34.68%14.51亿 | -19.29%11.82亿 | -22.63%8.53亿 | -38.68%5.7亿 | 58.67%22.21亿 | -16.41%14.65亿 | -13.06%11.02亿 | 29.25%9.29亿 | 2.90%14亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -8.02%662.89万 | -51.67%2,810.83万 | -51.18%2,157.94万 | -60.36%1,442.17万 | -72.82%720.71万 | 37.15%5,816.37万 | 59.03%4,420.44万 | 94.17%3,638.41万 | 145.17%2,651.48万 | 35.02%4,240.91万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -92.19%1,395.45万 | -67.89%1.96亿 | -20.87%3.66亿 | -7.48%2.61亿 | 177.00%1.79亿 | 197.57%6.09亿 | 163.37%4.63亿 | 115.67%2.82亿 | 760.00%6,450万 | 20.60%2.05亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -63.71%2.74亿 | -42.02%16.75亿 | -20.37%15.7亿 | -20.59%11.28亿 | -25.93%7.56亿 | 75.37%28.88亿 | 0.81%19.72亿 | 0.23%14.2亿 | 38.39%10.2亿 | 5.47%16.47亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 405.33%2.37亿 | 61.68%-2.51亿 | 52.11%-3.04亿 | 80.99%-1.16亿 | 85.38%-7,757.77万 | -353.77%-6.56亿 | -22.93%-6.34亿 | -57.53%-6.1亿 | -6.68%-5.31亿 | -126.63%-1.44亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -311.66%-157.19万 | 15.26%-121.4万 | 66.49%-55.34万 | 96.49%-7万 | 72.92%-38.18万 | -144.54%-143.26万 | -143.54%-165.16万 | -160.67%-199.57万 | -133.36%-141万 | 180.47%321.65万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3.50%7,024.29万 | 3.21%8,669.34万 | -50.05%1.08亿 | 1,141.77%2.47亿 | -10.22%6,786.9万 | 159.45%8,399.69万 | 492.21%2.16亿 | 108.20%1,985.11万 | 133.88%7,559.21万 | -167.34%-1.41亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18.75%5.49亿 | 22.20%4.62亿 | 22.20%4.62亿 | 22.20%4.62亿 | 22.20%4.62亿 | -27.19%3.78亿 | -27.19%3.78亿 | -27.19%3.78亿 | -27.19%3.78亿 | 67.72%5.2亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 16.80%6.19亿 | 18.75%5.49亿 | -4.06%5.7亿 | 78.01%7.09亿 | 16.80%5.3亿 | 22.20%4.62亿 | 6.89%5.94亿 | 43.43%3.98亿 | 53.09%4.54亿 | -27.19%3.78亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
