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002126 银轮股份

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17.34
-0.23-1.31%

休市中 07/05 15:00 (北京)

143.52亿总市值21.20市盈率TTM

银轮股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-9.78%19.19亿

28.36%88.35亿

35.00%65.06亿

40.72%42.49亿

27.73%21.27亿

11.26%68.83亿

8.45%48.19亿

1.82%30.19亿

10.43%16.65亿

46.55%61.86亿

收到的税费返还

-50.01%1,443.51万

-29.39%1.03亿

-9.81%7,989.34万

-3.03%5,820.98万

199.69%2,887.87万

156.59%1.46亿

130.95%8,858.75万

196.47%6,002.66万

22.16%963.63万

57.07%5,690.5万

收到其他与经营活动有关的现金

65.78%4,603.28万

2.10%1.36亿

-17.02%8,751.69万

-14.61%6,797.03万

-31.96%2,776.7万

28.40%1.33亿

49.52%1.05亿

38.79%7,959.83万

6.70%4,081.18万

0.59%1.04亿

经营活动现金流入小计

-9.35%19.8亿

26.69%90.75亿

33.11%66.73亿

38.49%43.75亿

27.27%21.84亿

12.85%71.63亿

10.12%50.13亿

3.82%31.59亿

10.39%17.16亿

45.55%63.47亿

购买商品、接受劳务支付的现金

24.53%18.68亿

24.09%58.16亿

24.66%44.2亿

39.59%29.74亿

31.56%15亿

10.24%46.87亿

29.18%35.45亿

9.16%21.3亿

5.89%11.4亿

66.54%42.52亿

支付给职工以及为职工支付的现金

28.14%5.15亿

15.63%13.91亿

19.07%10.57亿

20.48%7.37亿

9.83%4.02亿

17.33%12.03亿

8.82%8.88亿

11.11%6.12亿

17.27%3.66亿

29.56%10.25亿

支付的各项税费

-16.59%8,178.03万

65.58%3.56亿

111.81%2.85亿

126.97%2.02亿

43.15%9,804.67万

-34.89%2.15亿

-56.08%1.34亿

-62.13%8,894.93万

-38.84%6,849.06万

90.52%3.3亿

支付其他与经营活动有关的现金

28.30%1.54亿

17.87%5.9亿

54.34%4.54亿

46.88%2.97亿

32.36%1.2亿

37.06%5.01亿

-7.29%2.94亿

-11.29%2.02亿

6.64%9,039.5万

-5.62%3.65亿

经营活动现金流出小计

23.52%26.18亿

23.43%81.53亿

27.85%62.16亿

38.78%42.1亿

27.31%21.19亿

10.60%66.06亿

16.20%48.62亿

2.30%30.33亿

5.01%16.64亿

52.96%59.73亿

经营活动产生的现金流量净额

-1,087.48%-6.38亿

65.42%9.21亿

202.20%4.58亿

31.46%1.65亿

25.99%6,460.25万

48.67%5.57亿

-58.93%1.51亿

61.40%1.26亿

265.76%5,127.71万

-17.87%3.75亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-55.24%1.96亿

-41.71%20.42亿

-57.17%11.23亿

-61.81%7.33亿

-51.74%4.38亿

11.30%35.03亿

410.75%26.21亿

314.42%19.2亿

166.18%9.08亿

218.10%31.47亿

取得投资收益收到的现金

----

-67.53%622.85万

-41.88%1,114.83万

410.48%1,105.91万

----

386.30%1,918万

-39.06%216.64万

----

-85.91%394.41万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

122.16%189.09万

-51.54%2,303.07万

-95.55%196.63万

-95.76%168.52万

74.75%85.12万

223.94%4,752.81万

465.16%4,422.7万

534.47%3,978.08万

-88.95%48.71万

-0.90%1,467.18万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-89.65%310.43万

--256.48万

--3,000万

----

投资活动现金流入小计

-55.16%1.98亿

-42.37%20.74亿

-57.59%11.38亿

-61.84%7.49亿

-51.39%4.42亿

13.70%36亿

411.38%26.84亿

314.68%19.62亿

160.27%9.09亿

206.32%31.66亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

12.19%2.73亿

-9.86%10.13亿

-32.56%6.05亿

-43.06%3.71亿

-23.88%2.43亿

43.22%11.24亿

85.17%8.97亿

92.13%6.52亿

85.79%3.2亿

84.15%7.85亿

投资支付的现金

-61.77%1.69亿

-49.23%16.55亿

-45.63%13.5亿

-47.10%9.82亿

-40.21%4.41亿

-8.81%32.6亿

117.48%24.83亿

218.19%18.56亿

111.13%7.37亿

281.42%35.75亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--780.5万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--1,058.91万

--1,000万

----

投资活动现金流出小计

-36.39%4.41亿

-39.00%26.79亿

-41.86%19.65亿

-45.65%13.63亿

-34.33%6.94亿

0.73%43.92亿

107.85%33.8亿

171.80%25.08亿

102.76%10.57亿

219.77%43.6亿

投资活动产生的现金流量净额

3.52%-2.43亿

23.70%-6.05亿

-18.87%-8.26亿

-12.51%-6.14亿

-70.43%-2.52亿

33.65%-7.92亿

36.86%-6.95亿

-21.45%-5.46亿

13.96%-1.48亿

-261.89%-11.94亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--440.23万

205.84%1.24亿

--1.11亿

--9,337.61万

----

117.07%4,070.06万

----

31.58%1,875万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-92.63%300万

--205万

----

117.07%4,070.06万

----

31.58%1,875万

取得借款收到的现金

15.38%11.54亿

5.25%33.92亿

10.35%33.06亿

3.90%22.57亿

6.71%10亿

5.12%32.23亿

7.61%29.96亿

-10.62%21.72亿

2.78%9.37亿

37.30%30.66亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

1,414.04%1.51亿

--404.42万

--165.94万

----

-81.15%1,000万

----

2,019.64%5,304.69万

筹资活动现金流入小计

15.82%11.58亿

12.05%36.68亿

14.18%34.2亿

8.27%23.52亿

6.71%10亿

4.33%32.74亿

4.83%29.96亿

-12.88%21.72亿

-2.87%9.37亿

39.47%31.38亿

偿还债务支付的现金

-40.65%3.61亿

-0.09%28.3亿

19.01%22.71亿

4.35%15.13亿

1.43%6.09亿

33.16%28.32亿

-1.36%19.08亿

-4.96%14.5亿

-26.04%6亿

5.40%21.27亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

15.55%2,151.42万

-1.91%1.5亿

5.81%1.32亿

-2.83%9,559.63万

14.49%1,861.9万

18.88%1.53亿

6.86%1.25亿

2.65%9,837.69万

-0.56%1,626.26万

-10.00%1.29亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--392万

-28.94%763.2万

-26.67%497.2万

----

1.32%1,074万

-27.41%678万

----

33.50%1,060万

支付其他与筹资活动有关的现金

418.31%5,941.32万

195.35%1.37亿

1.46%3,318.25万

-18.70%2,320.87万

-51.91%1,146.3万

93.73%4,647.9万

96.71%3,270.53万

174.75%2,854.69万

9,795.75%2,383.44万

-52.94%2,399.22万

筹资活动现金流出小计

-30.78%4.42亿

2.81%31.17亿

17.94%24.36亿

3.48%16.32亿

-0.22%6.39亿

32.99%30.32亿

-0.11%20.65亿

-3.36%15.77亿

-22.69%6.41亿

3.06%22.8亿

筹资活动产生的现金流量净额

98.33%7.16亿

127.59%5.51亿

5.83%9.84亿

20.96%7.2亿

21.66%3.61亿

-71.78%2.42亿

17.74%9.3亿

-30.89%5.96亿

117.39%2.97亿

2,156.77%8.58亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

82.50%-20.39万

1,456.56%417.84万

-399.06%-295.14万

200.76%880.29万

41.48%-116.52万

102.76%26.84万

117.24%98.69万

233.15%292.69万

-51.41%-199.13万

-370.15%-972.43万

现金及现金等价物净增加额

-196.15%-1.66亿

12,092.58%8.72亿

58.17%6.13亿

57.25%2.8亿

-13.03%1.72亿

-75.33%715.43万

646.17%3.87亿

-63.50%1.78亿

392.15%1.98亿

-82.11%2,900.42万

加:期初现金及现金等价物余额

123.61%15.78亿

1.02%7.06亿

4.33%6.99亿

31.95%6.7亿

期末现金及现金等价物余额

60.89%14.12亿

123.61%15.78亿

21.41%13.18亿

12.44%9.86亿

-2.08%8.78亿

1.02%7.06亿

50.51%10.86亿

-24.26%8.77亿

48.99%8.97亿

4.33%6.99亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-9.78%19.19亿	28.36%88.35亿	35.00%65.06亿	40.72%42.49亿	27.73%21.27亿	11.26%68.83亿	8.45%48.19亿	1.82%30.19亿	10.43%16.65亿	46.55%61.86亿
收到的税费返还	-50.01%1,443.51万	-29.39%1.03亿	-9.81%7,989.34万	-3.03%5,820.98万	199.69%2,887.87万	156.59%1.46亿	130.95%8,858.75万	196.47%6,002.66万	22.16%963.63万	57.07%5,690.5万
收到其他与经营活动有关的现金	65.78%4,603.28万	2.10%1.36亿	-17.02%8,751.69万	-14.61%6,797.03万	-31.96%2,776.7万	28.40%1.33亿	49.52%1.05亿	38.79%7,959.83万	6.70%4,081.18万	0.59%1.04亿
经营活动现金流入小计	-9.35%19.8亿	26.69%90.75亿	33.11%66.73亿	38.49%43.75亿	27.27%21.84亿	12.85%71.63亿	10.12%50.13亿	3.82%31.59亿	10.39%17.16亿	45.55%63.47亿
购买商品、接受劳务支付的现金	24.53%18.68亿	24.09%58.16亿	24.66%44.2亿	39.59%29.74亿	31.56%15亿	10.24%46.87亿	29.18%35.45亿	9.16%21.3亿	5.89%11.4亿	66.54%42.52亿
支付给职工以及为职工支付的现金	28.14%5.15亿	15.63%13.91亿	19.07%10.57亿	20.48%7.37亿	9.83%4.02亿	17.33%12.03亿	8.82%8.88亿	11.11%6.12亿	17.27%3.66亿	29.56%10.25亿
支付的各项税费	-16.59%8,178.03万	65.58%3.56亿	111.81%2.85亿	126.97%2.02亿	43.15%9,804.67万	-34.89%2.15亿	-56.08%1.34亿	-62.13%8,894.93万	-38.84%6,849.06万	90.52%3.3亿
支付其他与经营活动有关的现金	28.30%1.54亿	17.87%5.9亿	54.34%4.54亿	46.88%2.97亿	32.36%1.2亿	37.06%5.01亿	-7.29%2.94亿	-11.29%2.02亿	6.64%9,039.5万	-5.62%3.65亿
经营活动现金流出小计	23.52%26.18亿	23.43%81.53亿	27.85%62.16亿	38.78%42.1亿	27.31%21.19亿	10.60%66.06亿	16.20%48.62亿	2.30%30.33亿	5.01%16.64亿	52.96%59.73亿
经营活动产生的现金流量净额	-1,087.48%-6.38亿	65.42%9.21亿	202.20%4.58亿	31.46%1.65亿	25.99%6,460.25万	48.67%5.57亿	-58.93%1.51亿	61.40%1.26亿	265.76%5,127.71万	-17.87%3.75亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-55.24%1.96亿	-41.71%20.42亿	-57.17%11.23亿	-61.81%7.33亿	-51.74%4.38亿	11.30%35.03亿	410.75%26.21亿	314.42%19.2亿	166.18%9.08亿	218.10%31.47亿
取得投资收益收到的现金	----	-67.53%622.85万	-41.88%1,114.83万	410.48%1,105.91万	----	386.30%1,918万	386.30%1,918万	-39.06%216.64万	----	-85.91%394.41万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122.16%189.09万	-51.54%2,303.07万	-95.55%196.63万	-95.76%168.52万	74.75%85.12万	223.94%4,752.81万	465.16%4,422.7万	534.47%3,978.08万	-88.95%48.71万	-0.90%1,467.18万
收到其他与投资活动有关的现金	----	-89.65%310.43万	--256.48万	--256.48万	--256.48万	--3,000万	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-55.16%1.98亿	-42.37%20.74亿	-57.59%11.38亿	-61.84%7.49亿	-51.39%4.42亿	13.70%36亿	411.38%26.84亿	314.68%19.62亿	160.27%9.09亿	206.32%31.66亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12.19%2.73亿	-9.86%10.13亿	-32.56%6.05亿	-43.06%3.71亿	-23.88%2.43亿	43.22%11.24亿	85.17%8.97亿	92.13%6.52亿	85.79%3.2亿	84.15%7.85亿
投资支付的现金	-61.77%1.69亿	-49.23%16.55亿	-45.63%13.5亿	-47.10%9.82亿	-40.21%4.41亿	-8.81%32.6亿	117.48%24.83亿	218.19%18.56亿	111.13%7.37亿	281.42%35.75亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	--780.5万	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	--1,058.91万	--1,000万	--1,000万	--1,000万	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-36.39%4.41亿	-39.00%26.79亿	-41.86%19.65亿	-45.65%13.63亿	-34.33%6.94亿	0.73%43.92亿	107.85%33.8亿	171.80%25.08亿	102.76%10.57亿	219.77%43.6亿
投资活动产生的现金流量净额	3.52%-2.43亿	23.70%-6.05亿	-18.87%-8.26亿	-12.51%-6.14亿	-70.43%-2.52亿	33.65%-7.92亿	36.86%-6.95亿	-21.45%-5.46亿	13.96%-1.48亿	-261.89%-11.94亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--440.23万	205.84%1.24亿	--1.11亿	--9,337.61万	----	117.07%4,070.06万	----	----	----	31.58%1,875万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-92.63%300万	--205万	----	----	117.07%4,070.06万	----	----	----	31.58%1,875万
取得借款收到的现金	15.38%11.54亿	5.25%33.92亿	10.35%33.06亿	3.90%22.57亿	6.71%10亿	5.12%32.23亿	7.61%29.96亿	-10.62%21.72亿	2.78%9.37亿	37.30%30.66亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	1,414.04%1.51亿	--404.42万	--165.94万	----	-81.15%1,000万	----	----	----	2,019.64%5,304.69万
筹资活动现金流入小计	15.82%11.58亿	12.05%36.68亿	14.18%34.2亿	8.27%23.52亿	6.71%10亿	4.33%32.74亿	4.83%29.96亿	-12.88%21.72亿	-2.87%9.37亿	39.47%31.38亿
偿还债务支付的现金	-40.65%3.61亿	-0.09%28.3亿	19.01%22.71亿	4.35%15.13亿	1.43%6.09亿	33.16%28.32亿	-1.36%19.08亿	-4.96%14.5亿	-26.04%6亿	5.40%21.27亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15.55%2,151.42万	-1.91%1.5亿	5.81%1.32亿	-2.83%9,559.63万	14.49%1,861.9万	18.88%1.53亿	6.86%1.25亿	2.65%9,837.69万	-0.56%1,626.26万	-10.00%1.29亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--392万	-28.94%763.2万	-26.67%497.2万	----	----	1.32%1,074万	-27.41%678万	----	----	33.50%1,060万
支付其他与筹资活动有关的现金	418.31%5,941.32万	195.35%1.37亿	1.46%3,318.25万	-18.70%2,320.87万	-51.91%1,146.3万	93.73%4,647.9万	96.71%3,270.53万	174.75%2,854.69万	9,795.75%2,383.44万	-52.94%2,399.22万
筹资活动现金流出小计	-30.78%4.42亿	2.81%31.17亿	17.94%24.36亿	3.48%16.32亿	-0.22%6.39亿	32.99%30.32亿	-0.11%20.65亿	-3.36%15.77亿	-22.69%6.41亿	3.06%22.8亿
筹资活动产生的现金流量净额	98.33%7.16亿	127.59%5.51亿	5.83%9.84亿	20.96%7.2亿	21.66%3.61亿	-71.78%2.42亿	17.74%9.3亿	-30.89%5.96亿	117.39%2.97亿	2,156.77%8.58亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	82.50%-20.39万	1,456.56%417.84万	-399.06%-295.14万	200.76%880.29万	41.48%-116.52万	102.76%26.84万	117.24%98.69万	233.15%292.69万	-51.41%-199.13万	-370.15%-972.43万
现金及现金等价物净增加额	-196.15%-1.66亿	12,092.58%8.72亿	58.17%6.13亿	57.25%2.8亿	-13.03%1.72亿	-75.33%715.43万	646.17%3.87亿	-63.50%1.78亿	392.15%1.98亿	-82.11%2,900.42万
加:期初现金及现金等价物余额	123.61%15.78亿	1.02%7.06亿	1.02%7.06亿	1.02%7.06亿	1.02%7.06亿	4.33%6.99亿	4.33%6.99亿	4.33%6.99亿	4.33%6.99亿	31.95%6.7亿
期末现金及现金等价物余额	60.89%14.12亿	123.61%15.78亿	21.41%13.18亿	12.44%9.86亿	-2.08%8.78亿	1.02%7.06亿	50.51%10.86亿	-24.26%8.77亿	48.99%8.97亿	4.33%6.99亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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