(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 23.73%3,315.68亿 | 21.24%2,938.4亿 | -15.44%2,411.1亿 | 10.97%2,629.42亿 | 35.55%2,679.78亿 | 15.42%2,423.58亿 | 7.46%2,851.41亿 | 107.11%2,369.44亿 | 65.97%1,976.99亿 | 116.99%2,099.76亿 |
向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | -99.23%4,300万 | --435.72亿 | --70.18亿 | -34.14%60.85亿 | -41.73%56亿 | ---- | ---- | --92.39亿 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | -93.39%29.22亿 | ---- | 230.52%710.76亿 | ---- | 243.74%441.78亿 | ---- | --215.04亿 | ---- | 134.27%128.52亿 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 12.01%644.03亿 | 11.59%429.83亿 | 12.23%213.06亿 | 6.45%798.79亿 | 8.82%574.97亿 | 8.53%385.18亿 | 6.74%189.85亿 | 4.90%750.41亿 | 14.00%528.37亿 | 19.50%354.91亿 |
回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | -5.51%146.03亿 | --390.99亿 | ---- | ---- | -75.33%154.54亿 | ---- | ---- |
拆入资金净增加额 | -89.71%46.26亿 | ---- | -16.19%119.42亿 | ---- | 74.32%449.76亿 | ---- | -16.09%142.49亿 | ---- | --258.01亿 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 111.66%74.95亿 | 65.62%58.28亿 | 76.65%43.42亿 | 48.29%223.16亿 | -36.53%35.41亿 | -22.66%35.19亿 | 13.53%24.58亿 | 204.88%150.49亿 | -35.45%55.79亿 | -36.69%45.5亿 |
经营活动现金流入小计 | 5.39%4,512亿 | 9.50%3,717.6亿 | -10.31%3,002.96亿 | 30.26%4,943.88亿 | 42.20%4,281.35亿 | 13.50%3,395.22亿 | 4.14%3,348.33亿 | 49.71%3,795.5亿 | 42.11%3,010.74亿 | 76.60%2,991.5亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.09%121.15亿 | -0.23%93.9亿 | -3.01%66.48亿 | 11.02%148.64亿 | 11.81%121.26亿 | 13.74%94.12亿 | 15.84%68.54亿 | 18.42%133.89亿 | 18.56%108.45亿 | 18.89%82.75亿 |
支付的各项税费 | 0.41%48.77亿 | 2.02%31.79亿 | 16.46%14.93亿 | -0.09%69.23亿 | 80.02%48.57亿 | 32.31%31.16亿 | 56.15%12.82亿 | 5.32%69.29亿 | -29.50%26.98亿 | 33.88%23.55亿 |
客户贷款及垫款净增加额 | 20.76%2,112.69亿 | 29.55%1,621.2亿 | 114.35%1,118.26亿 | 19.37%2,172.53亿 | 9.85%1,749.44亿 | 0.63%1,251.42亿 | -23.95%521.71亿 | 4.64%1,819.99亿 | 6.51%1,592.52亿 | 14.86%1,243.53亿 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -82.45%21.18亿 | -51.88%56.79亿 | ---- | 57.75%145.46亿 | 97.33%120.65亿 | 61.69%118.02亿 | 54.27%81.73亿 | 1,041.21%92.21亿 | 155.82%61.14亿 | 54.02%72.99亿 |
拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | -70.98%47.3亿 | ---- | ---- | ---- | 38.79%162.99亿 | 129.32%195.95亿 | 1,409.11%127.52亿 |
支付手续费及佣金的现金 | 10.90%255.29亿 | 13.77%176.19亿 | 23.51%95.3亿 | 12.67%322.1亿 | 14.57%230.2亿 | 20.53%154.86亿 | 27.98%77.16亿 | 3.70%285.89亿 | 5.94%200.92亿 | 2.72%128.48亿 |
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ---- | ---- | ---- | --155.33亿 | --379.87亿 | --663.93亿 | --321.06亿 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.83%151.23亿 | -37.32%103.88亿 | 8.47%138.17亿 | 25.04%149.57亿 | -33.15%141.56亿 | 78.17%165.73亿 | 87.82%127.38亿 | 43.90%119.62亿 | 121.58%211.76亿 | -12.83%93.02亿 |
经营活动现金流出小计 | 16.85%3,261.96亿 | -14.70%2,398.49亿 | 8.69%2,048.51亿 | 12.72%3,210.16亿 | 6.31%2,791.55亿 | 43.49%2,811.99亿 | 10.56%1,884.77亿 | -4.46%2,847.82亿 | 11.14%2,625.87亿 | 20.18%1,959.73亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16.09%1,250.04亿 | 126.17%1,319.11亿 | -34.79%954.45亿 | 82.94%1,733.72亿 | 287.09%1,489.8亿 | -43.47%583.23亿 | -3.11%1,463.56亿 | 312.73%947.68亿 | 257.74%384.87亿 | 1,529.45%1,031.77亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 54.71%1.45万亿 | 29.59%8,289.51亿 | 27.26%3,670.52亿 | 17.44%1.26万亿 | 25.72%9,379亿 | 51.95%6,396.96亿 | 87.92%2,884.18亿 | -1.96%1.08万亿 | -17.57%7,460.27亿 | -37.06%4,209.88亿 |
取得投资收益收到的现金 | -2.17%191.85亿 | -18.90%130.91亿 | -37.28%64.1亿 | 74.05%270.42亿 | 0.35%196.1亿 | 37.08%161.41亿 | 160.18%102.2亿 | 1.60%155.37亿 | 56.59%195.42亿 | 58.44%117.75亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -92.42%4,600万 | -96.97%900万 | -98.98%300万 | 3,381.82%7.66亿 | 20,133.33%6.07亿 | 7,325.00%2.97亿 | --2.95亿 | -66.15%2,200万 | -94.12%300万 | -91.84%400万 |
投资活动现金流入小计 | 53.46%1.47万亿 | 28.34%8,420.51亿 | 24.93%3,734.65亿 | 18.31%1.29万亿 | 25.15%9,581.17亿 | 51.61%6,561.34亿 | 89.91%2,989.33亿 | -1.91%1.09万亿 | -16.56%7,655.72亿 | -36.01%4,327.67亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.67%19.76亿 | 14.81%12.25亿 | 17.02%6.12亿 | 29.03%37.07亿 | 8.34%15.85亿 | 55.99%10.67亿 | 66.03%5.23亿 | 11.23%28.73亿 | 11.76%14.63亿 | -23.75%6.84亿 |
投资支付的现金 | 54.18%1.57万亿 | 43.22%9,390.62亿 | 20.75%4,058.71亿 | 14.08%1.39万亿 | 21.39%1.02万亿 | 25.47%6,556.75亿 | 61.92%3,361.33亿 | -2.94%1.21万亿 | -16.68%8,402.8亿 | -29.88%5,225.6亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.33亿 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 54.13%1.57万亿 | 43.17%9,402.87亿 | 20.74%4,064.83亿 | 14.05%1.39万亿 | 21.36%1.02万亿 | 25.51%6,567.42亿 | 61.93%3,366.56亿 | -2.87%1.22万亿 | -16.64%8,417.43亿 | -29.87%5,232.44亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64.29%-1,042.38亿 | -16,057.24%-982.36亿 | 12.47%-330.18亿 | 22.59%-982.66亿 | 16.70%-634.49亿 | 99.33%-6.08亿 | 25.29%-377.23亿 | 10.35%-1,269.45亿 | 17.39%-761.71亿 | -29.68%-904.77亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --100亿 | --100亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
发行债券收到的现金 | 9.13%4,430.34亿 | -7.47%2,792.68亿 | -63.65%452.39亿 | -15.65%5,168.76亿 | -6.62%4,059.71亿 | 14.15%3,018.06亿 | -9.02%1,244.4亿 | -0.85%6,127.47亿 | 3.05%4,347.6亿 | 1.61%2,644亿 |
筹资活动现金流入小计 | 6.51%4,430.34亿 | -7.47%2,792.68亿 | -63.65%452.39亿 | -14.01%5,268.76亿 | -4.32%4,159.71亿 | 14.15%3,018.06亿 | -9.02%1,244.4亿 | -2.72%6,127.47亿 | 3.05%4,347.6亿 | 1.61%2,644亿 |
偿还债务支付的现金 | -15.60%4,089.28亿 | -29.34%2,507.87亿 | -63.11%740.6亿 | 3.59%5,824.14亿 | 26.04%4,845.4亿 | 29.93%3,549.1亿 | 26.70%2,007.5亿 | 32.29%5,622.22亿 | 30.62%3,844.2亿 | 40.25%2,731.6亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.56%128.1亿 | 15.44%56.22亿 | -38.42%13.67亿 | 28.52%137.56亿 | 16.64%116.92亿 | 35.62%48.7亿 | 36.95%22.2亿 | 10.11%107.03亿 | 3.98%100.24亿 | -12.88%35.91亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -6.02%9.83亿 | ---- | ---- | ---- | 8.62%10.46亿 | ---- | ---- |
筹资活动现金流出特殊项目 | -3.00%6.15亿 | -2.11%3.71亿 | -12.35%1.42亿 | ---- | 9.12%6.34亿 | -3.56%3.79亿 | 1.25%1.62亿 | ---- | 0.87%5.81亿 | -10.27%3.93亿 |
筹资活动现金流出小计 | -15.00%4,223.53亿 | -28.70%2,567.8亿 | -62.80%755.69亿 | 4.04%5,971.53亿 | 25.78%4,968.66亿 | 29.95%3,601.59亿 | 26.77%2,031.32亿 | 31.74%5,739.71亿 | 29.72%3,950.25亿 | 39.04%2,771.44亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 125.57%206.81亿 | 138.54%224.88亿 | 61.46%-303.3亿 | -281.24%-702.77亿 | -303.59%-808.95亿 | -357.89%-583.53亿 | -235.56%-786.92亿 | -80.03%387.76亿 | -66.14%397.35亿 | -120.93%-127.44亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -139.36%-9,800万 | -99.42%200万 | 75.24%-2,600万 | -87.39%1.84亿 | -85.35%2.49亿 | -55.18%3.46亿 | -77.97%-1.05亿 | 547.55%14.59亿 | 1,149.38%17亿 | 655.40%7.72亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 746.45%413.49亿 | 19,334.59%561.65亿 | 7.49%320.71亿 | -37.79%50.13亿 | 30.23%48.85亿 | -140.11%-2.92亿 | -61.28%298.36亿 | 4.53%80.58亿 | 532.55%37.51亿 | 127.07%7.28亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9.60%572.27亿 | 9.60%572.27亿 | 9.60%572.27亿 | 18.25%522.14亿 | 18.25%522.14亿 | 18.25%522.14亿 | 18.25%522.14亿 | 21.15%441.56亿 | 21.15%441.56亿 | 21.15%441.56亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 72.64%985.76亿 | 118.39%1,133.92亿 | 8.83%892.98亿 | 9.60%572.27亿 | 19.19%570.99亿 | 15.68%519.22亿 | -32.31%820.5亿 | 18.25%522.14亿 | 29.34%479.07亿 | 32.96%448.84亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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