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002131 利欧股份

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已收盘 07/10 15:00 (北京)

98.19亿总市值8.68市盈率TTM

利欧股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-7.36%57.39亿

10.76%225.28亿

11.55%171.18亿

23.93%119亿

20.67%61.96亿

5.37%203.4亿

-0.18%153.46亿

3.15%96.03亿

11.13%51.34亿

32.90%193.02亿

收到的税费返还

-10.80%2,305.36万

31.44%1.36亿

14.98%9,524.23万

-11.79%6,083.88万

-31.73%2,584.44万

-31.39%1.04亿

-35.12%8,283.39万

-16.62%6,896.91万

3.81%3,785.8万

79.01%1.51亿

收到其他与经营活动有关的现金

17.89%8.84亿

-41.76%18.86亿

-66.94%15.36亿

-4.78%9.71亿

-1.22%7.49亿

112.29%32.39亿

205.05%46.47亿

31.58%10.2亿

83.74%7.59亿

-50.91%15.26亿

经营活动现金流入小计

-4.66%66.46亿

3.67%245.51亿

-6.60%187.5亿

20.96%129.33亿

17.54%69.71亿

12.89%236.83亿

17.93%200.76亿

5.16%106.92亿

16.99%59.31亿

18.42%209.79亿

购买商品、接受劳务支付的现金

7.69%58.24亿

12.12%213.74亿

11.60%157.97亿

27.16%108.26亿

21.11%54.09亿

3.51%190.64亿

-3.31%141.55亿

-0.34%85.14亿

-1.37%44.66亿

30.58%184.17亿

支付给职工以及为职工支付的现金

18.66%3.48亿

12.45%10.65亿

8.64%7.34亿

12.38%5.25亿

7.43%2.93亿

10.74%9.47亿

22.55%6.76亿

25.95%4.67亿

32.93%2.73亿

32.01%8.55亿

支付的各项税费

39.92%7,559.53万

59.34%2.67亿

47.10%2.09亿

81.86%1.79亿

60.49%5,402.91万

-23.58%1.67亿

-31.39%1.42亿

-45.47%9,849.74万

-71.95%3,366.61万

41.48%2.19亿

支付其他与经营活动有关的现金

17.06%9.44亿

-31.67%24.29亿

-56.93%21.99亿

-5.88%11.3亿

-13.46%8.06亿

78.87%35.55亿

156.34%51.06亿

3.82%12.01亿

57.64%9.32亿

-15.26%19.88亿

经营活动现金流出小计

9.60%71.92亿

5.91%251.35亿

-5.67%189.4亿

23.15%126.6亿

15.05%65.62亿

10.50%237.33亿

15.46%200.79亿

0.29%102.8亿

4.77%57.04亿

24.50%214.79亿

经营活动产生的现金流量净额

-233.39%-5.46亿

-1,051.85%-5.84亿

-5,505.11%-1.9亿

-33.82%2.72亿

80.19%4.09亿

89.85%-5,069.07万

99.07%-338.79万

594.06%4.12亿

160.60%2.27亿

-207.60%-4.99亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-74.78%3.83亿

94.53%55.05亿

464.51%31.31亿

582.94%16.26亿

75,912.41%15.2亿

92.25%28.3亿

234.06%5.55亿

45.49%2.38亿

--200万

673.07%14.72亿

取得投资收益收到的现金

2,360.50%3.86亿

407.83%18.84亿

-53.80%9.65亿

-92.27%1.55亿

312.00%1,568.92万

214.61%3.71亿

83.43%20.88亿

76.41%20.08亿

-90.32%380.8万

1,718.62%1.18亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-88.07%4.02万

-96.83%722.86万

-65.19%116.19万

-55.79%92.99万

-66.93%33.7万

5,132.78%2.28亿

70.83%333.78万

11.93%210.35万

153.49%101.9万

34.63%435.5万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--1,267.6万

----

收到其他与投资活动有关的现金

1,607.45%1.6亿

-65.80%2,511.7万

-96.28%987.57万

-93.61%987.57万

-64.07%938.55万

-84.85%7,344.21万

361.57%2.65亿

2,983.51%1.54亿

--2,612.5万

182.17%4.85亿

投资活动现金流入小计

-39.85%9.3亿

111.91%74.22亿

41.49%41.19亿

-24.90%18.05亿

4,590.63%15.46亿

68.45%35.02亿

113.37%29.11亿

83.48%24.03亿

-17.06%3,295.21万

395.03%20.79亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

40.00%1.02亿

-19.78%3.12亿

-27.80%1.74亿

-3.13%1.35亿

-2.77%7,264.13万

118.97%3.89亿

69.85%2.41亿

82.83%1.4亿

81.68%7,470.74万

-38.50%1.78亿

投资支付的现金

3,962.80%17.52亿

57.03%52.52亿

179.15%34.46亿

16.63%3.89亿

-81.30%4,311.34万

138.61%33.45亿

-1.67%12.35亿

0.47%3.34亿

58.17%2.31亿

84.07%14.02亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

12,531.58%1,200万

----

支付其他与投资活动有关的现金

-73.91%3.92亿

-18.18%2,454.56万

50.78%4,704.21万

--1,638.91万

--15.04亿

-94.02%3,000万

-3.22%3,120万

----

260.80%5.02亿

投资活动现金流出小计

38.66%22.46亿

48.49%55.89亿

141.51%36.67亿

14.27%5.41亿

430.50%16.2亿

80.87%37.64亿

6.22%15.18亿

11.96%4.73亿

63.34%3.05亿

74.92%20.81亿

投资活动产生的现金流量净额

-1,680.90%-13.16亿

799.69%18.32亿

-67.53%4.52亿

-34.50%12.64亿

72.87%-7,389.6万

-13,357.42%-2.62亿

2,245.92%13.93亿

117.55%19.3亿

-85.04%-2.72亿

99.75%-194.61万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

63.36%163.36万

86.21%3,256万

163.05%1,547.77万

--5,000

--100万

-50.84%1,748.6万

-87.05%588.4万

----

22.64%3,556.64万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-24.02%1,328.5万

-99.92%5,000

----

-50.84%1,748.6万

305.79%588.4万

----

22.64%3,556.64万

取得借款收到的现金

128.37%13.47亿

8.22%35.51亿

23.19%26.52亿

-16.53%7.37亿

2.61%5.9亿

25.22%32.82亿

49.36%21.53亿

-11.83%8.83亿

-27.54%5.75亿

20.10%26.21亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--3.94亿

197.14%10.71亿

95.94%2亿

----

64.11%3.6亿

-69.43%1.02亿

-54.26%1.02亿

87.99%2.98亿

45.64%2.2亿

筹资活动现金流入小计

194.91%17.43亿

27.20%46.55亿

26.84%28.68亿

-25.18%7.37亿

-32.27%5.91亿

27.25%36.6亿

24.17%22.61亿

-19.99%9.85亿

-8.47%8.73亿

21.76%28.76亿

偿还债务支付的现金

162.01%13.02亿

-39.31%20.44亿

-39.49%15.66亿

-64.96%5.14亿

-56.93%4.97亿

163.20%33.68亿

299.75%25.87亿

359.05%14.65亿

1,007.19%11.54亿

-49.85%12.8亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

64.25%2,468.58万

19.80%5,561.75万

19.24%4,561.44万

-1.65%2,791.02万

-11.90%1,502.93万

-78.26%4,642.65万

-62.89%3,825.34万

-67.95%2,837.73万

114.17%1,705.87万

172.90%2.14亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--121.4万

----

89.53%64.35万

----

11.35%33.95万

支付其他与筹资活动有关的现金

--3.76亿

67.23%13.05亿

50.18%3.9亿

-82.97%3,333.53万

----

911.07%7.8亿

18.55%2.59亿

88.21%1.96亿

241.16%1.32亿

-83.86%7,715.94万

筹资活动现金流出小计

232.64%17.03亿

-18.84%34.04亿

-30.65%20.01亿

-65.98%5.75亿

-60.71%5.12亿

167.11%41.94亿

197.68%28.85亿

230.13%16.89亿

763.23%13.03亿

-49.47%15.7亿

筹资活动产生的现金流量净额

-49.72%3,970.82万

333.86%12.51亿

238.93%8.67亿

123.03%1.62亿

118.34%7,897.07万

-140.96%-5.35亿

-173.27%-6.24亿

-197.92%-7.04亿

-153.68%-4.31亿

274.99%13.06亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

159.44%794.28万

6.68%1.18亿

-43.46%6,348.09万

921.52%8,544.58万

-321.59%-1,336.16万

694.94%1.1亿

1,391.03%1.12亿

78.67%836.45万

-672.67%-316.93万

-74.12%-1,856.32万

现金及现金等价物净增加额

-552.70%-18.14亿

455.12%26.17亿

35.86%11.93亿

8.44%17.84亿

183.61%4.01亿

-193.81%-7.37亿

104.95%8.78亿

7.69%16.45亿

-270.45%-4.79亿

173.96%7.86亿

加:期初现金及现金等价物余额

385.03%32.97亿

-52.02%6.8亿

-51.80%6.8亿

124.49%14.17亿

123.44%14.1亿

-62.73%6.31亿

期末现金及现金等价物余额

37.26%14.83亿

385.03%32.97亿

-18.39%18.73亿

-19.53%24.64亿

16.07%10.8亿

-52.02%6.8亿

116.59%22.95亿

41.83%30.62亿

2.04%9.31亿

124.49%14.17亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-7.36%57.39亿	10.76%225.28亿	11.55%171.18亿	23.93%119亿	20.67%61.96亿	5.37%203.4亿	-0.18%153.46亿	3.15%96.03亿	11.13%51.34亿	32.90%193.02亿
收到的税费返还	-10.80%2,305.36万	31.44%1.36亿	14.98%9,524.23万	-11.79%6,083.88万	-31.73%2,584.44万	-31.39%1.04亿	-35.12%8,283.39万	-16.62%6,896.91万	3.81%3,785.8万	79.01%1.51亿
收到其他与经营活动有关的现金	17.89%8.84亿	-41.76%18.86亿	-66.94%15.36亿	-4.78%9.71亿	-1.22%7.49亿	112.29%32.39亿	205.05%46.47亿	31.58%10.2亿	83.74%7.59亿	-50.91%15.26亿
经营活动现金流入小计	-4.66%66.46亿	3.67%245.51亿	-6.60%187.5亿	20.96%129.33亿	17.54%69.71亿	12.89%236.83亿	17.93%200.76亿	5.16%106.92亿	16.99%59.31亿	18.42%209.79亿
购买商品、接受劳务支付的现金	7.69%58.24亿	12.12%213.74亿	11.60%157.97亿	27.16%108.26亿	21.11%54.09亿	3.51%190.64亿	-3.31%141.55亿	-0.34%85.14亿	-1.37%44.66亿	30.58%184.17亿
支付给职工以及为职工支付的现金	18.66%3.48亿	12.45%10.65亿	8.64%7.34亿	12.38%5.25亿	7.43%2.93亿	10.74%9.47亿	22.55%6.76亿	25.95%4.67亿	32.93%2.73亿	32.01%8.55亿
支付的各项税费	39.92%7,559.53万	59.34%2.67亿	47.10%2.09亿	81.86%1.79亿	60.49%5,402.91万	-23.58%1.67亿	-31.39%1.42亿	-45.47%9,849.74万	-71.95%3,366.61万	41.48%2.19亿
支付其他与经营活动有关的现金	17.06%9.44亿	-31.67%24.29亿	-56.93%21.99亿	-5.88%11.3亿	-13.46%8.06亿	78.87%35.55亿	156.34%51.06亿	3.82%12.01亿	57.64%9.32亿	-15.26%19.88亿
经营活动现金流出小计	9.60%71.92亿	5.91%251.35亿	-5.67%189.4亿	23.15%126.6亿	15.05%65.62亿	10.50%237.33亿	15.46%200.79亿	0.29%102.8亿	4.77%57.04亿	24.50%214.79亿
经营活动产生的现金流量净额	-233.39%-5.46亿	-1,051.85%-5.84亿	-5,505.11%-1.9亿	-33.82%2.72亿	80.19%4.09亿	89.85%-5,069.07万	99.07%-338.79万	594.06%4.12亿	160.60%2.27亿	-207.60%-4.99亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-74.78%3.83亿	94.53%55.05亿	464.51%31.31亿	582.94%16.26亿	75,912.41%15.2亿	92.25%28.3亿	234.06%5.55亿	45.49%2.38亿	--200万	673.07%14.72亿
取得投资收益收到的现金	2,360.50%3.86亿	407.83%18.84亿	-53.80%9.65亿	-92.27%1.55亿	312.00%1,568.92万	214.61%3.71亿	83.43%20.88亿	76.41%20.08亿	-90.32%380.8万	1,718.62%1.18亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-88.07%4.02万	-96.83%722.86万	-65.19%116.19万	-55.79%92.99万	-66.93%33.7万	5,132.78%2.28亿	70.83%333.78万	11.93%210.35万	153.49%101.9万	34.63%435.5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	--1,267.6万	--1,267.6万	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	1,607.45%1.6亿	-65.80%2,511.7万	-96.28%987.57万	-93.61%987.57万	-64.07%938.55万	-84.85%7,344.21万	361.57%2.65亿	2,983.51%1.54亿	--2,612.5万	182.17%4.85亿
投资活动现金流入小计	-39.85%9.3亿	111.91%74.22亿	41.49%41.19亿	-24.90%18.05亿	4,590.63%15.46亿	68.45%35.02亿	113.37%29.11亿	83.48%24.03亿	-17.06%3,295.21万	395.03%20.79亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40.00%1.02亿	-19.78%3.12亿	-27.80%1.74亿	-3.13%1.35亿	-2.77%7,264.13万	118.97%3.89亿	69.85%2.41亿	82.83%1.4亿	81.68%7,470.74万	-38.50%1.78亿
投资支付的现金	3,962.80%17.52亿	57.03%52.52亿	179.15%34.46亿	16.63%3.89亿	-81.30%4,311.34万	138.61%33.45亿	-1.67%12.35亿	0.47%3.34亿	58.17%2.31亿	84.07%14.02亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	12,531.58%1,200万	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-73.91%3.92亿	-18.18%2,454.56万	50.78%4,704.21万	--1,638.91万	--15.04亿	-94.02%3,000万	-3.22%3,120万	----	----	260.80%5.02亿
投资活动现金流出小计	38.66%22.46亿	48.49%55.89亿	141.51%36.67亿	14.27%5.41亿	430.50%16.2亿	80.87%37.64亿	6.22%15.18亿	11.96%4.73亿	63.34%3.05亿	74.92%20.81亿
投资活动产生的现金流量净额	-1,680.90%-13.16亿	799.69%18.32亿	-67.53%4.52亿	-34.50%12.64亿	72.87%-7,389.6万	-13,357.42%-2.62亿	2,245.92%13.93亿	117.55%19.3亿	-85.04%-2.72亿	99.75%-194.61万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	63.36%163.36万	86.21%3,256万	163.05%1,547.77万	--5,000	--100万	-50.84%1,748.6万	-87.05%588.4万	----	----	22.64%3,556.64万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-24.02%1,328.5万	-99.92%5,000	----	----	-50.84%1,748.6万	305.79%588.4万	----	----	22.64%3,556.64万
取得借款收到的现金	128.37%13.47亿	8.22%35.51亿	23.19%26.52亿	-16.53%7.37亿	2.61%5.9亿	25.22%32.82亿	49.36%21.53亿	-11.83%8.83亿	-27.54%5.75亿	20.10%26.21亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--3.94亿	197.14%10.71亿	95.94%2亿	----	----	64.11%3.6亿	-69.43%1.02亿	-54.26%1.02亿	87.99%2.98亿	45.64%2.2亿
筹资活动现金流入小计	194.91%17.43亿	27.20%46.55亿	26.84%28.68亿	-25.18%7.37亿	-32.27%5.91亿	27.25%36.6亿	24.17%22.61亿	-19.99%9.85亿	-8.47%8.73亿	21.76%28.76亿
偿还债务支付的现金	162.01%13.02亿	-39.31%20.44亿	-39.49%15.66亿	-64.96%5.14亿	-56.93%4.97亿	163.20%33.68亿	299.75%25.87亿	359.05%14.65亿	1,007.19%11.54亿	-49.85%12.8亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64.25%2,468.58万	19.80%5,561.75万	19.24%4,561.44万	-1.65%2,791.02万	-11.90%1,502.93万	-78.26%4,642.65万	-62.89%3,825.34万	-67.95%2,837.73万	114.17%1,705.87万	172.90%2.14亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--121.4万	----	----	----	----	89.53%64.35万	----	----	----	11.35%33.95万
支付其他与筹资活动有关的现金	--3.76亿	67.23%13.05亿	50.18%3.9亿	-82.97%3,333.53万	----	911.07%7.8亿	18.55%2.59亿	88.21%1.96亿	241.16%1.32亿	-83.86%7,715.94万
筹资活动现金流出小计	232.64%17.03亿	-18.84%34.04亿	-30.65%20.01亿	-65.98%5.75亿	-60.71%5.12亿	167.11%41.94亿	197.68%28.85亿	230.13%16.89亿	763.23%13.03亿	-49.47%15.7亿
筹资活动产生的现金流量净额	-49.72%3,970.82万	333.86%12.51亿	238.93%8.67亿	123.03%1.62亿	118.34%7,897.07万	-140.96%-5.35亿	-173.27%-6.24亿	-197.92%-7.04亿	-153.68%-4.31亿	274.99%13.06亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	159.44%794.28万	6.68%1.18亿	-43.46%6,348.09万	921.52%8,544.58万	-321.59%-1,336.16万	694.94%1.1亿	1,391.03%1.12亿	78.67%836.45万	-672.67%-316.93万	-74.12%-1,856.32万
现金及现金等价物净增加额	-552.70%-18.14亿	455.12%26.17亿	35.86%11.93亿	8.44%17.84亿	183.61%4.01亿	-193.81%-7.37亿	104.95%8.78亿	7.69%16.45亿	-270.45%-4.79亿	173.96%7.86亿
加:期初现金及现金等价物余额	385.03%32.97亿	-52.02%6.8亿	-52.02%6.8亿	-52.02%6.8亿	-51.80%6.8亿	124.49%14.17亿	124.49%14.17亿	124.49%14.17亿	123.44%14.1亿	-62.73%6.31亿
期末现金及现金等价物余额	37.26%14.83亿	385.03%32.97亿	-18.39%18.73亿	-19.53%24.64亿	16.07%10.8亿	-52.02%6.8亿	116.59%22.95亿	41.83%30.62亿	2.04%9.31亿	124.49%14.17亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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