(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.19%26.87亿 | 1.23%16.83亿 | -13.06%7.84亿 | -14.34%31.74亿 | -17.11%26.03亿 | -14.55%16.63亿 | -12.61%9.02亿 | -16.58%37.05亿 | -7.24%31.41亿 | -7.66%19.46亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --306.49万 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -13.33%7,898.45万 | -3.14%6,343.48万 | 42.51%4,830.15万 | -65.26%5,798.08万 | -50.58%9,113.03万 | -21.18%6,549.36万 | -14.87%3,389.34万 | 207.50%1.67亿 | 120.36%1.84亿 | 43.85%8,309.6万 |
经营活动现金流入小计 | 2.63%27.66亿 | 1.06%17.47亿 | -11.05%8.33亿 | -16.60%32.32亿 | -18.97%26.95亿 | -14.82%17.28亿 | -12.69%9.36亿 | -13.81%38.75亿 | -4.17%33.25亿 | -6.28%20.29亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.72%29亿 | 9.72%19.1亿 | 11.51%11.39亿 | -13.22%24.93亿 | -12.72%26.43亿 | -11.68%17.41亿 | -17.14%10.21亿 | -20.43%28.73亿 | -7.23%30.28亿 | -6.14%19.71亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.87%9,825.3万 | -12.48%6,811万 | -14.96%3,740.86万 | -20.64%1.42亿 | -21.61%1.11亿 | -4.71%7,782.59万 | -5.09%4,399.11万 | -12.24%1.79亿 | -12.44%1.42亿 | -32.11%8,167.68万 |
支付的各项税费 | -17.09%4,086.4万 | -16.45%3,492.02万 | -33.52%1,305.36万 | -62.49%5,751.92万 | -62.55%4,928.47万 | -56.02%4,179.46万 | -62.07%1,963.41万 | 4.79%1.53亿 | 4.66%1.32亿 | -14.52%9,502.18万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23.56%1.68亿 | -1.88%1亿 | 25.43%6,575.2万 | 46.92%1.39亿 | 5.63%1.36亿 | 81.92%1.02亿 | -52.89%5,242.02万 | -38.92%9,434.12万 | -37.09%1.29亿 | -43.11%5,609.17万 |
经营活动现金流出小计 | 9.09%32.07亿 | 7.68%21.13亿 | 10.35%12.55亿 | -14.19%28.32亿 | -14.31%29.4亿 | -10.95%19.62亿 | -21.12%11.37亿 | -19.82%33亿 | -8.69%34.31亿 | -9.31%22.04亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -80.02%-4.42亿 | -56.50%-3.67亿 | -110.09%-4.22亿 | -30.42%4亿 | -132.10%-2.45亿 | -33.80%-2.34亿 | 45.61%-2.01亿 | 51.27%5.75亿 | 63.24%-1.06亿 | 34.01%-1.75亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 6.83%32.73亿 | -52.80%11.58亿 | -43.76%7.37亿 | 177.53%35.9亿 | 660.39%30.63亿 | 905.04%24.53亿 | 2,510.42%13.1亿 | -14.45%12.94亿 | -66.72%4.03亿 | -78.01%2.44亿 |
取得投资收益收到的现金 | 28.18%1,369.04万 | -40.46%682.56万 | 27.42%387.43万 | 686.75%2,239.08万 | 704.05%1,068.06万 | 988.27%1,146.34万 | --304.05万 | -59.24%284.6万 | -79.62%132.83万 | -83.11%105.34万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7.63%101.28万 | 55.87%101.28万 | -95.80%2.54万 | 97.87%138.35万 | 265.01%94.1万 | 202.51%64.98万 | 426.28%60.42万 | 464.69%69.92万 | 194.85%25.78万 | 280.45%21.48万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -90.47%98.99万 | ---- | ---- | -71.20%2,987.63万 | -88.27%1,038.29万 | -86.35%1,038.29万 | -47.30%3,306.32万 | 40.33%1.04亿 | 91.30%8,852.26万 | 125.46%7,606.29万 |
投资活动现金流入小计 | 6.58%32.88亿 | -52.91%11.66亿 | -45.00%7.41亿 | 160.11%36.44亿 | 525.87%30.85亿 | 670.25%24.76亿 | 1,091.54%13.47亿 | -12.18%14.01亿 | -60.98%4.93亿 | -72.05%3.21亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -84.68%171.65万 | -86.51%148.48万 | -97.37%28.12万 | -96.12%1,245.38万 | -96.48%1,120.19万 | -96.07%1,101万 | -96.19%1,068.99万 | 10,999.88%3.21亿 | 18,146.56%3.18亿 | 28,722.21%2.8亿 |
投资支付的现金 | 31.53%38.99亿 | -37.25%16.55亿 | -78.37%4.55亿 | 234.57%36.99亿 | 536.73%29.64亿 | 1,263.31%26.38亿 | 762.70%21.05亿 | 99.19%11.06亿 | 41.06%4.66亿 | -15.87%1.94亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | -61.31%4,689.36万 | -70.32%3,597.59万 | -89.94%1,219.96万 | --3,019.96万 | --1.21亿 | --1.21亿 | --1.21亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --121.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.07%2,252.28万 | 6,194.92%2,276.56万 | 4,861.96%1,794.49万 |
投资活动现金流出小计 | 29.56%39.01亿 | -37.74%16.57亿 | -78.77%4.56亿 | 139.29%37.58亿 | 224.56%30.11亿 | 334.13%26.61亿 | 296.42%21.46亿 | 157.31%15.7亿 | 179.36%9.28亿 | 164.99%6.13亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -926.57%-6.13亿 | -164.84%-4.91亿 | 135.72%2.85亿 | 32.72%-1.14亿 | 117.06%7,416.63万 | 36.42%-1.85亿 | -86.51%-7.99亿 | -117.21%-1.7亿 | -146.69%-4.35亿 | -131.74%-2.92亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --72万 | --72万 | --72万 | --245万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --72万 | --72万 | --72万 | --245万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 242.41%1.78亿 | ---- | ---- | ---- | --5,200万 | 168.58%5,200万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --72万 | --72万 | --72万 | 247.12%1.81亿 | ---- | ---- | ---- | --5,200万 | 168.58%5,200万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --1.88亿 | --1.88亿 | ---- | -99.33%126.5万 | ---- | ---- | ---- | -52.06%1.89亿 | -52.35%1.87亿 | -52.41%1.87亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -45.07%1,093.73万 | -56.31%715.76万 | -1.30%457.88万 | 10.37%2,153.76万 | 35.40%1,991.09万 | 104.89%1,638.4万 | -33.66%463.91万 | -98.09%1,951.42万 | -98.58%1,470.56万 | -99.20%799.66万 |
筹资活动现金流出小计 | 900.41%1.99亿 | 1,092.70%1.95亿 | -1.30%457.88万 | -89.04%2,280.26万 | -90.12%1,991.09万 | -91.58%1,638.4万 | -33.66%463.91万 | -85.78%2.08亿 | -86.34%2.02亿 | -86.53%1.95亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -896.80%-1.98亿 | -1,088.30%-1.95亿 | 16.82%-385.88万 | 201.02%1.58亿 | 86.69%-1,991.09万 | 91.58%-1,638.4万 | 25.68%-463.91万 | 89.33%-1.56亿 | 89.73%-1.5亿 | 86.53%-1.95亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,512.78%-289.54万 | -1,100.14%-147.33万 | 77.99%-1.39万 | -84.51%6.24万 | -75.77%12万 | -35.66%14.73万 | -201.37%-6.33万 | 521.00%40.26万 | 2,060.05%49.53万 | 651.91%22.9万 |
现金及现金等价物净增加额 | -557.97%-12.56亿 | -141.75%-10.54亿 | 86.01%-1.4亿 | 77.52%4.44亿 | 72.32%-1.91亿 | 34.06%-4.36亿 | -24.95%-10.04亿 | 354.29%2.5亿 | 15.11%-6.9亿 | 16.45%-6.61亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33.21%17.81亿 | 33.21%17.81亿 | 33.21%17.81亿 | 23.01%13.37亿 | 23.01%13.37亿 | 23.01%13.37亿 | 23.01%13.37亿 | -8.30%10.87亿 | -8.30%10.87亿 | -8.30%10.87亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -54.18%5.25亿 | -19.29%7.27亿 | 393.06%16.41亿 | 33.21%17.81亿 | 188.44%11.46亿 | 111.60%9.01亿 | 17.52%3.33亿 | 23.01%13.37亿 | 6.54%3.97亿 | 8.08%4.26亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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