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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
钛能化学 (002145)
- 4.38
- +0.08+1.86%
午间休市 05/25 11:30 (北京)
166.73亿总市值50.93市盈率TTM
4.53最高价4.30最低价39.79万手成交量4.30今开4.30昨收1.76亿成交额1.05%换手率46.60市盈率(静)38.07亿总股本6.1952周最高1.38市净率166.72亿流通值4.0552周最低4.73涨停价38.06亿流通股14.04历史最高3.87跌停价5.35%振幅0.35历史最低0.02股息TTM4.43平均价17.19万手内盘0.37%股息率TTM100股每手22.08万手外盘
钛能化学 (002145) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.11%20.13亿 | 17.92%72.77亿 | 22.08%55.39亿 | 38.42%35.54亿 | 65.59%16.9亿 | 30.45%61.71亿 | 35.25%45.37亿 | 19.62%25.68亿 | -7.54%10.2亿 | -15.42%47.31亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -83.67%2,168.35万 | -85.79%1,626.59万 | -94.94%529.93万 | -99.97%2,288.06 | 37.47%1.33亿 | 37.79%1.14亿 | 116.82%1.05亿 | -69.49%827.51万 | 347.71%9,660.55万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -53.15%4,610.35万 | 8.42%2.12亿 | 24.87%2.65亿 | 8.16%1.13亿 | 14.95%9,840.24万 | -46.86%1.95亿 | -25.96%2.12亿 | -38.68%1.05亿 | -21.30%8,560.54万 | 162.31%3.67亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.13%20.59亿 | 15.56%75.1亿 | 19.66%58.21亿 | 32.25%36.73亿 | 60.47%17.88亿 | 25.11%64.99亿 | 30.60%48.64亿 | 17.39%27.77亿 | -10.10%11.14亿 | -9.73%51.95亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.53%17.39亿 | 14.62%58.78亿 | 11.99%42.8亿 | 13.64%26.89亿 | 38.08%14.19亿 | 12.45%51.29亿 | 15.05%38.22亿 | 19.48%23.66亿 | -0.21%10.28亿 | 15.75%45.61亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.49%1.62亿 | 18.72%5.5亿 | 1.49%4.18亿 | 22.06%2.92亿 | 5.35%1.55亿 | 22.00%4.63亿 | 36.58%4.12亿 | 23.31%2.39亿 | 22.33%1.48亿 | 15.06%3.8亿 |
| 支付的各项税费 | 16.56%9,444.05万 | 3.68%3.83亿 | -1.77%2.53亿 | -1.71%1.69亿 | 19.88%8,102.22万 | 49.65%3.7亿 | 68.32%2.58亿 | 107.89%1.72亿 | 67.22%6,758.66万 | -47.29%2.47亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.30%4,591.15万 | 41.99%2.76亿 | 28.03%3.92亿 | -41.56%5,775.68万 | 56.97%4,088.31万 | -43.53%1.94亿 | 298.75%3.06亿 | 35.23%9,882.99万 | -38.13%2,604.47万 | 303.03%3.44亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 20.35%20.41亿 | 15.13%70.88亿 | 11.38%53.43亿 | 11.52%32.08亿 | 33.69%16.96亿 | 11.29%61.56亿 | 24.51%47.97亿 | 23.43%28.76亿 | 2.91%12.69亿 | 14.66%55.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81.17%1,729.46万 | 23.14%4.22亿 | 613.17%4.78亿 | 568.04%4.65亿 | 159.47%9,186.07万 | 201.70%3.43亿 | 152.20%6,700.2万 | -381.26%-9,933.52万 | -2,432.15%-1.54亿 | -136.25%-3.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -57.45%4亿 | 47.47%16.8亿 | 89.88%17.1亿 | 61.41%13.72亿 | 10.59%9.4亿 | -59.36%11.39亿 | -67.84%9.01亿 | -69.64%8.5亿 | -39.29%8.5亿 | -21.48%28.03亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 34.34%213.7万 | 37.42%1,468.25万 | 144.28%1,319.74万 | -25.45%402.77万 | -50.84%159.07万 | -14.11%1,068.46万 | -45.42%540.25万 | -45.42%540.25万 | -15.91%323.59万 | -59.45%1,244.06万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 475.04%60.08万 | -77.75%199.02万 | -73.05%112.4万 | -54.98%108.26万 | 23.11%10.45万 | -64.62%894.31万 | -43.75%417.09万 | 3,423.10%240.47万 | --8.49万 | 1,711.89%2,527.81万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 332.43%1.03亿 | --1.03亿 | ---- | ---- | --2,377.41万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,533.91%500万 | ---- | ---- | ---- | -99.25%5.19万 | 2,057.27%806.63万 | -7.81%964.26万 | 2,057.27%806.63万 | --691.74万 | -63.03%37.39万 |
| 投资活动现金流入小计 | -56.70%4.08亿 | 51.13%17.99亿 | 98.65%18.27亿 | 59.04%13.77亿 | 9.48%9.42亿 | -58.09%11.91亿 | -67.47%9.2亿 | -69.19%8.66亿 | -38.72%8.6亿 | -21.15%28.41亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -56.59%7,395.33万 | -5.55%6.06亿 | -37.46%3.05亿 | -27.36%2.21亿 | -22.18%1.7亿 | -50.82%6.42亿 | -46.94%4.87亿 | -51.90%3.04亿 | -25.63%2.19亿 | -10.03%13.05亿 |
| 投资支付的现金 | -47.12%5.5亿 | 51.68%17.2亿 | 53.52%17.45亿 | 35.71%14.25亿 | 0.73%10.4亿 | -59.51%11.34亿 | -62.60%11.37亿 | -62.50%10.5亿 | -63.13%10.32亿 | -4.92%28亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.71%2.15亿 | --2.12亿 | --1.82亿 | --0 | --6.47亿 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 3,945.17%5,652.31万 | ---- | ---- | 79.07%231万 | -93.86%139.73万 | ---- | ---- | --129万 | --2,274.99万 |
| 投资活动现金流出小计 | -48.55%6.24亿 | 19.57%23.82亿 | 11.63%20.5亿 | 7.11%16.46亿 | -3.19%12.13亿 | -58.27%19.92亿 | -53.82%18.36亿 | -55.32%15.37亿 | -59.52%12.53亿 | 8.63%47.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20.19%-2.16亿 | 27.31%-5.83亿 | 75.73%-2.22亿 | 59.91%-2.69亿 | 30.95%-2.71亿 | 58.55%-8.02亿 | 20.21%-9.16亿 | -6.66%-6.71亿 | 76.79%-3.92亿 | -144.03%-19.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --3,500万 | --8,300万 | --8,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 12,197.08%52.88亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --3,500万 | --8,300万 | --8,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 取得借款收到的现金 | 22.47%15.96亿 | -14.79%34.87亿 | 5.88%33.95亿 | 27.68%26.83亿 | 0.39%13.03亿 | 10.85%40.92亿 | 11.07%32.07亿 | -16.57%21.01亿 | 25.00%12.98亿 | 150.14%36.91亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 130.05%1.23亿 | 294.80%2.11亿 | 130.05%1.23亿 | 17.30%5,434万 | 32.11%5,342.7万 | 32.08%5,342.7万 | 32.11%5,342.7万 | 537,891.04%4,632.7万 | -75.45%4,044.09万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17.57%15.96亿 | -12.08%36.45亿 | 13.16%36.89亿 | 34.07%28.89亿 | 0.98%13.57亿 | -54.04%41.45亿 | -60.32%32.6亿 | -72.54%21.55亿 | -78.64%13.44亿 | 435.80%90.19亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -39.99%8.21亿 | 26.52%40.48亿 | 38.20%39亿 | 68.80%27.01亿 | 108.23%13.68亿 | 60.85%31.99亿 | 113.40%28.22亿 | 28.73%16亿 | 192.22%6.57亿 | 83.66%19.89亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18.18%2,268.84万 | -48.31%1.59亿 | -57.64%1.17亿 | -61.16%1亿 | -48.79%1,919.9万 | -24.61%3.07亿 | 9.26%2.77亿 | 14.23%2.58亿 | 156.12%3,749.26万 | 101.99%4.07亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --9.02万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -93.44%588.45万 | -9.72%3.1亿 | 26.74%3.49亿 | 38.85%2.99亿 | 104.43%8,971.93万 | -43.28%3.44亿 | 24.08%2.75亿 | 31.66%2.15亿 | 11,663.67%4,388.68万 | 13.23%6.06亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -42.48%8.5亿 | 17.32%45.17亿 | 29.40%43.66亿 | 49.51%31.01亿 | 100.04%14.77亿 | 28.24%38.5亿 | 87.70%33.74亿 | 27.01%20.74亿 | 207.86%7.38亿 | 64.97%30.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 724.19%7.46亿 | -395.29%-8.72亿 | -492.40%-6.77亿 | -362.40%-2.12亿 | -119.73%-1.2亿 | -95.09%2.95亿 | -101.78%-1.14亿 | -98.70%8,073.28万 | -89.99%6.06亿 | 4,509.27%60.17亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,217.76%-1,063.88万 | -81.14%484.08万 | -78.33%514.64万 | -72.37%467.09万 | -98.48%9.57万 | 503.05%2,566.86万 | 234.50%2,374.37万 | 54.06%1,690.61万 | 313.91%630.49万 | -0.29%425.65万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 279.82%5.37亿 | -646.32%-10.28亿 | 55.65%-4.17亿 | 98.33%-1,122.24万 | -556.42%-2.99亿 | -103.67%-1.38亿 | -118.35%-9.4亿 | -111.94%-6.73亿 | -98.50%6,541.04万 | 67,666.33%37.51亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -14.65%59.85亿 | -1.93%70.13亿 | -1.93%70.13亿 | -1.93%70.13亿 | -1.93%70.13亿 | 110.31%71.51亿 | 110.31%71.51亿 | 110.31%71.51亿 | 110.31%71.51亿 | 0.16%34亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -2.86%65.22亿 | -14.65%59.85亿 | 6.20%65.96亿 | 8.08%70.02亿 | -6.95%67.15亿 | -1.93%70.13亿 | -27.13%62.11亿 | -28.27%64.78亿 | -7.11%72.16亿 | 110.31%71.51亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
