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002139 拓邦股份

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+0.14+1.02%

休市中 12/27 15:00 (北京)

172.81亿总市值25.02市盈率TTM

拓邦股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

12.14%76.29亿

11.60%49.87亿

7.52%23.89亿

6.41%91.8亿

3.16%68.03亿

7.08%44.69亿

4.07%22.22亿

16.91%86.27亿

23.65%65.94亿

29.47%41.74亿

收到的税费返还

21.00%4.26亿

29.19%2.83亿

34.87%1.48亿

-0.87%4.35亿

-1.65%3.52亿

-0.80%2.19亿

15.70%1.1亿

7.35%4.38亿

16.02%3.58亿

4.20%2.21亿

收到其他与经营活动有关的现金

-8.46%1亿

6.63%7,196.98万

-14.76%2,287.47万

-0.26%1.29亿

37.08%1.09亿

47.08%6,749.28万

21.14%2,683.47万

43.63%1.29亿

61.86%7,986.32万

47.81%4,588.86万

经营活动现金流入小计

12.26%81.55亿

12.34%53.42亿

8.53%25.6亿

5.97%97.43亿

3.30%72.64亿

7.10%47.56亿

4.73%23.59亿

16.72%91.94亿

23.57%70.32亿

28.09%44.4亿

购买商品、接受劳务支付的现金

17.24%54.51亿

12.44%35.17亿

8.12%17.2亿

-7.87%62亿

-4.90%46.49亿

-7.55%31.28亿

-4.72%15.91亿

6.34%67.29亿

7.14%48.89亿

21.13%33.84亿

支付给职工以及为职工支付的现金

24.78%14.43亿

21.76%9.87亿

20.07%5.22亿

2.50%15.24亿

3.38%11.56亿

4.39%8.11亿

0.36%4.35亿

13.05%14.87亿

14.66%11.19亿

15.56%7.76亿

支付的各项税费

9.66%1.95亿

41.31%1.6亿

53.20%1.01亿

0.26%2.24亿

9.99%1.78亿

49.33%1.14亿

164.68%6,604.97万

42.93%2.24亿

-0.79%1.62亿

-33.18%7,603.62万

支付其他与经营活动有关的现金

12.76%3.14亿

18.05%2.07亿

28.30%1.17亿

24.96%3.29亿

22.39%2.79亿

35.68%1.75亿

48.95%9,148.91万

-12.89%2.63亿

38.15%2.28亿

14.35%1.29亿

经营活动现金流出小计

18.22%74.03亿

15.24%48.72亿

12.71%24.61亿

-4.90%82.77亿

-2.10%62.62亿

-3.15%42.28亿

-0.28%21.83亿

7.42%87.03亿

9.04%63.97亿

18.23%43.65亿

经营活动产生的现金流量净额

-24.96%7.52亿

-10.90%4.7亿

-43.37%9,947.1万

198.53%14.66亿

57.69%10.02亿

604.86%5.28亿

178.21%1.76亿

318.67%4.91亿

462.50%6.35亿

133.18%7,488.63万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

1,026.01%5.71亿

671.93%3.21亿

683.35%2.19亿

-63.16%2,100.03万

-11.04%5,070.53万

-11.63%4,153.54万

190.77%2,800万

-89.17%5,700万

-88.28%5,700万

-86.55%4,700万

取得投资收益收到的现金

994.53%997.22万

1,344.72%672.68万

789.61%386.56万

244.39%1,079.1万

20.55%91.11万

260.47%46.56万

1,925.58%43.45万

-94.57%313.34万

-98.11%75.58万

-99.49%12.92万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-85.74%82.5万

-76.84%70.6万

-95.87%4.3万

112.92%745.23万

1,353.53%578.55万

1,014.73%304.8万

4,274.08%104.1万

-49.38%350万

-61.50%39.8万

-66.45%27.34万

收到其他与投资活动有关的现金

--223.52万

----

--0

----

投资活动现金流入小计

917.35%5.84亿

633.18%3.3亿

664.98%2.25亿

-38.33%3,924.35万

-1.29%5,740.19万

-4.97%4,504.9万

204.66%2,947.56万

-89.23%6,363.34万

-88.97%5,815.38万

-87.37%4,740.26万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-26.00%4.58亿

-37.88%2.76亿

-18.55%1.36亿

8.47%7.97亿

15.65%6.19亿

-1.84%4.45亿

27.72%1.66亿

-13.99%7.35亿

-18.66%5.35亿

12.71%4.53亿

投资支付的现金

306.18%4.1亿

423.58%3.6亿

376.73%1.62亿

291.75%3.8亿

9.61%1.01亿

-16.21%6,871.07万

-30.61%3,400万

-79.38%9,703.22万

-77.74%9,200万

-77.91%8,200万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--726.8万

----

17.67%1,058.99万

----

--900万

----

投资活动现金流出小计

20.55%8.67亿

25.26%6.43亿

48.49%2.98亿

41.27%11.88亿

14.76%7.2亿

-4.04%5.14亿

11.78%2亿

-37.23%8.41亿

-42.07%6.27亿

-31.78%5.35亿

投资活动产生的现金流量净额

57.19%-2.84亿

33.18%-3.13亿

57.78%-7,218.93万

-47.78%-11.48亿

-16.40%-6.62亿

3.96%-4.69亿

-0.78%-1.71亿

-3.86%-7.77亿

-2.45%-5.69亿

-19.21%-4.88亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--0

----

-96.28%4,987.5万

-95.37%4,987.5万

取得借款收到的现金

51.39%13.86亿

-5.35%8.38亿

47.92%7.74亿

-6.94%9.75亿

24.53%9.15亿

103.45%8.85亿

287.41%5.23亿

2.11%10.48亿

21.48%7.35亿

70.55%4.35亿

收到其他与筹资活动有关的现金

3.80%502.13万

61.89%502.13万

--248.5万

-51.93%1,004.56万

-81.10%483.76万

-87.88%310.16万

----

-23.30%2,089.89万

41.28%2,559.8万

41.90%2,559.8万

筹资活动现金流入小计

51.14%13.91亿

-5.11%8.43亿

48.40%7.76亿

-11.93%9.85亿

13.53%9.2亿

73.98%8.88亿

225.66%5.23亿

-53.30%11.19亿

-52.34%8.1亿

-62.22%5.1亿

偿还债务支付的现金

133.36%12亿

51.06%7.27亿

-83.36%1,844万

-21.09%8.32亿

-14.99%5.14亿

254.65%4.81亿

-7.75%1.11亿

45.25%10.55亿

-1.07%6.05亿

-74.26%1.36亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

11.97%1.1亿

7.16%9,846.82万

-13.94%794.78万

13.58%1.05亿

13.93%9,858.32万

16.21%9,188.79万

89.24%923.49万

6.55%9,213.19万

19.85%8,653.01万

20.04%7,906.9万

支付其他与筹资活动有关的现金

610.79%2.65亿

358.14%1.37亿

666.02%6,028.95万

190.51%2.82亿

-57.35%3,728.6万

-54.13%3,000.98万

-76.13%787.05万

141.17%9,694.47万

275.66%8,743.04万

622.18%6,542.97万

筹资活动现金流出小计

142.34%15.75亿

59.65%9.63亿

-32.24%8,667.73万

-2.02%12.19亿

-16.53%6.5亿

115.27%6.03亿

-19.03%1.28亿

45.84%12.44亿

10.18%7.79亿

-53.47%2.8亿

筹资活动产生的现金流量净额

-168.42%-1.85亿

-142.22%-1.2亿

74.50%6.89亿

-86.66%-2.33亿

754.36%2.7亿

23.73%2.85亿

14,927.22%3.95亿

-108.10%-1.25亿

-96.82%3,160.45万

-69.25%2.3亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

35.02%2,937.13万

189.55%4,209.57万

171.38%1,597.19万

-26.53%3,608.29万

-62.31%2,175.4万

-29.03%1,453.83万

-150.02%-2,237.6万

259.93%4,911.31万

326.51%5,772.42万

177.77%2,048.65万

现金及现金等价物净增加额

-50.44%3.13亿

-77.98%7,895.34万

94.15%7.33亿

133.29%1.2亿

305.21%6.32亿

320.93%3.59亿

434.43%3.77亿

-167.10%-3.62亿

-34.38%1.56亿

-285.41%-1.62亿

加:期初现金及现金等价物余额

8.77%14.95亿

-20.84%13.74亿

45.06%17.36亿

期末现金及现金等价物余额

-9.88%18.08亿

-9.19%15.74亿

27.16%22.27亿

8.77%14.95亿

6.02%20.06亿

10.11%17.33亿

7.91%17.52亿

-20.84%13.74亿

31.90%18.92亿

22.53%15.74亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12.14%76.29亿	11.60%49.87亿	7.52%23.89亿	6.41%91.8亿	3.16%68.03亿	7.08%44.69亿	4.07%22.22亿	16.91%86.27亿	23.65%65.94亿	29.47%41.74亿
收到的税费返还	21.00%4.26亿	29.19%2.83亿	34.87%1.48亿	-0.87%4.35亿	-1.65%3.52亿	-0.80%2.19亿	15.70%1.1亿	7.35%4.38亿	16.02%3.58亿	4.20%2.21亿
收到其他与经营活动有关的现金	-8.46%1亿	6.63%7,196.98万	-14.76%2,287.47万	-0.26%1.29亿	37.08%1.09亿	47.08%6,749.28万	21.14%2,683.47万	43.63%1.29亿	61.86%7,986.32万	47.81%4,588.86万
经营活动现金流入小计	12.26%81.55亿	12.34%53.42亿	8.53%25.6亿	5.97%97.43亿	3.30%72.64亿	7.10%47.56亿	4.73%23.59亿	16.72%91.94亿	23.57%70.32亿	28.09%44.4亿
购买商品、接受劳务支付的现金	17.24%54.51亿	12.44%35.17亿	8.12%17.2亿	-7.87%62亿	-4.90%46.49亿	-7.55%31.28亿	-4.72%15.91亿	6.34%67.29亿	7.14%48.89亿	21.13%33.84亿
支付给职工以及为职工支付的现金	24.78%14.43亿	21.76%9.87亿	20.07%5.22亿	2.50%15.24亿	3.38%11.56亿	4.39%8.11亿	0.36%4.35亿	13.05%14.87亿	14.66%11.19亿	15.56%7.76亿
支付的各项税费	9.66%1.95亿	41.31%1.6亿	53.20%1.01亿	0.26%2.24亿	9.99%1.78亿	49.33%1.14亿	164.68%6,604.97万	42.93%2.24亿	-0.79%1.62亿	-33.18%7,603.62万
支付其他与经营活动有关的现金	12.76%3.14亿	18.05%2.07亿	28.30%1.17亿	24.96%3.29亿	22.39%2.79亿	35.68%1.75亿	48.95%9,148.91万	-12.89%2.63亿	38.15%2.28亿	14.35%1.29亿
经营活动现金流出小计	18.22%74.03亿	15.24%48.72亿	12.71%24.61亿	-4.90%82.77亿	-2.10%62.62亿	-3.15%42.28亿	-0.28%21.83亿	7.42%87.03亿	9.04%63.97亿	18.23%43.65亿
经营活动产生的现金流量净额	-24.96%7.52亿	-10.90%4.7亿	-43.37%9,947.1万	198.53%14.66亿	57.69%10.02亿	604.86%5.28亿	178.21%1.76亿	318.67%4.91亿	462.50%6.35亿	133.18%7,488.63万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1,026.01%5.71亿	671.93%3.21亿	683.35%2.19亿	-63.16%2,100.03万	-11.04%5,070.53万	-11.63%4,153.54万	190.77%2,800万	-89.17%5,700万	-88.28%5,700万	-86.55%4,700万
取得投资收益收到的现金	994.53%997.22万	1,344.72%672.68万	789.61%386.56万	244.39%1,079.1万	20.55%91.11万	260.47%46.56万	1,925.58%43.45万	-94.57%313.34万	-98.11%75.58万	-99.49%12.92万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-85.74%82.5万	-76.84%70.6万	-95.87%4.3万	112.92%745.23万	1,353.53%578.55万	1,014.73%304.8万	4,274.08%104.1万	-49.38%350万	-61.50%39.8万	-66.45%27.34万
收到其他与投资活动有关的现金	--223.52万	--223.52万	--223.52万	----	--0	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	917.35%5.84亿	633.18%3.3亿	664.98%2.25亿	-38.33%3,924.35万	-1.29%5,740.19万	-4.97%4,504.9万	204.66%2,947.56万	-89.23%6,363.34万	-88.97%5,815.38万	-87.37%4,740.26万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-26.00%4.58亿	-37.88%2.76亿	-18.55%1.36亿	8.47%7.97亿	15.65%6.19亿	-1.84%4.45亿	27.72%1.66亿	-13.99%7.35亿	-18.66%5.35亿	12.71%4.53亿
投资支付的现金	306.18%4.1亿	423.58%3.6亿	376.73%1.62亿	291.75%3.8亿	9.61%1.01亿	-16.21%6,871.07万	-30.61%3,400万	-79.38%9,703.22万	-77.74%9,200万	-77.91%8,200万
支付其他与投资活动有关的现金	----	--726.8万	----	17.67%1,058.99万	----	----	----	--900万	----	----
投资活动现金流出小计	20.55%8.67亿	25.26%6.43亿	48.49%2.98亿	41.27%11.88亿	14.76%7.2亿	-4.04%5.14亿	11.78%2亿	-37.23%8.41亿	-42.07%6.27亿	-31.78%5.35亿
投资活动产生的现金流量净额	57.19%-2.84亿	33.18%-3.13亿	57.78%-7,218.93万	-47.78%-11.48亿	-16.40%-6.62亿	3.96%-4.69亿	-0.78%-1.71亿	-3.86%-7.77亿	-2.45%-5.69亿	-19.21%-4.88亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	--0	----	----	----	-96.28%4,987.5万	-95.37%4,987.5万	-95.37%4,987.5万
取得借款收到的现金	51.39%13.86亿	-5.35%8.38亿	47.92%7.74亿	-6.94%9.75亿	24.53%9.15亿	103.45%8.85亿	287.41%5.23亿	2.11%10.48亿	21.48%7.35亿	70.55%4.35亿
收到其他与筹资活动有关的现金	3.80%502.13万	61.89%502.13万	--248.5万	-51.93%1,004.56万	-81.10%483.76万	-87.88%310.16万	----	-23.30%2,089.89万	41.28%2,559.8万	41.90%2,559.8万
筹资活动现金流入小计	51.14%13.91亿	-5.11%8.43亿	48.40%7.76亿	-11.93%9.85亿	13.53%9.2亿	73.98%8.88亿	225.66%5.23亿	-53.30%11.19亿	-52.34%8.1亿	-62.22%5.1亿
偿还债务支付的现金	133.36%12亿	51.06%7.27亿	-83.36%1,844万	-21.09%8.32亿	-14.99%5.14亿	254.65%4.81亿	-7.75%1.11亿	45.25%10.55亿	-1.07%6.05亿	-74.26%1.36亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11.97%1.1亿	7.16%9,846.82万	-13.94%794.78万	13.58%1.05亿	13.93%9,858.32万	16.21%9,188.79万	89.24%923.49万	6.55%9,213.19万	19.85%8,653.01万	20.04%7,906.9万
支付其他与筹资活动有关的现金	610.79%2.65亿	358.14%1.37亿	666.02%6,028.95万	190.51%2.82亿	-57.35%3,728.6万	-54.13%3,000.98万	-76.13%787.05万	141.17%9,694.47万	275.66%8,743.04万	622.18%6,542.97万
筹资活动现金流出小计	142.34%15.75亿	59.65%9.63亿	-32.24%8,667.73万	-2.02%12.19亿	-16.53%6.5亿	115.27%6.03亿	-19.03%1.28亿	45.84%12.44亿	10.18%7.79亿	-53.47%2.8亿
筹资活动产生的现金流量净额	-168.42%-1.85亿	-142.22%-1.2亿	74.50%6.89亿	-86.66%-2.33亿	754.36%2.7亿	23.73%2.85亿	14,927.22%3.95亿	-108.10%-1.25亿	-96.82%3,160.45万	-69.25%2.3亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	35.02%2,937.13万	189.55%4,209.57万	171.38%1,597.19万	-26.53%3,608.29万	-62.31%2,175.4万	-29.03%1,453.83万	-150.02%-2,237.6万	259.93%4,911.31万	326.51%5,772.42万	177.77%2,048.65万
现金及现金等价物净增加额	-50.44%3.13亿	-77.98%7,895.34万	94.15%7.33亿	133.29%1.2亿	305.21%6.32亿	320.93%3.59亿	434.43%3.77亿	-167.10%-3.62亿	-34.38%1.56亿	-285.41%-1.62亿
加:期初现金及现金等价物余额	8.77%14.95亿	8.77%14.95亿	8.77%14.95亿	-20.84%13.74亿	-20.84%13.74亿	-20.84%13.74亿	-20.84%13.74亿	45.06%17.36亿	45.06%17.36亿	45.06%17.36亿
期末现金及现金等价物余额	-9.88%18.08亿	-9.19%15.74亿	27.16%22.27亿	8.77%14.95亿	6.02%20.06亿	10.11%17.33亿	7.91%17.52亿	-20.84%13.74亿	31.90%18.92亿	22.53%15.74亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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