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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
正泰电源 (002150)
- 33.43
- +0.65+1.98%
休市中 04/10 15:00 (北京)
120.64亿总市值48.95市盈率TTM
34.88最高价32.32最低价48.43万手成交量32.99今开32.78昨收16.34亿成交额13.51%换手率55.53市盈率(静)3.61亿总股本39.5152周最高6.02市净率119.86亿流通值10.4752周最低36.06涨停价3.59亿流通股39.51历史最高29.50跌停价7.81%振幅0.38历史最低0.10股息TTM33.74平均价21.71万手内盘0.30%股息率TTM100股每手22.62万手外盘
正泰电源 (002150) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.08%29.18亿 | 10.86%17.8亿 | 22.77%9.06亿 | 44.80%33.12亿 | 56.90%23.9亿 | 97.23%16.06亿 | 143.19%7.38亿 | 34.47%22.87亿 | 14.43%15.23亿 | -11.26%8.14亿 |
| 收到的税费返还 | -11.12%1.36亿 | -6.96%9,254.02万 | -15.35%4,349.24万 | 39.80%1.92亿 | 57.56%1.53亿 | 87.13%9,946.37万 | 531.81%5,137.84万 | 31.25%1.37亿 | 3.27%9,686.99万 | -28.47%5,315.34万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -39.20%9,356.31万 | -21.96%6,042.38万 | -35.72%2,497.57万 | 0.10%1.66亿 | 47.45%1.54亿 | 85.26%7,743.04万 | 245.00%3,885.51万 | 2,368.66%1.66亿 | 1,710.17%1.04亿 | 1,692.17%4,179.64万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.71%31.47亿 | 8.44%19.33亿 | 17.67%9.75亿 | 41.66%36.7亿 | 56.36%26.97亿 | 96.08%17.83亿 | 156.53%8.28亿 | 42.95%25.91亿 | 20.53%17.25亿 | -8.55%9.09亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.39%22.03亿 | 10.01%13.14亿 | 0.24%6.7亿 | 49.24%23.69亿 | 85.70%18亿 | 168.89%11.95亿 | 366.09%6.68亿 | 39.92%15.87亿 | 6.13%9.69亿 | -35.48%4.44亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.40%4.88亿 | 12.92%3.59亿 | 22.97%2.22亿 | 55.27%5.68亿 | 64.58%4.31亿 | 92.00%3.18亿 | 45.32%1.81亿 | 59.52%3.66亿 | 51.13%2.62亿 | 18.87%1.66亿 |
| 支付的各项税费 | 14.16%1.17亿 | 16.78%7,814.46万 | -7.49%3,460.29万 | 81.37%1.78亿 | 33.25%1.02亿 | 16.36%6,691.65万 | 10.66%3,740.5万 | 3.98%9,829.52万 | 25.17%7,675.85万 | 63.91%5,750.75万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38.91%3.73亿 | 37.52%2.21亿 | 80.16%1.18亿 | 9.74%3.15亿 | 18.74%2.68亿 | 150.45%1.61亿 | 324.68%6,573.06万 | 590.37%2.87亿 | 436.15%2.26亿 | 168.15%6,426.04万 |
| 经营活动现金流出小计 | 22.29%31.81亿 | 13.34%19.73亿 | 9.77%10.45亿 | 46.68%34.31亿 | 69.60%26.01亿 | 137.87%17.41亿 | 200.30%9.52亿 | 55.93%23.39亿 | 28.89%15.34亿 | -17.51%7.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -135.62%-3,393.7万 | -194.90%-3,978.56万 | 43.12%-7,030.11万 | -4.99%2.39亿 | -50.06%9,528.14万 | -76.36%4,192.21万 | -2,194.69%-1.24亿 | -19.40%2.52亿 | -20.78%1.91亿 | 65.78%1.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --1.28万 | -98.13%1.31万 | --1.35万 | -95.19%1.45万 | ---- | --70.29万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.08%200.35万 | 4,501.16%197.85万 | -53.49%2万 | -72.04%195.07万 | 920.23%196.27万 | -24.56%4.3万 | -14.75%4.3万 | 190.15%697.59万 | -94.15%19.24万 | 9.63%5.7万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,423.97万 | --5,423.97万 | --3,662.06万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -95.28%270.88万 | -95.25%272.49万 | -95.01%286.31万 | --287.49万 | -91.10%5,733.17万 | -88.81%5,733.17万 | -83.22%5,733.17万 |
| 投资活动现金流入小计 | -57.38%200.35万 | -32.23%197.85万 | -99.32%2万 | -96.06%467.23万 | -95.82%470.08万 | -96.89%291.96万 | 733.81%293.24万 | -81.67%1.19亿 | -78.20%1.12亿 | -72.49%9,400.94万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -1.75%4,791.63万 | -3.20%3,017.12万 | -10.41%1,524.61万 | -73.46%9,655.23万 | -57.44%4,877.16万 | 379.67%3,116.72万 | 14.66%1,701.68万 | 226.63%3.64亿 | 21.09%1.15亿 | -89.53%649.76万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.78亿 | --2.68亿 | --2.68亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --270.88万 | --272.49万 | --286.31万 | --287.49万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -6.95%4,791.63万 | -11.34%3,017.12万 | -23.35%1,524.61万 | -90.47%9,926.11万 | -86.54%5,149.66万 | -87.60%3,403.02万 | 34.03%1,989.17万 | 33.98%10.42亿 | -49.73%3.82亿 | -49.83%2.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.89%-4,591.28万 | 9.38%-2,819.27万 | 10.22%-1,522.61万 | 89.76%-9,458.88万 | 82.67%-4,679.58万 | 82.75%-3,111.06万 | -17.05%-1,695.93万 | -604.77%-9.23亿 | -10.22%-2.7亿 | 12.11%-1.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -71.39%2,157.9万 | -25.92%1,619.65万 | -86.28%300万 | -78.22%300万 | 324.16%7,543.49万 | 153.20%2,186.44万 | 197.67%2,186.44万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -62.35%838.25万 | -86.28%300万 | -86.28%300万 | -78.22%300万 | 25.18%2,226.34万 | 153.20%2,186.44万 | 197.67%2,186.44万 |
| 取得借款收到的现金 | -10.04%5.23亿 | -37.35%2.13亿 | -12.07%1.5亿 | -24.40%6.22亿 | 223.22%5.82亿 | 419.81%3.4亿 | 555.30%1.7亿 | 2,641.40%8.22亿 | 1,100.00%1.8亿 | 555.00%6,550万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --4,495.65万 | --4,495.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -4.96%5.68亿 | -24.81%2.58亿 | -13.59%1.5亿 | -28.35%6.43亿 | 196.24%5.98亿 | 293.15%3.43亿 | 335.94%1.73亿 | 1,778.96%8.98亿 | 754.08%2.02亿 | 403.68%8,736.44万 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.27%4.19亿 | 56.52%2.53亿 | 98.07%1.38亿 | 348.30%5.18亿 | 646.30%4.18亿 | 1,518.40%1.62亿 | 1,293.00%6,965万 | 341.34%1.16亿 | 449.23%5,602.12万 | 25.00%1,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.55%1.04亿 | 32.78%9,787.18万 | -2.81%824.66万 | 99.78%9,129.39万 | 110.04%8,305.09万 | 100.26%7,371.09万 | -68.24%848.5万 | -42.02%4,569.63万 | -50.72%3,954.12万 | -53.07%3,680.77万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 47.40%4,590万 | 47.40%4,590万 | ---- | -11.48%3,114万 | -12.15%3,114万 | -12.15%3,114万 | ---- | 42.76%3,517.81万 | 35.05%3,544.83万 | 43.86%3,544.83万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 190.91%4,293.36万 | 27.73%1,671.38万 | 19.44%773.93万 | 167.60%2,931.97万 | 144.24%1,475.85万 | 668.48%1,308.56万 | --647.98万 | 44.03%1,095.65万 | 0.71%604.26万 | --170.28万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9.79%5.66亿 | 47.96%3.68亿 | 81.93%1.54亿 | 270.89%6.39亿 | 407.75%5.16亿 | 412.54%2.49亿 | 166.77%8,461.48万 | 52.98%1.72亿 | 5.36%1.02亿 | -43.87%4,851.05万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97.68%190.74万 | -215.59%-1.1亿 | -104.65%-413.01万 | -99.40%433.13万 | -18.12%8,209.66万 | 144.10%9,484.05万 | 1,002.29%8,876.32万 | 1,219.17%7.26亿 | 237.72%1亿 | 156.24%3,885.39万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86.17%1,541.77万 | -28.22%1,002.1万 | 209.38%689.09万 | 314.75%941万 | 198.95%828.17万 | 567.97%1,396万 | 169.29%222.73万 | -143.05%-438.19万 | -153.08%-837万 | -138.25%-298.31万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -145.03%-6,252.48万 | -240.10%-1.68亿 | -66.95%-8,276.64万 | 219.50%1.58亿 | 994.59%1.39亿 | 264.05%1.2亿 | -1,222.02%-4,957.5万 | -60.86%4,950.79万 | 120.75%1,268.64万 | 120.60%3,285.57万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18.02%10.36亿 | 18.02%10.36亿 | 18.02%10.36亿 | 5.98%8.78亿 | 5.98%8.78亿 | 5.98%8.78亿 | 5.98%8.78亿 | 18.02%8.28亿 | 18.02%8.28亿 | 18.02%8.28亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -4.25%9.74亿 | -12.93%8.69亿 | 15.09%9.53亿 | 18.02%10.36亿 | 20.89%10.17亿 | 15.82%9.98亿 | 0.45%8.28亿 | 5.98%8.78亿 | 31.26%8.41亿 | 58.78%8.61亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
