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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
利欧股份 (002131)
- 6.45
- -0.12-1.83%
休市中 04/30 15:00 (北京)
436.78亿总市值-1075.00市盈率TTM
6.70最高价6.36最低价384.72万手成交量6.62今开6.57昨收24.90亿成交额6.57%换手率1290.00市盈率(静)67.72亿总股本10.4052周最高3.39市净率377.63亿流通值3.2052周最低7.23涨停价58.55亿流通股10.40历史最高5.91跌停价5.18%振幅0.08历史最低0.04股息TTM6.47平均价203.06万手内盘0.54%股息率TTM100股每手176.67万手外盘
利欧股份 (002131) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.42%57.95亿 | -11.58%232.11亿 | -4.98%164.81亿 | -1.52%110.52亿 | 1.39%58.19亿 | 16.53%262.52亿 | 1.32%173.44亿 | -5.70%112.22亿 | -7.36%57.39亿 | 10.76%225.28亿 |
| 收到的税费返还 | 21.78%7,191.56万 | 19.41%1.74亿 | 46.07%1.47亿 | 32.57%1.03亿 | 156.15%5,905.18万 | 6.95%1.46亿 | 5.83%1.01亿 | 27.21%7,739.14万 | -10.80%2,305.36万 | 31.44%1.36亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -87.79%1.34亿 | -25.31%20.82亿 | -30.89%18.26亿 | 24.48%15.11亿 | 24.22%10.98亿 | 47.75%27.87亿 | 72.01%26.42亿 | 24.99%12.14亿 | 17.89%8.84亿 | -41.76%18.86亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -13.98%60.01亿 | -12.74%254.67亿 | -8.13%184.54亿 | 1.22%126.66亿 | 4.96%69.76亿 | 18.87%291.85亿 | 7.13%200.87亿 | -3.24%125.13亿 | -4.66%66.46亿 | 3.67%245.51亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.77%59.43亿 | -14.27%213.29亿 | -9.07%153.61亿 | -6.85%98.71亿 | -10.31%52.24亿 | 16.37%248.78亿 | 6.94%168.94亿 | -2.12%105.97亿 | 7.69%58.24亿 | 12.15%213.79亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.77%3.87亿 | 0.80%11.65亿 | 3.31%9.09亿 | 4.99%6.47亿 | 13.28%3.94亿 | 8.52%11.56亿 | 19.86%8.8亿 | 17.52%6.17亿 | 18.66%3.48亿 | 12.45%10.65亿 |
| 支付的各项税费 | -10.66%6,156.75万 | -10.81%2.07亿 | -1.72%1.8亿 | -4.43%1.4亿 | -8.84%6,891.15万 | -13.12%2.32亿 | -12.46%1.83亿 | -18.49%1.46亿 | 39.92%7,559.53万 | 59.34%2.67亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -83.18%2.1亿 | -25.33%23.15亿 | -18.44%22.17亿 | 35.34%18.03亿 | 31.96%12.45亿 | 27.92%31.01亿 | 23.62%27.19亿 | 17.86%13.32亿 | 17.06%9.44亿 | -31.82%24.24亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -4.77%66.01亿 | -14.82%250.16亿 | -9.71%186.68亿 | -1.82%124.6亿 | -3.61%69.32亿 | 16.83%293.67亿 | 9.17%206.76亿 | 0.25%126.92亿 | 9.60%71.92亿 | 5.91%251.35亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,470.65%-6亿 | 348.01%4.51亿 | 63.67%-2.14亿 | 215.22%2.05亿 | 108.03%4,379.27万 | 68.84%-1.82亿 | -209.99%-5.89亿 | -165.41%-1.78亿 | -233.39%-5.46亿 | -1,051.85%-5.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -94.53%5,509.72万 | -59.39%28.73亿 | -48.48%26.69亿 | -41.66%19.39亿 | 162.86%10.08亿 | 28.53%70.75亿 | 65.48%51.81亿 | 104.46%33.24亿 | -74.78%3.83亿 | 94.53%55.05亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 48.75%6,925.75万 | -75.22%1.96亿 | -73.87%1.7亿 | -75.92%1.4亿 | -87.94%4,656.09万 | -58.02%7.91亿 | -32.66%6.5亿 | 273.77%5.8亿 | 2,360.50%3.86亿 | 407.83%18.84亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14.99%88.4万 | -39.65%622.54万 | 323.67%150.36万 | 341.44%124.02万 | 1,811.96%76.87万 | 42.70%1,031.51万 | -69.46%35.49万 | -69.79%28.09万 | -88.07%4.02万 | -96.83%722.86万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,678.11%3,646.81万 | -90.08%5,818.97万 | -96.85%1,908.8万 | -96.91%1,808.8万 | -99.66%53.8万 | 2,236.21%5.87亿 | 6,026.41%6.05亿 | 5,823.89%5.85亿 | 1,607.45%1.6亿 | -65.80%2,511.7万 |
| 投资活动现金流入小计 | -84.68%1.62亿 | -62.98%31.34亿 | -55.57%28.6亿 | -53.26%20.98亿 | 13.54%10.56亿 | 14.04%84.64亿 | 56.24%64.36亿 | 148.79%44.9亿 | -39.85%9.3亿 | 111.91%74.22亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87.08%6,884.48万 | -42.12%1.65亿 | -44.79%1.11亿 | -49.07%7,696.04万 | -63.81%3,680.03万 | -8.71%2.85亿 | 15.64%2.01亿 | 11.79%1.51亿 | 40.00%1.02亿 | -19.78%3.12亿 |
| 投资支付的现金 | -87.05%1.32亿 | -69.01%28.07亿 | -60.99%25.97亿 | -63.91%17.99亿 | -41.75%10.2亿 | 72.48%90.59亿 | 93.22%66.59亿 | 1,181.50%49.86亿 | 3,962.80%17.52亿 | 57.03%52.52亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --3,244.35万 | -83.10%9,430.56万 | -94.85%3,037.66万 | -95.10%2,744.65万 | ---- | 2,173.98%5.58亿 | 1,154.20%5.9亿 | 3,316.93%5.6亿 | -73.91%3.92亿 | -18.18%2,454.56万 |
| 投资活动现金流出小计 | -77.92%2.33亿 | -69.03%30.66亿 | -63.24%27.39亿 | -66.59%19.04亿 | -52.93%10.57亿 | 77.17%99.03亿 | 103.16%74.5亿 | 953.76%56.97亿 | 38.66%22.46亿 | 48.49%55.89亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,838.37%-7,172.66万 | 104.67%6,717.59万 | 111.95%1.21亿 | 116.14%1.95亿 | 99.89%-145.24万 | -178.53%-14.39亿 | -324.05%-10.14亿 | -195.51%-12.07亿 | -1,680.90%-13.16亿 | 799.69%18.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --100万 | -7.80%950.4万 | -0.77%922.57万 | 37.09%901万 | ---- | -68.34%1,030.81万 | -39.93%929.7万 | 131,343.94%657.22万 | 63.36%163.36万 | 86.21%3,256万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --100万 | 186.22%950.4万 | 242.26%922.57万 | --901万 | ---- | -75.01%332.05万 | 53,810.00%269.55万 | ---- | ---- | -24.02%1,328.5万 |
| 取得借款收到的现金 | -49.08%10.71亿 | -6.78%51.3亿 | -7.05%44.1亿 | 8.97%30.87亿 | 56.10%21.03亿 | 54.94%55.02亿 | 78.89%47.45亿 | 284.35%28.33亿 | 128.37%13.47亿 | 8.22%35.51亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.02%3.88亿 | -40.06%16.71亿 | -9.85%11.65亿 | -63.32%4.3亿 | -10.41%3.53亿 | 160.34%27.88亿 | 546.18%12.92亿 | --11.72亿 | --3.94亿 | 197.14%10.71亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -40.55%14.6亿 | -17.96%68.1亿 | -7.64%55.85亿 | -12.10%35.26亿 | 40.93%24.56亿 | 78.32%83.01亿 | 110.84%60.46亿 | 444.24%40.11亿 | 194.91%17.43亿 | 27.20%46.55亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -31.24%10.98亿 | -15.01%51.27亿 | -0.86%42.2亿 | -6.07%27.22亿 | 22.62%15.97亿 | 195.11%60.32亿 | 171.90%42.57亿 | 464.34%28.98亿 | 162.01%13.02亿 | -39.31%20.44亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -37.37%1,342.67万 | 6.22%3.07亿 | -5.03%2.5亿 | -1.89%2.36亿 | -13.16%2,143.83万 | 420.21%2.89亿 | 478.13%2.64亿 | 761.78%2.41亿 | 64.25%2,468.58万 | 19.80%5,561.75万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 361.54%588万 | 500.00%588万 | 500.00%588万 | ---- | --127.4万 | --98万 | --98万 | --121.4万 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -69.45%1.43亿 | -56.27%11.01亿 | -56.44%8.75亿 | -51.73%6.19亿 | 23.99%4.67亿 | 92.92%25.17亿 | 415.38%20.08亿 | 3,749.25%12.83亿 | --3.76亿 | 67.23%13.05亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -39.86%12.54亿 | -26.06%65.35亿 | -18.12%53.45亿 | -19.09%35.77亿 | 22.41%20.85亿 | 159.63%88.38亿 | 226.30%65.29亿 | 669.30%44.22亿 | 232.64%17.03亿 | -18.84%34.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44.43%2.06亿 | 151.30%2.76亿 | 149.62%2.39亿 | 87.44%-5,156.84万 | 835.34%3.71亿 | -142.96%-5.37亿 | -155.62%-4.82亿 | -352.99%-4.1亿 | -49.72%3,970.82万 | 333.86%12.51亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -359.30%-1,373.22万 | -546.85%-2,571.02万 | 253.33%931.24万 | -50.62%1,105.92万 | -33.32%529.58万 | -95.12%575.36万 | -95.85%263.56万 | -73.79%2,239.7万 | 159.44%794.28万 | 6.68%1.18亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -214.38%-4.79亿 | 135.69%7.68亿 | 107.49%1.56亿 | 120.28%3.6亿 | 123.10%4.19亿 | -182.25%-21.53亿 | -274.51%-20.82亿 | -199.41%-17.74亿 | -552.70%-18.14亿 | 455.12%26.17亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67.14%19.13亿 | -65.29%11.44亿 | -65.29%11.44亿 | -65.29%11.44亿 | -65.29%11.44亿 | 385.03%32.97亿 | 385.03%32.97亿 | 385.03%32.97亿 | 385.03%32.97亿 | -52.02%6.8亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -8.32%14.33亿 | 67.14%19.13亿 | 7.01%13亿 | -1.28%15.04亿 | 5.42%15.63亿 | -65.29%11.44亿 | -35.12%12.15亿 | -38.17%15.23亿 | 37.26%14.83亿 | 385.03%32.97亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
